工银尊利中短债债券F(009257)_分红排行

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	0.15元	2021-09-07	1.50%

工银尊利中短债债券F自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平

3403	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	-0.18	0.19	0.33	0.93
3404	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	-0.13	0.25	0.31	1.01
3405	工银信用纯债债券A	0.01	-0.04	0.49	0.84	1.93
3406	工银信用纯债债券B	0.01	-0.07	0.39	0.63	1.54
3407	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
3408	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.31	0.65	0.94
3409	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.21	0.44	0.56
3410	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.24	0.50	0.66
3411	光大保德信安和债券A	0.01	0.51	0.60	2.91	4.41
3412	光大保德信安和债券C	0.01	0.48	0.52	2.76	4.12
3413	光大保德信超短债债券A	0.01	0.06	0.31	0.64	1.43
3414	光大保德信超短债债券C	0.01	0.03	0.22	0.44	1.05
3415	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3416	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.01	0.20	0.53	0.97	1.76
3417	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.21	0.45	0.92

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平

1197	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
1198	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
1199	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
1200	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.26	0.56	0.93
1201	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
1202	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.06	0.44	0.16	0.29
1203	富国安利90天滚动持有债券A	0.02	0.06	0.43	0.83	1.72
1204	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.24	0.50	0.66
1205	光大保德信超短债债券A	0.01	0.06	0.31	0.64	1.43
1206	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.21	0.45	0.92
1207	广发集祥债券A	-0.10	0.06	3.24	5.18	5.70
1208	广发添财60天持有债券C	0.02	0.06	0.33	0.65	1.37
1209	广发资管昭利中短债B	0.04	0.06	0.38	0.94	1.65
1210	国金惠鑫短债C	0.01	0.06	0.25	0.40	1.26
1211	国联安增鑫纯债C	0.02	0.06	0.32	0.59	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平

3672	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
3673	蜂巢添幂中短债C	-0.02	0.01	0.24	0.51	1.28
3674	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.06	-0.10	0.24	-0.11	0.58
3675	富国信用债债券A/B	0.02	-0.16	0.24	0.27	0.96
3676	富国信用债债券D	0.02	-0.16	0.24	0.27	0.95
3677	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	-0.01	0.24	0.65	1.45
3678	工银中高等级信用债债券B	0.04	-0.06	0.24	0.08	0.11
3679	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.24	0.50	0.66
3680	光大保德信晟利债券C	-0.44	-1.86	0.24	5.85	9.94
3681	广发安泽短债C	0.01	-0.00	0.24	0.44	1.21
3682	广发聚源债券C	0.03	-0.07	0.24	-0.07	0.10
3683	国富恒利债券(LOF)A	0.00	-0.17	0.24	-0.20	0.17
3684	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.16	0.24	0.79	1.70
3685	国泰信用互利债券A	-0.02	-0.10	0.24	1.74	3.57
3686	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.52	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平

2953	长城稳健增利债券C	0.00	-0.16	0.31	0.50	1.64
2954	长盛盛裕纯债C	0.01	-0.10	0.43	0.50	1.72
2955	创金合信尊丰纯债	0.02	-0.02	0.47	0.50	1.45
2956	东方臻慧纯债债券A	0.01	-0.07	0.41	0.50	1.26
2957	东海祥利纯债	0.00	-0.02	0.21	0.50	1.17
2958	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
2959	格林中短债C	0.02	-0.08	0.35	0.50	1.23
2960	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.24	0.50	0.66
2961	广发景明中短债C	0.00	0.01	0.26	0.50	1.16
2962	国金及第中短债A	0.01	-0.02	0.33	0.50	1.01
2963	国联安短债债券C	0.01	0.03	0.27	0.50	1.04
2964	国联安添益增长债券A	-0.02	-0.30	0.17	0.50	4.02
2965	国寿安保超短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.50	1.17
2966	海富通一年定开债券C	-0.06	-0.57	0.14	0.50	2.84
2967	华富恒欣纯债债券A	0.04	-0.18	0.47	0.50	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平

3905	天治稳健双盈债券	0.30	-1.05	-0.45	-0.91	0.67
3906	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	-0.03	0.28	0.51	0.67
3907	招商产业债券C	0.01	-0.06	0.13	0.22	0.67
3908	浙商惠睿纯债	0.04	0.05	0.33	0.32	0.67
3909	中融恒惠纯债A	0.04	-0.06	0.19	0.20	0.67
3910	大成景盈债券A	0.03	0.07	0.38	0.37	0.66
3911	方正富邦睿利纯债C	0.05	-0.27	0.15	-0.32	0.66
3912	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.24	0.50	0.66
3913	平安合泰定开债	0.05	0.01	0.34	0.64	0.66
3914	平安乐享一年定开债A	0.02	0.14	0.31	0.54	0.66
3915	上银慧嘉利债券	0.00	-0.07	0.39	0.22	0.66
3916	天弘安益A	0.02	-0.09	0.31	0.04	0.66
3917	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	-0.02	0.35	0.28	0.66
3918	中银泰享定期开放债券	0.05	0.02	0.46	0.20	0.66
3919	中银证券安进债券A	0.04	0.08	0.40	0.41	0.66

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