财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.27 |
35.27 |
16.16 |
83.97 |
-31.83 |
| 本期利润(万元) |
11.63 |
13.11 |
-13.88 |
139.86 |
10.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
434.89 |
0.00 |
428.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5197.40 |
5200.11 |
5157.33 |
5559.34 |
5115.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.92 |
798.13 |
154.46 |
51.42 |
52.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
23452.56 |
21872.67 |
26094.95 |
31229.03 |
45572.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23452.56 |
21872.67 |
23657.27 |
27794.43 |
42106.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.71 |
5.70 |
6.73 |
8.22 |
10.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
1.90 |
2.24 |
2.74 |
3.45 |
| 资产总计(万元) |
23552.68 |
22843.10 |
26332.87 |
32306.30 |
45971.21 |
| 负债合计(万元) |
46.98 |
29.19 |
429.93 |
357.21 |
3838.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
23505.70 |
22813.91 |
25902.94 |
31949.09 |
42132.42 |
| 未分配利润(万元) |
2834.36 |
2689.62 |
2724.14 |
3082.45 |
3755.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.61 |
10.71 |
7.49 |
39.71 |
30.63 |
| 投资收益(万元) |
260.06 |
630.47 |
513.00 |
1573.92 |
978.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-99.93 |
231.09 |
-64.47 |
10.33 |
137.63 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
1.60 |
0.56 |
0.72 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
166.06 |
873.87 |
456.59 |
1624.67 |
1146.57 |
| 管理人报酬(万元) |
33.70 |
78.46 |
44.47 |
134.09 |
78.31 |
| 托管费(万元) |
11.23 |
26.15 |
14.82 |
44.70 |
26.10 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
18.32 |
10.06 |
20.22 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
90.58 |
163.53 |
83.13 |
319.10 |
205.83 |
| 利润总额(万元) |
75.48 |
710.33 |
373.45 |
1305.58 |
940.75 |
| 净利润(万元) |
75.48 |
710.33 |
373.45 |
1305.58 |
940.75 |
