工银尊利中短债债券F(009257)_最新动态

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.1025 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1179

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.52亿元

工银尊利中短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.31	0.58	0.29
债券型名次	3628	3536	4503	4817	4613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.12	5.87	11.87	11.93
债券型名次	4677	5031	4650	2480	3971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.27	0.81	1.52	0.76
3627	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.68	1.31	0.62
3628	工银尊利中短债债券F	0.00	0.07	0.31	0.58	0.29
3629	光大保德信安诚债券A	0.00	-2.79	3.48	6.46	3.54
3630	光大保德信荣利纯债债券A	0.00	0.06	-0.18	-0.08	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3535	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.29	0.54	0.27
3536	工银尊利中短债债券F	0.00	0.07	0.31	0.58	0.29
3537	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3538	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.07	0.51	1.19	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4502	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.61	0.29
4503	工银尊利中短债债券F	0.00	0.07	0.31	0.58	0.29
4504	国寿安保安丰纯债债券	0.09	-0.73	0.31	0.76	0.35
4505	国泰丰祺纯债债券A	0.00	-0.04	0.31	0.86	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	德邦新添利债券C	-0.47	-1.60	-0.90	0.58	-0.66
4816	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4817	工银尊利中短债债券F	0.00	0.07	0.31	0.58	0.29
4818	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.34	-1.48	-0.34	0.58	-0.57
4819	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.35	-1.48	-0.35	0.58	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	-0.07	0.21	0.50	0.29
4612	富国裕利债券A	-0.18	-1.31	0.30	0.74	0.29
4613	工银尊利中短债债券F	0.00	0.07	0.31	0.58	0.29
4614	国金惠鑫短债C	0.01	0.08	0.32	0.60	0.29
4615	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.09	0.31	0.84	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	博时信用债纯债债券A	1.36	4.88	9.82	18.85	92.01
4676	创金合信尊享纯债债券A	1.36	3.92	7.55	13.55	36.08
4677	工银尊利中短债债券F	1.36	3.12	5.87	11.87	11.93
4678	宏利淘利债券C	1.36	3.91	6.22	12.83	65.35
4679	华泰柏瑞季季红债券C	1.36	4.52	8.78	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	博时双月薪定期支付债券	0.79	3.12	7.73	-	109.20
5030	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.12	5.73	-	9.08
5031	工银尊利中短债债券F	1.36	3.12	5.87	11.87	11.93
5032	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.12	5.55	-	7.24
5033	平安双盈添益债券A	0.44	3.12	8.66	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.53	3.30	5.88	-	10.72
4649	中信建投景泰债券A	0.17	2.62	5.88	-	7.43
4650	工银尊利中短债债券F	1.36	3.12	5.87	11.87	11.93
4651	国泰利享中短债债券E	1.38	3.07	5.87	-	8.06
4652	汇泉安盈回报债券C	2.50	4.84	5.87	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	人保鑫盛纯债A	1.49	2.89	2.66	11.90	5.78
2479	万家鑫盛纯债C	1.62	3.42	5.87	11.90	16.80
2480	工银尊利中短债债券F	1.36	3.12	5.87	11.87	11.93
2481	中欧短债债券C	1.54	3.81	6.65	11.87	19.91
2482	中银证券安泽债券A	1.63	3.60	6.11	11.85	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
3970	华夏稳鑫增利80天债券C	1.65	3.84	8.12	-	11.94
3971	工银尊利中短债债券F	1.36	3.12	5.87	11.87	11.93
3972	国联安恒悦90天持有债券A	1.73	4.13	8.29	-	11.93
3973	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.22	2.75	6.87	-	11.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行01	20.00	2046.53	6.95%
23上海银行01	20.00	2048.23	6.95%
23民生银行01	20.00	2040.92	6.93%
23江苏银行债01	20.00	2040.73	6.93%
23交行债01	20.00	2034.13	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22373.35	75.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银尊利中短债债券F基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1026	1.1025	1.1024	1.1024	1.1023
累计净值(元)	1.1180	1.1179	1.1178	1.1178	1.1177

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