工银尊利中短债债券F(009257)_最新动态

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.1016 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1170

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.52亿元

工银尊利中短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.29	0.54	0.21
债券型名次	4768	5108	4902	4666	5047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.09	6.07	12.35	11.84
债券型名次	4512	5099	4653	2403	4022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	工银尊利中短债债券A	0.00	0.09	0.37	0.68	0.26
4767	工银尊利中短债债券C	0.00	0.07	0.27	0.49	0.19
4768	工银尊利中短债债券F	0.00	0.07	0.29	0.54	0.21
4769	光大保德信安和债券A	0.00	0.38	1.50	1.88	0.65
4770	光大保德信安和债券C	0.00	0.36	1.43	1.73	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.07	0.48	1.10	0.41
5107	工银尊利中短债债券C	0.00	0.07	0.27	0.49	0.19
5108	工银尊利中短债债券F	0.00	0.07	0.29	0.54	0.21
5109	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5110	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.42	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4901	工银14天理财债券发起B	0.01	0.10	0.29	0.57	0.19
4902	工银尊利中短债债券F	0.00	0.07	0.29	0.54	0.21
4903	广发汇择一年定期开放债券C	-0.02	0.33	0.29	0.29	0.44
4904	广发招财短债C	0.02	0.10	0.29	0.50	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	东吴悦秀纯债A	0.02	-0.19	0.21	0.54	0.09
4665	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.30	0.54	0.19
4666	工银尊利中短债债券F	0.00	0.07	0.29	0.54	0.21
4667	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.10	0.27	0.54	0.23
4668	广发景华纯债A	0.05	0.33	0.57	0.54	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.11	0.36	0.63	0.21
5046	工银7天理财债券B	0.01	0.10	0.39	0.74	0.21
5047	工银尊利中短债债券F	0.00	0.07	0.29	0.54	0.21
5048	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.35	0.66	0.21
5049	华润元大润享三个月定开债A	0.04	0.11	0.58	1.27	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	富国金融债债券型	1.34	5.83	10.56	18.98	29.30
4511	工银开元利率债债券A	1.34	6.47	10.14	17.55	18.69
4512	工银尊利中短债债券F	1.34	3.09	6.07	12.35	11.84
4513	国联安6个月定开债A	1.34	1.34	2.69	-	4.29
4514	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.34	4.75	9.08	16.25	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5098	南方启元C	0.02	3.10	6.52	11.80	37.57
5099	工银尊利中短债债券F	1.34	3.09	6.07	12.35	11.84
5100	国泰利享中短债债券E	1.45	3.09	6.02	-	7.94
5101	华宝宝丰高等级债券A	1.06	3.09	6.14	12.36	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	南方贺元利率债C	-0.05	2.77	6.08	12.18	17.17
4652	英大通盈纯债债券C	0.40	3.15	6.08	10.52	12.22
4653	工银尊利中短债债券F	1.34	3.09	6.07	12.35	11.84
4654	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.20	20.09
4655	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.63	3.60	6.07	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	鹏华稳利短债A	1.47	3.33	6.45	12.36	17.75
2402	浙商中短债A	2.55	5.37	8.67	12.36	14.11
2403	工银尊利中短债债券F	1.34	3.09	6.07	12.35	11.84
2404	交银裕盈纯债债券C	0.71	3.98	7.99	12.35	30.76
2405	西部利得添盈短债债券A	2.19	4.09	7.28	12.35	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	嘉实多盈债券C	8.17	12.98	11.85	-	11.85
4021	平安元泓30天滚动持有短债C	2.02	4.39	8.25	-	11.85
4022	工银尊利中短债债券F	1.34	3.09	6.07	12.35	11.84
4023	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
4024	兴业90天滚动持有中短债A	2.03	4.43	8.06	-	11.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行01	20.00	2046.53	6.95%
23上海银行01	20.00	2048.23	6.95%
23民生银行01	20.00	2040.92	6.93%
23江苏银行债01	20.00	2040.73	6.93%
23交行债01	20.00	2034.13	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22373.35	75.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银尊利中短债债券F基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1016	1.1016	1.1016	1.1017	1.1014
累计净值(元)	1.1170	1.1170	1.1170	1.1171	1.1168

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