工银尊利中短债债券F(009257)_最新动态

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.0993 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1147

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.52亿元

工银尊利中短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.26	0.48	0.73
债券型名次	1087	3330	4539	3042	4042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	3.36	6.14	12.98	11.60
债券型名次	4111	5061	4565	2189	3931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	工银尊利中短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.64	1.03
1086	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.43	0.63
1087	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.26	0.48	0.73
1088	光大保德信超短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.59	1.50
1089	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	工银中债1-5年进出口行C	-0.08	0.09	0.61	0.17	0.29
3329	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.43	0.63
3330	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.26	0.48	0.73
3331	工银尊享短债债券C	0.00	0.09	0.52	0.44	1.03
3332	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.25	0.45	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4538	蜂巢丰和债券C	-0.06	0.01	0.26	-0.14	0.08
4539	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.26	0.48	0.73
4540	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.05	0.42	0.26	3.61	6.12
4541	国泰信用互利债券C	-0.01	0.17	0.26	1.35	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	0.21	0.47	0.48	0.66
3041	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.01	0.02	0.44	0.48	1.29
3042	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.26	0.48	0.73
3043	广发安泽短债C	0.02	0.11	0.39	0.48	1.34
3044	广发景宁纯债C	-0.02	0.12	0.76	0.48	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	蜂巢丰业一年定开	-0.06	0.08	0.47	0.17	0.73
4041	工银恒享纯债债券C	-0.03	0.10	0.54	0.30	0.73
4042	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.26	0.48	0.73
4043	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.08	0.09	0.43	0.13	0.73
4044	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.03	0.46	0.10	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	蜂巢丰业一年定开	0.73	5.24	8.88	16.96	20.27
4110	工银恒享纯债债券C	0.73	4.79	0.00	-	6.03
4111	工银尊利中短债债券F	0.73	3.36	6.14	12.98	11.60
4112	国寿安保尊恒利率债债券C	0.73	5.26	8.15	14.80	17.28
4113	华泰柏瑞锦元债券	0.73	5.35	9.82	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	新华安享惠金定期债券A	4.44	3.38	5.73	-	81.88
5060	中加裕盈纯债债券	0.90	3.37	6.27	12.54	17.68
5061	工银尊利中短债债券F	0.73	3.36	6.14	12.98	11.60
5062	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.64	3.36	6.50	-	9.06
5063	中信保诚稳鸿C	-1.05	3.36	8.26	14.14	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40
4564	工银全球美元债C	2.41	3.38	6.14	1.89	5.75
4565	工银尊利中短债债券F	0.73	3.36	6.14	12.98	11.60
4566	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.41	3.66	6.14	-	6.94
4567	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.60	4.39	6.14	12.36	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	交银双利债券A/B	3.50	7.53	8.87	12.99	91.44
2188	博时季季享三个月持有期债券A	0.90	3.91	7.23	12.98	19.08
2189	工银尊利中短债债券F	0.73	3.36	6.14	12.98	11.60
2190	海富通瑞利债券	1.38	4.11	6.76	12.97	30.35
2191	博时裕瑞纯债债券	0.81	4.84	8.36	12.95	42.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.78	4.48	7.69	-	11.62
3930	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.50	6.68	10.07	-	11.61
3931	工银尊利中短债债券F	0.73	3.36	6.14	12.98	11.60
3932	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.05	5.31	9.91	-	11.60
3933	大成稳益90天滚动持有债券C	1.68	5.72	10.31	-	11.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22深圳地铁MTN003A	20.00	2062.18	6.68%
22浦发银行04	20.00	2045.60	6.62%
22杭州银行债02	20.00	2046.18	6.62%
23上海银行01	20.00	2039.74	6.60%
23中信银行01	20.00	2037.96	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14222.58	46.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	1.0991
累计净值(元)	1.1146	1.1146	1.1145	1.1145	1.1145

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