工银尊利中短债债券F(009257)_最新动态

工银尊利中短债债券F009257ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0985 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1139

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.52亿元

工银尊利中短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.24	0.50	0.66
债券型名次	4215	1580	4306	3015	4017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	3.66	6.38	13.09	11.52
债券型名次	4536	5067	4406	2704	3912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.41	0.82
4214	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
4215	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.66
4216	光大保德信超短债债券C	0.01	0.02	0.22	0.42	1.05
4217	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.06	0.05	0.44	0.66	1.45
1579	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
1580	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.66
1581	光大保德信超短债债券A	0.02	0.05	0.32	0.62	1.44
1582	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.22	0.45	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	丰鑫债券	0.08	-0.17	0.24	0.19	1.11
4305	蜂巢丰远债券A	0.07	-0.02	0.24	-0.14	0.74
4306	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.66
4307	广发汇荣三个月定开债券	0.18	-0.31	0.24	-0.69	-0.48
4308	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.16	0.24	0.79	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
3014	蜂巢添幂中短债C	0.00	0.01	0.31	0.50	1.30
3015	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.66
3016	广发汇明一年定期开放债券	0.12	-0.06	0.36	0.50	1.20
3017	广发景明中短债C	0.02	0.02	0.32	0.50	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银尊利中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	中加瑞合纯债债券	0.11	0.07	0.46	0.35	0.67
4016	博时富和纯债债券	0.08	-0.04	0.54	-0.05	0.66
4017	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.66
4018	宏利永利债券	0.03	0.09	0.29	0.56	0.66
4019	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.46	0.05	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	财通资管睿兴债券A	0.97	8.00	0.00	-	8.87
4535	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.97	12.07	0.00	-	15.09
4536	工银尊利中短债债券F	0.97	3.66	6.38	13.09	11.52
4537	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.97	7.49	11.24	20.56	27.92
4538	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.97	5.10	0.00	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	易方达安悦超短债债券C	1.35	3.67	6.36	11.79	18.52
5066	招商招旺纯债A	1.17	3.67	6.65	12.91	32.61
5067	工银尊利中短债债券F	0.97	3.66	6.38	13.09	11.52
5068	国联安增顺纯债债券C	0.12	3.66	5.75	10.39	10.57
5069	天弘通享债券发起C	1.10	3.66	3.89	-	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	平安元盛超短债C	1.23	3.79	6.39	12.89	14.94
4405	中银证券安泽债券C	1.28	3.94	6.39	13.50	18.66
4406	工银尊利中短债债券F	0.97	3.66	6.38	13.09	11.52
4407	交银裕利纯债债券A	1.39	3.93	6.38	12.16	29.83
4408	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.01	6.38	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.24	13.10	16.04
2703	财通资管积极收益债券A	3.13	6.87	7.01	13.09	39.15
2704	工银尊利中短债债券F	0.97	3.66	6.38	13.09	11.52
2705	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	13.09	22.41
2706	中银聚享债券B	-0.28	4.39	7.00	13.08	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银尊利中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	兴证全球招益债券A	5.05	11.53	0.00	-	11.53
3911	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.95	5.13	8.08	-	11.52
3912	工银尊利中短债债券F	0.97	3.66	6.38	13.09	11.52
3913	长城信利一年定开债券发起式	1.62	6.49	10.81	-	11.51
3914	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	1.50	7.90	11.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22深圳地铁MTN003A	20.00	2062.18	6.68%
22浦发银行04	20.00	2045.60	6.62%
22杭州银行债02	20.00	2046.18	6.62%
23上海银行01	20.00	2039.74	6.60%
23中信银行01	20.00	2037.96	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14222.58	46.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银尊利中短债债券F基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	1.0984
累计净值(元)	1.1139	1.1139	1.1138	1.1138	1.1138

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