资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6013.45 95.71%
银行存款和结算备付金 267.49 4.26%
其他资产 2.23 0.04%
资产总值:6283.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 20.00 2020.93 38.34%
25进出01 20.00 2016.68 38.26%
25国开03 20.00 1975.85 37.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6013.45 114.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%