我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79281.33 99.22%
银行存款和结算备付金 329.29 0.41%
其他资产 290.48 0.36%
资产总值:79901.10万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 90.00 9268.23 12.29%
19国开04 70.00 7233.93 9.59%
22浙交投MTN003 70.00 7157.47 9.49%
21杭州交投MTN001 60.00 6376.52 8.45%
20中信银行二级 60.00 6263.64 8.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40221.93 53.32%
企业债 7135.49 9.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%