工银瑞益债券A(009792)_分红排行

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-13	0.06元	2025-01-08	0.59%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.30元	2024-09-14	2.88%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.50元	2024-08-15	4.58%

工银瑞益债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年7个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年3个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年5个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年5个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年6个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年9个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年7个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年12个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年7个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年6个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年3个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年11个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年8个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年6个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年8个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年2个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年9个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年11个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年9个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年12个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年4个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年7个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年4个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年7个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年8个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年9个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年8个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年4个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年4个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年9个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年11个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年4个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年8个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年7个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年6个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年9个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年3个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年11个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年7个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年5个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年10个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	9年12个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年7个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年3个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年9个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年12个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年7个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年8个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年7个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年8个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年8个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年10个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年4个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年10个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年7个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年7个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年8个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年11个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年6个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年8个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年10个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年6个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年4个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年8个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年4个月	2.52元	1.69%
招商安凯债券	8	3年4个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年8个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年10个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年1个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年1个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年8个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年9个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年9个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年5个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	16年1个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年9个月	2.12元	1.35%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年2个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年8个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年9个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年12个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年1个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	18	5年12个月	2.21元	1.22%
招商招恒纯债C	7	10年1个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年3个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年4个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年4个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年3个月	1.43元	1.14%
招商添福1年定开债	11	4年8个月	1.13元	1.01%
招商招和39个月定开债	18	6年7个月	1.79元	0.99%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年2个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年4个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年10个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	14	5年4个月	1.37元	0.97%
招商招享纯债A	28	9年4个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年6个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	23	7年10个月	2.40元	0.93%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年10个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年1个月	2.01元	0.75%
招商添安1年定开债	14	4年4个月	1.05元	0.74%
招商添呈1年定开债	19	4年10个月	1.37元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	26	7年7个月	1.81元	0.68%
招商添兴6个月定开债	7	3年12个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年9个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	26	7年7个月	1.60元	0.60%
招商添轩1年定开债	13	3年4个月	0.74元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年10个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年5个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	6.00	10.32	36.06	32.50	33.37
2	华商可转债债券C	5.99	10.28	35.93	32.23	33.11
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平

1561	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.18	0.86	1.54	1.53
1562	富荣富恒两年定开债	0.05	0.21	0.54	0.99	0.98
1563	工银纯债定开	0.05	0.18	0.90	1.75	1.74
1564	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.18	0.87	1.35	1.49
1565	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.05	0.14	0.80	1.51	1.52
1566	工银瑞宏6个月定开债券A	0.05	0.22	1.11	1.83	1.96
1567	工银瑞信双利债券B	0.05	0.83	4.08	5.50	5.44
1568	工银瑞益债券A	0.05	0.25	1.07	1.47	1.49
1569	工银泰享三年理财债券	0.05	0.14	0.41	0.79	0.78
1570	工银信用纯债三个月定开债券A	0.05	0.24	0.99	1.74	1.70
1571	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.16	0.96	1.78	1.78
1572	工银尊享短债债券A	0.05	0.12	0.63	1.12	1.12
1573	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.12	1.05	1.07	1.15
1574	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.05	0.12	1.05	1.22	1.30
1575	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.05	0.22	1.13	1.48	1.68

截止日期：2026-06-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	-0.21	10.91	38.15	35.67	35.79
2	华夏可转债增强债券C	-0.22	10.87	38.00	35.40	35.53
3	华商可转债债券A	6.00	10.32	36.06	32.50	33.37
4	华商可转债债券C	5.99	10.28	35.93	32.23	33.11
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平

942	德邦锐兴债券E	0.02	0.25	0.91	1.43	1.50
943	东方臻慧纯债债券A	0.06	0.25	0.97	1.95	1.97
944	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.25	0.67	0.66	0.91
945	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.25	0.65	0.61	0.85
946	东兴兴利债券A	-0.04	0.25	2.88	2.96	3.05
947	东兴兴利债券C	-0.04	0.25	2.88	2.96	3.05
948	方正富邦添利纯债C	0.06	0.25	1.09	2.05	2.10
949	工银瑞益债券A	0.05	0.25	1.07	1.47	1.49
950	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.25	0.76	1.41	1.37
951	工银信用纯债债券A	0.06	0.25	1.03	1.97	1.97
952	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
953	广发汇安18个月定期债券A	0.05	0.25	1.13	1.86	1.94
954	广发汇元纯债定期开放债券	0.05	0.25	0.93	1.70	1.69
955	广发汇择一年定期开放债券A	0.05	0.25	1.12	1.65	1.73
956	广发景荣纯债	0.06	0.25	1.24	2.04	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	-0.21	10.91	38.15	35.67	35.79
2	华夏可转债增强债券C	-0.22	10.87	38.00	35.40	35.53
3	华商可转债债券A	6.00	10.32	36.06	32.50	33.37
4	华商可转债债券C	5.99	10.28	35.93	32.23	33.11
5	国泰可转债债券	-1.54	4.20	32.50	25.80	25.74
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平

1230	大成安诚债券C	0.07	0.24	1.07	1.43	1.60
1231	大成景旭纯债债券B类	0.08	0.26	1.07	1.49	1.66
1232	大成景轩中高等级债券C	0.06	0.22	1.07	1.99	2.07
1233	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.37	1.35	1.07	1.29	1.40
1234	格林泓景债券C	-0.16	-0.09	1.07	1.68	1.65
1235	格林泓鑫纯债C	0.04	0.21	1.07	2.10	2.19
1236	工银3-5年国开债指数C	0.08	0.20	1.07	1.81	1.93
1237	工银瑞益债券A	0.05	0.25	1.07	1.47	1.49
1238	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.22	-0.12	1.07	1.41	1.51
1239	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.28	1.07	1.55	1.70
1240	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.06	0.24	1.07	1.91	1.94
1241	华宝政金债债券	0.05	0.32	1.07	1.61	1.72
1242	路博迈护航一年持有债券C	0.02	-0.76	1.07	0.89	0.87
1243	南方3-5年农发债E	0.06	0.26	1.07	1.63	1.71
1244	农银金盈债券	0.04	0.20	1.07	1.97	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	-0.21	10.91	38.15	35.67	35.79
2	华夏可转债增强债券C	-0.22	10.87	38.00	35.40	35.53
3	华商可转债债券A	6.00	10.32	36.06	32.50	33.37
4	华商可转债债券C	5.99	10.28	35.93	32.23	33.11
5	国泰可转债债券	-1.54	4.20	32.50	25.80	25.74
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平

2317	中航瑞旭3个月定开债C	0.07	0.20	0.93	1.48	1.62
2318	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.11	0.73	1.48	1.46
2319	鑫元合丰纯债A	0.06	0.17	0.80	1.48	1.57
2320	博时安丰18个月定开债C	0.04	0.40	1.23	1.47	1.49
2321	博时聚润纯债债券	0.03	0.14	0.79	1.47	1.50
2322	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.04	0.14	0.87	1.47	1.47
2323	博时裕诚纯债债券	0.05	0.15	0.86	1.47	1.51
2324	工银瑞益债券A	0.05	0.25	1.07	1.47	1.49
2325	广发景源纯债A	0.05	0.17	0.79	1.47	1.44
2326	广发中债1-3年国开债指数C	0.07	0.21	0.94	1.47	1.54
2327	国泰惠丰纯债债券	0.09	0.25	1.28	1.47	1.61
2328	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
2329	华夏鼎通债券C	0.05	0.24	1.09	1.47	1.54
2330	华夏稳定双利债券C	-0.06	-0.03	0.85	1.47	1.57
2331	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.06	0.21	0.90	1.47	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	-0.21	10.91	38.15	35.67	35.79
2	华夏可转债增强债券C	-0.22	10.87	38.00	35.40	35.53
3	华商可转债债券A	6.00	10.32	36.06	32.50	33.37
4	华商可转债债券C	5.99	10.28	35.93	32.23	33.11
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.43	4.94	19.75	25.53	26.34
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平

2416	中信建投稳祥A	0.04	0.15	0.78	1.52	1.50
2417	博时安丰18个月定开债C	0.04	0.40	1.23	1.47	1.49
2418	博时裕盈3个月定开债	0.04	0.18	0.91	1.50	1.49
2419	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
2420	财通恒利债券	0.05	0.17	0.68	1.50	1.49
2421	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	0.12	0.75	1.48	1.49
2422	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.18	0.87	1.35	1.49
2423	工银瑞益债券A	0.05	0.25	1.07	1.47	1.49
2424	广发央企80债券指数A	0.03	0.18	0.88	1.52	1.49
2425	广发中债1-3年农发债指数A	0.05	0.18	0.80	1.45	1.49
2426	国泰上证5年期国债ETF	0.07	0.22	0.88	1.33	1.49
2427	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2428	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.15	1.05	1.41	1.49
2429	建信睿富纯债债券	0.06	0.20	0.85	1.43	1.49
2430	交银丰润收益债券A	0.05	0.18	0.92	1.36	1.49

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