工银瑞益债券A(009792)_规模评级

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.36	7.39	7.54	7.54	7.74	7.34	7.34
季度净申购	-260.66	-1367.77	21.40	-1885.81	3632.26	45.42	145.69
总份额	67540.48	67801.15	69168.92	69147.51	71033.33	67401.07	67355.65
季度总申购份额	1115.98	1534.26	447.90	8.28	3806.92	49.28	145.69
季度总赎回份额	1376.65	2902.03	426.50	1894.09	174.67	3.87	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平

2431	招商享诚增强债券A	7.41	67915.39	-96864.62	14918.50	111783.12
2432	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.40	71000.05	-	-	-
2433	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.40	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55
2434	兴业收益增强债券C	7.40	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
2435	财通安益中短债债券C	7.39	70837.09	-2220.43	99207.12	101427.55
2436	兴业睿信一年定开债券发起式	7.39	70999.90	-	-	-
2437	银河中债央企20债券指数	7.39	72828.58	19698.04	19850.23	152.19
2438	工银瑞益债券A	7.36	67540.48	-260.66	1115.98	1376.65
2439	山西证券裕丰一年定开发起式	7.36	70824.27	-	-	-
2440	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.35	62843.68	-11989.60	250.24	12239.84
2441	鑫元锦利定期开放	7.35	70662.85	-0.00	0.00	0.00
2442	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.33	70768.04	-	19706.28	-
2443	南方丰元信用增强债券A	7.32	53231.38	-3827.04	7905.07	11732.10
2444	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.31	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
2445	博时信用债券C	7.27	24630.01	-19510.80	5152.09	24662.89

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平

2412	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	7.12	68129.43	-36358.20	46139.84	82498.04
2413	浙商汇金短债E	6.98	68076.38	-9706.05	3679.03	13385.08
2414	信诚优质纯债债券A	7.47	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93
2415	融通通宸债券	7.43	68022.69	10015.38	18832.62	8817.23
2416	博时可转债ETF	73.83	68018.67	10670.00	15480.00	4810.00
2417	天弘季季兴三个月定开A	7.52	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49
2418	招商享诚增强债券A	7.41	67915.39	-96864.62	14918.50	111783.12
2419	工银瑞益债券A	7.36	67540.48	-260.66	1115.98	1376.65
2420	诺德汇盈一年定开	7.88	67537.73	17537.71	17537.71	0.00
2421	华夏可转债增强债券C	7.90	67483.34	-39273.73	36255.40	75529.13
2422	泓德裕祥债券A	7.87	66885.03	-6499.87	37.04	6536.91
2423	嘉实年年红一年持有债券发起式C	7.10	66746.35	52119.64	52453.21	333.57
2424	博时稳健回报债券(LOF)A	13.23	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
2425	长安泓沣中短债债券A	7.84	66551.36	1870.66	46047.89	44177.23
2426	长信利众(LOF)A	6.31	66172.59	4283.46	16106.00	11822.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平

2651	泓德裕祥债券C	0.11	923.10	-256.37	10.22	266.60
2652	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
2653	华安沣悦债券C	0.04	421.31	-258.19	9.53	267.72
2654	长盛可转债C	0.57	6273.80	-258.38	239.91	498.30
2655	中银证券安弘债券C	0.46	3857.08	-258.43	41.95	300.38
2656	建信收益增强债券C	0.41	2955.78	-259.37	87.05	346.42
2657	南方达元债券A	0.71	7071.29	-260.34	524.76	785.10
2658	工银瑞益债券A	7.36	67540.48	-260.66	1115.98	1376.65
2659	永赢稳健增强债券C	3.73	39608.11	-261.38	2814.88	3076.26
2660	长城积极增利债券A	0.29	2674.96	-264.27	16.47	280.74
2661	长盛盛启债券C	0.49	4777.73	-267.23	2170.13	2437.36
2662	长盛盛琪一年债券A	6.38	60149.49	-270.27	29.94	300.21
2663	工银可转债优选债券C	0.33	3116.76	-272.00	108.64	380.65
2664	光大阳光添利债券C	0.69	2829.99	-274.82	45.79	320.60
2665	海通鑫逸A	0.72	7321.68	-278.99	2.95	281.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平

2335	永赢凯利债券	10.93	101119.04	1127.82	1127.82	0.00
2336	华夏鼎隆债券C	0.11	1068.25	613.75	1126.99	513.24
2337	兴全磐稳增利债券C	0.18	1446.58	-1454.01	1126.86	2580.86
2338	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.63	6025.72	409.08	1124.96	715.88
2339	永赢诚益债券A	10.61	103031.08	1122.86	1122.86	0.00
2340	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.90	17466.44	-3258.07	1120.56	4378.62
2341	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.37	3472.53	-623.08	1116.02	1739.10
2342	工银瑞益债券A	7.36	67540.48	-260.66	1115.98	1376.65
2343	交银定期支付月月丰债券C	0.18	1221.47	-312.36	1113.71	1426.07
2344	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2345	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2346	信澳鑫益债券C	0.10	1040.75	224.37	1093.07	868.70
2347	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2348	华安全球美元票息(人民币)A	0.99	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2349	工银全球美元债C	0.37	3624.07	357.41	1091.13	733.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平

2549	景顺景瑞收益债券C	0.80	6759.54	418.97	1822.12	1403.15
2550	华安沣裕债券C	0.14	1381.10	-1401.50	1.04	1402.53
2551	广发添财180天滚动持有债券A	1.91	17252.21	4017.67	5416.64	1398.97
2552	摩根强化回报债券B	1.39	9344.85	-1388.56	0.51	1389.06
2553	红土创新纯债A	1.42	13691.25	-1260.51	128.11	1388.62
2554	宏利集利债券C	1.05	8585.59	-1334.19	53.78	1387.97
2555	平安双季增享6个月持有债券C	0.90	9549.53	-1383.22	4.10	1387.32
2556	工银瑞益债券A	7.36	67540.48	-260.66	1115.98	1376.65
2557	人保利丰纯债C	0.01	70.46	-1256.91	119.33	1376.24
2558	汇添富纯债(LOF)	14.88	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38
2559	鹏华丰诚债券C	0.95	8357.47	-1213.81	155.86	1369.67
2560	国海安盈债券A	0.47	4438.57	-1100.90	264.41	1365.31
2561	华宝安宜六个月持有期债券C	0.37	3637.71	-1354.20	8.90	1363.10
2562	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.61	5618.84	3165.62	4519.61	1353.99
2563	长信利保债券C	6.32	57412.02	-137.44	1214.42	1351.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

213

3183152.3800

99.37%

0.63%

2023-06-30

193

3582772.7500

97.19%

2.81%

2022-12-31

198

3404094.4300

99.92%

0.08%

2022-06-30

192

3500519.0000

99.99%

0.01%

2021-12-31

188

3575118.9600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	213	3183152.3800	67375.64	99.37	425.50	0.63
2023-06-30	193	3582772.7500	67205.35	97.19	1942.17	2.81
2022-12-31	198	3404094.4300	67348.98	99.92	52.09	0.08
2022-06-30	192	3500519.0000	67205.35	99.99	4.62	0.01
2021-12-31	188	3575118.9600	67205.35	99.99	6.89	0.01

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