工银瑞益债券A(009792)_规模评级

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.51	0.51	0.32	0.04	6.21	6.97	7.03
季度净申购	-33.47	1906.55	2679.16	-60271.30	-7356.60	-580.40	1076.70
总份额	4961.12	4994.59	3088.04	408.88	60680.18	68036.78	68617.18
季度总申购份额	1.28	1973.59	3008.13	134.51	619.01	1252.80	4584.84
季度总赎回份额	34.75	67.04	328.97	60405.81	7975.61	1833.20	3508.14

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平

4022	天弘季季兴三个月定开C	0.52	4631.38	-3398.25	167.72	3565.97
4023	信诚稳悦A	0.52	4725.87	1212.56	1979.67	767.11
4024	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	11.73	13.09	1.36
4025	安信华享纯债C	0.51	4853.61	4745.64	4838.55	92.90
4026	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
4027	博时裕发纯债债券	0.51	5071.93	1.60	2.32	0.72
4028	工银3-5年国开债指数C	0.51	4547.30	-1615.12	299.45	1914.57
4029	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
4030	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
4031	建信利率债策略纯债债券C	0.51	3707.78	-1684.07	259.59	1943.66
4032	平安惠复纯债C	0.51	4746.77	-2618.91	2509.43	5128.34
4033	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.51	4366.74	885.24	1571.39	686.15
4034	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4035	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4036	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平

3979	长信先优债券A	0.57	4998.49	-17.51	12.38	29.89
3980	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
3981	红土创新纯债C	0.54	4985.55	-2738.62	2663.02	5401.64
3982	英大智享债券C	0.62	4981.40	-3752.08	541.17	4293.25
3983	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.53	4970.08	-	-	41238.07
3984	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3985	南方吉元短债E	0.54	4961.20	-14069.21	3003.46	17072.67
3986	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
3987	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
3988	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.58	4956.37	1775.23	2136.64	361.41
3989	银河家盈债券	0.57	4947.97	-2535.86	1381.55	3917.41
3990	华宝宝通30天持有期短债C	0.53	4940.04	231.88	1192.36	960.48
3991	平安惠融纯债	0.55	4930.36	4474.03	4557.70	83.66
3992	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.55	4929.15	-1213.37	174.97	1388.34
3993	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平

2043	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	79.17	-31.04	7.25	38.28
2044	淳厚中短债A	0.07	671.87	-31.57	46.04	77.61
2045	华夏理财30天债券A	0.16	1478.47	-31.83	108.66	140.49
2046	银华信用双利债券C	0.37	3129.59	-31.85	740.71	772.56
2047	中航瑞智纯债A	2.23	20047.67	-32.06	35.50	67.56
2048	华夏鼎航债券A	24.19	187373.31	-32.67	2.78	35.45
2049	鑫元聚鑫收益增强C	0.03	271.18	-33.36	39.97	73.34
2050	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
2051	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
2052	海富通稳健添利债券A	10.05	84605.71	-33.84	9.80	43.64
2053	中航瑞智纯债C	0.08	693.48	-34.93	337.90	372.83
2054	华夏鼎淳债券C	0.08	664.85	-34.97	7.85	42.82
2055	华宝宝隆债券C	0.00	44.85	-35.42	0.68	36.11
2056	宏利溢利债券C	0.01	84.79	-35.80	47.72	83.52
2057	诺安增利债券B	0.06	396.55	-36.02	126.71	162.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平

3950	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-6.42	1.45	7.87
3951	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
3952	汇添富鑫荣纯债C	0.00	34.49	-5.32	1.41	6.73
3953	创金合信尊泓债券A	49.27	488870.63	-1.39	1.37	2.76
3954	嘉实致融一年定期债券	27.68	274773.05	-	1.37	-
3955	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
3956	华夏卓享债券C	1.60	15007.23	-9682.01	1.30	9683.32
3957	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
3958	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
3959	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
3960	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	360.62	-	1.25	-
3961	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	697.08	-65.29	1.22	66.51
3962	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3963	前海联合润盈短债C	0.01	74.38	-26.23	1.22	27.45
3964	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
工银瑞益债券A基金规模在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平

3872	中海增强收益债券A	0.05	426.77	81.35	117.36	36.01
3873	人保鑫利债券A	0.10	827.13	80.83	116.71	35.88
3874	国联安添益增长债券C	0.00	40.10	-23.67	11.96	35.64
3875	汇添富鑫汇债券C	0.01	74.44	-30.31	5.20	35.51
3876	华夏鼎航债券A	24.19	187373.31	-32.67	2.78	35.45
3877	英大通盈纯债债券C	0.02	161.72	-19.55	15.47	35.03
3878	中海纯债债券C	0.02	153.51	-23.07	11.94	35.01
3879	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
3880	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	92.40	44.04	78.69	34.65
3881	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
3882	南方华元A	9.17	81560.71	350.52	383.70	33.19
3883	大成景泰纯债债券A	7.01	62257.15	-6.31	26.67	32.98
3884	江信汇福	0.05	430.47	190.38	223.11	32.73
3885	海富通稳健添利债券C	0.07	630.69	-23.66	9.04	32.71
3886	同泰恒盛债券C	0.50	4774.96	4714.31	4746.62	32.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

222

139100.8000

95.76%

4.24%

2024-12-31

240

2528340.7000

98.89%

1.11%

2024-06-30

294

2333917.7500

97.95%

2.05%

2023-12-31

213

3183152.3800

99.37%

0.63%

2023-06-30

193

3582772.7500

97.19%

2.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	222	139100.8000	2957.02	95.76	131.01	4.24
2024-12-31	240	2528340.7000	60007.23	98.89	672.95	1.11
2024-06-30	294	2333917.7500	67209.40	97.95	1407.78	2.05
2023-12-31	213	3183152.3800	67375.64	99.37	425.50	0.63
2023-06-30	193	3582772.7500	67205.35	97.19	1942.17	2.81

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