工银瑞益债券A(009792)_最新动态

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0197 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1057

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.36	0.16	-0.02
债券型名次	4681	3800	4237	3712	4797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	2.99	5.32	10.64	10.68
债券型名次	4225	5186	4727	2466	4146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.02	0.17	0.41	0.09	-0.02
4680	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.02	-3.96	0.73	8.86	-0.02
4681	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.36	0.16	-0.02
4682	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
4683	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.02	0.18	0.47	-0.69	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.02	0.14	0.46	-0.13	-0.02
3799	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.01	0.14	0.56	-1.54	0.01
3800	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.36	0.16	-0.02
3801	广发景华纯债A	0.01	0.14	0.55	-0.59	0.01
3802	广发景华纯债C	0.00	0.14	0.55	-0.60	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	工银瑞诚一年定开债券A	-0.04	0.08	0.36	-0.12	-0.04
4236	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.03	0.19	0.36	-0.04	-0.03
4237	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.36	0.16	-0.02
4238	光大保德信超短债债券A	0.01	0.09	0.36	0.55	0.01
4239	光大永利纯债A	-0.04	0.13	0.36	-0.35	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	0.17	0.45	0.16	0.00
3711	德邦锐泓债券C	0.03	0.19	0.78	0.16	0.03
3712	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.36	0.16	-0.02
3713	广发民玉纯债	0.00	0.17	0.45	0.16	0.00
3714	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.20	0.51	0.16	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.02	0.17	0.41	0.09	-0.02
4796	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.02	-3.96	0.73	8.86	-0.02
4797	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.36	0.16	-0.02
4798	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.02	0.18	0.47	-0.69	-0.02
4799	广发汇立定期开放债券	-0.02	0.20	0.58	-0.13	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	博时裕乾纯债C	0.51	10.34	13.74	20.60	39.72
4224	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.51	4.09	6.79	-	13.11
4225	工银瑞益债券A	0.51	2.99	5.32	10.64	10.68
4226	广发景源纯债C	0.51	5.15	8.42	15.58	36.31
4227	广发民丰一年定期开放债券	0.51	4.77	7.66	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	3.00	0.00	-	4.25
5185	华宝宝丰高等级债券C	0.63	3.00	5.02	10.91	19.10
5186	工银瑞益债券A	0.51	2.99	5.32	10.64	10.68
5187	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.41	2.99	6.07	-	6.14
5188	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.99	5.77	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	英大安惠纯债E	-0.77	2.80	5.33	-	8.81
4726	朱雀安鑫回报C	3.69	6.59	5.33	9.16	22.13
4727	工银瑞益债券A	0.51	2.99	5.32	10.64	10.68
4728	平安高等级债E	-0.38	3.25	5.32	9.73	10.84
4729	天弘弘择短债C	1.25	3.10	5.32	10.63	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	中海合嘉增强收益债券A	8.41	9.92	13.97	10.66	39.39
2465	中泰蓝月短债C	1.54	3.57	5.75	10.65	15.95
2466	工银瑞益债券A	0.51	2.99	5.32	10.64	10.68
2467	国金惠鑫短债C	1.22	4.36	7.04	10.64	16.10
2468	天弘弘择短债C	1.25	3.10	5.32	10.63	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	广发集汇债券C	6.49	11.16	10.61	-	10.69
4145	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.08	5.04	10.29	-	10.68
4146	工银瑞益债券A	0.51	2.99	5.32	10.64	10.68
4147	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.38	4.01	7.26	-	10.68
4148	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.50	5.39	9.06	-	10.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2020.93	38.34%
25进出01	20.00	2016.68	38.26%
25国开03	20.00	1975.85	37.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6013.45	114.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-24]
标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-24]
标题：关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告

关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞益债券型证券投资基...

查看全文[07-20]
07-18工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0199	1.0197	1.0198	1.0201	1.0200
累计净值(元)	1.1059	1.1057	1.1058	1.1061	1.1060

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。