工银瑞益债券A(009792)_最新动态

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0195 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1055

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.09	0.31	0.19	-0.04
债券型名次	4638	4211	4317	3640	4615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	2.93	5.31	10.58	10.66
债券型名次	4388	5196	4731	2488	4168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.04	0.09	0.39	0.15	-0.04
4637	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.04	0.09	0.37	0.10	-0.04
4638	工银瑞益债券A	-0.04	0.09	0.31	0.19	-0.04
4639	工银瑞益债券C	-0.04	0.06	0.23	0.00	-0.04
4640	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.12	0.44	-0.26	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.04	0.09	0.37	0.10	-0.04
4210	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.16	0.09	0.82	-0.56	-0.16
4211	工银瑞益债券A	-0.04	0.09	0.31	0.19	-0.04
4212	工银中债1-5年进出口行C	-0.06	0.09	0.49	0.06	-0.06
4213	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.23	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	富国颐利纯债债券	-0.06	0.02	0.31	-0.24	-0.06
4316	工银开元利率债债券C	-0.11	-0.05	0.31	-1.18	-0.11
4317	工银瑞益债券A	-0.04	0.09	0.31	0.19	-0.04
4318	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.13	0.31	0.58	0.02
4319	广发景兴中短债C	0.02	0.13	0.31	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	0.13	0.41	0.19	0.00
3639	丰润纯债债券A	0.06	0.23	0.65	0.19	0.06
3640	工银瑞益债券A	-0.04	0.09	0.31	0.19	-0.04
3641	工银增强收益债券A	0.12	0.25	-0.52	0.19	0.12
3642	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.24	0.61	0.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.04	0.09	0.39	0.15	-0.04
4614	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.04	0.09	0.37	0.10	-0.04
4615	工银瑞益债券A	-0.04	0.09	0.31	0.19	-0.04
4616	工银瑞益债券C	-0.04	0.06	0.23	0.00	-0.04
4617	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.12	0.44	-0.26	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	博时季季享三个月持有期债券B	0.55	3.20	6.04	11.15	16.89
4387	蜂巢添鑫纯债C	0.55	7.17	10.59	18.05	24.77
4388	工银瑞益债券A	0.55	2.93	5.31	10.58	10.66
4389	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.55	6.46	10.36	-	22.55
4390	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.55	5.12	8.99	16.74	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.94	4.98	-	5.18
5195	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.94	0.00	-	4.23
5196	工银瑞益债券A	0.55	2.93	5.31	10.58	10.66
5197	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5198	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.53	2.93	5.78	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	民生加银鑫升	-3.37	1.94	5.33	12.81	33.26
4730	南方初元中短债C	0.33	2.83	5.32	11.54	16.82
4731	工银瑞益债券A	0.55	2.93	5.31	10.58	10.66
4732	长信利丰债券E	5.88	9.51	5.30	4.94	31.68
4733	富国两年期理财债券C	1.00	3.23	5.30	11.96	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	招商中债1-5年进出口行C	0.45	5.93	8.89	10.59	17.64
2487	中泰蓝月短债C	1.53	3.57	5.72	10.59	15.97
2488	工银瑞益债券A	0.55	2.93	5.31	10.58	10.66
2489	天弘弘择短债C	1.24	3.07	5.30	10.57	16.03
2490	安信尊享添益债券A	2.18	6.67	8.95	10.55	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.56	7.55	0.00	-	10.67
4167	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.56	11.20	12.24	-	10.67
4168	工银瑞益债券A	0.55	2.93	5.31	10.58	10.66
4169	国联安增顺纯债债券C	-0.28	3.29	5.47	10.06	10.66
4170	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.17	5.50	10.32	-	10.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2020.93	38.34%
25进出01	20.00	2016.68	38.26%
25国开03	20.00	1975.85	37.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6013.45	114.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-24]
标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-24]
标题：关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告

关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞益债券型证券投资基...

查看全文[07-20]
07-18工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0194	1.0191	1.0192	1.0197	1.0199
累计净值(元)	1.1054	1.1051	1.1052	1.1057	1.1059

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