工银瑞益债券A(009792)_最新动态

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广东新型储能国家研究院等成立储云创投基金出资额1.5亿元[2026-07-01]

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最新净值：1.0349 -0.0011(-0.11%)

累计净值：1.1209

更新时间：2026-06-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.99	1.49	1.47
债券型名次	5218	3758	1374	2579	2624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.16	5.61	11.31	12.33
债券型名次	3155	4855	4840	2612	4099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	金鹰元丰债券A	5.29	11.60	26.18	20.45	20.75
4	金鹰元丰债券C	5.28	11.56	26.05	20.21	20.50
5	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5217	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5218	工银瑞益债券A	-0.02	0.06	0.99	1.49	1.47
5219	工银瑞益债券C	-0.02	0.02	0.89	1.29	1.27
5220	广发集轩债券A	-0.02	-2.00	-3.17	-4.82	-4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
4	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
5	华夏鼎沛债券A	4.54	14.08	32.85	24.77	24.82
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.06	0.95	1.86	1.82
3757	工银瑞景定开发起式债券	0.04	0.06	0.81	1.67	1.64
3758	工银瑞益债券A	-0.02	0.06	0.99	1.49	1.47
3759	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.06	0.54	0.98	0.96
3760	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.06	0.29	0.66	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	国泰可转债债券	3.16	9.47	36.01	29.57	29.71
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	格林泓鑫纯债A	0.02	0.15	0.99	2.27	2.27
1373	工银3-5年国开债指数A	0.05	0.12	0.99	2.04	2.02
1374	工银瑞益债券A	-0.02	0.06	0.99	1.49	1.47
1375	工银添祥一年定开债券	0.05	0.11	0.99	2.13	2.11
1376	工银信用纯债债券A	0.03	0.19	0.99	2.01	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.05	0.84	1.49	1.47
2578	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.11	0.69	1.49	1.48
2579	工银瑞益债券A	-0.02	0.06	0.99	1.49	1.47
2580	工银中高等级信用债债券B	0.03	0.07	0.69	1.49	1.44
2581	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.00	0.65	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	方正富邦睿利纯债C	0.01	0.02	0.76	1.48	1.47
2623	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.05	0.84	1.49	1.47
2624	工银瑞益债券A	-0.02	0.06	0.99	1.49	1.47
2625	广发景源纯债A	0.03	0.09	0.76	1.50	1.47
2626	国寿安保安泰三个月定开债券	0.02	0.08	0.71	1.48	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
4	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
5	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	富国颐利纯债债券	1.71	5.30	10.07	17.62	29.22
3154	工银1-3年国开债指数C	1.71	4.10	7.67	13.98	20.77
3155	工银瑞益债券A	1.71	3.16	5.61	11.31	12.33
3156	国寿安保安泰三个月定开债券	1.71	4.63	8.15	-	8.21
3157	国投瑞银顺银债券	1.71	3.58	6.14	12.17	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
4	南方昌元转债C	66.33	84.50	63.87	57.13	144.67
5	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	财通资管积极收益债券C	-0.11	3.16	3.56	7.32	32.41
4854	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4855	工银瑞益债券A	1.71	3.16	5.61	11.31	12.33
4856	光大保德信睿阳纯债债券A	0.31	3.16	7.36	-	7.36
4857	光大尊盈半年C	1.50	3.16	6.27	10.61	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
4	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
5	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	财通资管丰和两年定开债券C	1.41	3.56	5.61	-	15.45
4839	长信全球债券(QDII)美元	4.54	9.76	5.61	-3.40	21.88
4840	工银瑞益债券A	1.71	3.16	5.61	11.31	12.33
4841	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.16	5.61	-	8.23
4842	财通资管鸿达纯债债券I	1.19	2.86	5.60	10.86	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
4	财通收益增强债券C	48.58	69.77	66.13	71.34	130.99
5	宝盈融源可转债债券A	36.14	47.58	46.36	69.63	76.31
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	摩根纯债丰利债券C	1.17	4.45	6.97	11.34	32.75
2611	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.34	80.05
2612	工银瑞益债券A	1.71	3.16	5.61	11.31	12.33
2613	国联安增鑫纯债C	1.60	3.40	5.83	11.31	19.30
2614	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.54	3.48	6.10	11.31	54.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.25	10.09	16.02	30.16	439.44
2	富国天利增长债券A	2.74	7.11	10.60	19.34	382.44
3	易方达安心回报债券A	17.64	26.41	29.80	24.45	363.50
4	建信转债增强债券A	39.51	57.75	45.73	50.08	341.70
5	易方达安心回报债券B	17.17	25.38	28.23	21.97	339.10
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.42	4.41	9.27	-	12.34
4098	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4099	工银瑞益债券A	1.71	3.16	5.61	11.31	12.33
4100	光大纯债债券C	0.17	2.85	6.97	-	12.33
4101	博道和祥多元稳健债券C	5.08	12.25	11.84	-	12.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1980.52	37.67%
23国开07	10.00	1018.88	19.38%
鲁高KY09	5.00	506.37	9.63%
22穗投03	5.00	503.19	9.57%
25首钢05	4.00	406.32	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2999.40	57.06%
企业债	2128.58	40.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	1.0360	1.0351	1.0348	1.0339	1.0341
累计净值(元)	1.1220	1.1211	1.1208	1.1199	1.1201

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