工银瑞益债券A(009792)_最新动态

工银瑞益债券A009792ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0199 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1059

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.38	0.24	0.54
债券型名次	2798	2088	3851	3849	4388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	3.03	5.50	10.67	10.70
债券型名次	4444	5161	4718	2470	4122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.13	0.99	0.20	1.31
2797	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.59	0.36	0.88
2798	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.38	0.24	0.54
2799	工银稳健丰瑞90天持有短债C	-0.02	0.01	0.38	0.38	1.09
2800	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.14	0.49	0.38	0.81
2087	工银1-3年国开债指数A	-0.04	0.14	0.52	0.34	0.64
2088	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.38	0.24	0.54
2089	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.14	0.65	0.34	1.25
2090	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.14	0.64	0.32	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	丰鑫债券	0.00	0.07	0.38	0.08	1.17
3850	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.17	-0.08	0.38	-0.31	0.01
3851	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.38	0.24	0.54
3852	工银稳健丰瑞90天持有短债C	-0.02	0.01	0.38	0.38	1.09
3853	广发集轩债券C	0.02	0.89	0.38	4.27	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	富荣富祥纯债	-0.06	0.07	0.68	0.24	1.53
3848	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.06	0.13	0.46	0.24	0.52
3849	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.38	0.24	0.54
3850	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
3851	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.12	0.60	0.24	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	东方稳健回报债券A	-0.08	-0.08	0.23	-0.46	0.54
4387	工银1-3年农发债指数E	-0.05	0.17	0.50	0.34	0.54
4388	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.38	0.24	0.54
4389	广发汇成一年定期开放债券	-0.05	-0.10	0.40	-0.48	0.54
4390	南方3-5年农发债A	-0.06	0.18	0.59	0.13	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	东方稳健回报债券A	0.54	5.99	12.21	19.67	69.02
4443	工银1-3年农发债指数E	0.54	4.98	8.04	-	12.49
4444	工银瑞益债券A	0.54	3.03	5.50	10.67	10.70
4445	广发汇成一年定期开放债券	0.54	5.58	9.00	-	16.02
4446	南方3-5年农发债A	0.54	7.42	11.29	20.31	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	华润元大润鑫债券C	-0.32	3.04	5.61	10.83	18.97
5160	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
5161	工银瑞益债券A	0.54	3.03	5.50	10.67	10.70
5162	国融稳益债券C	0.40	3.03	5.56	-	7.09
5163	华宝宝丰高等级债券C	0.65	3.03	5.04	11.02	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	招商添华纯债A	1.22	3.75	5.51	9.05	10.16
4717	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	3.18	5.50	-	5.74
4718	工银瑞益债券A	0.54	3.03	5.50	10.67	10.70
4719	国新国证鑫颐中短债A	1.05	3.13	5.50	-	5.67
4720	英大安惠纯债A	-0.60	2.79	5.50	11.27	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	农银增强收益债券A	6.09	9.43	8.07	10.72	106.94
2469	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.70	12.28
2470	工银瑞益债券A	0.54	3.03	5.50	10.67	10.70
2471	国金惠鑫短债C	1.34	4.40	7.04	10.67	16.08
2472	中泰蓝月短债C	1.55	3.56	5.81	10.66	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.27	4.53	8.75	-	10.71
4121	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.55	4.08	6.79	-	10.70
4122	工银瑞益债券A	0.54	3.03	5.50	10.67	10.70
4123	建信鑫享短债债券C	1.68	4.88	8.88	-	10.70
4124	太平恒信6个月定开债	1.22	6.36	10.50	-	10.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2020.93	38.34%
25进出01	20.00	2016.68	38.26%
25国开03	20.00	1975.85	37.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6013.45	114.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-24]
标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-24]
标题：关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告

关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞益债券型证券投资基...

查看全文[07-20]
07-18工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0197	1.0198	1.0201	1.0200	1.0200
累计净值(元)	1.1057	1.1058	1.1061	1.1060	1.1060

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。