财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.43 |
-20.95 |
-27.05 |
1340.94 |
401.46 |
| 本期利润(万元) |
-5.00 |
-64.51 |
-74.24 |
1736.47 |
177.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23.44 |
0.00 |
1127.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5074.43 |
3142.09 |
414.60 |
61915.98 |
68822.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.07 |
792.25 |
160.91 |
716.78 |
123.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
3994.02 |
66580.17 |
78455.54 |
74822.09 |
69801.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3994.02 |
66580.17 |
78455.54 |
74822.09 |
69801.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
17.05 |
19.77 |
18.65 |
18.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
5.68 |
6.59 |
6.22 |
6.05 |
| 资产总计(万元) |
4071.14 |
67839.10 |
81164.79 |
75712.60 |
73726.28 |
| 负债合计(万元) |
525.49 |
1045.50 |
49.38 |
2065.20 |
46.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
3545.65 |
66793.60 |
81115.41 |
73647.40 |
73680.16 |
| 未分配利润(万元) |
57.46 |
1300.20 |
6598.93 |
5104.47 |
4412.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.32 |
21.23 |
8.14 |
23.38 |
16.46 |
| 投资收益(万元) |
9.34 |
1759.75 |
869.66 |
2484.55 |
1201.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.86 |
406.03 |
345.79 |
-346.00 |
-9.85 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.50 |
0.45 |
0.11 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-11.78 |
2187.51 |
1224.03 |
2162.04 |
1208.32 |
| 管理人报酬(万元) |
31.30 |
226.00 |
114.66 |
220.05 |
108.02 |
| 托管费(万元) |
10.43 |
75.33 |
38.22 |
73.35 |
36.01 |
| 其它费用(万元) |
3.19 |
22.29 |
12.73 |
24.13 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
55.29 |
384.92 |
203.31 |
430.32 |
220.19 |
| 利润总额(万元) |
-67.07 |
1802.60 |
1020.72 |
1731.72 |
988.13 |
| 净利润(万元) |
-67.07 |
1802.60 |
1020.72 |
1731.72 |
988.13 |
