资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 251481.83 99.92%
银行存款和结算备付金 157.13 0.06%
其他资产 40.47 0.02%
资产总值:251679.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发09 230.00 23011.38 10.96%
21工商银行二级02 110.00 11521.61 5.49%
25方正G6 100.00 9990.67 4.76%
25中行TLAC非资本债02(BC) 100.00 9966.19 4.75%
21建设银行二级03 90.00 9467.30 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133860.74 63.73%
企业债 22478.44 10.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%