我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70995.02 99.87%
银行存款和结算备付金 94.21 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:71089.23万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13附息国债19 40.00 5442.68 7.66%
22衡阳城投MTN003 50.00 5178.79 7.29%
21溧水经开MTN004 50.00 5170.06 7.28%
23合肥科技农商行绿债01 50.00 5094.67 7.17%
22华润银行绿色债 50.00 5070.47 7.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23474.85 33.04%
国家债券 5442.68 7.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%