| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 0.17元 | 2024-10-15 | 1.64% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.14元 | 2024-06-12 | 1.32% |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.42元 | 2023-12-12 | 4.05% |
| 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 0.45元 | 2023-05-09 | 4.22% |
| 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 0.07元 | 2022-03-07 | 0.67% |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.46元 | 2021-06-16 | 4.37% |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 0.13元 | 2020-03-14 | 1.22% |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.10元 | 2019-12-12 | 0.97% |
| 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 0.25元 | 2019-09-12 | 2.39% |
| 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 0.10元 | 2019-06-17 | 0.97% |
| 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 0.12元 | 2018-12-07 | 1.14% |
| 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 0.15元 | 2018-09-13 | 1.51% |
| 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 0.09元 | 2018-05-18 | 0.89% |
| 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 0.11元 | 2018-03-15 | 1.12% |
| 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 0.10元 | 2017-12-15 | 1.04% |
| 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 0.10元 | 2017-10-24 | 0.98% |
| 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 0.10元 | 2017-06-22 | 0.99% |
国泰润利纯债债券A自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.77%