国泰润利纯债债券A(003517)_最新动态

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0281 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3343

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰润利纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陶然

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.57亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

国泰润利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.53	0.93	2.00
债券型名次	3581	737	1552	1594	1502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61
债券型名次	1748	3132	1851	1476	926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.41	0.77	1.55
3580	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.09	0.41	0.69	1.40
3581	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.53	0.93	2.00
3582	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99
3583	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.05	0.37	0.52	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	国泰利安中短债债券A	0.03	0.10	0.39	0.76	1.52
736	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.45	0.83	1.81
737	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.53	0.93	2.00
738	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.10	0.51	1.02	0.90
739	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.10	0.46	0.92	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.70	1.74
1551	国泰合融纯债债券A	0.06	0.01	0.53	0.43	1.47
1552	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.53	0.93	2.00
1553	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.13	0.02	0.53	-0.22	-0.12
1554	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.53	1.12	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	东兴兴财短债债券A	0.03	0.18	0.80	0.93	1.00
1593	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.01	-0.07	0.34	0.93	1.87
1594	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.53	0.93	2.00
1595	华商收益增强债券B	0.07	-0.28	-0.28	0.93	2.03
1596	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.32	0.93	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	格林泓裕一年定开债A	0.05	0.18	0.40	0.79	2.00
1501	工银瑞享纯债债券	0.09	-0.15	0.46	0.86	2.00
1502	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.53	0.93	2.00
1503	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.21	0.53	1.11	2.00
1504	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	易方达岁丰添利债券A	2.18	8.56	11.37	23.06	221.80
1747	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.17	6.06	0.00	-	8.32
1748	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61
1749	华夏债券A/B	2.17	8.83	11.59	18.81	235.28
1750	嘉实致安3个月定期债券	2.17	9.16	14.21	22.09	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	东吴悦秀纯债A	0.95	5.86	8.19	14.45	24.81
3131	工银1-3年农发债指数A	1.18	5.86	8.77	15.34	20.20
3132	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61
3133	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.77	5.86	3.41	8.08	18.86
3134	鑫元双债增强债券A	1.65	5.86	8.89	15.79	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	长信利发债券	3.71	8.50	10.37	10.25	39.76
1850	富国投资级信用债D	1.38	6.25	10.37	17.48	21.92
1851	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61
1852	恒生前海恒悦纯债C	1.37	7.12	10.37	-	9.22
1853	兴业天禧债券	1.32	6.18	10.37	17.77	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	中欧盈和债券	1.91	5.03	8.91	17.47	24.36
1475	安信聚利增强债券C	9.22	24.02	18.81	17.46	27.15
1476	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61
1477	南方远利3个月定开债券发起	1.15	5.33	8.62	17.46	19.32
1478	平安惠金定开债C	2.59	6.46	12.59	17.46	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	中信建投稳祥C	0.70	6.36	11.15	18.22	38.72
925	金鹰添益3个月定开债	1.09	6.23	9.58	17.43	38.68
926	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61
927	博时裕通3个月定开债发起式A	4.80	9.77	13.54	21.59	38.52
928	银华添润定期开放债券	1.81	6.82	10.76	18.37	38.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	230.00	23011.38	10.96%
21工商银行二级02	110.00	11521.61	5.49%
25方正G6	100.00	9990.67	4.76%
25中行TLAC非资本债02(BC)	100.00	9966.19	4.75%
21建设银行二级03	90.00	9467.30	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133860.74	63.73%
企业债	22478.44	10.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0280	1.0280	1.0279	1.0278	1.0278
累计净值(元)	1.3342	1.3342	1.3341	1.3340	1.3340

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