国泰润利纯债债券A(003517)_最新动态

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

华夏基金旗下ETF规模突破万亿元[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0298 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3360

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰润利纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陶然

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.57亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

国泰润利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.52	0.89	0.06
债券型名次	3655	2526	2915	1652	2298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.38	10.08	16.72	38.84
债券型名次	1705	3181	2017	1193	952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.09	0.62	0.40	0.04
3654	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.23	0.70	0.60	0.06
3655	国泰润利纯债债券	0.02	0.17	0.52	0.89	0.06
3656	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.11	0.54	-0.24	0.04
3657	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.46	0.80	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	国融添益增强债券A	0.01	0.17	0.64	0.69	0.05
2525	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.17	0.58	0.41	0.04
2526	国泰润利纯债债券	0.02	0.17	0.52	0.89	0.06
2527	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.17	0.61	0.52	0.04
2528	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.17	0.48	0.67	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	国泰惠盈纯债债券C	0.03	-0.07	0.52	-1.44	-0.02
2914	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.14	0.52	0.28	0.05
2915	国泰润利纯债债券	0.02	0.17	0.52	0.89	0.06
2916	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.16	0.52	0.71	0.04
2917	海富通融丰定开债券	0.02	0.18	0.52	-0.15	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.11	0.49	0.95	0.89	0.38
1651	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.17	0.64	0.89	0.07
1652	国泰润利纯债债券	0.02	0.17	0.52	0.89	0.06
1653	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.27	0.86	0.89	0.10
1654	景顺长城四季金利债券C	0.16	0.65	1.22	0.89	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.20	0.64	0.52	0.06
2297	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.23	0.70	0.60	0.06
2298	国泰润利纯债债券	0.02	0.17	0.52	0.89	0.06
2299	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.17	0.68	0.44	0.06
2300	海富通瑞利债券	0.02	0.17	0.52	0.69	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.10	6.80	9.22	-	13.49
1704	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.10	6.62	0.00	-	7.86
1705	国泰润利纯债债券	2.10	5.38	10.08	16.72	38.84
1706	华夏安益短债债券C	2.10	1.32	1.91	-	1.97
1707	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.09	5.01	10.20	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	创金合信双季享6个月持有期A	1.57	5.38	11.03	-	18.19
3180	创金合信尊睿债券C	1.00	5.38	9.42	-	12.80
3181	国泰润利纯债债券	2.10	5.38	10.08	16.72	38.84
3182	华安沣裕债券C	1.71	5.38	3.83	-	4.16
3183	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.20	5.38	8.58	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	中融恒利纯债C	0.46	5.52	10.09	-	11.99
2016	鑫元臻利债券A	0.61	4.25	10.09	15.27	23.31
2017	国泰润利纯债债券	2.10	5.38	10.08	16.72	38.84
2018	惠升和裕纯债C	0.62	7.94	10.08	16.03	17.29
2019	嘉实致盈债券	-0.08	6.98	10.08	16.66	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	中加博裕纯债债券	1.55	5.76	10.39	16.73	18.59
1192	长城泰利债券A	1.51	5.07	8.84	16.72	17.08
1193	国泰润利纯债债券	2.10	5.38	10.08	16.72	38.84
1194	招商招乾3个月定开债发起式C	1.02	5.29	8.91	16.72	44.03
1195	中加颐智纯债债券	1.13	5.32	10.96	16.72	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	中信建投稳祥C	0.17	5.54	11.24	17.40	38.97
951	广发理财年年红债券	1.65	4.77	7.85	-	38.86
952	国泰润利纯债债券	2.10	5.38	10.08	16.72	38.84
953	信诚稳鑫A	0.57	8.21	10.74	17.39	38.80
954	博时聚源纯债债券A	-0.10	5.12	8.46	15.61	38.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	230.00	23011.38	10.96%
21工商银行二级02	110.00	11521.61	5.49%
25方正G6	100.00	9990.67	4.76%
25中行TLAC非资本债02(BC)	100.00	9966.19	4.75%
21建设银行二级03	90.00	9467.30	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133860.74	63.73%
企业债	22478.44	10.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0296	1.0294	1.0291	1.0292	1.0295
累计净值(元)	1.3358	1.3356	1.3353	1.3354	1.3357

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