国泰润利纯债债券A(003517)_最新动态

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

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最新净值：1.0291 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3353

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国泰润利纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陶然

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.57亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

国泰润利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.52	0.83	-0.01
债券型名次	3377	3274	2716	1618	3491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.40	10.03	16.72	38.74
债券型名次	1656	3120	1944	1455	945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	国泰聚瑞纯债债券	-0.01	0.23	0.64	0.03	-0.01
3376	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.08	0.65	0.22	-0.01
3377	国泰润利纯债债券	-0.01	0.13	0.52	0.83	-0.01
3378	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.01	0.18	0.64	0.41	-0.01
3379	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.01	0.09	0.38	1.20	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.44	0.68	0.01
3273	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.73	0.02
3274	国泰润利纯债债券	-0.01	0.13	0.52	0.83	-0.01
3275	国投瑞银和泰6个月债券	-0.06	0.13	0.53	-0.52	-0.06
3276	国投瑞银顺源债券	-0.06	0.13	0.52	-0.05	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	广发中债7-10年国开债指数E	-0.26	-0.08	0.52	-1.36	-0.26
2715	国联安中短债债券C	0.01	0.16	0.52	0.39	0.01
2716	国泰润利纯债债券	-0.01	0.13	0.52	0.83	-0.01
2717	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.03	0.12	0.52	-0.31	-0.03
2718	国投瑞银顺源债券	-0.06	0.13	0.52	-0.05	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
1617	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.83	0.02
1618	国泰润利纯债债券	-0.01	0.13	0.52	0.83	-0.01
1619	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.14	0.46	0.83	0.02
1620	华夏债券C	0.71	0.85	1.26	0.83	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	国泰聚瑞纯债债券	-0.01	0.23	0.64	0.03	-0.01
3490	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.08	0.65	0.22	-0.01
3491	国泰润利纯债债券	-0.01	0.13	0.52	0.83	-0.01
3492	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.01	0.18	0.64	0.41	-0.01
3493	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.01	0.09	0.38	1.20	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	东方臻萃3个月定开债券A	2.04	6.34	15.99	27.58	32.12
1655	格林聚鑫增强债券A	2.04	-0.69	-1.72	-	-1.54
1656	国泰润利纯债债券	2.04	5.40	10.03	16.72	38.74
1657	华夏鼎润债券A	2.04	5.63	3.42	-	-12.26
1658	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.04	5.16	8.32	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	博时慧选3个月定开债发起式	0.66	5.40	8.91	14.47	34.53
3119	创金合信尊睿债券C	0.79	5.40	9.27	-	12.74
3120	国泰润利纯债债券	2.04	5.40	10.03	16.72	38.74
3121	华夏恒慧一年定开债券	0.06	5.40	9.29	17.07	18.55
3122	南方聪元A	0.97	5.40	8.64	16.18	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	广发聚财信用债券B	3.87	9.37	10.03	13.60	88.60
1943	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
1944	国泰润利纯债债券	2.04	5.40	10.03	16.72	38.74
1945	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
1946	永赢华嘉信用债A	2.25	6.52	10.03	-	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	16.73	32.71
1454	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.11	6.29	9.50	16.72	30.09
1455	国泰润利纯债债券	2.04	5.40	10.03	16.72	38.74
1456	华泰紫金智盈债券A	1.17	5.58	9.06	16.72	30.80
1457	嘉实致益纯债债券	0.35	5.93	10.67	16.72	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	中信建投稳祥C	-0.02	5.65	11.13	17.44	38.89
944	广发理财年年红债券	1.59	4.75	7.77	9.82	38.77
945	国泰润利纯债债券	2.04	5.40	10.03	16.72	38.74
946	银华添润定期开放债券	1.32	6.26	9.86	17.68	38.70
947	博时裕通3个月定开债发起式A	4.48	9.33	13.15	20.76	38.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	230.00	23011.38	10.96%
21工商银行二级02	110.00	11521.61	5.49%
25方正G6	100.00	9990.67	4.76%
25中行TLAC非资本债02(BC)	100.00	9966.19	4.75%
21建设银行二级03	90.00	9467.30	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133860.74	63.73%
企业债	22478.44	10.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0292	1.0295	1.0292	1.0290	1.0289
累计净值(元)	1.3354	1.3357	1.3354	1.3352	1.3351

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