国泰润利纯债债券A(003517)_最新动态

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0339 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3401

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰润利纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陶然

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.71亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

国泰润利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.51	1.07	0.46
债券型名次	2918	2291	3072	3026	3655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.93	9.23	16.79	39.39
债券型名次	2634	3160	2483	1319	955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.07	0.51	1.19	0.50
2917	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.19	0.64	1.31	0.65
2918	国泰润利纯债债券	0.01	0.15	0.51	1.07	0.46
2919	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.17	0.40	0.96	0.42
2920	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.36	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.40	0.84	0.36
2290	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.15	0.40	0.83	0.37
2291	国泰润利纯债债券	0.01	0.15	0.51	1.07	0.46
2292	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.37	0.98	0.40
2293	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.15	0.67	1.31	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.51	1.14	0.49
3071	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.07	0.51	1.19	0.50
3072	国泰润利纯债债券	0.01	0.15	0.51	1.07	0.46
3073	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.15	0.51	1.04	0.57
3074	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.17	0.51	1.23	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.54
3025	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.19	0.52	1.07	0.55
3026	国泰润利纯债债券	0.01	0.15	0.51	1.07	0.46
3027	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.20	0.55	1.07	0.60
3028	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.54	1.07	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	国泰惠盈纯债债券C	0.01	-0.10	0.44	1.01	0.46
3654	国泰君安君得利短债A	0.01	0.14	0.50	0.93	0.46
3655	国泰润利纯债债券	0.01	0.15	0.51	1.07	0.46
3656	国泰信用互利债券C	0.05	0.03	0.47	0.90	0.46
3657	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.15	0.47	0.92	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	大成景盈债券A	2.12	4.83	8.05	12.67	21.15
2633	广发添财180天滚动持有债券E	2.12	5.07	8.59	-	14.75
2634	国泰润利纯债债券	2.12	4.93	9.23	16.79	39.39
2635	宏利金利债券	2.12	4.54	7.79	14.92	29.17
2636	华安安逸半年定开债	2.12	5.88	10.44	18.13	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	工银1-3年农发债指数A	1.95	4.93	8.75	15.06	21.12
3159	广发汇成一年定期开放债券	1.14	4.93	8.91	-	16.59
3160	国泰润利纯债债券	2.12	4.93	9.23	16.79	39.39
3161	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.66	4.93	5.29	-	17.56
3162	汇添富中债1-3年农发债A	1.67	4.93	8.81	15.80	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	长信稳惠债券A	1.93	5.16	9.23	-	14.36
2482	方正富邦恒利C	1.61	5.03	9.23	14.07	15.54
2483	国泰润利纯债债券	2.12	4.93	9.23	16.79	39.39
2484	汇添富多策略纯债A	0.89	4.72	9.23	14.73	16.99
2485	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.55	5.19	9.23	15.85	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	富国投资级信用债C	2.19	5.11	9.38	16.80	22.66
1318	兴银合盈债券C	2.17	5.01	9.09	16.80	22.81
1319	国泰润利纯债债券	2.12	4.93	9.23	16.79	39.39
1320	万家1-3年政策性金融债A	1.42	4.88	9.16	16.79	24.13
1321	中银同享一年定期开放债券	2.20	5.64	9.71	16.79	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	东方红稳添利纯债A	2.55	5.57	9.12	15.83	39.42
954	平安惠金定开债A	3.77	5.66	10.72	20.34	39.40
955	国泰润利纯债债券	2.12	4.93	9.23	16.79	39.39
956	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.46	5.51	10.63	16.70	39.38
957	中银国有企业债C	4.69	11.75	15.55	25.03	39.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	359.00	36640.60	6.21%
21工商银行二级02	350.00	35633.38	6.04%
25国开02	310.00	31253.53	5.29%
22农行二级资本债02A	270.00	27784.11	4.71%
25农发23	210.00	21104.67	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	470214.86	79.64%
企业债	23415.60	3.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	1.0335
累计净值(元)	1.3400	1.3400	1.3399	1.3399	1.3397

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