国泰润利纯债债券A(003517)_最新动态

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

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累计净值：1.3390

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰润利纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陶然

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.71亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

国泰润利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.49	0.98	0.35
债券型名次	2876	3338	4150	2262	4159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.88	9.52	16.95	39.24
债券型名次	2124	3265	2488	1599	972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.19	0.65	0.86	0.44
2875	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.05	0.18	0.61	0.77	0.40
2876	国泰润利纯债债券	0.05	0.17	0.49	0.98	0.35
2877	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.16	0.49	0.76	0.33
2878	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.05	0.18	0.49	0.73	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.88	0.17	3.03	6.95	2.11
3337	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.50	0.83	0.36
3338	国泰润利纯债债券	0.05	0.17	0.49	0.98	0.35
3339	国投瑞银顺银债券	0.05	0.17	0.49	0.75	0.34
3340	海富通瑞丰债券	-0.06	0.17	1.02	1.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	广发添财60天持有债券C	0.05	0.17	0.49	0.78	0.33
4149	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.15	0.49	0.95	0.33
4150	国泰润利纯债债券	0.05	0.17	0.49	0.98	0.35
4151	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.49	1.18	0.24
4152	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.16	0.49	0.76	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	工银尊益中短债债券A	0.08	0.21	0.70	0.98	0.49
2261	广发纯债债券A	0.12	0.33	0.89	0.98	0.66
2262	国泰润利纯债债券	0.05	0.17	0.49	0.98	0.35
2263	国泰兴富三个月定期开放债券	0.07	0.23	0.66	0.98	0.48
2264	华安稳固收益债券C	0.08	0.24	0.73	0.98	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.51	0.94	0.35
4158	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.51	0.95	0.35
4159	国泰润利纯债债券	0.05	0.17	0.49	0.98	0.35
4160	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.21	0.57	0.86	0.35
4161	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.05	0.18	0.49	0.73	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.28	5.61	11.40	-	17.52
2123	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2124	国泰润利纯债债券	2.28	4.88	9.52	16.95	39.24
2125	华安信用四季红债券A	2.28	5.54	9.77	17.15	88.83
2126	金鹰添润定期开放债券	2.28	6.12	11.80	21.64	40.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	东方红30天滚动持有纯债C	2.30	4.88	0.00	-	7.01
3264	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.90	4.88	9.07	16.28	16.39
3265	国泰润利纯债债券	2.28	4.88	9.52	16.95	39.24
3266	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
3267	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.68	4.88	8.95	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	16.38	39.76
2487	国泰瑞和纯债债券	0.99	4.50	9.52	15.77	29.23
2488	国泰润利纯债债券	2.28	4.88	9.52	16.95	39.24
2489	国泰盛合三个月定期开放债券	2.10	5.17	9.52	16.33	20.91
2490	鹏华丰恒债券	2.33	4.79	9.52	18.11	38.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	申万菱信安泰丰利债券C	2.31	6.99	9.70	16.96	24.90
1598	添富AAA级信用纯债E	1.86	4.84	10.04	16.96	17.18
1599	国泰润利纯债债券	2.28	4.88	9.52	16.95	39.24
1600	南方泰元A	1.92	5.06	9.32	16.95	23.76
1601	诺安聚利债券A	1.82	5.51	10.86	16.95	52.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	中银丰实定期开放债券	1.57	4.29	9.18	16.32	39.27
971	兴业裕丰债券	2.97	6.15	11.28	19.13	39.25
972	国泰润利纯债债券	2.28	4.88	9.52	16.95	39.24
973	国寿安保尊益信用纯债债券	2.82	8.84	15.83	25.76	39.14
974	前海开源润和债券A	1.75	7.06	11.91	19.50	39.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	359.00	36640.60	6.21%
21工商银行二级02	350.00	35633.38	6.04%
25国开02	310.00	31253.53	5.29%
22农行二级资本债02A	270.00	27784.11	4.71%
25农发23	210.00	21104.67	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	470214.86	79.64%
企业债	23415.60	3.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0326	1.0325	1.0323	1.0322	1.0322
累计净值(元)	1.3388	1.3387	1.3385	1.3384	1.3384

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