国泰润利纯债债券A(003517)_最新动态

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0370 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3432

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰润利纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陶然

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：57.05亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

国泰润利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.47	0.90	0.76
债券型名次	4488	4201	3973	4217	4435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.55	8.61	16.18	39.81
债券型名次	2639	3539	2934	1432	997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.11	0.46	0.86	0.72
4487	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.42	0.76	0.65
4488	国泰润利纯债债券	0.01	0.12	0.47	0.90	0.76
4489	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.08	0.44	3.45	3.32
4490	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.64	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.42	0.77	0.66
4200	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.46	0.86	0.71
4201	国泰润利纯债债券	0.01	0.12	0.47	0.90	0.76
4202	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.19	0.12	0.58	1.39	0.91
4203	国新国证荣赢63个月定开债券	0.01	0.12	0.35	1.23	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3972	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.14	0.47	0.86	0.73
3973	国泰润利纯债债券	0.01	0.12	0.47	0.90	0.76
3974	红土创新丰源中短债B	0.01	0.07	0.47	0.81	0.58
3975	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.17	0.56	0.90	0.83
4216	国泰惠融纯债债券	0.05	0.06	0.73	0.90	1.06
4217	国泰润利纯债债券	0.01	0.12	0.47	0.90	0.76
4218	海富通瑞弘6个月债券	0.01	0.18	0.66	0.90	0.88
4219	恒生前海恒润纯债A	-0.05	0.09	0.16	0.90	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	国联安短债债券C	0.01	0.14	0.49	0.78	0.76
4434	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.15	0.50	0.81	0.76
4435	国泰润利纯债债券	0.01	0.12	0.47	0.90	0.76
4436	华安双债添利债券C	0.01	0.04	0.29	0.85	0.76
4437	华宝1-3年国开债指数	0.02	0.16	0.54	0.76	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.94	4.41	8.43	-	12.91
2638	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.94	4.40	8.43	-	13.07
2639	国泰润利纯债债券	1.94	4.55	8.61	16.18	39.81
2640	华安众享180天持有期中短债C	1.94	4.37	8.17	-	13.36
2641	华泰保兴尊信定开	1.94	5.66	9.25	14.70	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	广发央企80债券指数A	1.82	4.55	8.22	15.03	17.59
3538	国泰惠融纯债债券	0.73	4.55	8.86	15.42	21.66
3539	国泰润利纯债债券	1.94	4.55	8.61	16.18	39.81
3540	华宝中短债债券A	2.00	4.55	7.71	15.86	24.51
3541	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	博时富丰3个月定开债发起式	1.91	4.79	8.61	16.41	25.77
2933	长城泰利债券A	2.40	5.12	8.61	16.68	18.87
2934	国泰润利纯债债券	1.94	4.55	8.61	16.18	39.81
2935	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.48	14.49
2936	华安双债添利债券A	2.72	5.44	8.61	11.51	89.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.69	4.97	8.84	16.19	73.24
1431	汇添富丰润中短债A	2.19	4.33	9.27	16.19	25.32
1432	国泰润利纯债债券	1.94	4.55	8.61	16.18	39.81
1433	嘉实纯债债券C	1.74	4.94	9.38	16.18	58.80
1434	建信睿阳一年定期开放债券	2.28	5.53	8.96	16.18	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	交银施罗德安心收益债券	9.45	12.71	16.48	24.07	39.84
996	博时裕通3个月定开债发起式A	1.45	7.94	12.15	20.33	39.82
997	国泰润利纯债债券	1.94	4.55	8.61	16.18	39.81
998	创金合信尊丰纯债	2.12	4.59	8.42	16.34	39.78
999	融通通祺债券A	1.35	5.25	9.37	15.87	39.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	460.00	47083.82	5.63%
21中国银行二级03	399.00	40938.64	4.89%
21兴业银行二级02	372.00	38158.89	4.56%
25农发13	270.00	27447.93	3.28%
22农行二级资本债02A	220.00	22801.20	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	647208.52	77.36%
企业债	36700.94	4.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰润利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰润利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-08国泰润利纯债债券型证券投资基金托管协议
07-08国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同
07-08国泰润利纯债债券型证券投资基金(国泰润利纯债债券A)产品资料概要更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0369	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368
累计净值(元)	1.3431	1.3431	1.3431	1.3430	1.3430

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。