国泰润利纯债债券A(003517)_最新动态

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0294 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3356

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰润利纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陶然

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.57亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

国泰润利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.55	0.86	0.02
债券型名次	2649	3194	2656	1603	2951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.39	10.06	16.76	38.78
债券型名次	1658	3137	1942	1453	947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.62	0.02
2648	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.27	0.73	0.50	0.02
2649	国泰润利纯债债券	0.02	0.15	0.55	0.86	0.02
2650	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.63	0.02
2651	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.15	0.60	0.43	0.03
3193	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.05	0.15	0.33	-0.20	-0.05
3194	国泰润利纯债债券	0.02	0.15	0.55	0.86	0.02
3195	国投瑞银和泰6个月债券	-0.03	0.15	0.56	-0.45	-0.03
3196	国投瑞银顺源债券	-0.04	0.15	0.54	0.02	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	广发中债7-10年国开债指数C	-0.16	0.01	0.55	-1.31	-0.16
2655	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.18	0.55	0.65	0.03
2656	国泰润利纯债债券	0.02	0.15	0.55	0.86	0.02
2657	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.07	0.09	0.55	-0.49	-0.07
2658	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
1602	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
1603	国泰润利纯债债券	0.02	0.15	0.55	0.86	0.02
1604	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.51	-0.34	0.86	-0.09
1605	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.57	0.86	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰润利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.62	0.02
2950	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.27	0.73	0.50	0.02
2951	国泰润利纯债债券	0.02	0.15	0.55	0.86	0.02
2952	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.63	0.02
2953	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.18	0.58	0.94	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	广发集富纯债C	2.06	9.39	11.80	16.89	32.23
1657	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.06	6.78	11.98	20.23	20.75
1658	国泰润利纯债债券	2.06	5.39	10.06	16.76	38.78
1659	华夏安益短债债券C	2.06	1.34	1.89	-	1.95
1660	南方润元纯债债券A/B	2.06	7.68	12.55	22.05	71.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	中金安盈90天持有中短债A	1.72	5.40	9.18	-	9.58
3136	鑫元双债增强债券A	1.16	5.40	8.40	15.07	28.80
3137	国泰润利纯债债券	2.06	5.39	10.06	16.76	38.78
3138	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.96	5.39	-1.01	-18.71	-16.90
3139	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.58	5.39	8.48	15.14	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	广发汇宜一年定期开放债券	0.50	6.97	10.06	-	14.22
1941	国金惠盈纯债债券E	-4.51	3.45	10.06	18.29	18.77
1942	国泰润利纯债债券	2.06	5.39	10.06	16.76	38.78
1943	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
1944	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.47	6.68	10.06	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	嘉实致益纯债债券	0.43	5.95	10.71	16.77	18.39
1452	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	16.77	32.67
1453	国泰润利纯债债券	2.06	5.39	10.06	16.76	38.78
1454	华泰紫金丰益中短债发起C	0.73	2.88	4.88	16.76	13.72
1455	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.21	6.96	9.66	16.76	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国泰润利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	富国全球债券(QDII)人民币	4.53	6.97	11.20	14.66	38.78
946	广发理财年年红债券	1.60	4.74	7.78	9.83	38.78
947	国泰润利纯债债券	2.06	5.39	10.06	16.76	38.78
948	银华添润定期开放债券	1.35	6.22	9.87	17.69	38.71
949	博时裕通3个月定开债发起式A	4.50	9.33	13.16	20.77	38.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	230.00	23011.38	10.96%
21工商银行二级02	110.00	11521.61	5.49%
25方正G6	100.00	9990.67	4.76%
25中行TLAC非资本债02(BC)	100.00	9966.19	4.75%
21建设银行二级03	90.00	9467.30	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133860.74	63.73%
企业债	22478.44	10.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0291	1.0292	1.0295	1.0292	1.0290
累计净值(元)	1.3353	1.3354	1.3357	1.3354	1.3352

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