我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
462.95 |
2682.90 |
679.23 |
1521.46 |
702.70 |
| 本期利润(万元) |
762.96 |
3265.21 |
652.94 |
2010.50 |
1132.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
194.02 |
0.00 |
1983.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71055.75 |
70307.10 |
72641.52 |
71988.69 |
74264.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.55 |
0.00 |
29.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67.18 |
88.56 |
145.86 |
90.97 |
82.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
87507.65 |
98055.90 |
89038.84 |
81509.86 |
95794.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87507.65 |
98055.90 |
89038.84 |
81509.86 |
95794.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.19 |
17.72 |
18.61 |
18.07 |
18.39 |
| 应付托管费(万元) |
6.06 |
5.91 |
6.20 |
6.02 |
6.13 |
| 资产总计(万元) |
87574.84 |
98144.47 |
89184.70 |
81600.83 |
97389.94 |
| 负债合计(万元) |
17267.74 |
26155.77 |
16052.73 |
8252.37 |
25054.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
70307.10 |
71988.69 |
73131.97 |
73348.46 |
72335.31 |
| 未分配利润(万元) |
368.44 |
2064.53 |
3207.62 |
3423.18 |
2410.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.01 |
0.72 |
6.49 |
5.54 |
3770.05 |
| 投资收益(万元) |
3564.72 |
2002.07 |
2947.57 |
1878.38 |
-215.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
582.31 |
489.04 |
-940.45 |
-8.69 |
219.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
4151.04 |
2491.84 |
2013.61 |
1875.23 |
3773.98 |
| 管理人报酬(万元) |
218.52 |
109.08 |
219.82 |
108.30 |
216.70 |
| 托管费(万元) |
72.84 |
36.36 |
73.27 |
36.10 |
72.23 |
| 其它费用(万元) |
23.31 |
11.43 |
23.59 |
11.67 |
23.09 |
| 费用合计(万元) |
885.83 |
481.33 |
726.68 |
372.80 |
792.45 |
| 利润总额(万元) |
3265.21 |
2010.50 |
1286.93 |
1502.43 |
2981.54 |
| 净利润(万元) |
3265.21 |
2010.50 |
1286.93 |
1502.43 |
2981.54 |
