财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
337.92 |
313.26 |
158.95 |
2163.84 |
433.14 |
| 本期利润(万元) |
341.77 |
342.77 |
130.92 |
2032.23 |
98.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
511.22 |
0.00 |
237.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175689.37 |
27493.09 |
28510.56 |
30165.56 |
71087.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.45 |
0.00 |
35.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.06 |
57.16 |
72.92 |
67.18 |
88.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
46873.65 |
42250.18 |
75155.98 |
87507.65 |
98055.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44857.44 |
42250.18 |
75155.98 |
87507.65 |
98055.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.42 |
8.47 |
17.51 |
18.19 |
17.72 |
| 应付托管费(万元) |
3.81 |
2.82 |
5.84 |
6.06 |
5.91 |
| 资产总计(万元) |
46892.71 |
42307.38 |
75228.90 |
87574.84 |
98144.47 |
| 负债合计(万元) |
5229.44 |
4131.87 |
4240.00 |
17267.74 |
26155.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
41663.27 |
38175.50 |
70988.90 |
70307.10 |
71988.69 |
| 未分配利润(万元) |
791.54 |
297.99 |
1063.82 |
368.44 |
2064.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.56 |
22.82 |
9.92 |
4.01 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
576.02 |
2496.40 |
1019.24 |
3564.72 |
2002.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.83 |
-130.88 |
816.46 |
582.31 |
489.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
632.41 |
2388.35 |
1845.63 |
4151.04 |
2491.84 |
| 管理人报酬(万元) |
62.10 |
190.56 |
105.93 |
218.52 |
109.08 |
| 托管费(万元) |
20.70 |
63.52 |
35.31 |
72.84 |
36.36 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
20.18 |
12.02 |
23.31 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
148.89 |
346.23 |
206.07 |
885.83 |
481.33 |
| 利润总额(万元) |
483.52 |
2042.12 |
1639.56 |
3265.21 |
2010.50 |
| 净利润(万元) |
483.52 |
2042.12 |
1639.56 |
3265.21 |
2010.50 |
