国泰润利纯债债券A(003517)_规模评级

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10
季度净申购	-14.11	14.61	-0.11	-0.14	-0.05	-0.76	-0.17
总份额	69924.55	69938.66	69924.05	69924.16	69924.30	69924.35	69925.11
季度总申购份额	0.53	14.62	0.02	0.05	0.06	0.00	0.04
季度总赎回份额	14.64	0.01	0.13	0.20	0.11	0.76	0.21

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平

2454	方正富邦稳恒3个月定开债券	7.14	70030.13	-49971.56	29.41	50000.98
2455	嘉实中债1-3政金债指数A	7.14	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
2456	南华瑞元定期开放债券	7.14	68468.65	-	-	0.00
2457	华安证券合赢九个月持有	7.12	65673.44	215.65	9847.31	9631.65
2458	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	7.12	68129.43	-36358.20	46139.84	82498.04
2459	江信洪福	7.11	65471.54	126.24	3812.42	3686.19
2460	圆信永丰兴益三个月定开债	7.11	68552.08	-1236.97	48727.05	49964.02
2461	国泰润利纯债债券	7.10	69924.55	-14.11	0.53	14.64
2462	嘉实年年红一年持有债券发起式C	7.10	66746.35	52119.64	52453.21	333.57
2463	渤海汇金汇增利3个月定开	7.09	68937.16	-	-	-
2464	财通资管鸿达纯债债券A	7.09	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
2465	平安季季享3个月持有债券C	7.09	64166.18	8175.76	13085.74	4909.98
2466	财通资管鸿慧中短债发起式A	7.06	65271.92	5464.28	45060.57	39596.29
2467	工银信用纯债一年定开债券A	7.06	39455.98	-	-	-
2468	博时安祺6个月定开债A	7.05	68886.44	-40.99	2.00	42.99

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平

2384	宝盈增强收益债券C	9.04	70618.47	32245.37	42117.21	9871.84
2385	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.41	70585.65	-30192.52	35293.08	65485.60
2386	中融盈泽中短债C	8.68	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
2387	嘉实中债1-3政金债指数A	7.14	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
2388	方正富邦稳恒3个月定开债券	7.14	70030.13	-49971.56	29.41	50000.98
2389	太平恒睿纯债	7.49	70024.62	-	-	0.00
2390	嘉合磐益纯债A	7.59	70000.70	-	-	0.22
2391	国泰润利纯债债券	7.10	69924.55	-14.11	0.53	14.64
2392	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.31	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
2393	民生加银中债3-5年政金债指数	7.49	69493.06	2.59	4.46	1.86
2394	华夏恒融债券	8.21	69443.73	73.82	262.17	188.35
2395	农银汇理金汇债券C	7.71	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
2396	汇安嘉源纯债债券	7.64	69364.79	-	-	0.00
2397	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.49	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
2398	渤海汇金汇增利3个月定开	7.09	68937.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平

2317	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.39	-12.14	0.14	12.28
2318	湘财鑫享债券C	0.05	535.96	-12.43	135.39	147.82
2319	西部利得汇逸债券A	1.04	9947.14	-12.55	1.86	14.40
2320	富国稳健添利债券E	0.00	10.88	-12.87	0.02	12.90
2321	安信恒利增强债券A	0.02	199.70	-13.12	0.30	13.42
2322	景顺长城稳定收益债券A	1.00	9890.16	-13.33	11.01	24.34
2323	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20
2324	国泰润利纯债债券	7.10	69924.55	-14.11	0.53	14.64
2325	大成景悦中短债债券A	0.44	3920.27	-14.33	62.15	76.48
2326	中银证券安业债券C	0.00	0.08	-14.33	0.25	14.58
2327	万家稳健增利债券C	0.10	954.21	-14.35	585.59	599.95
2328	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64
2329	人保鑫泽纯债A	0.65	6003.84	-14.70	0.09	14.80
2330	平安惠智纯债	20.21	185528.56	-14.72	0.18	14.89
2331	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平

3942	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	399.37	-31.83	0.57	32.40
3943	中信保诚安鑫回报债券A	0.94	9079.84	-1428.85	0.57	1429.42
3944	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	12.45	118330.56	-123767.51	0.56	123768.07
3945	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
3946	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	156.11	-	0.54	-
3947	华泰紫金丰益中短债发起A	10.82	94997.56	-39.39	0.54	39.94
3948	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28
3949	国泰润利纯债债券	7.10	69924.55	-14.11	0.53	14.64
3950	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
3951	博时裕泉纯债债券	52.46	473072.90	0.44	0.51	0.07
3952	摩根强化回报债券B	1.39	9344.85	-1388.56	0.51	1389.06
3953	华安安悦债券A	17.50	169447.24	-0.96	0.49	1.45
3954	鹏华创兴增利债券A	0.21	2214.04	-203.35	0.48	203.83
3955	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
3956	西部利得聚泰18个月定开债C	0.46	4108.56	-	0.47	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平

3676	国投瑞银顺祺纯债债券	2.75	24976.83	-	-	15.36
3677	东海证券海鑫尊利	0.00	27.23	-10.63	4.55	15.18
3678	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
3679	兴华安聚纯债A	3.33	30096.47	-	-	14.98
3680	平安惠智纯债	20.21	185528.56	-14.72	0.18	14.89
3681	人保鑫泽纯债A	0.65	6003.84	-14.70	0.09	14.80
3682	博时裕康纯债	5.64	51905.98	2511.69	2526.47	14.78
3683	国泰润利纯债债券	7.10	69924.55	-14.11	0.53	14.64
3684	中银证券安业债券C	0.00	0.08	-14.33	0.25	14.58
3685	鹏扬淳优债券	14.17	134139.94	19466.31	19480.87	14.56
3686	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	102.39	11.16	25.60	14.44
3687	西部利得汇逸债券A	1.04	9947.14	-12.55	1.86	14.40
3688	融通增享纯债债券A	10.32	91052.94	330.68	345.03	14.35
3689	华夏鼎辉债券A	34.58	338795.61	3.09	17.41	14.32
3690	上银慧嘉利债券	133.20	1278801.51	-12.05	1.84	13.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

3479535.3000

99.98%

0.02%

2023-06-30

200

3496208.1300

100.00%

0.00%

2022-12-31

200

3496217.4700

100.00%

0.00%

2022-06-30

203

3444595.1200

100.00%

0.00%

2021-12-31

210

3329766.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	201	3479535.3000	69922.72	99.98	15.94	0.02
2023-06-30	200	3496208.1300	69922.72	100.00	1.44	0.00
2022-12-31	200	3496217.4700	69922.72	100.00	1.63	0.00
2022-06-30	203	3444595.1200	69922.72	100.00	2.56	0.00
2021-12-31	210	3329766.5800	69922.72	100.00	2.37	0.00

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