国泰润利纯债债券A(003517)_规模评级

国泰润利纯债债券A003517GUOTAI RUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	17.64	2.77	2.89	3.08	7.19	7.19	7.19
季度净申购	144633.16	-1178.91	-1782.02	-39996.95	0.01	0.53	-14.11
总份额	171600.36	26967.21	28146.12	29928.14	69925.09	69925.08	69924.55
季度总申购份额	155063.72	8459.91	14070.38	29926.78	0.03	0.54	0.53
季度总赎回份额	10430.56	9638.82	15852.40	69923.73	0.02	0.01	14.64

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平

1437	中融盈泽中短债A	17.78	138734.85	-62343.21	20134.14	82477.34
1438	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	17.75	165517.72	23212.76	36394.95	13182.19
1439	广发集远债券C	17.74	161202.68	64596.34	135552.31	70955.97
1440	富国长江经济带纯债债券	17.73	161674.88	-77376.99	5017.66	82394.65
1441	大成景轩中高等级债券A	17.70	157186.45	-48923.87	63400.82	112324.69
1442	富国汇泽一年定期开放债券A	17.65	170004.35	-	-	-
1443	鹏华丰庆债券	17.65	172447.30	-1.01	0.00	1.01
1444	国泰润利纯债债券	17.64	171600.36	144633.16	155063.72	10430.56
1445	银华中债1-3年国开行债券指数A	17.64	166559.83	-14455.15	45.58	14500.74
1446	0-4地债	17.61	1549.75	-188.00	20.00	208.00
1447	南方吉元短债A	17.61	161425.36	-69814.34	80728.74	150543.08
1448	易方达安心回报债券B	17.60	84961.03	6472.18	24103.65	17631.47
1449	长信全球债券(QDII)人民币	17.59	137715.21	7640.85	20670.36	13029.50
1450	博时富丰3个月定开债发起式	17.54	165755.59	-0.04	0.00	0.05
1451	富荣富兴纯债	17.54	142451.77	138856.10	139662.35	806.25

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平

1361	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.85	172422.25	-	-	-
1362	嘉实致益纯债债券	17.85	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
1363	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.53	172015.41	-	-	0.01
1364	中银信用增利债券A	20.25	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
1365	建信睿信三个月定期开放债券	18.55	171781.25	-	-	-
1366	海富通美元债QDII(美元)	2.37	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
1367	海富通美元债QDII(人民币)份额	16.74	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
1368	国泰润利纯债债券	17.64	171600.36	144633.16	155063.72	10430.56
1369	天弘永利债券A	20.82	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
1370	国金惠盈纯债债券A	21.31	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
1371	中银添利债券发起E	24.56	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23
1372	招商安凯债券	18.06	170299.53	9373.62	9834.34	460.72
1373	国泰惠丰纯债债券	19.04	170026.56	-38270.00	29090.29	67360.28
1374	富国汇泽一年定期开放债券A	17.65	170004.35	-	-	-
1375	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	17.31	169748.68	-46908.47	11753.56	58662.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平

96	广发聚鑫债券C	41.15	258498.26	160020.61	234641.22	74620.61
97	华商信用增强债券C	57.49	327956.06	158398.27	453438.50	295040.23
98	鹏扬泓利债券A	42.32	388076.25	150930.05	238285.57	87355.52
99	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
100	易方达裕鑫债A	48.00	278622.89	149933.93	259612.98	109679.04
101	鹏华双债加利债券C	28.79	235801.23	149491.82	252338.81	102846.99
102	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.67	150355.63	145150.47	145215.81	65.35
103	国泰润利纯债债券	17.64	171600.36	144633.16	155063.72	10430.56
104	天弘悦享定开债发起式	83.95	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
105	天弘合益D	14.21	142028.93	142028.71	142028.72	0.02
106	博时富尊一年定开债发起式	31.17	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
107	安信聚利增强债券C	20.81	163733.34	139551.27	194609.66	55058.39
108	富国宝利增强债券	40.38	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
109	富荣富兴纯债	17.54	142451.77	138856.10	139662.35	806.25
110	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.86	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平

304	华宝宝康债券A	42.40	325774.12	49538.39	158708.88	109170.50
305	工银可转债债券	54.18	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
306	中欧可转债债券A	40.88	265358.07	-415.16	156026.14	156441.30
307	浦银普益A	66.37	635382.58	-23454.20	155678.95	179133.15
308	东方红汇阳债券A	44.68	388086.50	106958.41	155255.86	48297.45
309	上银中债1-3年国开行债券指数	123.07	1155513.75	-184735.54	155194.86	339930.40
310	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	53.92	491340.31	89646.38	155068.36	65421.98
311	国泰润利纯债债券	17.64	171600.36	144633.16	155063.72	10430.56
312	招商鑫利中短债债券A	16.34	149999.11	-20846.00	154712.04	175558.04
313	东方红收益增强债券C	15.39	116948.30	73331.20	153622.47	80291.27
314	国泰利安中短债债券C	23.23	216437.31	21670.12	153483.87	131813.74
315	广发集源债券A	55.49	475158.20	81555.95	153277.38	71721.43
316	嘉合磐泰短债A	28.11	244296.39	85196.46	151816.83	66620.38
317	鹏华稳健添利债券A	16.04	146243.08	99935.14	150992.62	51057.47
318	嘉实稳骏纯债债券	39.11	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰润利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平

1923	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.62	100429.42	-3739.29	6853.82	10593.11
1924	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.29	57726.11	2177.04	12768.00	10590.96
1925	汇添富稳合4个月持有债券A	7.71	70885.76	17370.28	27952.05	10581.77
1926	东海祥瑞A	0.29	2518.92	-8145.53	2401.38	10546.91
1927	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1928	国寿安保尊耀纯债债券A	4.84	42018.51	23343.22	33786.20	10442.99
1929	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
1930	国泰润利纯债债券	17.64	171600.36	144633.16	155063.72	10430.56
1931	华商稳定增利债券A	12.15	59657.61	15024.72	25451.89	10427.18
1932	嘉实新兴市场A1	26.55	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
1933	汇添富稳利60天短债A	4.21	37344.45	-7210.59	3098.84	10309.43
1934	博时月月享30天持有期短债A	2.23	19888.07	-2837.94	7436.12	10274.06
1935	华安强化收益债券B	4.56	32022.04	21838.89	32060.56	10221.67
1936	华安众盈中短债发起式C	1.94	18168.78	-580.01	9636.70	10216.71
1937	东吴鼎泰纯债A	0.48	4223.58	747.87	10938.18	10190.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

1335010.2200

99.99%

0.01%

2024-12-31

205

1459909.0700

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

3427700.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

3479535.3000

99.98%

0.02%

2023-06-30

200

3496208.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	1335010.2200	26965.73	99.99	1.48	0.01
2024-12-31	205	1459909.0700	29926.75	100.00	1.38	0.00
2024-06-30	204	3427700.1100	69922.72	100.00	2.36	0.00
2023-12-31	201	3479535.3000	69922.72	99.98	15.94	0.02
2023-06-30	200	3496208.1300	69922.72	100.00	1.44	0.00

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