资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115475.73 99.26%
银行存款和结算备付金 859.67 0.74%
其他资产 1.73 0.00%
资产总值:116337.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23临空投债 70.00 7193.22 7.21%
23附息国债23 60.00 7049.11 7.07%
22通商银行二级01 50.00 5251.61 5.27%
23连城G1 50.00 5097.26 5.11%
22开福城投MTN001 50.00 5089.50 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32014.54 32.10%
企业债 25123.32 25.19%
国家债券 9922.15 9.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%