我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115151.80 99.17%
银行存款和结算备付金 876.38 0.75%
其他资产 90.53 0.08%
资产总值:116118.71万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23临空投债 70.00 7243.19 6.85%
22通商银行二级01 50.00 5291.25 5.00%
23连城G1 50.00 5280.46 4.99%
22海通恒信MTN004 50.00 5252.27 4.97%
23华港02 50.00 5234.48 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51353.41 48.55%
金融债券 13787.86 13.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%