国泰润鑫定期开放债券(003696)_最新动态

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0236 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3388

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：魏伟

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.97亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.61	-0.30	0.03
债券型名次	2324	2957	2225	4674	2736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	5.56	12.24	-	39.35
债券型名次	4280	2969	920	2978	920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.12	0.68	0.31	0.03
2323	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.56	0.89	0.03
2324	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.18	0.61	-0.30	0.03
2325	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.21	0.68	0.47	0.03
2326	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.21	0.57	0.78	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.48	0.61	0.03
2956	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.18	0.46	0.24	0.03
2957	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.18	0.61	-0.30	0.03
2958	国泰中债1-3年国开债A	-0.01	0.18	0.48	0.44	-0.01
2959	国泰中债1-3年国开债C	0.00	0.18	0.46	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	国联安增盛一年定开债发起式	-0.05	0.21	0.61	-0.23	-0.05
2224	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2225	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.18	0.61	-0.30	0.03
2226	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.20	0.61	-0.43	0.02
2227	海富通中短债债券C	0.04	0.20	0.61	0.66	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	博时中债3-5政金债指数A	-0.03	0.17	0.46	-0.30	-0.03
4673	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.10	0.22	-0.30	-0.01
4674	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.18	0.61	-0.30	0.03
4675	华泰保兴尊利债券C	0.32	0.34	1.45	-0.30	0.32
4676	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.13	0.39	-0.30	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.12	0.68	0.31	0.03
2735	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.56	0.89	0.03
2736	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.18	0.61	-0.30	0.03
2737	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.21	0.68	0.47	0.03
2738	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.21	0.57	0.78	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	工银1-3年农发债指数E	0.47	5.04	7.99	-	12.46
4279	广发汇佳定期开放债券	0.47	6.29	9.81	17.29	30.62
4280	国泰润鑫定开发起式债券	0.47	5.56	12.24	-	39.35
4281	汇安裕华纯债定期开放	0.47	7.02	12.04	19.38	35.83
4282	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.47	4.51	7.31	14.24	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	蜂巢添元纯债C	0.96	5.56	10.42	17.18	18.14
2968	富国投资级信用债C	0.85	5.56	9.75	16.80	21.75
2969	国泰润鑫定开发起式债券	0.47	5.56	12.24	-	39.35
2970	国投瑞银顺祥债券	1.39	5.56	9.07	17.78	30.17
2971	嘉实致信一年定期纯债债券	0.98	5.56	12.65	19.95	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	招商添盛78个月定开债	4.10	8.21	12.25	20.78	22.60
919	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	2.90	8.03	12.24	20.75	38.28
920	国泰润鑫定开发起式债券	0.47	5.56	12.24	-	39.35
921	长江收益增强债券	8.79	14.03	12.23	14.86	45.82
922	金鹰元盛债券(LOF)C	5.02	14.98	12.23	18.08	67.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
2977	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
2978	国泰润鑫定开发起式债券	0.47	5.56	12.24	-	39.35
2979	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.90	5.04	7.91	-	36.88
2980	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	-	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	长江乐丰纯债	1.38	7.82	14.57	-	39.37
919	融通收益增强债券C	11.02	9.10	1.38	8.38	39.36
920	国泰润鑫定开发起式债券	0.47	5.56	12.24	-	39.35
921	兴银瑞益	1.48	5.80	11.24	20.01	39.32
922	中融睿祥纯债A	0.95	5.19	11.54	18.76	39.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临空投债	70.00	7193.22	7.21%
23附息国债23	60.00	7049.11	7.07%
22通商银行二级01	50.00	5251.61	5.27%
23连城G1	50.00	5097.26	5.11%
22开福城投MTN001	50.00	5089.50	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32014.54	32.10%
企业债	25123.32	25.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0233	1.0232	1.0233	1.0239	1.0236
累计净值(元)	1.3385	1.3384	1.3385	1.3391	1.3388

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