国泰润鑫定期开放债券(003696)_最新动态

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0315 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3467

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：魏伟

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.03亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.77	1.35	0.80
债券型名次	641	1827	1347	1854	1262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.91	11.29	-	40.43
债券型名次	4476	3185	1170	3080	907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	国泰惠泰一年定期开放债券	0.08	0.20	0.45	0.87	0.53
640	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49
641	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.17	0.77	1.35	0.80
642	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.52	1.08	2.26	0.98
643	国投瑞银中高等级债券C	0.08	-0.53	1.01	2.11	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.17	0.63	1.12	0.58
1826	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.94	0.42
1827	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.17	0.77	1.35	0.80
1828	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.17	0.40	0.96	0.42
1829	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.17	0.52	0.96	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.26	0.77	1.46	0.78
1346	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.13	0.77	1.47	0.79
1347	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.17	0.77	1.35	0.80
1348	海富通瑞福债券A	0.01	0.15	0.77	1.46	0.75
1349	华宝宝隆债券C	-0.02	0.22	0.77	1.65	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	广发景荣纯债	0.01	0.19	0.75	1.35	0.86
1853	国寿安保安康纯债债券	0.01	0.18	0.64	1.35	0.65
1854	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.17	0.77	1.35	0.80
1855	海富通瑞丰债券	-0.13	-0.16	0.64	1.35	0.73
1856	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.16	0.48	1.35	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	广发景华纯债A	0.03	0.22	0.75	1.28	0.80
1261	广发景宁纯债C	0.01	0.17	0.82	1.53	0.80
1262	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.17	0.77	1.35	0.80
1263	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.18	0.82	1.49	0.80
1264	海富通一年定开债券A	0.30	-2.13	0.90	2.34	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.48	3.63	7.46	-	11.96
4475	国泰利享中短债债券C	1.48	3.38	6.29	13.62	20.64
4476	国泰润鑫定开发起式债券	1.48	4.91	11.29	-	40.43
4477	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.48	3.84	6.58	12.55	13.53
4478	华夏鼎茂债券A	1.48	7.40	14.37	22.34	47.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	广发汇明一年定期开放债券	2.45	4.91	8.09	-	16.27
3184	国联安恒泰3个月定开债券	1.56	4.91	8.34	-	10.50
3185	国泰润鑫定开发起式债券	1.48	4.91	11.29	-	40.43
3186	汇添富彭博政金债1-3年A	1.71	4.91	8.66	-	12.91
3187	汇添富中高等级信用债E	2.02	4.91	8.87	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	招商招祥纯债C	2.15	5.91	11.31	-	20.87
1169	国泰农惠定期开放债券	2.78	5.87	11.29	-	28.42
1170	国泰润鑫定开发起式债券	1.48	4.91	11.29	-	40.43
1171	上银慧添利债券	2.64	6.28	11.29	20.31	51.90
1172	天治鑫利纯债债券A	2.42	6.03	11.29	12.35	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
3079	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
3080	国泰润鑫定开发起式债券	1.48	4.91	11.29	-	40.43
3081	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.46	5.12	8.18	-	37.84
3082	中银丰庆定期开放债券	1.81	4.53	8.40	-	36.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	博时裕达纯债	0.80	3.52	8.31	15.08	40.44
906	中融睿祥纯债A	2.37	4.67	10.59	18.83	40.44
907	国泰润鑫定开发起式债券	1.48	4.91	11.29	-	40.43
908	博时利发纯债债券A	1.95	6.62	16.65	23.77	40.41
909	南方卓元债券C	5.04	6.61	8.95	12.85	40.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临空投债	70.00	7227.94	7.21%
25国开15	60.00	5900.43	5.88%
22通商银行二级01	50.00	5289.97	5.27%
22开福城投MTN001	50.00	5118.87	5.10%
25渤海银行债01	50.00	5066.39	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38686.64	38.56%
企业债	26084.52	26.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
06-20国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0312	1.0307	1.0307	1.0305	1.0301
累计净值(元)	1.3464	1.3459	1.3459	1.3457	1.3453

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。