国泰润鑫定期开放债券(003696)_最新动态

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3452

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：魏伟

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.03亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.81	0.60	0.65
债券型名次	1986	836	2121	4386	1901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.83	11.78	17.19	40.22
债券型名次	4268	3333	1132	1504	927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	国泰君安1年定开债券发起式	0.08	0.31	0.71	0.35	0.52
1985	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.12	0.43	0.61	0.36
1986	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.34	0.81	0.60	0.65
1987	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.08	0.33	1.06	1.62	0.82
1988	国投瑞银顺源债券	0.08	0.18	0.52	0.70	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.34	1.00	1.30	0.75
835	国泰丰祺纯债债券A	0.16	0.34	0.73	0.59	0.62
836	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.34	0.81	0.60	0.65
837	宏利纯利债券C	0.15	0.34	0.89	0.88	0.65
838	华安安业债券C	0.15	0.34	0.76	0.75	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	国富恒瑞债券A	-0.51	-0.22	0.81	0.66	1.11
2120	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.33	0.81	1.59	0.87
2121	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.34	0.81	0.60	0.65
2122	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.09	0.23	0.81	1.31	0.74
2123	海富通稳健添利债券C	0.09	0.29	0.81	0.73	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	广发央企80债券指数C	0.05	0.17	0.48	0.60	0.38
4385	国泰君安中债1-3年政金债C	0.12	0.25	0.71	0.60	0.43
4386	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.34	0.81	0.60	0.65
4387	恒越短债债券C	0.04	0.14	0.35	0.60	0.23
4388	宏利中短债债券C	0.09	0.24	0.67	0.60	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	广发增强债券A	0.00	0.24	0.99	1.33	0.65
1900	国泰嘉睿纯债债券C	0.12	0.40	0.72	0.62	0.65
1901	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.34	0.81	0.60	0.65
1902	宏利纯利债券C	0.15	0.34	0.89	0.88	0.65
1903	华安安和债券C	0.09	0.32	0.86	0.97	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	3.13	6.68	13.96	23.04
4267	广发汇宜一年定期开放债券	1.42	6.53	10.58	-	14.71
4268	国泰润鑫定开发起式债券	1.42	4.83	11.78	17.19	40.22
4269	海富通中债1-3年农发C	1.42	5.26	9.40	-	14.73
4270	汇安嘉鑫纯债债券	1.42	5.92	10.20	18.98	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.32	4.83	9.89	-	17.79
3332	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3333	国泰润鑫定开发起式债券	1.42	4.83	11.78	17.19	40.22
3334	华安安悦债券C	1.49	4.83	8.71	15.17	31.12
3335	嘉实纯债债券C	1.63	4.83	10.07	16.76	57.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	长盛安逸纯债债券A	2.53	5.91	11.78	28.09	28.10
1131	长盛安逸纯债债券D	2.53	5.91	11.78	-	21.74
1132	国泰润鑫定开发起式债券	1.42	4.83	11.78	17.19	40.22
1133	华安添利6个月债券C	5.07	9.49	11.78	12.27	12.34
1134	长盛安逸纯债债券E	2.53	5.90	11.77	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	金鹰添盛定期开放债券	1.52	5.27	9.93	17.20	26.90
1503	平安合颖定开债	1.20	4.68	10.32	17.20	28.82
1504	国泰润鑫定开发起式债券	1.42	4.83	11.78	17.19	40.22
1505	鹏华丰盈债券	1.82	5.14	10.59	17.19	35.96
1506	东方红汇利债券A	4.87	10.27	11.44	17.18	55.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	长江乐越定开债	2.50	6.28	13.91	24.06	40.28
926	广发景丰纯债	2.52	6.49	13.42	22.16	40.27
927	国泰润鑫定开发起式债券	1.42	4.83	11.78	17.19	40.22
928	博时裕景纯债债券	1.49	4.37	8.71	19.63	40.20
929	博时裕乾纯债C	1.47	9.01	14.32	20.81	40.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临空投债	70.00	7227.94	7.21%
25国开15	60.00	5900.43	5.88%
22通商银行二级01	50.00	5289.97	5.27%
22开福城投MTN001	50.00	5118.87	5.10%
25渤海银行债01	50.00	5066.39	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38686.64	38.56%
企业债	26084.52	26.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0297	1.0297	1.0292	1.0290	1.0295
累计净值(元)	1.3449	1.3449	1.3444	1.3442	1.3447

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