国泰润鑫定期开放债券(003696)_最新动态

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.305

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：魏伟

2024-03-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.49亿元

2023-09-01 每10份派现金 0.1 元

国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.84	1.83	3.90	2.38
债券型名次	1628	1216	1878	548	746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.32	10.14	12.54	-	34.98
债券型名次	211	202	769	1908	765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.91	1.86	3.10	2.21
1627	国寿安保泰荣纯债债券	0.13	0.77	1.51	2.61	1.65
1628	国泰润鑫定开发起式债券	0.13	0.84	1.83	3.90	2.38
1629	国泰上证5年期国债ETF	0.13	0.84	1.77	3.11	1.91
1630	国泰盛合三个月定期开放债券	0.13	0.82	1.60	2.96	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	国泰君安安平一年定开债券发起	0.19	0.84	1.87	3.01	2.16
1215	国泰瑞泰纯债债券	0.15	0.84	1.63	3.25	2.10
1216	国泰润鑫定开发起式债券	0.13	0.84	1.83	3.90	2.38
1217	国泰上证5年期国债ETF	0.13	0.84	1.77	3.11	1.91
1218	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.84	2.14	3.63	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.15	0.97	1.83	3.27	2.26
1877	国寿安保泰然纯债债券	0.16	0.94	1.83	3.05	2.13
1878	国泰润鑫定开发起式债券	0.13	0.84	1.83	3.90	2.38
1879	国泰信瑞纯债债券	0.16	0.73	1.83	3.19	2.13
1880	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.94	1.83	3.25	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	融通增强收益债券C	-0.35	1.44	3.46	3.91	2.10
547	兴华安盈一年定开债券发起式	0.22	1.02	2.11	3.91	2.62
548	国泰润鑫定开发起式债券	0.13	0.84	1.83	3.90	2.38
549	华安证券合赢六个月持有债券	-0.02	0.66	2.37	3.90	2.33
550	嘉实致华纯债债券	0.16	1.18	2.20	3.90	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.26	0.86	1.84	4.90	2.38
745	广发聚源债券C	0.18	0.90	2.10	3.59	2.38
746	国泰润鑫定开发起式债券	0.13	0.84	1.83	3.90	2.38
747	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.15	0.93	2.05	3.52	2.38
748	红塔红土长益定期开放债券A	0.25	1.10	1.87	4.22	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	广发集利一年定期开放债券C	6.33	10.11	16.19	-	82.05
210	国寿安保尊益信用纯债债券	6.33	9.86	16.01	-	29.30
211	国泰润鑫定开发起式债券	6.32	10.14	12.54	-	34.98
212	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	6.31	9.13	0.00	-	11.43
213	天弘安益C	6.31	8.87	13.69	-	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	泰信鑫益定期开放A	4.89	10.18	17.17	-	65.94
201	天弘季季兴三个月定开C	6.70	10.15	15.67	-	20.21
202	国泰润鑫定开发起式债券	6.32	10.14	12.54	-	34.98
203	创金合信双季享6个月持有期A	5.74	10.13	0.00	-	14.34
204	华夏鼎富债券A	8.27	10.12	14.54	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	兴业天融债券	5.03	7.74	12.55	21.49	36.96
768	中邮淳享66个月定期开放债券	4.04	8.38	12.55	-	13.35
769	国泰润鑫定开发起式债券	6.32	10.14	12.54	-	34.98
770	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.84	6.56	12.54	-	18.11
771	嘉实致业一年定期纯债债券	5.02	7.68	12.54	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	中加纯债两年债券A	4.60	9.34	15.46	-	38.60
1907	中加纯债两年债券C	4.35	8.80	14.60	-	35.87
1908	国泰润鑫定开发起式债券	6.32	10.14	12.54	-	34.98
1909	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.12	5.57	9.19	-	31.86
1910	中银丰庆定期开放债券	4.03	6.50	10.90	-	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	德邦新添利债券A	-3.35	-4.69	-3.25	8.95	35.16
764	长安泓沣中短债债券C	4.68	8.20	13.03	16.80	34.98
765	国泰润鑫定开发起式债券	6.32	10.14	12.54	-	34.98
766	博时富瑞纯债债券A	4.04	6.25	10.62	21.82	34.97
767	易方达丰华债券C	2.42	3.18	3.65	33.99	34.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临空投债	70.00	7190.84	6.85%
22通商银行二级01	50.00	5388.47	5.14%
23连城G1	50.00	5203.56	4.96%
22海通恒信MTN004	50.00	5184.20	4.94%
22银海租赁MTN001	51.00	5176.27	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	50887.37	48.50%
金融债券	11834.80	11.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.038	1.037	1.036	1.036	1.035
累计净值(元)	1.306	1.305	1.304	1.304	1.303

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