国泰润鑫定期开放债券(003696)_最新动态

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0233 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3385

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：魏伟

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.97亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.58	-0.33	0.00
债券型名次	3489	3019	2452	4693	3663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	5.46	11.87	16.69	39.31
债券型名次	4398	3057	1044	1480	928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	国寿安保尊弘短债债券C	0.00	0.12	0.43	0.49	0.00
3488	国泰君安安平一年定开债券发起	0.00	0.16	0.43	0.20	0.00
3489	国泰润鑫定开发起式债券	0.00	0.16	0.58	-0.33	0.00
3490	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
3491	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.00	0.39	0.84	3.29	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	国泰君安安平一年定开债券发起	0.00	0.16	0.43	0.20	0.00
3018	国泰君安君得利短债A	0.03	0.16	0.49	0.64	0.03
3019	国泰润鑫定开发起式债券	0.00	0.16	0.58	-0.33	0.00
3020	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
3021	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.16	0.48	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	国联安中短债债券A	0.03	0.18	0.58	0.52	0.03
2451	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
2452	国泰润鑫定开发起式债券	0.00	0.16	0.58	-0.33	0.00
2453	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
2454	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.19	0.58	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	中银智享债券A	-0.06	0.20	0.58	-0.32	-0.06
4692	大成景优中短债A	-0.02	0.16	0.34	-0.33	-0.02
4693	国泰润鑫定开发起式债券	0.00	0.16	0.58	-0.33	0.00
4694	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.12	0.03	0.43	-0.33	-0.12
4695	华夏鼎优债券C	-0.14	-0.11	-0.14	-0.33	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	国寿安保尊弘短债债券C	0.00	0.12	0.43	0.49	0.00
3662	国泰君安安平一年定开债券发起	0.00	0.16	0.43	0.20	0.00
3663	国泰润鑫定开发起式债券	0.00	0.16	0.58	-0.33	0.00
3664	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.00	0.39	0.84	3.29	0.00
3665	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.14	0.54	-0.25	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	广发汇安18个月定期债券A	0.44	7.87	12.25	21.47	44.55
4397	广发景华纯债A	0.44	5.42	9.61	16.88	43.05
4398	国泰润鑫定开发起式债券	0.44	5.46	11.87	16.69	39.31
4399	华润元大润丰纯债债券A	0.44	3.74	6.65	-	7.13
4400	华润元大润丰纯债债券D	0.44	3.74	6.65	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	广发民玉纯债	1.11	5.46	8.37	15.20	16.93
3056	国寿安保安泰三个月定开债券	0.71	5.46	0.00	-	6.57
3057	国泰润鑫定开发起式债券	0.44	5.46	11.87	16.69	39.31
3058	华润元大稳健债券A	0.85	5.46	6.35	7.88	15.85
3059	交银裕如纯债债券A	-0.30	5.46	8.83	14.94	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	广发景宁纯债C	1.48	6.27	11.89	-	16.26
1043	易方达高等级信用债债券C	0.89	6.90	11.89	10.98	57.51
1044	国泰润鑫定开发起式债券	0.44	5.46	11.87	16.69	39.31
1045	博时安仁一年定开债发起式C	0.33	3.64	11.86	16.95	31.18
1046	博时恒泰债券C	6.71	10.78	11.86	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	华润元大双鑫债券A	6.32	15.87	18.21	16.70	36.64
1479	银华纯债信用债券(LOF)	1.10	5.68	9.54	16.70	83.51
1480	国泰润鑫定开发起式债券	0.44	5.46	11.87	16.69	39.31
1481	建信稳定鑫利债券A	0.59	6.14	9.44	16.69	37.53
1482	前海开源鼎欣债券A	0.63	5.36	9.75	16.69	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	中融聚业定期开放债券	0.90	7.32	17.57	28.56	39.36
927	长江乐丰纯债	1.32	7.72	14.57	19.65	39.32
928	国泰润鑫定开发起式债券	0.44	5.46	11.87	16.69	39.31
929	兴银瑞益	1.37	5.79	11.23	19.87	39.31
930	中融睿祥纯债A	0.90	5.12	11.48	18.67	39.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临空投债	70.00	7193.22	7.21%
23附息国债23	60.00	7049.11	7.07%
22通商银行二级01	50.00	5251.61	5.27%
23连城G1	50.00	5097.26	5.11%
22开福城投MTN001	50.00	5089.50	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32014.54	32.10%
企业债	25123.32	25.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0230	1.0232	1.0236	1.0233	1.0232
累计净值(元)	1.3382	1.3384	1.3388	1.3385	1.3384

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