国泰润鑫定期开放债券(003696)_最新动态

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

国家发改委：鼓励国家级基金对评价结果排名靠前的地方基金在出资参股、项目投资等方面加大合作力度[2026-01-12]

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最新净值：1.0235 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3387

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：魏伟

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.97亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
债券型名次	3157	3314	2658	4694	3281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	5.42	11.89	-	39.34
债券型名次	4444	3078	1063	2976	934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.40	0.69	0.02
3156	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02
3157	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
3158	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
3159	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.24	0.55	0.32	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01
3313	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.73	0.04
3314	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
3315	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.14	0.50	-0.25	0.02
3316	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.14	0.32	-0.04	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	广发汇宜一年定期开放债券	-0.06	0.12	0.51	-0.29	-0.06
2657	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2658	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
2659	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.12	0.51	0.35	-0.03
2660	国投瑞银顺源债券	0.00	0.15	0.51	0.08	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.29	0.53	1.16	-0.31	0.29
4693	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.27	1.09	-0.31	0.06
4694	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
4695	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.25	0.64	-0.31	0.04
4696	浦银普益C	-0.06	0.01	0.27	-0.31	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.40	0.69	0.02
3280	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02
3281	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
3282	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
3283	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.24	0.55	0.32	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	招商招旺纯债C	0.52	3.31	7.06	12.97	32.39
4443	博时季季享三个月持有期债券C	0.51	3.11	5.93	11.15	16.81
4444	国泰润鑫定开发起式债券	0.51	5.42	11.89	-	39.34
4445	惠升和泰纯债A	0.51	5.54	9.25	-	13.06
4446	汇添富彭博政金债1-3年C	0.51	5.15	8.07	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.21	5.42	9.11	16.61	21.49
3077	国寿安保安泰三个月定开债券	0.83	5.42	0.00	-	6.60
3078	国泰润鑫定开发起式债券	0.51	5.42	11.89	-	39.34
3079	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
3080	汇添富多策略纯债A	-0.01	5.42	9.27	14.86	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	永赢伟益债券	-0.42	7.12	11.90	19.37	29.13
1062	中银恒悦180天持有期债券C	3.56	9.47	11.90	-	13.77
1063	国泰润鑫定开发起式债券	0.51	5.42	11.89	-	39.34
1064	农银金益债券	1.34	7.68	11.89	20.30	26.76
1065	兴华安盈一年定开债券发起式	0.50	6.43	11.89	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
2975	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
2976	国泰润鑫定开发起式债券	0.51	5.42	11.89	-	39.34
2977	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.64	5.07	7.82	-	36.91
2978	中银丰庆定期开放债券	0.63	4.91	8.24	-	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	长江乐丰纯债	1.39	7.67	14.53	-	39.36
933	招商安庆债券	8.84	17.06	16.21	23.29	39.35
934	国泰润鑫定开发起式债券	0.51	5.42	11.89	-	39.34
935	兴银瑞益	1.48	5.70	11.13	19.77	39.32
936	中融睿祥纯债A	0.99	5.08	11.43	18.63	39.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临空投债	70.00	7193.22	7.21%
23附息国债23	60.00	7049.11	7.07%
22通商银行二级01	50.00	5251.61	5.27%
23连城G1	50.00	5097.26	5.11%
22开福城投MTN001	50.00	5089.50	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32014.54	32.10%
企业债	25123.32	25.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0233	1.0230	1.0232	1.0236	1.0233
累计净值(元)	1.3385	1.3382	1.3384	1.3388	1.3385

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