国泰润鑫定期开放债券(003696)_最新动态

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

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最新净值：1.0235 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3387

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：魏伟

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.97亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
债券型名次	3157	3314	2658	4694	3281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	5.42	11.89	16.71	39.34
债券型名次	4444	3078	1063	1489	934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.40	0.69	0.02
3156	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02
3157	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
3158	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
3159	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.24	0.55	0.32	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01
3313	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.73	0.04
3314	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
3315	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.14	0.50	-0.25	0.02
3316	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.14	0.32	-0.04	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	广发汇宜一年定期开放债券	-0.06	0.12	0.51	-0.29	-0.06
2657	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2658	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
2659	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.12	0.51	0.35	-0.03
2660	国投瑞银顺源债券	0.00	0.15	0.51	0.08	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.29	0.53	1.16	-0.31	0.29
4693	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.27	1.09	-0.31	0.06
4694	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
4695	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.25	0.64	-0.31	0.04
4696	浦银普益C	-0.06	0.01	0.27	-0.31	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.40	0.69	0.02
3280	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02
3281	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
3282	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
3283	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.24	0.55	0.32	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	招商招旺纯债C	0.52	3.31	7.06	13.02	32.39
4443	博时季季享三个月持有期债券C	0.51	3.11	5.93	11.21	16.81
4444	国泰润鑫定开发起式债券	0.51	5.42	11.89	16.71	39.34
4445	惠升和泰纯债A	0.51	5.54	9.25	-	13.06
4446	汇添富彭博政金债1-3年C	0.51	5.15	8.07	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.21	5.42	9.11	16.65	21.49
3077	国寿安保安泰三个月定开债券	0.83	5.42	0.00	-	6.60
3078	国泰润鑫定开发起式债券	0.51	5.42	11.89	16.71	39.34
3079	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
3080	汇添富多策略纯债A	-0.01	5.42	9.27	14.96	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	永赢伟益债券	-0.42	7.12	11.90	19.43	29.13
1062	中银恒悦180天持有期债券C	3.56	9.47	11.90	-	13.77
1063	国泰润鑫定开发起式债券	0.51	5.42	11.89	16.71	39.34
1064	农银金益债券	1.34	7.68	11.89	20.37	26.76
1065	兴华安盈一年定开债券发起式	0.50	6.43	11.89	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	银华纯债信用债券(LOF)	1.19	5.66	9.56	16.72	83.54
1488	中银丰荣定期开放债券	0.66	5.81	9.28	16.72	32.70
1489	国泰润鑫定开发起式债券	0.51	5.42	11.89	16.71	39.34
1490	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.42	6.02	8.57	16.71	18.37
1491	招商添悦纯债A	0.11	5.73	9.28	16.71	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	长江乐丰纯债	1.39	7.67	14.53	19.69	39.36
933	招商安庆债券	8.84	17.06	16.21	23.22	39.35
934	国泰润鑫定开发起式债券	0.51	5.42	11.89	16.71	39.34
935	兴银瑞益	1.48	5.70	11.13	19.89	39.32
936	中融睿祥纯债A	0.99	5.08	11.43	18.70	39.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临空投债	70.00	7193.22	7.21%
23附息国债23	60.00	7049.11	7.07%
22通商银行二级01	50.00	5251.61	5.27%
23连城G1	50.00	5097.26	5.11%
22开福城投MTN001	50.00	5089.50	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32014.54	32.10%
企业债	25123.32	25.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0233	1.0230	1.0232	1.0236	1.0233
累计净值(元)	1.3385	1.3382	1.3384	1.3388	1.3385

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