国泰润鑫定期开放债券(003696)_最新动态

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0228 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3380

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：魏伟

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.97亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55
债券型名次	1570	3882	3684	4641	4235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	6.35	12.46	17.06	39.24
债券型名次	4655	2606	818	1596	902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.06	0.51	0.51	1.35
1569	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.10	0.09	0.49	0.39	0.65
1570	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55
1571	国投瑞银双债债券A	0.10	-0.33	0.67	2.98	4.81
1572	国投瑞银顺泓债券	0.10	-0.17	0.50	-0.08	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	国泰丰盈纯债债券C	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76
3881	国泰民安增益纯债债券C	0.21	-0.17	0.44	-1.44	-1.38
3882	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55
3883	国投瑞银顺泓债券	0.10	-0.17	0.50	-0.08	0.38
3884	宏利溢利债券C	0.23	-0.17	0.49	-0.99	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	国泰丰祺纯债债券C	0.23	0.08	0.33	-0.39	0.25
3683	国泰惠富纯债债券A	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02
3684	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55
3685	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.33	0.64	1.33
3686	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	大成景旭纯债债券B类	0.25	-0.31	0.32	-0.05	0.67
4640	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.15	-0.08	0.52	-0.05	-0.04
4641	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55
4642	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.00	0.27	-0.05	0.22
4643	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	-0.02	0.67	-0.05	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	博时中债1-3政金债指数A	0.08	0.11	0.50	0.29	0.55
4234	方正富邦添利纯债C	0.08	-0.17	0.65	-0.46	0.55
4235	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55
4236	红塔红土瑞景纯债A	0.21	-0.51	0.04	-0.75	0.55
4237	华安年年盈定期开放债券C	-0.01	-0.17	-0.25	-0.01	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	格林泓景债券A	0.90	3.97	-2.74	-	-0.82
4654	国泰君安中债1-3年政金债A	0.90	4.74	7.36	-	11.07
4655	国泰润鑫定开发起式债券	0.90	6.35	12.46	17.06	39.24
4656	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.90	5.98	9.08	16.63	21.98
4657	华夏理财30天债券A	0.90	2.65	4.52	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	富国信用债债券A/B	1.42	6.35	10.81	19.51	76.31
2605	富荣中短债债券C	1.98	6.35	8.73	-	-3.86
2606	国泰润鑫定开发起式债券	0.90	6.35	12.46	17.06	39.24
2607	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.15	6.35	10.95	-	11.50
2608	申万菱信稳益宝债券C	2.29	6.35	7.76	-	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.58	6.41	12.48	-	12.05
817	永赢众利债券	0.62	8.81	12.47	20.88	24.79
818	国泰润鑫定开发起式债券	0.90	6.35	12.46	17.06	39.24
819	融通增益债券C	1.11	3.71	12.46	20.99	27.03
820	永赢聚益债券C	2.47	7.65	12.46	19.00	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	银河睿鑫债券	6.92	9.45	11.45	17.07	17.78
1595	大成安汇金融债A	1.20	4.88	8.14	17.06	18.17
1596	国泰润鑫定开发起式债券	0.90	6.35	12.46	17.06	39.24
1597	华夏稳定双利债券A	1.27	6.00	9.83	17.06	31.88
1598	融通通祺债券A	0.99	6.87	9.77	17.06	38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	宏利恒利债券A	1.14	7.46	10.71	18.18	39.29
901	长江乐丰纯债	2.00	8.89	14.92	17.68	39.27
902	国泰润鑫定开发起式债券	0.90	6.35	12.46	17.06	39.24
903	博时富瑞纯债债券A	1.60	5.44	9.52	15.77	39.22
904	中融睿祥纯债A	1.45	5.72	12.01	19.24	39.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临空投债	70.00	7193.22	7.21%
23附息国债23	60.00	7049.11	7.07%
22通商银行二级01	50.00	5251.61	5.27%
23连城G1	50.00	5097.26	5.11%
22开福城投MTN001	50.00	5089.50	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32014.54	32.10%
企业债	25123.32	25.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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06-20国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0223	1.0221	1.0217	1.0218	1.0217
累计净值(元)	1.3375	1.3373	1.3369	1.3370	1.3369

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