最新净值:1.040 0.000(0.03%) 累计净值:1.315 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 国泰润鑫定期开放债券增长自成立以来,共分红 21 次 | |
基金经理:魏伟 | 2024-06-07 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:10.49亿元 | 2024-03-20 每10份派现金 0.2 元 |
-
国泰润鑫定期开放债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.09 | 0.35 | 1.23 | 3.02 | 3.36 |
债券型名次 | 580 | 1482 | 831 | 934 | 606 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.77 | 9.83 | 13.39 | - | 36.27 |
债券型名次 | 260 | 185 | 338 | 2015 | 746 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 580 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
578 | 国泰惠享三个月定期开放债券 | 0.09 | 0.22 | 0.66 | 1.72 | 1.84 |
579 | 国泰君安安弘六个月定开债券 | 0.09 | 0.30 | 0.69 | 2.24 | 2.36 |
580 | 国泰润鑫定开发起式债券 | 0.09 | 0.35 | 1.23 | 3.02 | 3.36 |
581 | 国投瑞银顺泓债券 | 0.09 | 0.48 | 1.32 | 3.24 | 3.29 |
582 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 0.09 | 0.46 | 1.20 | 3.30 | 3.36 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1482 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1480 | 国寿安保泰和纯债债券 | 0.07 | 0.35 | 0.94 | 2.46 | 2.49 |
1481 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 0.08 | 0.35 | 0.90 | 2.51 | 2.58 |
1482 | 国泰润鑫定开发起式债券 | 0.09 | 0.35 | 1.23 | 3.02 | 3.36 |
1483 | 国投瑞银顺源债券 | 0.04 | 0.35 | 0.93 | 2.44 | 2.47 |
1484 | 国新国证鑫颐中短债C | 0.02 | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 0.02 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 831 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
829 | 光大保德信晟利债券A | -0.19 | -0.91 | 1.23 | -0.01 | -2.46 |
830 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 0.05 | 0.38 | 1.23 | 3.35 | 3.23 |
831 | 国泰润鑫定开发起式债券 | 0.09 | 0.35 | 1.23 | 3.02 | 3.36 |
832 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 0.00 | 0.09 | 1.23 | 4.50 | 4.80 |
833 | 恒生前海恒利纯债C | 0.07 | 0.34 | 1.23 | 1.70 | 2.00 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 934 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
932 | 广发汇康定期开放债券 | 0.08 | 0.47 | 1.31 | 3.02 | 3.16 |
933 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | -0.11 | 0.15 | 0.98 | 3.02 | 3.34 |
934 | 国泰润鑫定开发起式债券 | 0.09 | 0.35 | 1.23 | 3.02 | 3.36 |
935 | 国泰添福一年定期开放债券 | 0.04 | 0.43 | 1.32 | 3.02 | 3.18 |
936 | 华夏彭博政金债1-5年C | 0.07 | 0.44 | 1.16 | 3.02 | 2.96 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 606 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
604 | 工银月月薪定期支付债券A | 0.06 | 0.23 | 1.95 | 4.68 | 3.36 |
605 | 广发汇吉3个月定期开放债券 | 0.10 | 0.47 | 1.30 | 3.20 | 3.36 |
606 | 国泰润鑫定开发起式债券 | 0.09 | 0.35 | 1.23 | 3.02 | 3.36 |
607 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 0.09 | 0.46 | 1.20 | 3.30 | 3.36 |
608 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 0.10 | 0.36 | 1.28 | 3.18 | 3.36 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 260 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
258 | 长盛盛裕纯债C | 5.78 | 11.67 | 19.85 | 26.45 | 36.45 |
259 | 东方臻宝纯债债券A | 5.78 | 10.66 | 18.16 | 25.35 | 28.64 |
260 | 国泰润鑫定开发起式债券 | 5.77 | 9.83 | 13.39 | - | 36.27 |
261 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 5.77 | 8.86 | 0.00 | - | 9.42 |
262 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 185 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
183 | 长信纯债一年定开债券C | 5.00 | 9.87 | 14.89 | - | 84.24 |
184 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 7.77 | 9.85 | 12.76 | - | 20.14 |
185 | 国泰润鑫定开发起式债券 | 5.77 | 9.83 | 13.39 | - | 36.27 |
186 | 鹏扬淳盈6个月定开A | 6.50 | 9.83 | 13.44 | - | 22.59 |
187 | 广发汇富一年定期债券A | 5.48 | 9.82 | 15.26 | - | 37.64 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 338 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
336 | 财通恒利债券 | 5.93 | 10.58 | 13.41 | - | 15.23 |
337 | 宏利泽利债券 | 4.01 | 7.69 | 13.40 | 18.10 | 23.53 |
338 | 国泰润鑫定开发起式债券 | 5.77 | 9.83 | 13.39 | - | 36.27 |
339 | 上证10年期国债ETF | 5.49 | 9.26 | 13.39 | 20.71 | 29.12 |
340 | 博时安泰18个月定开债A | 5.29 | 9.05 | 13.38 | - | 40.45 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2015 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2013 | 中加纯债两年债券A | 3.78 | 8.41 | 14.17 | - | 39.06 |
2014 | 中加纯债两年债券C | 3.52 | 7.87 | 13.32 | - | 36.22 |
2015 | 国泰润鑫定开发起式债券 | 5.77 | 9.83 | 13.39 | - | 36.27 |
2016 | 广发汇瑞3个月定期开放债券 | 2.64 | 5.38 | 8.77 | - | 32.56 |
2017 | 中银丰庆定期开放债券 | 3.31 | 6.73 | 10.42 | - | 32.31 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
国泰润鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 746 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
744 | 南方和元A | 3.99 | 7.23 | 11.73 | 21.40 | 36.31 |
745 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
746 | 国泰润鑫定开发起式债券 | 5.77 | 9.83 | 13.39 | - | 36.27 |
747 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 3.63 | 6.48 | 10.42 | 18.17 | 36.23 |
748 | 中加纯债两年债券C | 3.52 | 7.87 | 13.32 | - | 36.22 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)