我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
990.35 |
3308.38 |
989.85 |
1489.47 |
572.96 |
| 本期利润(万元) |
1682.93 |
6029.77 |
1125.64 |
3270.99 |
1683.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1260.78 |
0.00 |
941.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104918.61 |
105273.47 |
103640.34 |
102044.16 |
100655.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
306.16 |
62.90 |
92.13 |
73.16 |
739.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
128793.92 |
133705.65 |
115326.18 |
43450.12 |
9264.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
114806.56 |
119538.05 |
106639.02 |
39697.84 |
9264.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.69 |
25.14 |
20.55 |
7.69 |
2.83 |
| 应付托管费(万元) |
8.90 |
8.38 |
6.85 |
2.56 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
129574.71 |
134137.22 |
115653.47 |
43565.16 |
11147.06 |
| 负债合计(万元) |
24301.24 |
32093.06 |
35676.52 |
12314.55 |
18.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
105273.47 |
102044.16 |
79976.95 |
31250.61 |
11128.82 |
| 未分配利润(万元) |
3383.53 |
2085.13 |
682.93 |
501.19 |
302.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.42 |
10.33 |
9.83 |
6.57 |
188.28 |
| 投资收益(万元) |
4435.87 |
1988.33 |
2046.20 |
593.68 |
-9.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2721.38 |
1781.52 |
-1337.16 |
-3.11 |
21.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7177.68 |
3780.17 |
718.88 |
597.14 |
200.78 |
| 管理人报酬(万元) |
300.73 |
143.91 |
131.64 |
37.84 |
17.95 |
| 托管费(万元) |
100.24 |
47.97 |
43.88 |
12.61 |
5.98 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
11.43 |
21.72 |
10.79 |
17.72 |
| 费用合计(万元) |
1147.91 |
509.18 |
515.94 |
128.67 |
42.85 |
| 利润总额(万元) |
6029.77 |
3270.99 |
202.94 |
468.47 |
157.93 |
| 净利润(万元) |
6029.77 |
3270.99 |
202.94 |
468.47 |
157.93 |
