财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
878.46 |
1789.55 |
1214.21 |
4011.95 |
1017.04 |
| 本期利润(万元) |
-726.61 |
761.95 |
100.44 |
5197.96 |
109.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
270.98 |
0.00 |
1105.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99733.68 |
100460.29 |
102377.00 |
106304.15 |
104519.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.84 |
0.00 |
26.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.22 |
20.16 |
4.06 |
306.16 |
62.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
123266.77 |
132537.84 |
130974.37 |
128793.92 |
133705.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
114827.33 |
118834.45 |
115151.80 |
114806.56 |
119538.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.14 |
26.92 |
26.03 |
26.69 |
25.14 |
| 应付托管费(万元) |
8.38 |
8.97 |
8.68 |
8.90 |
8.38 |
| 资产总计(万元) |
124018.88 |
133664.32 |
131941.28 |
129574.71 |
134137.22 |
| 负债合计(万元) |
23558.60 |
27360.17 |
26166.37 |
24301.24 |
32093.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
100460.29 |
106304.15 |
105774.91 |
105273.47 |
102044.16 |
| 未分配利润(万元) |
2428.53 |
4414.19 |
3884.95 |
3383.53 |
2085.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.72 |
18.42 |
7.64 |
20.42 |
10.33 |
| 投资收益(万元) |
2243.95 |
5096.67 |
2645.05 |
4435.87 |
1988.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1027.60 |
1186.01 |
1177.19 |
2721.38 |
1781.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1219.08 |
6301.11 |
3829.88 |
7177.68 |
3780.17 |
| 管理人报酬(万元) |
152.67 |
317.09 |
157.92 |
300.73 |
143.91 |
| 托管费(万元) |
50.89 |
105.70 |
52.64 |
100.24 |
47.97 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
12.30 |
24.72 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
457.13 |
1103.14 |
526.48 |
1147.91 |
509.18 |
| 利润总额(万元) |
761.95 |
5197.96 |
3303.40 |
6029.77 |
3270.99 |
| 净利润(万元) |
761.95 |
5197.96 |
3303.40 |
6029.77 |
3270.99 |
