| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.20元 | 2024-03-20 | 1.91% |
| 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 0.15元 | 2023-09-01 | 1.45% |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.22元 | 2023-05-27 | 2.12% |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.13元 | 2022-12-24 | 1.25% |
| 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 0.30元 | 2022-03-31 | 2.92% |
| 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 0.04元 | 2020-10-27 | 0.37% |
| 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 0.10元 | 2020-09-09 | 1.02% |
| 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0.13元 | 2020-06-04 | 1.25% |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.08元 | 2020-03-23 | 0.79% |
| 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 0.12元 | 2020-02-08 | 1.22% |
| 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 0.07元 | 2019-11-07 | 0.66% |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.10元 | 2019-09-19 | 0.98% |
| 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 0.11元 | 2019-08-12 | 1.11% |
| 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 0.14元 | 2019-05-21 | 1.42% |
| 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 0.18元 | 2019-01-26 | 1.78% |
| 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 0.15元 | 2018-12-13 | 1.45% |
| 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 0.17元 | 2018-08-27 | 1.67% |
| 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 0.14元 | 2018-07-12 | 1.31% |
| 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 0.07元 | 2017-12-02 | 0.68% |
| 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 0.07元 | 2017-09-20 | 0.73% |
国泰润鑫定期开放债券自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.28%