国泰润鑫定期开放债券(003696)_分红排行

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.26元	2025-06-18	2.50%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.13元	2024-09-06	1.28%
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	0.07元	2024-06-07	0.72%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.20元	2024-03-20	1.91%
2023-09-04	2023-09-04	2023-09-05	0.15元	2023-09-01	1.45%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.22元	2023-05-27	2.12%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.13元	2022-12-24	1.25%
2022-04-06	2022-04-06	2022-04-07	0.30元	2022-03-31	2.92%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.04元	2020-10-27	0.37%
2020-09-11	2020-09-11	2020-09-14	0.10元	2020-09-09	1.02%
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	0.13元	2020-06-04	1.25%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.08元	2020-03-23	0.79%
2020-02-11	2020-02-11	2020-02-12	0.12元	2020-02-08	1.22%
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	0.07元	2019-11-07	0.66%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	0.10元	2019-09-19	0.98%
2019-08-15	2019-08-15	2019-08-16	0.11元	2019-08-12	1.11%
2019-05-23	2019-05-23	2019-05-24	0.14元	2019-05-21	1.42%
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-30	0.18元	2019-01-26	1.78%
2018-12-17	2018-12-17	2018-12-18	0.15元	2018-12-13	1.45%
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	0.17元	2018-08-27	1.67%
2018-07-16	2018-07-16	2018-07-17	0.14元	2018-07-12	1.31%
2017-12-05	2017-12-05	2017-12-06	0.07元	2017-12-02	0.68%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	0.07元	2017-09-20	0.73%

国泰润鑫定期开放债券自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.30%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银收益增强债券	6	9年2个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	2年10个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	2年10个月	0.40元	3.68%
兴银合丰债券C	2	3年1个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年2个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年1个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	10年8个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	18	10年3个月	3.23元	1.73%
兴银合丰债券A	6	6年6个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	6年6个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	7	5年7个月	1.12元	1.51%
兴银汇泽87个月定开债券	11	5年1个月	1.69元	1.47%
兴银汇悦定开债	6	5年11个月	0.86元	1.42%
兴银鑫日享短债A	7	6年5个月	1.10元	1.42%
兴银鑫日享短债C	7	6年5个月	0.96元	1.25%
兴银合盈债券A	15	6年11个月	1.88元	1.22%
兴银汇福定开债	16	6年10个月	1.88元	1.13%
兴银合盈债券C	15	6年11个月	1.73元	1.12%
兴银长益三个月定开债	28	8年10个月	3.06元	1.06%
兴银长盈定开债	29	8年10个月	3.15元	1.06%
兴银合盛定开债A	13	5年10个月	1.36元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	9	3年11个月	0.93元	0.99%
兴银汇裕定开债	13	6年1个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年1个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴银合鑫债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平

3150	国寿安保超短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
3151	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.43	0.02
3152	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.21	0.84	0.79	0.02
3153	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.70	-0.12	0.02
3154	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.13	0.45	0.60	0.02
3155	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.40	0.69	0.02
3156	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02
3157	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
3158	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
3159	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.24	0.55	0.32	0.02
3160	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.61	0.46	0.02
3161	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.63	0.02
3162	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.14	0.50	-0.25	0.02
3163	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3164	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.17	0.54	0.94	0.02

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平

3307	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.35	0.52	0.03
3308	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.36	0.51	0.03
3309	国联安增顺纯债债券C	0.04	0.14	0.23	-0.39	0.04
3310	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.14	0.40	0.53	0.01
3311	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.14	0.53	0.44	0.03
3312	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01
3313	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.73	0.04
3314	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
3315	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.14	0.50	-0.25	0.02
3316	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.14	0.32	-0.04	-0.04
3317	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.38	0.73	0.03
3318	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	0.56	10.13	0.02
3319	恒越短债债券A	0.04	0.14	0.39	0.69	0.04
3320	宏利中短债债券A	-0.03	0.14	0.41	0.19	-0.03
3321	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.56	0.76	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平

2651	蜂巢添元纯债A	0.02	0.16	0.51	0.46	0.02
2652	蜂巢添元纯债C	0.02	0.17	0.51	0.45	0.02
2653	工银双玺6个月持有期债券C	0.41	0.79	0.51	2.77	0.41
2654	工银尊享短债债券F	-0.01	0.14	0.51	0.42	-0.01
2655	光大尊盈半年A	0.06	0.24	0.51	0.37	0.06
2656	广发汇宜一年定期开放债券	-0.06	0.12	0.51	-0.29	-0.06
2657	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2658	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
2659	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.12	0.51	0.35	-0.03
2660	国投瑞银顺源债券	0.00	0.15	0.51	0.08	0.00
2661	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.21	0.51	-0.14	0.05
2662	宏利集利债券C	0.55	0.81	0.51	5.79	0.55
2663	华安添锦债券	0.02	0.13	0.51	-0.10	0.02
2664	华安鑫福定开债C	0.05	0.17	0.51	1.06	0.05
2665	华夏鼎源债券A	0.08	0.41	0.51	-0.33	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平

4687	兴业福鑫债券	0.00	0.20	0.71	-0.30	0.00
4688	兴银汇裕定开债	0.00	0.13	0.50	-0.30	0.00
4689	招商添悦纯债C	-0.05	0.03	0.25	-0.30	-0.05
4690	中加优享纯债债券C	-0.04	-0.07	-0.19	-0.30	-0.04
4691	中银智享债券A	-0.04	0.16	0.50	-0.30	-0.04
4692	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.29	0.53	1.16	-0.31	0.29
4693	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.27	1.09	-0.31	0.06
4694	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
4695	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.25	0.64	-0.31	0.04
4696	浦银普益C	-0.06	0.01	0.27	-0.31	-0.06
4697	西部利得鑫泓增强债券C	0.76	1.43	-1.26	-0.31	0.76
4698	兴全恒裕债券A	0.09	0.39	1.11	-0.31	0.09
4699	兴业裕恒债券	-0.03	0.09	0.31	-0.31	-0.03
4700	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.26	0.58	-0.31	0.04
4701	中泰安悦6个月定开债A	-0.07	0.10	0.48	-0.31	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰润鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平

3274	国寿安保超短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
3275	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.43	0.02
3276	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.21	0.84	0.79	0.02
3277	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.70	-0.12	0.02
3278	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.13	0.45	0.60	0.02
3279	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.40	0.69	0.02
3280	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02
3281	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
3282	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
3283	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.24	0.55	0.32	0.02
3284	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.61	0.46	0.02
3285	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.63	0.02
3286	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.14	0.50	-0.25	0.02
3287	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.17	0.54	0.94	0.02
3288	海富通融丰定开债券	0.02	0.18	0.50	-0.28	0.02

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