国泰润鑫定期开放债券(003696)_规模评级

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.55	10.55	10.55	10.35	10.15	8.21	6.21
季度净申购	0.01	0.00	1930.92	1926.32	18738.69	19308.67	29235.92
总份额	101889.95	101889.95	101889.95	99959.03	98032.71	79294.02	59985.35
季度总申购份额	0.01	0.00	1931.90	1926.33	19729.60	19308.67	29236.82
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.99	0.01	990.91	0.00	0.90

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平

1963	永赢嘉益债券	10.58	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
1964	海富通瑞祥一年定开债券	10.57	84307.80	-	-	-
1965	诺安联创顺鑫债券A	10.57	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
1966	兴华安恒纯债A	10.57	99975.88	-	-	-
1967	天弘华享三个月定开	10.56	97067.65	-	-	-
1968	博时汇享纯债债券A	10.55	95726.56	-154.27	342.10	496.37
1969	广发理财年年红债券	10.55	101716.46	-	-	-
1970	国泰润鑫定开发起式债券	10.55	101889.95	-	0.01	-
1971	国投瑞银顺达纯债债券	10.55	101420.61	-40630.36	43337.15	83967.51
1972	平安惠隆纯债A	10.55	98458.79	-8.25	2.86	11.12
1973	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.55	93327.50	-	-	89246.00
1974	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.54	100999.10	-	-	48609.66
1975	融通增辉定开债券发起式	10.54	99118.12	-	-	-
1976	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.53	100999.94	-	-	-
1977	兴业天禧债券	10.53	99410.87	2.49	2.61	0.12

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平

1874	创金合信尊泰纯债	10.35	102398.96	413.28	418.40	5.13
1875	长城稳利纯债A	10.50	102358.35	-	-	180.68
1876	兴银合丰债券A	11.07	102124.67	18059.32	83636.17	65576.85
1877	添富鑫成定开债A	11.31	102065.60	-	-	0.92
1878	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
1879	太平恒信6个月定开债	10.78	102006.43	2.56	2.57	0.01
1880	上银中债1-3年农发行债券指数	10.77	101907.91	5154.61	23155.75	18001.14
1881	国泰润鑫定开发起式债券	10.55	101889.95	-	0.01	-
1882	广发理财年年红债券	10.55	101716.46	-	-	-
1883	创金合信恒利超短债债券E	10.69	101661.86	84118.07	202265.90	118147.84
1884	银华信用四季红债券A	11.07	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
1885	嘉实汇鑫中短债债券C	10.95	101631.08	-5532.88	109702.46	115235.34
1886	鹏华丰华债券	10.93	101480.99	51889.20	113253.58	61364.38
1887	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.62	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
1888	国投瑞银顺达纯债债券	10.55	101420.61	-40630.36	43337.15	83967.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平

4338	招商招琪纯债C	75.52	755237.05	-	-	-
4339	建信睿富纯债债券	74.50	701728.48	-	-	-
4340	中加纯债两年债券A	8.19	74312.29	-	-	-
4341	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4342	鹏华永盛定期开放债券	6.61	50286.32	-	-	-
4343	博时安弘一年定开债发起式A	10.78	95075.33	-	-	-
4344	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.45	-	-	-
4345	国泰润鑫定开发起式债券	10.55	101889.95	-	0.01	-
4346	广发汇瑞3个月定期开放债券	74.10	733144.58	-	0.00	-
4347	南方宣利定期开放债券A	16.06	140990.28	-	-	-
4348	南方宣利定期开放债券C	0.00	3.72	-	-	-
4349	中银丰润定期开放债券	172.66	1581033.75	-	-	-
4350	大成惠裕定开纯债债券	5.16	47786.50	-	-	-
4351	招商招景纯债C	20.12	201206.90	-	-	-
4352	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平

4174	蜂巢添禧87个月定开	81.24	799002.46	-	0.01	-
4175	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
4176	工银彭博国开债1-3年指数A	1.02	9777.68	-9423.30	0.01	9423.31
4177	工银泰颐三年定开债券A	80.40	798830.56	-	0.01	-
4178	广发民玉纯债	23.35	221013.11	-1.99	0.01	2.00
4179	国泰润泰纯债债券A	12.02	111001.70	-0.03	0.01	0.03
4180	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
4181	国泰润鑫定开发起式债券	10.55	101889.95	-	0.01	-
4182	国投瑞银顺立纯债债券	15.80	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
4183	海通鑫诚六个月持有A	0.32	3182.26	-164.55	0.01	164.56
4184	恒生前海恒悦纯债A	8.34	79993.62	-0.02	0.01	0.03
4185	华安鼎瑞定开债	20.53	199697.93	-	0.01	-
4186	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3730.64	-3157.05	0.01	3157.06
4187	华宝宝利债券	81.00	799901.32	-	0.01	-
4188	华商鸿丰纯债债券	20.26	200501.74	0.00	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平

4671	招商招琪纯债C	75.52	755237.05	-	-	-
4672	建信睿富纯债债券	74.50	701728.48	-	-	-
4673	中加纯债两年债券A	8.19	74312.29	-	-	-
4674	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4675	鹏华永盛定期开放债券	6.61	50286.32	-	-	-
4676	博时安弘一年定开债发起式A	10.78	95075.33	-	-	-
4677	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.45	-	-	-
4678	国泰润鑫定开发起式债券	10.55	101889.95	-	0.01	-
4679	广发汇瑞3个月定期开放债券	74.10	733144.58	-	0.00	-
4680	南方宣利定期开放债券A	16.06	140990.28	-	-	-
4681	南方宣利定期开放债券C	0.00	3.72	-	-	-
4682	中银丰润定期开放债券	172.66	1581033.75	-	-	-
4683	大成惠裕定开纯债债券	5.16	47786.50	-	-	-
4684	招商招景纯债C	20.12	201206.90	-	-	-
4685	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

364

2799174.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

364

2746127.1300

100.00%

0.00%

2022-12-31

366

2166503.1700

99.99%

0.01%

2022-06-30

366

840148.2700

99.98%

0.02%

2021-12-31

242

447374.2200

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	364	2799174.3300	101886.26	100.00	3.69	0.00
2023-06-30	364	2746127.1300	99954.36	100.00	4.67	0.00
2022-12-31	366	2166503.1700	79288.34	99.99	5.67	0.01
2022-06-30	366	840148.2700	30742.87	99.98	6.55	0.02
2021-12-31	242	447374.2200	10819.84	99.94	6.62	0.06

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