国泰润鑫定期开放债券(003696)_规模评级

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.03	10.03	10.03	10.43	10.43	10.43	10.43
季度净申购	0.00	0.01	-3858.21	0.00	0.00	0.00	0.01
总份额	98031.75	98031.75	98031.74	101889.96	101889.96	101889.96	101889.95
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	3858.21	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平

2083	广发景辉纯债	10.05	99985.38	0.00	0.00	0.00
2084	华泰柏瑞锦汇债券	10.05	99199.33	-0.16	0.89	1.05
2085	鑫元常利定期开放	10.05	96722.25	-	-	0.00
2086	大成景盈债券A	10.04	98673.68	-	-	4.76
2087	添富鑫泽定开债C	10.04	100353.78	-	-	-
2088	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.04	93249.83	-47000.00	0.00	47000.00
2089	博时富灿一年定开债发起式	10.03	99000.16	-	-	0.00
2090	国泰润鑫定开发起式债券	10.03	98031.75	-	-	-
2091	鹏华丰盈债券	10.03	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50
2092	平安合聚定开债	10.03	99035.43	-	-	-
2093	浙商丰裕纯债A	10.03	95130.39	-0.02	0.01	0.03
2094	鑫元晟利一年定开债发起式	10.03	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
2095	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.02	90816.58	-11346.39	16748.81	28095.20
2096	民生加银睿通3个月定开发起式	10.02	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68
2097	尚正臻元债券	10.02	100004.14	-	-	3.68

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平

1956	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.86	98287.27	-	0.00	-
1957	中信建投景安债券A	9.97	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
1958	博时华盈纯债债券	9.93	98118.20	-1.96	1.24	3.20
1959	平安合盛定开债	10.12	98098.27	-	-	-
1960	融通增辉定开债券发起式	10.77	98097.02	-	-	-
1961	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.54	98058.95	-	-	-
1962	招商添华纯债A	10.09	98032.63	-37.57	13.31	50.88
1963	国泰润鑫定开发起式债券	10.03	98031.75	-	-	-
1964	银华安盈短债债券A	10.74	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54
1965	华夏鼎兴债券A	9.92	97953.13	-	-	0.00
1966	万家鑫享纯债A	10.00	97934.63	1.99	9.30	7.31
1967	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.48	97873.85	-10.67	0.48	11.15
1968	民生加银高等级信用债债券A	11.05	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04
1969	新沃通利纯债A	10.88	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
1970	德邦德瑞一年定开债	9.95	97811.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平

4380	建信睿富纯债债券	71.78	701728.47	-	-	0.00
4381	博时丰达6个月定开债发起式	0.50	5000.71	-	0.00	-
4382	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4383	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4384	建信睿享纯债债券A	15.45	136228.60	-	-	0.02
4385	博时安弘一年定开债发起式A	11.26	95072.30	-	-	-
4386	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.43	-	-	-
4387	国泰润鑫定开发起式债券	10.03	98031.75	-	-	-
4388	汇安嘉汇纯债债券A	15.42	148349.43	-	-	11.28
4389	中银丰庆定期开放债券	59.84	470020.10	-	-	9.92
4390	南方宣利定期开放债券A	16.88	141777.22	-	-	-
4391	南方宣利定期开放债券C	0.00	20.40	-	-	-
4392	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	0.19
4393	中银丰润定期开放债券	173.61	1581033.62	-	-	0.02
4394	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平

4571	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4572	建信睿富纯债债券	71.78	701728.47	-	-	0.00
4573	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4574	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4575	建信睿享纯债债券A	15.45	136228.60	-	-	0.02
4576	博时安弘一年定开债发起式A	11.26	95072.30	-	-	-
4577	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.43	-	-	-
4578	国泰润鑫定开发起式债券	10.03	98031.75	-	-	-
4579	汇安嘉汇纯债债券A	15.42	148349.43	-	-	11.28
4580	中银丰庆定期开放债券	59.84	470020.10	-	-	9.92
4581	南方宣利定期开放债券A	16.88	141777.22	-	-	-
4582	南方宣利定期开放债券C	0.00	20.40	-	-	-
4583	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	0.19
4584	中银丰润定期开放债券	173.61	1581033.62	-	-	0.02
4585	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平

4755	招商招丰纯债C	0.03	321.16	-	124.29	-
4756	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4757	博时丰达6个月定开债发起式	0.50	5000.71	-	0.00	-
4758	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4759	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4760	博时安弘一年定开债发起式A	11.26	95072.30	-	-	-
4761	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.43	-	-	-
4762	国泰润鑫定开发起式债券	10.03	98031.75	-	-	-
4763	南方宣利定期开放债券A	16.88	141777.22	-	-	-
4764	南方宣利定期开放债券C	0.00	20.40	-	-	-
4765	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
4766	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.47	-	-	-
4767	博时慧选3个月定开债发起式	20.21	198077.61	-	-	-
4768	嘉实丰安6个月定期债券	10.50	99083.31	-	-	-
4769	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

359

2730689.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

359

2838160.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

364

2799174.6200

100.00%

0.00%

2023-12-31

364

2799174.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

364

2746127.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	359	2730689.5500	98028.05	100.00	3.71
2024-12-31	359	2838160.3400	101886.26	100.00	3.70
2024-06-30	364	2799174.6200	101886.26	100.00	3.70
2023-12-31	364	2799174.3300	101886.26	100.00	3.69
2023-06-30	364	2746127.1300	99954.36	100.00	4.67

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