国泰润鑫定期开放债券(003696)_规模评级

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.02	10.02	10.02	10.42	10.42	10.42	10.42
季度净申购	0.00	0.01	-3858.21	0.00	0.00	0.00	0.01
总份额	98031.75	98031.75	98031.74	101889.96	101889.96	101889.96	101889.95
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	3858.21	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平

2087	鑫元常利定期开放	10.04	96722.25	-	-	0.00
2088	博时富灿一年定开债发起式	10.03	99000.16	-	-	0.00
2089	大成景盈债券A	10.03	98673.68	-	-	4.76
2090	天弘增强回报E	10.03	76385.03	69659.19	93959.94	24300.75
2091	永赢坤益债券	10.03	98815.80	-	-	100900.00
2092	中加颐智纯债债券	10.03	99049.37	-0.00	0.00	0.00
2093	鑫元晟利一年定开债发起式	10.03	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
2094	国泰润鑫定开发起式债券	10.02	98031.75	-	-	-
2095	民生加银睿通3个月定开发起式	10.02	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68
2096	鹏华丰盈债券	10.02	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50
2097	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.02	93249.83	-47000.00	0.00	47000.00
2098	浙商丰裕纯债A	10.02	95130.39	-0.02	0.01	0.03
2099	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.01	90816.58	-11346.39	16748.81	28095.20
2100	天弘合益A	10.01	100006.15	-149598.26	99993.34	249591.59
2101	博时富恒一年定开债发起式	9.99	98463.99	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平

1956	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.89	98287.27	-	0.00	-
1957	中信建投景安债券A	9.99	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
1958	博时华盈纯债债券	9.92	98118.20	-1.96	1.24	3.20
1959	平安合盛定开债	10.11	98098.27	-	-	-
1960	融通增辉定开债券发起式	10.76	98097.02	-	-	-
1961	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.53	98058.95	-	-	-
1962	招商添华纯债A	10.37	98032.63	-37.57	13.31	50.88
1963	国泰润鑫定开发起式债券	10.02	98031.75	-	-	-
1964	银华安盈短债债券A	10.73	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54
1965	华夏鼎兴债券A	9.91	97953.13	-	-	0.00
1966	万家鑫享纯债A	9.99	97934.63	1.99	9.30	7.31
1967	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.48	97873.85	-10.67	0.48	11.15
1968	民生加银高等级信用债债券A	11.03	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04
1969	新沃通利纯债A	10.88	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
1970	德邦德瑞一年定开债	9.94	97811.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平

4380	建信睿富纯债债券	76.52	701728.47	-	-	0.00
4381	博时丰达6个月定开债发起式	0.51	5000.71	-	0.00	-
4382	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4383	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4384	建信睿享纯债债券A	15.43	136228.60	-	-	0.02
4385	博时安弘一年定开债发起式A	11.23	95072.30	-	-	-
4386	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.43	-	-	-
4387	国泰润鑫定开发起式债券	10.02	98031.75	-	-	-
4388	汇安嘉汇纯债债券A	15.67	148349.43	-	-	11.28
4389	中银丰庆定期开放债券	59.79	470020.10	-	-	9.92
4390	南方宣利定期开放债券A	16.86	141777.22	-	-	-
4391	南方宣利定期开放债券C	0.00	20.40	-	-	-
4392	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	0.19
4393	中银丰润定期开放债券	173.42	1581033.62	-	-	0.02
4394	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平

4571	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4572	建信睿富纯债债券	76.52	701728.47	-	-	0.00
4573	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4574	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4575	建信睿享纯债债券A	15.43	136228.60	-	-	0.02
4576	博时安弘一年定开债发起式A	11.23	95072.30	-	-	-
4577	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.43	-	-	-
4578	国泰润鑫定开发起式债券	10.02	98031.75	-	-	-
4579	汇安嘉汇纯债债券A	15.67	148349.43	-	-	11.28
4580	中银丰庆定期开放债券	59.79	470020.10	-	-	9.92
4581	南方宣利定期开放债券A	16.86	141777.22	-	-	-
4582	南方宣利定期开放债券C	0.00	20.40	-	-	-
4583	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	0.19
4584	中银丰润定期开放债券	173.42	1581033.62	-	-	0.02
4585	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平

4755	招商招丰纯债C	0.03	321.16	-	124.29	-
4756	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4757	博时丰达6个月定开债发起式	0.51	5000.71	-	0.00	-
4758	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4759	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4760	博时安弘一年定开债发起式A	11.23	95072.30	-	-	-
4761	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.43	-	-	-
4762	国泰润鑫定开发起式债券	10.02	98031.75	-	-	-
4763	南方宣利定期开放债券A	16.86	141777.22	-	-	-
4764	南方宣利定期开放债券C	0.00	20.40	-	-	-
4765	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
4766	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.47	-	-	-
4767	博时慧选3个月定开债发起式	20.25	198077.61	-	-	-
4768	嘉实丰安6个月定期债券	10.50	99083.31	-	-	-
4769	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

359

2730689.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

359

2838160.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

364

2799174.6200

100.00%

0.00%

2023-12-31

364

2799174.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

364

2746127.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	359	2730689.5500	98028.05	100.00	3.71
2024-12-31	359	2838160.3400	101886.26	100.00	3.70
2024-06-30	364	2799174.6200	101886.26	100.00	3.70
2023-12-31	364	2799174.3300	101886.26	100.00	3.69
2023-06-30	364	2746127.1300	99954.36	100.00	4.67

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。