国泰润鑫定期开放债券(003696)_规模评级

国泰润鑫定期开放债券003696CATHAY PACIFIC RUNXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.10	10.10	10.10	10.10	10.49	10.49	10.49
季度净申购	-0.00	0.00	0.01	-3858.21	0.00	0.00	0.00
总份额	98031.75	98031.75	98031.75	98031.74	101889.96	101889.96	101889.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	3858.21	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平

2030	汇添富稳添利定期开放债券A	10.13	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
2031	浙商丰裕纯债A	10.13	95130.39	-0.00	0.00	0.00
2032	富国强回报定期开放债券A	10.12	54074.27	-403.39	131.27	534.66
2033	中欧安悦一年定开债券发起	10.12	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
2034	博时聚润纯债债券	10.11	98620.58	1.03	4.03	3.00
2035	博时裕创纯债	10.11	99375.33	-38.61	15.94	54.56
2036	民生加银睿通3个月定开发起式	10.11	99775.34	-	-	-
2037	国泰润鑫定开发起式债券	10.10	98031.75	-0.00	0.00	0.00
2038	华安锦灏金融债定开债	10.10	96417.68	-	-	40000.99
2039	平安合聚定开债	10.10	99035.43	-	-	-
2040	银河丰泰3个月定开债券	10.10	98474.35	-	-	100000.00
2041	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
2042	鑫元晟利一年定开债发起式	10.10	93931.83	-	-	-
2043	博时富融纯债债券	10.09	98640.58	-149.55	98.82	248.37
2044	大成景盈债券A	10.09	98665.99	-7.69	0.56	8.26

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平

1920	中加博裕纯债债券	10.80	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1921	鹏扬淳享债券A	10.07	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
1922	鑫元兴利定期开放债券	9.94	98356.03	-	-	18772.20
1923	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.16	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1924	中融恒信纯债A	10.16	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
1925	博时华盈纯债债券	9.98	98119.83	1.63	2.14	0.51
1926	融通增辉定开债券发起式	10.83	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1927	国泰润鑫定开发起式债券	10.10	98031.75	-0.00	0.00	0.00
1928	万家鑫享纯债A	10.06	97934.89	0.26	0.30	0.04
1929	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.54	97872.48	-1.37	0.48	1.85
1930	德邦德瑞一年定开债	10.01	97811.23	-	0.01	-
1931	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.01	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1932	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.04	97608.51	-	-	-
1933	广发添财180天滚动持有债券A	11.19	97567.20	3928.19	20547.83	16619.64
1934	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.94	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平

1642	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-0.00	0.01	0.01
1643	广发汇承定期开放债券	30.30	248928.99	-0.00	0.00	0.00
1644	广发汇明一年定期开放债券	6.53	64962.87	-0.00	0.00	0.00
1645	广发景富纯债	14.65	139824.60	-0.00	0.00	0.00
1646	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
1647	国寿安保安泰三个月定开债券	18.31	177004.47	-0.00	0.00	0.00
1648	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.22	504851.56	-0.00	0.00	0.00
1649	国泰润鑫定开发起式债券	10.10	98031.75	-0.00	0.00	0.00
1650	国投瑞银顺景一年定开债	74.48	723194.72	0.00	0.00	0.00
1651	华安添顺债券	10.91	99041.02	0.00	0.01	0.01
1652	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1653	华夏鼎信债券A	21.32	200042.26	0.00	0.00	0.00
1654	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
1655	汇安裕盈纯债债券A	4.29	42384.13	0.00	9929.41	9929.41
1656	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平

4311	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.22	504851.56	-0.00	0.00	0.00
4312	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.30	865002.19	-	0.00	-
4313	国寿安保泰荣纯债债券	29.07	256410.63	-0.04	0.00	0.04
4314	国泰惠富纯债债券A	19.59	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4315	国泰惠享三个月定期开放债券	30.09	289889.76	-	0.00	-
4316	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4317	国泰瑞丰纯债债券	30.09	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4318	国泰润鑫定开发起式债券	10.10	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4319	国泰信瑞纯债债券	20.73	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4320	国投瑞银顺景一年定开债	74.48	723194.72	0.00	0.00	0.00
4321	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.00	780003.16	-	0.00	-
4322	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4323	华安安逸半年定开债	20.67	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
4324	华安鼎瑞定开债	21.05	199697.40	-	0.00	-
4325	华安鼎信3个月定开债	45.93	432913.21	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰润鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平

4517	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
4518	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.04	116238.60	-	-	0.00
4519	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.75	490197.31	4076.84	4076.84	0.00
4520	国寿安保安泰三个月定开债券	18.31	177004.47	-0.00	0.00	0.00
4521	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.22	504851.56	-0.00	0.00	0.00
4522	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.95	346952.37	-	-	0.00
4523	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4524	国泰润鑫定开发起式债券	10.10	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4525	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	-	-	0.00
4526	国投瑞银顺成3个月定开债	15.43	142656.07	-	-	0.00
4527	国投瑞银顺恒纯债债券	20.54	187266.58	-	-	0.00
4528	国投瑞银顺景一年定开债	74.48	723194.72	0.00	0.00	0.00
4529	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
4530	海富通鼎丰定开债券	8.62	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
4531	海富通聚合纯债	8.73	79838.66	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

359

2730689.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

359

2838160.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

364

2799174.6200

100.00%

0.00%

2023-12-31

364

2799174.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

364

2746127.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	359	2730689.5500	98028.05	100.00	3.71
2024-12-31	359	2838160.3400	101886.26	100.00	3.70
2024-06-30	364	2799174.6200	101886.26	100.00	3.70
2023-12-31	364	2799174.3300	101886.26	100.00	3.69
2023-06-30	364	2746127.1300	99954.36	100.00	4.67

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