我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103777.72 99.73%
银行存款和结算备付金 257.68 0.25%
其他资产 21.17 0.02%
资产总值:104056.57万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 149.00 17199.51 19.57%
21杭州银行小微债01 70.00 7242.12 8.24%
21龙港债02 66.70 7046.55 8.02%
22附息国债08 55.00 6363.12 7.24%
23国开10 50.00 5269.85 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54556.70 62.07%
国家债券 28069.64 31.93%
企业债 12266.66 13.96%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%