我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1659.18 |
2402.91 |
570.57 |
1051.68 |
414.94 |
本期利润(万元) |
2165.36 |
3016.66 |
299.63 |
1532.09 |
502.86 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8012.21 |
0.00 |
6670.15 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
84565.25 |
78415.69 |
77206.66 |
77032.81 |
77895.06 |
期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
239.35 |
34.03 |
4.01 |
231.98 |
31.65 |
交易性金融资产(万元) |
105257.87 |
106305.27 |
79268.28 |
79823.26 |
73222.46 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
105257.87 |
106305.27 |
79268.28 |
79823.26 |
73222.46 |
应付管理人报酬(万元) |
19.89 |
19.02 |
19.77 |
19.15 |
19.14 |
应付托管费(万元) |
6.63 |
6.34 |
6.59 |
6.38 |
6.38 |
资产总计(万元) |
105519.90 |
106344.63 |
79272.65 |
88549.78 |
75344.64 |
负债合计(万元) |
26778.28 |
29062.48 |
1560.63 |
10830.52 |
47.61 |
所有者权益合计(万元) |
78741.62 |
77282.15 |
77712.01 |
77719.25 |
75297.03 |
未分配利润(万元) |
8934.93 |
7446.68 |
7983.38 |
7490.14 |
6221.11 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
1.74 |
0.21 |
12.96 |
10.46 |
2708.72 |
投资收益(万元) |
3172.47 |
1443.90 |
2223.97 |
1278.99 |
-310.50 |
公允价值变动收益(万元) |
615.11 |
481.53 |
-89.86 |
91.18 |
724.88 |
其它收入(万元) |
0.32 |
0.13 |
1.36 |
0.98 |
0.49 |
收入合计(万元) |
3789.64 |
1925.79 |
2148.43 |
1381.61 |
3123.58 |
管理人报酬(万元) |
233.06 |
115.62 |
231.85 |
113.85 |
221.45 |
托管费(万元) |
77.69 |
38.54 |
77.28 |
37.95 |
73.82 |
其它费用(万元) |
25.82 |
13.36 |
23.43 |
11.54 |
22.85 |
费用合计(万元) |
765.38 |
390.08 |
443.63 |
223.60 |
430.01 |
利润总额(万元) |
3024.26 |
1535.71 |
1704.80 |
1158.01 |
2693.57 |
净利润(万元) |
3024.26 |
1535.71 |
1704.80 |
1158.01 |
2693.57 |