权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 0.30元 | 2023-05-11 | 2.65% |
2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0.00元 | 2019-12-17 | 0.03% |
2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.08元 | 2019-09-21 | 0.82% |
2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 0.27元 | 2018-06-12 | 2.64% |
国泰民安增益纯债债券A自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.46%