国泰民安增益纯债债券A(004101)_分红排行

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.45元	2025-11-11	4.26%
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	0.45元	2025-08-05	4.05%
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	0.48元	2024-12-05	4.18%
2024-11-06	2024-11-06	2024-11-07	0.48元	2024-11-04	4.07%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.30元	2023-05-11	2.65%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	0.00元	2019-12-17	0.03%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.08元	2019-09-21	0.82%
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-19	0.27元	2018-06-12	2.64%

国泰民安增益纯债债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年1个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年1个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年4个月	4.62元	5.51%
天弘稳利定期开放A	7	12年5个月	3.94元	4.16%
天弘添利债券(LOF)E	1	5年7个月	0.60元	4.14%
天弘恒享一年定开	4	5年9个月	1.53元	3.74%
天弘稳利定期开放B	7	12年5个月	3.46元	3.72%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年5个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年5个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	7年12个月	2.77元	2.95%
天弘信益A	3	6年4个月	0.94元	2.93%
天弘安益C	5	6年8个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年1个月	0.28元	2.76%
天弘华享三个月定开	7	6年6个月	2.04元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年1个月	0.28元	2.75%
天弘安益A	5	6年8个月	1.45元	2.64%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年3个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	4年7个月	1.09元	2.52%
天弘信利债券A	13	8年12个月	3.17元	2.36%
天弘合益D	5	3年7个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年4个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	3年12个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券C	13	8年12个月	3.03元	2.25%
天弘信益C	3	6年4个月	0.71元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年3个月	1.16元	2.16%
天弘同利债券(LOF)E	2	5年7个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	5年6个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年1个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年1个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	7年8个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	4年7个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	2	3年6个月	0.37元	1.74%
天弘合利债券发起C	2	3年6个月	0.36元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年3个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	8	5年12个月	1.37元	1.50%
天弘纯享一年定开	10	5年9个月	1.52元	1.48%
天弘惠享一年定开债券发起	5	3年4个月	0.71元	1.40%
天弘季季兴三个月定开C	8	5年12个月	1.28元	1.40%
天弘优选债券	18	8年3个月	2.67元	1.38%
天弘永利债券B	55	17年8个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	4年5个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	14	5年7个月	1.70元	1.21%
天弘永利债券A	53	17年8个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	3年8个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	9年8个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	4年5个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	5年7个月	2.13元	1.11%
天弘中债1-3年国开债A	11	5年8个月	1.21元	1.09%
天弘中债1-3年国开债C	11	3年7个月	1.18元	1.06%
天弘丰益债券发起C	7	3年8个月	0.78元	1.05%
天弘荣享	25	7年6个月	2.63元	1.03%
天弘兴益一年定开	13	4年7个月	1.42元	1.01%
天弘鑫意39个月定开债	10	5年6个月	0.96元	0.93%
天弘庆享A	15	4年12个月	1.31元	0.87%
天弘中债3-5年政策性金融债	20	5年7个月	1.74元	0.84%
天弘庆享C	14	4年12个月	1.13元	0.81%
天弘鑫利三年定开	20	6年1个月	1.52元	0.72%
天弘增利短债A	1	5年9个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	18	4年8个月	0.93元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	3年7个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	5年7个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	4年8个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	3年5个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	2年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平

1229	国寿安保安泰三个月定开债券	0.10	-0.01	0.46	0.27	0.67
1230	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.48	0.51	1.35
1231	国寿安保尊恒利率债债券A	0.10	-0.02	0.48	0.34	1.03
1232	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	0.07	0.41	0.03	-0.09
1233	国泰君安1年定开债券发起式	0.10	-0.38	-0.01	-0.46	-0.25
1234	国泰君安中债1-3年政金债A	0.10	-0.08	0.29	-0.03	0.33
1235	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	-0.09	0.27	-0.08	0.24
1236	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.31	0.34	-1.36	-1.12
1237	国泰民安增益纯债债券C	0.10	-0.34	0.24	-1.56	-1.50
1238	国泰瑞丰纯债债券	0.10	-0.06	0.40	0.06	0.98
1239	国泰瑞泰纯债债券	0.10	0.01	0.51	0.60	1.78
1240	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.42	-0.05	0.46
1241	国投瑞银顺立纯债债券	0.10	-0.05	0.46	-0.22	-0.19
1242	海富通利率债债券C	0.10	-0.13	0.30	-0.24	-0.04
1243	海富通中债1-3年农发A	0.10	-0.08	0.35	0.18	0.53

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平

4370	方正富邦睿利纯债C	0.09	-0.31	0.26	-0.35	0.70
4371	蜂巢丰瑞债券A	-0.07	-0.31	0.02	1.28	2.23
4372	富国天利增长债券C	0.03	-0.31	0.28	0.99	1.89
4373	工银开元利率债债券C	0.12	-0.31	0.40	-0.95	-0.33
4374	工银四季收益债券C	0.08	-0.31	0.39	1.18	2.22
4375	工银增强收益债券B	0.12	-0.31	-0.14	0.50	1.55
4376	广发景华纯债A	0.01	-0.31	0.09	-0.34	0.65
4377	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.31	0.34	-1.36	-1.12
4378	恒生前海恒扬纯债债券C	0.09	-0.31	0.27	0.02	1.25
4379	宏利恒利债券A	0.27	-0.31	0.33	-0.32	0.42
4380	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.31	0.22	0.40	2.62
4381	华夏希望债券C	-0.14	-0.31	0.88	2.18	2.98
4382	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	-0.31	0.24	-0.08	0.42
4383	嘉实致享纯债债券	0.12	-0.31	0.16	-0.93	-0.68
4384	建信双息红利债券H	0.00	-0.31	3.07	15.46	19.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平

3355	广发资管昭利中短债C	0.04	0.01	0.34	0.77	1.41
3356	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.20	0.34	-0.20	0.24
3357	国金及第中短债B	0.04	-0.05	0.34	0.34	0.75
3358	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.09	0.34	0.73	1.34
3359	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.02	0.34	0.12	0.95
3360	国泰利安中短债债券C	0.02	0.07	0.34	0.66	1.34
3361	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
3362	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.31	0.34	-1.36	-1.12
3363	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.34	0.65	1.34
3364	海富通瑞丰债券	0.02	-0.23	0.34	0.48	1.31
3365	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.11	0.34	0.41	1.26
3366	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3367	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.34	-2.45	-2.45
3368	华安安和债券A	0.10	-0.09	0.34	0.47	1.42
3369	华安锦灏金融债定开债	0.08	-0.14	0.34	-0.17	-0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平

5376	汇添富鑫荣纯债A	0.11	-0.65	0.01	-1.30	-0.85
5377	中信保诚景华C	0.11	-0.64	-0.22	-1.31	-0.55
5378	长城中债5-10年国开行债券C	0.18	-0.41	0.36	-1.33	-1.03
5379	国泰惠盈纯债债券C	0.16	-0.25	0.27	-1.34	-1.07
5380	华夏鼎丰债券	0.15	-0.64	-0.12	-1.34	-0.77
5381	中银聚享债券A	0.03	-0.62	-0.36	-1.34	-1.23
5382	格林泓泰三个月定开债C	0.15	-0.40	-0.21	-1.36	-0.71
5383	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.31	0.34	-1.36	-1.12
5384	金元顺安沣顺定开债发起式	0.20	-0.58	-0.11	-1.39	-0.67
5385	汇添富鑫荣纯债C	0.10	-0.67	-0.04	-1.42	-1.09
5386	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.23	-0.53	0.29	-1.43	-0.38
5387	永赢裕益债券A	0.17	-0.71	0.26	-1.45	1.14
5388	中信保诚稳鸿A	0.11	-0.43	0.00	-1.47	-0.97
5389	中加博盈一年定开债券发起	0.08	-0.80	-0.09	-1.48	-1.82
5390	东方中债1-5年政策性金融债A	0.13	-0.46	0.11	-1.49	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平

5362	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.06	-1.31	-0.82	-2.23	-1.07
5363	汇添富鑫荣纯债C	0.10	-0.67	-0.04	-1.42	-1.09
5364	建信利率债策略纯债债券C	0.07	-0.17	0.40	-1.01	-1.09
5365	南方贺元利率债C	0.13	-0.73	0.07	-1.11	-1.09
5366	易米和丰债券C	0.06	-0.35	0.09	-0.81	-1.09
5367	天弘成享一年定开	0.06	-0.40	0.10	-1.29	-1.11
5368	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5369	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.31	0.34	-1.36	-1.12
5370	华夏鼎优债券C	0.07	-0.21	0.04	-0.16	-1.12
5371	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.10	-0.77	-0.65	-1.66	-1.12
5372	江信聚福	-0.08	-2.08	0.11	-2.35	-1.13
5373	招商招恒纯债C	0.05	-0.56	0.09	-1.02	-1.13
5374	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5375	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.21	-0.92	-0.52	-1.10	-1.16
5376	建信睿安一年定期开放债券发起	0.19	-0.82	-0.32	-1.55	-1.16

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