国泰民安增益纯债债券A(004101)_规模评级

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.08	7.10	7.12	7.13	7.14	7.17	7.21
季度净申购	-198.27	-219.66	-145.56	-45.39	-328.85	-328.03	-1686.99
总份额	70038.73	70237.01	70456.66	70602.22	70647.61	70976.47	71304.49
季度总申购份额	99.22	180.28	193.34	442.98	413.27	287.18	376.64
季度总赎回份额	297.49	399.93	338.90	488.37	742.12	615.20	2063.63

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平

2393	招商鑫悦中短债C	7.15	61529.23	-2001.90	8442.41	10444.31
2394	华夏鼎融债券A	7.14	66259.73	-34651.77	18864.06	53515.84
2395	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.14	69768.02	-	-	-
2396	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.11	61939.05	-3010.91	5635.73	8646.64
2397	诺德汇盈一年定开	7.10	67537.73	-	0.00	-
2398	诺德中短债A	7.09	63902.37	-22186.46	5354.53	27540.99
2399	创金合信尊盛纯债债券	7.08	69277.84	10866.15	10942.27	76.12
2400	国泰民安增益纯债债券A	7.08	70038.73	-198.27	99.22	297.49
2401	华夏债券A/B	7.08	49573.08	-3789.69	3025.73	6815.41
2402	大成惠恒一年定开债券发起式	7.07	69314.47	-	-	-
2403	易方达投资级信用债债券A	7.07	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
2404	东方恒瑞短债债券B	7.05	61759.92	59724.36	63514.72	3790.36
2405	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
2406	天弘同利债券(LOF)C	7.05	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78
2407	中融聚通定期开放债券	7.03	63700.03	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平

2284	创金合信季安鑫3个月C	8.41	70839.70	-5677.08	6622.81	12299.89
2285	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.13	70569.19	-21984.20	9856.42	31840.62
2286	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.43	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
2287	长城鑫利30天滚动持有中短债A	7.76	70393.38	26047.73	36485.73	10438.00
2288	长安泓沣中短债债券E	8.08	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74
2289	中银恒悦180天持有期债券C	7.92	70255.96	32767.71	37753.31	4985.59
2290	国投瑞银顺达纯债债券	7.53	70123.36	-25574.25	65468.79	91043.04
2291	国泰民安增益纯债债券A	7.08	70038.73	-198.27	99.22	297.49
2292	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.55	70001.36	-8874.59	31900.99	40775.58
2293	中银同享一年定期开放债券	7.99	70000.02	-	-	-
2294	安信永盈一年定开债券	8.13	69999.92	-	-	-
2295	汇添富双利债券C	13.59	69986.92	14165.00	54593.95	40428.95
2296	红土创新丰泽中短债A	7.51	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
2297	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.14	69768.02	-	-	-
2298	招商安华债券C	8.61	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平

2321	长信富安纯债半年定开债券C	0.40	3655.20	-190.62	245.12	435.74
2322	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-190.62	0.01	190.63
2323	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-190.95	0.00	190.95
2324	富国强回报定期开放债券C	0.24	1381.23	-192.36	0.58	192.94
2325	宏利汇利债券C	0.08	670.26	-194.68	95.87	290.55
2326	兴银合丰债券C	0.01	107.34	-195.91	61.57	257.48
2327	农银汇理金汇债券A	1.85	16111.70	-196.79	5302.42	5499.21
2328	国泰民安增益纯债债券A	7.08	70038.73	-198.27	99.22	297.49
2329	金信民旺债券C	0.36	2943.87	-199.78	1476.97	1676.75
2330	长信纯债壹号C	0.31	3018.80	-199.90	223.42	423.32
2331	招商招丰纯债D	0.00	0.00	-200.00	196284.35	196484.35
2332	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.20	1858.67	-200.66	378.83	579.49
2333	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
2334	长信利丰债券C	2.01	14511.87	-202.25	37.37	239.63
2335	华安安心收益债B类	0.11	1175.69	-202.96	29.13	232.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平

3169	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
3170	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3171	南方启元A	10.70	89189.83	-41.16	100.59	141.75
3172	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
3173	工银瑞福纯债债券A	10.61	88610.04	18.36	99.72	81.36
3174	光大保德信晟利债券C	0.12	856.54	-135.36	99.34	234.69
3175	建信收益增强债券A	0.39	2439.03	-81.55	99.32	180.88
3176	国泰民安增益纯债债券A	7.08	70038.73	-198.27	99.22	297.49
3177	博时富融纯债债券	10.10	98640.58	-149.55	98.82	248.37
3178	建信收益增强债券C	0.42	2844.84	-111.98	98.77	210.75
3179	金鹰添裕纯债债券A	6.74	62949.22	-100.97	97.90	198.86
3180	南方升元中短期利率债A	3.03	27370.20	-6986.05	97.89	7083.94
3181	前海联合添泽债券A	0.06	491.05	-352.10	97.84	449.94
3182	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	-6122.30	97.81	6220.11
3183	平安可转债A	0.17	1223.47	-247.25	97.74	344.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国泰民安增益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平

3356	华安安心收益债A类	0.33	3356.26	-178.44	121.93	300.36
3357	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.65	5522.78	231.29	531.63	300.33
3358	创金合信聚鑫债券A	0.04	441.01	37.60	336.33	298.73
3359	华安中债1-3年政策金融债C	0.16	1532.82	360.36	658.59	298.23
3360	国泰君安中债1-3年政金债C	0.07	710.93	-271.64	26.35	297.99
3361	华富安华债券C	0.67	6049.77	3400.69	3698.62	297.93
3362	蜂巢添盈纯债A	0.81	4527.55	-87.49	210.01	297.49
3363	国泰民安增益纯债债券A	7.08	70038.73	-198.27	99.22	297.49
3364	财通恒利债券	16.57	159576.23	-	-	296.36
3365	兴业福鑫债券	58.40	577753.56	-139.81	155.97	295.77
3366	国融添益增强债券A	0.21	1978.45	-214.57	81.01	295.58
3367	大成景旭纯债债券A	0.26	2331.90	-205.30	90.03	295.32
3368	银华信用四季红债券C	0.31	3047.65	-213.12	81.85	294.98
3369	农银增强收益债券A	0.54	2831.22	1646.40	1941.04	294.64
3370	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.99	18213.80	52.88	345.16	292.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2809

250824.7200

97.55%

2.45%

2024-12-31

3239

218115.5100

97.28%

2.72%

2024-06-30

3726

191370.0800

96.39%

3.61%

2023-12-31

1955

355599.1200

98.86%

1.14%

2023-06-30

2064

337267.8300

98.73%

1.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2809	250824.7200	68728.42	97.55	1728.24	2.45
2024-12-31	3239	218115.5100	68728.42	97.28	1919.19	2.72
2024-06-30	3726	191370.0800	68728.42	96.39	2576.07	3.61
2023-12-31	1955	355599.1200	68728.42	98.86	791.20	1.14
2023-06-30	2064	337267.8300	68728.42	98.73	883.66	1.27

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