国泰民安增益纯债债券A(004101)_最新动态

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永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

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累计净值：1.2619

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李铭一

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.36亿元

2025-08-05 每10份派现金 0.5 元

国泰民安增益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.31	0.34	-1.36	-1.12
债券型名次	1236	4377	3362	5383	5369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.62	7.00	10.67	17.42	27.28
债券型名次	5395	1953	1745	1487	1651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	国泰君安中债1-3年政金债A	0.10	-0.08	0.29	-0.03	0.33
1235	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	-0.09	0.27	-0.08	0.24
1236	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.31	0.34	-1.36	-1.12
1237	国泰民安增益纯债债券C	0.10	-0.34	0.24	-1.56	-1.50
1238	国泰瑞丰纯债债券	0.10	-0.06	0.40	0.06	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	工银增强收益债券B	0.12	-0.31	-0.14	0.50	1.55
4376	广发景华纯债A	0.01	-0.31	0.09	-0.34	0.65
4377	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.31	0.34	-1.36	-1.12
4378	恒生前海恒扬纯债债券C	0.09	-0.31	0.27	0.02	1.25
4379	宏利恒利债券A	0.27	-0.31	0.33	-0.32	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	国泰利安中短债债券C	0.02	0.07	0.34	0.66	1.34
3361	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
3362	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.31	0.34	-1.36	-1.12
3363	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.34	0.65	1.34
3364	海富通瑞丰债券	0.02	-0.23	0.34	0.48	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	中银聚享债券A	0.03	-0.62	-0.36	-1.34	-1.23
5382	格林泓泰三个月定开债C	0.15	-0.40	-0.21	-1.36	-0.71
5383	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.31	0.34	-1.36	-1.12
5384	金元顺安沣顺定开债发起式	0.20	-0.58	-0.11	-1.39	-0.67
5385	汇添富鑫荣纯债C	0.10	-0.67	-0.04	-1.42	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	天弘成享一年定开	0.06	-0.40	0.10	-1.29	-1.11
5368	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5369	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.31	0.34	-1.36	-1.12
5370	华夏鼎优债券C	0.07	-0.21	0.04	-0.16	-1.12
5371	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.10	-0.77	-0.65	-1.66	-1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	华宝安融六个月持有期债券C	-0.61	1.93	0.00	-	0.95
5394	永赢通益债券C	-0.61	2.00	2.74	15.96	27.33
5395	国泰民安增益纯债债券A	-0.62	7.00	10.67	17.42	27.28
5396	华夏鼎丰债券	-0.62	3.82	6.88	-	9.51
5397	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.65	8.88	12.89	23.58	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	工银增强收益债券B	1.84	7.00	6.20	15.80	158.71
1952	国联安添益增长债券A	2.80	7.00	7.21	-	6.66
1953	国泰民安增益纯债债券A	-0.62	7.00	10.67	17.42	27.28
1954	海富通聚合纯债	0.86	7.00	9.89	16.66	20.26
1955	南方金利定开债券A	2.07	7.00	13.06	25.31	113.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	财通汇利债券	1.60	6.48	10.67	16.64	28.95
1744	大成稳益90天滚动持有债券E	1.90	6.25	10.67	-	11.82
1745	国泰民安增益纯债债券A	-0.62	7.00	10.67	17.42	27.28
1746	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.07	9.14	10.67	-50.60	-45.66
1747	平安惠泰纯债	0.94	8.25	10.67	19.78	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	兴业中证银行50金融债指数C	1.10	6.34	9.62	17.43	20.38
1486	博时富和纯债债券	1.39	7.29	10.40	17.42	34.48
1487	国泰民安增益纯债债券A	-0.62	7.00	10.67	17.42	27.28
1488	宏利淘利债券C	0.76	4.26	6.55	17.42	64.21
1489	农银彭博利率债指数	1.84	6.71	10.00	17.42	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	浦银安盛双债增强债券C	5.55	10.38	10.26	17.84	27.29
1650	永赢裕益债券C	1.55	6.17	9.06	17.48	27.29
1651	国泰民安增益纯债债券A	-0.62	7.00	10.67	17.42	27.28
1652	金信民旺债券A	5.49	10.70	5.40	21.11	27.25
1653	平安季开鑫定开债C	1.52	3.53	8.60	23.22	27.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	90.00	8891.32	12.00%
25国开15	60.00	5862.28	7.91%
25超长特别国债06	55.00	5397.49	7.28%
23苍南国投MTN001	50.00	5188.85	7.00%
25附息国债02	50.00	4687.85	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24622.20	33.23%
企业债	6268.01	8.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0111	1.0100	1.0095	1.0088	1.0090
累计净值(元)	1.2630	1.2619	1.2614	1.2607	1.2609

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