国泰民安增益纯债债券A(004101)_最新动态

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李铭一

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.07亿元

2025-08-05 每10份派现金 0.5 元

国泰民安增益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.26	0.33	-0.18	0.26
债券型名次	460	1951	4951	5303	4783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.78	3.70	10.36	16.68	27.52
债券型名次	5436	4696	1910	1686	1734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	国泰惠盈纯债债券A	0.16	0.29	0.71	0.09	0.54
459	国泰惠盈纯债债券C	0.16	0.28	0.68	0.03	0.52
460	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.26	0.33	-0.18	0.26
461	国泰民安增益纯债债券C	0.16	0.22	0.22	-0.38	0.18
462	国投瑞银顺景一年定开债	0.16	0.27	0.68	0.40	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	国泰合融纯债债券C	0.07	0.26	0.73	0.94	0.58
1950	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.26	0.62	0.77	0.46
1951	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.26	0.33	-0.18	0.26
1952	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.26	0.79	0.67	0.55
1953	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.10	0.26	0.65	0.65	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.63	0.25
4950	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.63	0.23
4951	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.26	0.33	-0.18	0.26
4952	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
4953	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	0.04	0.16	-0.16	0.00
5302	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.08	0.10	0.44	-0.17	0.33
5303	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.26	0.33	-0.18	0.26
5304	华安稳定收益债券B	0.01	0.05	0.52	-0.18	0.26
5305	中泰双利债券C	-0.06	-0.07	0.05	-0.18	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.69	0.26
4782	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.39	0.77	0.26
4783	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.26	0.33	-0.18	0.26
4784	海富通中证短融ETF	0.03	0.12	0.38	0.74	0.26
4785	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.15	0.39	1.30	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	南方宁利一年债券	-0.75	2.26	7.79	15.32	17.89
5435	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.77	2.85	7.14	-	13.05
5436	国泰民安增益纯债债券A	-0.78	3.70	10.36	16.68	27.52
5437	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.14	6.63
5438	兴华安悦纯债A	-0.79	3.63	8.89	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	鹏华普天债券B	1.28	3.71	6.44	13.76	132.13
4695	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.72	3.70	7.02	-	10.99
4696	国泰民安增益纯债债券A	-0.78	3.70	10.36	16.68	27.52
4697	恒越短债债券C	1.80	3.70	6.57	-	11.12
4698	建信荣禧一年定期开放债券	1.55	3.70	6.44	12.02	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	中航瑞发3个月定开债C	1.33	4.67	10.37	-	10.59
1909	广发增强债券A	2.89	7.54	10.36	-	14.31
1910	国泰民安增益纯债债券A	-0.78	3.70	10.36	16.68	27.52
1911	诺安浙享定开发起式债券	2.17	5.84	10.36	17.32	29.65
1912	诺德中短债A	2.02	4.45	10.36	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	博时富诚纯债债券	1.43	4.33	8.69	16.69	26.01
1685	华宝宝怡债券	2.39	5.22	9.72	16.69	23.65
1686	国泰民安增益纯债债券A	-0.78	3.70	10.36	16.68	27.52
1687	民生加银兴盈债券	2.44	5.90	10.35	16.68	22.91
1688	同泰恒兴纯债A	0.17	4.57	9.25	16.68	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.31	23.60	27.53
1733	国泰丰盈纯债债券A	-0.23	5.00	12.99	21.12	27.52
1734	国泰民安增益纯债债券A	-0.78	3.70	10.36	16.68	27.52
1735	招商添悦纯债C	0.95	4.91	9.26	16.15	27.50
1736	平安惠安债券	0.82	3.73	8.57	15.12	27.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13附息国债19	100.00	14161.70	19.92%
14附息国债25	100.00	13393.97	18.84%
18附息国债24	100.00	13172.58	18.53%
23苍南国投MTN001	50.00	5213.23	7.33%
21龙港债02	70.00	4413.07	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6314.72	8.88%
金融债券	5115.28	7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0115	1.0117	1.0103	1.0103	1.0120
累计净值(元)	1.2634	1.2636	1.2622	1.2622	1.2639

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