国泰民安增益纯债债券A(004101)_最新动态

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0111 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2630

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李铭一

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.36亿元

2025-08-05 每10份派现金 0.5 元

国泰民安增益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01
债券型名次	465	3663	1471	5375	5364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	7.12	10.77	17.54	27.42
债券型名次	5397	1882	1615	1443	1639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	国泰丰盈纯债债券A	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68
464	国泰丰盈纯债债券C	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76
465	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01
466	国泰民安增益纯债债券C	0.21	-0.17	0.44	-1.44	-1.38
467	红塔红土瑞景纯债A	0.21	-0.51	0.04	-0.75	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	广发汇富一年定期债券A	-0.08	-0.13	0.07	-0.11	-0.67
3662	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.13	0.23	-0.01	-0.20
3663	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01
3664	海富通稳健添利债券A	0.12	-0.13	0.50	0.02	0.73
3665	宏利中短债债券C	0.09	-0.13	0.32	0.20	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.64	2.02
1470	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53
1471	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01
1472	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
1473	国投瑞银顺祥债券	0.09	-0.04	0.54	0.50	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	格林泓泰三个月定开债A	-0.45	-0.76	-0.72	-1.24	-0.75
5374	华夏鼎丰债券	0.26	-0.46	0.11	-1.24	-0.66
5375	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01
5376	国泰惠盈纯债债券A	0.19	-0.14	0.38	-1.26	-0.98
5377	汇添富鑫荣纯债C	0.27	-0.46	0.27	-1.27	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	招商招恒纯债C	0.18	-0.36	0.31	-0.91	-1.00
5363	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5364	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01
5365	易米和丰债券C	0.15	-0.22	0.24	-0.73	-1.01
5366	凯石岐短债C	0.04	-0.17	-0.55	-1.13	-1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	平安合润定开债	-0.48	3.25	10.67	18.48	17.33
5396	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.49	3.77	0.00	-	6.28
5397	国泰民安增益纯债债券A	-0.50	7.12	10.77	17.54	27.42
5398	华夏鼎丰债券	-0.50	3.94	6.87	-	9.63
5399	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	永赢凯利债券	1.74	7.13	11.41	18.76	25.18
1881	东方红益鑫纯债债券A	1.96	7.12	10.02	15.52	36.04
1882	国泰民安增益纯债债券A	-0.50	7.12	10.77	17.54	27.42
1883	恒生前海恒悦纯债C	1.37	7.12	10.37	-	9.22
1884	红土创新添利债券A	2.81	7.12	9.85	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	嘉实致融一年定期债券	2.25	6.43	10.78	20.54	23.39
1614	富国长江经济带纯债债券	1.70	6.27	10.77	19.01	19.00
1615	国泰民安增益纯债债券A	-0.50	7.12	10.77	17.54	27.42
1616	华安安逸半年定开债	1.27	6.93	10.77	18.37	31.90
1617	诺安聚利债券A	1.63	6.77	10.77	17.52	52.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	建信中短债纯债债券A	1.51	5.38	9.86	17.55	24.64
1442	永赢稳益债券	1.14	5.71	9.96	17.55	37.12
1443	国泰民安增益纯债债券A	-0.50	7.12	10.77	17.54	27.42
1444	鑫元兴利定期开放债券	0.91	6.08	9.59	17.54	37.83
1445	安信永鑫增强债券C	2.40	7.15	9.30	17.53	39.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	财通兴利12月定开债券发起	2.67	10.14	18.54	30.47	27.45
1638	天弘季季兴三个月定开A	3.24	9.90	14.55	24.77	27.45
1639	国泰民安增益纯债债券A	-0.50	7.12	10.77	17.54	27.42
1640	永赢盛益债券C	0.14	7.33	10.50	18.71	27.37
1641	西部利得合赢债券C	0.93	5.43	8.22	15.56	27.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	90.00	8891.32	12.00%
25国开15	60.00	5862.28	7.91%
25超长特别国债06	55.00	5397.49	7.28%
23苍南国投MTN001	50.00	5188.85	7.00%
25附息国债02	50.00	4687.85	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24622.20	33.23%
企业债	6268.01	8.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0100	1.0095	1.0088	1.0090	1.0086
累计净值(元)	1.2619	1.2614	1.2607	1.2609	1.2605

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