最新净值:1.168 -0.000(-0.01%) 累计净值:1.234 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国泰民安增益纯债债券A增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:李铭一 | 2023-05-11 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:8.44亿元 | 2019-12-17 每10份派现金 0.0 元 |
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国泰民安增益纯债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.42 | 0.55 | 3.25 | 3.52 |
债券型名次 | 2726 | 734 | 4428 | 658 | 469 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.34 | 8.21 | 11.63 | 18.84 | 24.26 |
债券型名次 | 382 | 597 | 876 | 766 | 1519 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2726 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2724 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C | 0.04 | 0.43 | 0.94 | 2.37 | 2.48 |
2725 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 0.04 | 0.28 | 0.75 | 2.00 | 1.97 |
2726 | 国泰民安增益纯债债券A | 0.04 | 0.42 | 0.55 | 3.25 | 3.52 |
2727 | 国泰民安增益纯债债券C | 0.04 | 0.39 | 0.45 | 3.03 | 3.29 |
2728 | 国泰农惠定期开放债券 | 0.04 | 0.24 | 0.99 | 2.42 | 2.70 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 734 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
732 | 国融添益增强债券A | 0.05 | 0.42 | 1.32 | 2.49 | 2.76 |
733 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 0.13 | 0.42 | 1.51 | 4.02 | 4.23 |
734 | 国泰民安增益纯债债券A | 0.04 | 0.42 | 0.55 | 3.25 | 3.52 |
735 | 国泰中债1-5年政金债A | 0.06 | 0.42 | 1.10 | 2.95 | 2.84 |
736 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 0.06 | 0.42 | 0.95 | 2.47 | 2.42 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4428 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4426 | 国金惠鑫短债A | 0.02 | 0.18 | 0.55 | 1.37 | 1.56 |
4427 | 国联安增利债券B | 0.02 | 0.17 | 0.55 | 1.23 | 1.28 |
4428 | 国泰民安增益纯债债券A | 0.04 | 0.42 | 0.55 | 3.25 | 3.52 |
4429 | 国泰信用互利债券A | -0.15 | -0.50 | 0.55 | 1.75 | 1.35 |
4430 | 海富通裕通30个月定开债券 | 0.02 | 0.18 | 0.55 | 1.06 | 1.13 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 658 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
656 | 富国增利债券发起式C | 0.06 | 0.40 | 1.34 | 3.25 | 3.40 |
657 | 国联金如意双利一年持有债券B | 0.17 | 0.26 | 0.43 | 3.25 | 2.28 |
658 | 国泰民安增益纯债债券A | 0.04 | 0.42 | 0.55 | 3.25 | 3.52 |
659 | 华夏鼎通债券A | 0.11 | 0.51 | 1.34 | 3.25 | 3.26 |
660 | 华夏鼎源债券A | 0.06 | 0.22 | 1.34 | 3.25 | 3.51 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 469 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
467 | 兴华安悦纯债A | 0.08 | 0.41 | 0.98 | 3.43 | 3.53 |
468 | 长盛盛裕纯债D | 0.09 | 0.42 | 1.21 | 3.19 | 3.52 |
469 | 国泰民安增益纯债债券A | 0.04 | 0.42 | 0.55 | 3.25 | 3.52 |
470 | 华夏鼎英债券C | 0.03 | 0.17 | 0.88 | 3.18 | 3.52 |
471 | 汇添富丰润中短债A | 0.03 | 0.19 | 0.66 | 3.27 | 3.52 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 382 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
380 | 红塔红土瑞景纯债C | 5.35 | 8.89 | 10.99 | - | 11.46 |
381 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A | 5.35 | 8.60 | 13.09 | - | 21.78 |
382 | 国泰民安增益纯债债券A | 5.34 | 8.21 | 11.63 | 18.84 | 24.26 |
383 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 5.34 | 9.55 | 15.00 | - | 29.29 |
384 | 平安利率债A | 5.34 | 0.00 | 0.00 | - | 6.55 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 597 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
595 | 中加颐鑫纯债债券A | 5.00 | 8.22 | 11.42 | 18.07 | 22.15 |
596 | 中欧兴华债券 | 5.37 | 8.22 | 12.15 | 20.76 | 26.56 |
597 | 国泰民安增益纯债债券A | 5.34 | 8.21 | 11.63 | 18.84 | 24.26 |
598 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A | 4.12 | 8.20 | 0.00 | - | 10.75 |
599 | 广发聚利债券(LOF)A | 7.39 | 8.20 | 8.40 | 20.98 | 132.76 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 876 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
874 | 博时安弘一年定开债发起式C | 3.95 | 6.86 | 11.63 | 16.55 | 28.38 |
875 | 大成安汇金融债A | 2.39 | 6.74 | 11.63 | - | 14.58 |
876 | 国泰民安增益纯债债券A | 5.34 | 8.21 | 11.63 | 18.84 | 24.26 |
877 | 宏利乐盈66个月定期开放债券C | 3.76 | 7.67 | 11.63 | - | 15.32 |
878 | 国寿安保安康纯债债券 | 3.87 | 7.09 | 11.62 | 21.14 | 37.15 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 766 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
764 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 1.75 | 4.92 | 8.64 | 18.85 | 38.93 |
765 | 易方达富惠纯债债券A | 4.21 | 5.18 | 9.02 | 18.85 | 34.07 |
766 | 国泰民安增益纯债债券A | 5.34 | 8.21 | 11.63 | 18.84 | 24.26 |
767 | 宏利溢利债券A | 2.95 | 5.65 | 8.97 | 18.84 | 31.17 |
768 | 交银信用添利债券(LOF) | 4.19 | 6.60 | 11.13 | 18.84 | 98.94 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1519 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1517 | 中银康享3个月定期开放债券 | 3.23 | 6.47 | 12.34 | - | 24.28 |
1518 | 永赢润益债券A | 3.70 | 6.61 | 10.72 | 19.08 | 24.27 |
1519 | 国泰民安增益纯债债券A | 5.34 | 8.21 | 11.63 | 18.84 | 24.26 |
1520 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 3.17 | -2.34 | 2.79 | 14.50 | 24.23 |
1521 | 永赢通益债券A | 4.54 | 7.73 | 12.51 | 20.92 | 24.22 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)