国泰民安增益纯债债券A(004101)_最新动态

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0079 -0.0014(-0.14%)

累计净值：1.2598

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李铭一

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.36亿元

2025-08-05 每10份派现金 0.5 元

国泰民安增益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.11	0.41	-1.85	-0.14
债券型名次	5428	5305	3878	5402	5403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.60	5.70	9.94	16.54	27.01
债券型名次	5420	2826	2002	1272	1707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.13	0.07	0.66	2.64	5.50
5427	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5428	国泰民安增益纯债债券A	-0.14	-0.11	0.41	-1.85	-0.14
5429	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.14	-0.07	0.32	-0.32	0.12
5430	同泰泰裕三个月定开债A	-0.14	-0.04	0.50	-0.13	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88
5304	长信纯债一年定开债券C	-0.02	-0.11	0.21	0.23	0.27
5305	国泰民安增益纯债债券A	-0.14	-0.11	0.41	-1.85	-0.14
5306	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.00	-0.11	0.92	2.70	6.52
5307	格林泓旭利率债	-0.15	-0.12	-0.59	-2.06	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.16	0.41	-0.08	-0.04
3877	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.41	0.61	0.03
3878	国泰民安增益纯债债券A	-0.14	-0.11	0.41	-1.85	-0.14
3879	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3880	海富通中证短融ETF	0.02	0.14	0.41	0.74	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	中信保诚景华C	0.00	0.15	0.37	-1.83	0.00
5401	汇添富鑫荣纯债A	-0.06	-0.08	0.01	-1.84	-0.06
5402	国泰民安增益纯债债券A	-0.14	-0.11	0.41	-1.85	-0.14
5403	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5404	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.12	0.11	0.29	-1.86	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	兴华安裕利率债A	-0.13	-0.19	-0.47	-4.21	-0.13
5402	兴华安裕利率债C	-0.13	-0.21	-0.51	-4.30	-0.13
5403	国泰民安增益纯债债券A	-0.14	-0.11	0.41	-1.85	-0.14
5404	德邦锐裕利率债债券A	-0.15	-0.28	-0.14	-5.00	-0.15
5405	德邦锐裕利率债债券C	-0.15	-0.30	-0.19	-5.10	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.59	10.06	15.67	-	20.63
5419	长城中债5-10年国开行债券A	-1.60	9.59	14.29	-	18.60
5420	国泰民安增益纯债债券A	-1.60	5.70	9.94	16.54	27.01
5421	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.61	3.17	6.29	12.34	15.48
5422	泰康瑞坤纯债债券	-1.62	5.36	8.55	15.51	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	富国信用债债券A/B	0.95	5.70	10.37	18.96	76.51
2825	国寿安保泰和纯债债券	0.56	5.70	8.98	16.44	23.98
2826	国泰民安增益纯债债券A	-1.60	5.70	9.94	16.54	27.01
2827	嘉实稳泽纯债债券A	0.63	5.70	11.73	15.99	36.20
2828	南方鼎利一年定开债券发起	-0.42	5.70	11.03	-	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	鑫元合丰纯债A	0.55	6.26	9.95	17.74	34.12
2001	博时富和纯债债券	0.48	6.78	9.94	16.90	34.68
2002	国泰民安增益纯债债券A	-1.60	5.70	9.94	16.54	27.01
2003	融通通福债券(LOF)A	3.90	10.30	9.94	22.78	48.56
2004	中泰双利债券C	0.63	6.91	9.94	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	平安短债C	1.45	4.50	8.50	16.55	28.88
1271	永赢裕益债券C	0.55	5.53	8.25	16.55	27.08
1272	国泰民安增益纯债债券A	-1.60	5.70	9.94	16.54	27.01
1273	华安鼎益债券A	1.17	5.39	9.22	16.54	29.23
1274	惠升和风纯债C	-1.03	4.02	8.05	16.54	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	鹏扬添利增强C	4.23	11.04	10.46	8.37	27.04
1706	民生加银恒益纯债C	-0.95	7.14	9.57	15.97	27.03
1707	国泰民安增益纯债债券A	-1.60	5.70	9.94	16.54	27.01
1708	长信全球债券(QDII)人民币	3.63	2.07	1.46	1.57	27.00
1709	平安惠金定开债C	3.78	6.49	12.48	18.08	27.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	90.00	8891.32	12.00%
25国开15	60.00	5862.28	7.91%
25超长特别国债06	55.00	5397.49	7.28%
23苍南国投MTN001	50.00	5188.85	7.00%
25附息国债02	50.00	4687.85	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24622.20	33.23%
企业债	6268.01	8.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0093	1.0084	1.0085	1.0111	1.0103
累计净值(元)	1.2612	1.2603	1.2604	1.2630	1.2622

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