国泰民安增益纯债债券A(004101)_最新动态

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越市场波动基金站在业绩修复起跑线上[2024-04-30]

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累计净值：1.220

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李铭一

2023-05-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.44亿元

2019-12-17 每10份派现金 0.0 元

国泰民安增益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-0.39	1.50	3.83	2.30
债券型名次	5367	5387	1477	339	528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	7.67	11.55	18.92	22.79
债券型名次	383	768	1013	968	1538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	博时裕弘纯债债券	-0.35	0.25	3.73	5.29	4.30
5366	东兴兴盈三个月定开债A	-0.35	0.45	1.70	3.21	1.99
5367	国泰民安增益纯债债券A	-0.35	-0.39	1.50	3.83	2.30
5368	国泰民安增益纯债债券C	-0.35	-0.42	1.38	3.61	2.15
5369	华商瑞鑫定期开放债券	-0.35	3.77	5.96	5.11	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	万家鑫怡债券C	-0.33	-0.38	0.06	1.46	0.46
5386	格林泓旭利率债	-0.20	-0.39	0.26	2.02	0.75
5387	国泰民安增益纯债债券A	-0.35	-0.39	1.50	3.83	2.30
5388	万家鑫悦纯债A	-0.36	-0.39	0.06	1.58	0.51
5389	万家鑫璟纯债A	-0.33	-0.41	-0.16	1.81	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	创金合信汇泽三个月定开债券C	-0.01	0.60	1.50	2.95	-
1476	国泰金龙债券C	0.00	0.49	1.50	1.80	1.39
1477	国泰民安增益纯债债券A	-0.35	-0.39	1.50	3.83	2.30
1478	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.17	0.45	1.50	3.07	1.98
1479	海富通一年定开债券C	-0.04	0.75	1.50	2.47	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	中信保诚稳达C	-0.40	0.15	1.78	3.84	2.59
338	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.18	0.77	2.00	3.83	2.77
339	国泰民安增益纯债债券A	-0.35	-0.39	1.50	3.83	2.30
340	华富安福债券	-0.54	-0.08	4.64	3.83	3.10
341	平安惠金定开债A	0.03	0.62	1.86	3.83	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	东吴鼎泰纯债A	-0.12	0.45	1.51	3.30	2.30
527	广发恒悦债券A	0.25	1.69	3.74	1.52	2.30
528	国泰民安增益纯债债券A	-0.35	-0.39	1.50	3.83	2.30
529	汇添富6月红定期开放债券C	0.03	0.77	3.44	2.55	2.30
530	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.47	0.09	1.86	3.50	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	长信纯债一年定开债券C	5.20	9.91	15.28	25.40	82.02
382	工银目标收益一年定开债券A	5.20	10.12	15.32	24.34	27.48
383	国泰民安增益纯债债券A	5.19	7.67	11.55	18.92	22.79
384	海富通瑞祥一年定开债券	5.19	8.38	13.52	25.31	37.87
385	山西证券裕辰债券发起式	5.19	7.06	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	富国鼎利纯债三个月定开债	4.63	7.67	12.60	22.56	38.88
767	广发汇元纯债定期开放债券	5.18	7.67	12.23	20.43	27.02
768	国泰民安增益纯债债券A	5.19	7.67	11.55	18.92	22.79
769	国新国证荣赢63个月定开债券	3.75	7.67	11.57	-	12.75
770	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.72	7.67	11.64	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	永赢惠益债券A	4.55	7.71	11.56	19.17	24.06
1012	招商招琪纯债A	3.37	7.13	11.56	17.60	29.78
1013	国泰民安增益纯债债券A	5.19	7.67	11.55	18.92	22.79
1014	交银裕隆纯债债券C	4.12	6.77	11.55	20.86	36.11
1015	平安增鑫六个月定开债E	5.62	6.88	11.55	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	永赢永益债券C	3.65	5.76	10.26	18.93	28.55
967	鑫元合丰纯债C	4.67	7.53	11.92	18.93	27.67
968	国泰民安增益纯债债券A	5.19	7.67	11.55	18.92	22.79
969	博时富安3个月定开债发起式	4.22	6.48	10.42	18.91	27.77
970	中银安享债券	4.71	7.28	10.99	18.91	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	富国金融债债券型	4.11	6.95	11.92	19.66	22.82
1537	招商安阳债券A	5.38	14.32	18.85	-	22.82
1538	国泰民安增益纯债债券A	5.19	7.67	11.55	18.92	22.79
1539	万家年年恒荣C	2.48	1.77	5.26	12.72	22.79
1540	永赢通益债券A	4.36	7.62	12.64	21.18	22.79

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	149.00	17199.51	19.57%
21杭州银行小微债01	70.00	7242.12	8.24%
21龙港债02	66.70	7046.55	8.02%
22附息国债08	55.00	6363.12	7.24%
23国开10	50.00	5269.85	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54556.70	62.07%
企业债	12266.66	13.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.158	1.163	1.163	1.170	1.168
累计净值(元)	1.224	1.229	1.229	1.236	1.234

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