国泰民安增益纯债债券A(004101)_最新动态

国泰民安增益纯债债券A004101CATHAY THAI MIN AN GAIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0093 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2612

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李铭一

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.36亿元

2025-08-05 每10份派现金 0.5 元

国泰民安增益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.19	0.55	-1.46	-1.18
债券型名次	5016	5122	2338	5378	5375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.18	5.96	10.16	-	27.19
债券型名次	5407	2507	1980	850	1684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.18	-0.18	0.55	-0.82	-0.22
5015	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5016	国泰民安增益纯债债券A	-0.18	-0.19	0.55	-1.46	-1.18
5017	国投瑞银顺达纯债债券	-0.18	-0.08	0.49	-0.82	-0.45
5018	恒生前海恒源天利债C	-0.18	1.87	1.18	10.08	14.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	国联安添益增长债券A	-0.11	-0.19	0.12	0.19	3.95
5121	国泰君安1年定开债券发起式	-0.16	-0.19	-0.06	-0.57	-0.24
5122	国泰民安增益纯债债券A	-0.18	-0.19	0.55	-1.46	-1.18
5123	华安鼎丰债券发起式C	-0.03	-0.19	0.32	-0.35	0.78
5124	华商鸿盛纯债债券	-0.27	-0.19	0.17	-0.31	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	国联安中短债债券A	0.02	0.14	0.55	0.65	1.54
2337	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	-0.10	0.55	-1.43	-1.12
2338	国泰民安增益纯债债券A	-0.18	-0.19	0.55	-1.46	-1.18
2339	国泰中债1-5年政金债C	-0.05	0.16	0.55	0.43	0.89
2340	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	招商招享纯债C	-0.02	0.17	0.23	-1.45	-2.30
5377	博时中债5-10农发行C	-0.19	-0.29	0.55	-1.46	-0.82
5378	国泰民安增益纯债债券A	-0.18	-0.19	0.55	-1.46	-1.18
5379	中加博盈一年定开债券发起	-0.01	-0.38	-0.05	-1.46	-1.75
5380	中信保诚景华A	-0.20	-0.26	0.40	-1.47	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰民安增益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	华夏鼎优债券C	-0.07	-0.11	0.00	-0.20	-1.16
5374	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.23	-0.86	-0.42	-2.46	-1.17
5375	国泰民安增益纯债债券A	-0.18	-0.19	0.55	-1.46	-1.18
5376	天弘成享一年定开	-0.10	-0.33	0.06	-1.48	-1.20
5377	宏利交利债券C	-0.04	0.18	0.70	1.22	-1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	华夏鼎优债券C	-1.16	0.08	3.06	-	3.24
5406	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.17	4.28	7.64	-	15.91
5407	国泰民安增益纯债债券A	-1.18	5.96	10.16	-	27.19
5408	天弘成享一年定开	-1.20	5.42	8.41	-	17.32
5409	宏利交利债券C	-1.22	1.24	4.15	-	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.09	5.96	9.37	-	36.90
2506	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.98	5.96	9.72	-	14.34
2507	国泰民安增益纯债债券A	-1.18	5.96	10.16	-	27.19
2508	国投瑞银顺源债券	0.82	5.96	9.19	-	33.95
2509	华宝宝隆债券A	1.03	5.96	8.96	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	富国纯债C	0.76	5.56	10.16	-	61.03
1979	国寿安保泰然纯债债券	1.18	6.90	10.16	-	10.52
1980	国泰民安增益纯债债券A	-1.18	5.96	10.16	-	27.19
1981	恒生前海恒悦纯债C	0.95	6.77	10.16	-	9.32
1982	宏利昇利一年定开债券发起式	1.47	6.17	10.16	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	汇添富鑫瑞债券C	0.33	5.71	9.44	-	29.31
849	金元顺安桉盛债券A	6.90	8.21	6.44	-	19.22
850	国泰民安增益纯债债券A	-1.18	5.96	10.16	-	27.19
851	信诚稳悦A	3.32	7.91	10.27	-	36.83
852	信诚稳悦C	3.23	7.74	9.98	-	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰民安增益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	华夏短债债券A	1.53	4.41	8.04	-	27.21
1683	永赢裕益债券C	0.86	5.64	8.53	-	27.21
1684	国泰民安增益纯债债券A	-1.18	5.96	10.16	-	27.19
1685	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
1686	永赢盛益债券C	-0.74	6.31	9.77	-	27.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	90.00	8891.32	12.00%
25国开15	60.00	5862.28	7.91%
25超长特别国债06	55.00	5397.49	7.28%
23苍南国投MTN001	50.00	5188.85	7.00%
25附息国债02	50.00	4687.85	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24622.20	33.23%
企业债	6268.01	8.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0084	1.0085	1.0111	1.0103	1.0103
累计净值(元)	1.2603	1.2604	1.2630	1.2622	1.2622

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