资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 385165.31 97.49%
银行存款和结算备付金 9535.74 2.41%
其他资产 371.42 0.09%
资产总值:395072.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 163.00 16506.90 3.96%
25国开08 120.00 11920.09 2.86%
24苏州银行债02 110.00 11167.86 2.68%
25浦发银行01 110.00 11072.85 2.66%
24国开08 110.00 11065.97 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154100.89 36.99%
企业债 144902.90 34.78%
国家债券 1787.27 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%