国泰聚禾纯债债券(006596)_最新动态

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.1136 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2647

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚禾纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏伟

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：39.98亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

国泰聚禾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.77	1.47	0.79
债券型名次	2015	2740	1346	1450	1329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	6.29	11.51	20.46	29.16
债券型名次	1977	1699	1079	539	1585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49
2014	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	-0.06	0.40	0.95	0.56
2015	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.13	0.77	1.47	0.79
2016	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.13	0.29	1.18	0.28
2017	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.55	1.02	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	广发聚源债券C	0.00	0.13	0.58	1.17	0.63
2739	国融添益增强债券A	0.02	0.13	0.47	1.09	0.44
2740	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.13	0.77	1.47	0.79
2741	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.13	0.29	1.18	0.28
2742	国泰君安君得利短债C	0.02	0.13	0.44	0.83	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1345	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.26	0.77	1.46	0.78
1346	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.13	0.77	1.47	0.79
1347	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.17	0.77	1.35	0.80
1348	海富通瑞福债券A	0.01	0.15	0.77	1.46	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.70	1.47	0.68
1449	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.04	0.73	1.47	0.74
1450	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.13	0.77	1.47	0.79
1451	弘毅远方中短债A	0.02	0.16	0.50	1.47	0.49
1452	华宝宝惠债券	0.05	0.28	0.71	1.47	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.24	0.75	1.58	0.79
1328	国金惠诚A	-0.23	-1.46	1.00	2.63	0.79
1329	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.13	0.77	1.47	0.79
1330	海富通上证城投债ETF	0.03	0.22	0.83	1.59	0.79
1331	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.17	0.75	1.19	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	国寿安保泰安纯债债券	2.44	6.92	11.96	18.59	19.42
1976	国泰金龙债券C	2.44	11.55	12.88	22.95	84.72
1977	国泰聚禾纯债债券	2.44	6.29	11.51	20.46	29.16
1978	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.44	6.12	10.66	-	14.95
1979	恒生前海恒悦纯债C	2.44	6.50	9.82	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	富国目标齐利一年期纯债债券	2.74	6.29	10.80	20.22	65.22
1698	广发双债添利债券E	2.69	6.29	12.47	21.39	20.16
1699	国泰聚禾纯债债券	2.44	6.29	11.51	20.46	29.16
1700	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.69	6.29	12.58	22.58	34.88
1701	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.85	6.29	11.19	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	天治天享66个月定开债	3.93	7.70	11.52	-	17.51
1078	大成景兴信用债债券C	2.90	7.76	11.51	23.69	102.58
1079	国泰聚禾纯债债券	2.44	6.29	11.51	20.46	29.16
1080	江信聚福	3.23	7.22	11.51	-	87.02
1081	平安双债添益债券A	5.01	10.71	11.51	19.87	50.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	兴全稳泰债券A	3.35	6.51	11.76	20.47	44.49
538	长城稳健增利债券A	3.19	5.86	12.34	20.46	109.10
539	国泰聚禾纯债债券	2.44	6.29	11.51	20.46	29.16
540	中加丰泽纯债	2.33	5.86	11.53	20.46	46.64
541	长江乐丰纯债	2.77	6.65	14.23	20.45	40.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	宏利金利债券	2.12	4.54	7.79	14.92	29.17
1584	华夏鼎兴债券A	1.94	4.86	8.53	16.03	29.17
1585	国泰聚禾纯债债券	2.44	6.29	11.51	20.46	29.16
1586	万家家享中短债A	1.97	4.49	8.14	14.68	29.16
1587	汇添富长添利定期开放债券C	3.18	6.22	9.02	13.69	29.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	158.00	16205.02	4.05%
24国开08	130.00	13165.88	3.29%
23天津银行二级资本债01	117.00	12716.68	3.18%
25农发21	125.00	12600.88	3.15%
25北京银行小微债01	120.00	12204.76	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161278.80	40.34%
企业债	151698.12	37.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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06-20国泰聚禾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1134	1.1134	1.1133	1.1130	1.1126
累计净值(元)	1.2645	1.2645	1.2644	1.2641	1.2637

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