国泰聚禾纯债债券(006596)_最新动态

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1049 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2560

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚禾纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏伟

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：41.66亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

国泰聚禾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62
债券型名次	3128	3091	1443	3607	2108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	6.90	12.09	20.02	28.15
债券型名次	2199	1691	1020	538	1601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	国泰惠盈纯债债券A	-0.03	-0.09	0.58	-1.38	-1.05
3127	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	-0.10	0.55	-1.43	-1.12
3128	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62
3129	国泰瑞丰纯债债券	-0.03	0.09	0.62	0.08	1.09
3130	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.21	0.50	0.81	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.10	0.64	0.68	1.83
3090	国泰合融纯债债券A	-0.02	0.10	0.69	0.37	1.56
3091	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62
3092	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44
3093	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.39	1.58	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	国泰安璟债券A	-0.05	0.45	0.69	3.30	5.26
1442	国泰合融纯债债券A	-0.02	0.10	0.69	0.37	1.56
1443	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62
1444	海富通瑞福债券C	-0.02	0.08	0.69	0.35	1.43
1445	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.14	0.64	0.32	0.67
3606	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.17	0.32	0.87
3607	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62
3608	国泰君安君添利中短债发起C	-0.02	0.12	0.54	0.32	1.01
3609	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.05	0.18	0.57	0.32	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	工银纯债定开	0.01	0.08	0.68	0.52	1.62
2107	国寿安保泰弘纯债债券	-0.03	0.06	0.86	0.42	1.62
2108	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62
2109	国泰利安中短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.78	1.62
2110	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.03	0.06	0.71	0.49	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	工银纯债定开	1.62	7.06	14.39	22.03	72.94
2198	国寿安保泰弘纯债债券	1.62	6.16	11.61	17.60	22.60
2199	国泰聚禾纯债债券	1.62	6.90	12.09	20.02	28.15
2200	国泰利安中短债债券A	1.62	4.17	7.67	-	8.07
2201	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.62	6.93	11.51	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	广发汇元纯债定期开放债券	1.47	6.90	10.63	-	32.49
1690	国寿安保泰然纯债债券	1.18	6.90	10.16	-	10.52
1691	国泰聚禾纯债债券	1.62	6.90	12.09	20.02	28.15
1692	嘉合磐稳纯债A	1.45	6.90	10.56	19.23	28.11
1693	中信建投3-5年政金债C	-0.37	6.90	12.09	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	长盛安逸纯债债券E	1.43	6.32	12.10	-	15.44
1019	工银信用纯债一年定开债券A	1.81	6.68	12.10	-	85.30
1020	国泰聚禾纯债债券	1.62	6.90	12.09	20.02	28.15
1021	南方稳鑫6个月持有债券C	2.65	7.70	12.09	-	12.35
1022	中信建投3-5年政金债C	-0.37	6.90	12.09	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	南方国利	2.33	9.46	12.43	20.04	27.83
537	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	20.04	20.33
538	国泰聚禾纯债债券	1.62	6.90	12.09	20.02	28.15
539	金元顺安丰祥A	2.75	6.00	10.27	20.02	68.31
540	富国强回报定期开放债券C	1.02	6.07	11.65	20.01	96.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	长盛稳怡添利C	9.56	18.34	16.66	15.38	28.18
1600	平安合韵	0.91	5.60	9.55	16.73	28.18
1601	国泰聚禾纯债债券	1.62	6.90	12.09	20.02	28.15
1602	招商招怡纯债A	1.19	5.75	8.04	14.35	28.15
1603	嘉合磐稳纯债A	1.45	6.90	10.56	19.23	28.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	163.00	16506.90	3.96%
25国开08	120.00	11920.09	2.86%
24苏州银行债02	110.00	11167.86	2.68%
25浦发银行01	110.00	11072.85	2.66%
24国开08	110.00	11065.97	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154100.89	36.99%
企业债	144902.90	34.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1048	1.1048	1.1052	1.1051	1.1051
累计净值(元)	1.2559	1.2559	1.2563	1.2562	1.2562

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