国泰聚禾纯债债券(006596)_最新动态

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.1039 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2550

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚禾纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏伟

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：41.66亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

国泰聚禾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53
债券型名次	2312	2599	1470	3403	2046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	7.38	12.25	20.64	28.04
债券型名次	2213	1679	894	676	1584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.64	2.02
2311	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.01	0.43	0.45	1.37
2312	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53
2313	国泰君安君添利中短债发起A	0.07	0.04	0.43	0.37	1.10
2314	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.03	0.40	0.29	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
2598	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.64	2.02
2599	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53
2600	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	-0.02	0.49	0.55	1.41
2601	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	-0.02	0.63	0.54	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	国寿安保安泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.54	0.29	0.71
1469	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.64	2.02
1470	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53
1471	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01
1472	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	国金惠鑫短债C	0.02	0.06	0.27	0.40	1.27
3402	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	-0.28	0.26	0.40	1.41
3403	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53
3404	海富通鼎丰定开债券	0.12	-0.05	0.60	0.40	1.32
3405	华安添鑫中短债C	0.03	0.04	0.25	0.40	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.10	0.34	0.64	1.53
2045	工银尊益中短债债券F	0.07	0.03	0.41	0.63	1.53
2046	国泰聚禾纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.40	1.53
2047	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2048	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	国联安增盈纯债A	1.83	6.65	11.72	16.74	21.87
2212	国联安增盈纯债C	1.83	6.63	11.69	16.59	21.55
2213	国泰聚禾纯债债券	1.83	7.38	12.25	20.64	28.04
2214	宏利交利债券A	1.83	4.54	7.47	13.82	28.66
2215	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.83	6.38	12.24	21.08	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.78	7.38	12.28	21.87	22.21
1678	广发汇宜一年定期开放债券	1.55	7.38	10.21	-	14.02
1679	国泰聚禾纯债债券	1.83	7.38	12.25	20.64	28.04
1680	红土创新丰源中短债C	1.58	7.38	10.22	-	12.50
1681	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.53	7.38	10.32	15.22	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	创金合信泰博66个月定开债券	4.01	8.08	12.25	20.97	22.38
893	大成惠兴一年定开债券	1.56	8.21	12.25	20.13	20.53
894	国泰聚禾纯债债券	1.83	7.38	12.25	20.64	28.04
895	嘉实信用债券A	2.60	7.29	12.25	21.98	91.60
896	天弘信利债券A	1.82	7.42	12.25	21.14	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	博时裕利纯债债券	0.64	10.95	13.51	20.65	42.34
675	华安安和债券C	1.51	6.16	11.87	20.65	24.07
676	国泰聚禾纯债债券	1.83	7.38	12.25	20.64	28.04
677	交银增利增强债券C	5.72	10.27	9.73	20.64	69.83
678	易方达信用债债券A	1.55	7.90	12.71	20.64	72.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	摩根丰瑞债券C	0.50	5.61	8.20	14.21	28.10
1583	永赢润益债券A	0.62	6.09	9.18	17.89	28.07
1584	国泰聚禾纯债债券	1.83	7.38	12.25	20.64	28.04
1585	鹏华丰饶定期开放债券	1.67	6.04	7.22	10.40	28.03
1586	创金合信恒兴中短债债券A	1.96	5.74	9.33	18.02	28.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	163.00	16506.90	3.96%
25国开08	120.00	11920.09	2.86%
24苏州银行债02	110.00	11167.86	2.68%
25浦发银行01	110.00	11072.85	2.66%
24国开08	110.00	11065.97	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154100.89	36.99%
企业债	144902.90	34.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：国泰聚禾纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰聚禾纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送出日...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰聚禾纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-20国泰聚禾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1035	1.1033	1.1030	1.1031	1.1032
累计净值(元)	1.2546	1.2544	1.2541	1.2542	1.2543

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