国泰聚禾纯债债券(006596)_最新动态

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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最新净值：1.1125 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2636

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚禾纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏伟

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：39.98亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

国泰聚禾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.31	0.84	1.13	0.69
债券型名次	1699	1173	1992	1779	1720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	6.21	11.90	20.61	29.03
债券型名次	1910	1844	1079	698	1615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	国寿安保泰然纯债债券	0.09	0.28	0.91	0.94	0.62
1698	国泰金龙债券A	0.09	0.30	0.99	1.42	0.70
1699	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.31	0.84	1.13	0.69
1700	国泰聚瑞纯债债券	0.09	0.32	0.93	1.04	0.68
1701	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.54	0.99	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	国泰丰盈纯债债券A	0.19	0.31	0.77	-0.03	0.61
1172	国泰丰盈纯债债券C	0.18	0.31	0.74	-0.09	0.58
1173	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.31	0.84	1.13	0.69
1174	国泰君安1年定开债券发起式	0.08	0.31	0.71	0.35	0.52
1175	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.11	0.31	0.93	0.41	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.05	0.26	0.84	0.92	0.66
1991	国寿安保尊恒利率债债券A	0.15	0.30	0.84	0.89	0.57
1992	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.31	0.84	1.13	0.69
1993	国泰上证5年期国债ETF	0.14	0.32	0.84	1.14	0.63
1994	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.12	0.32	0.84	0.97	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	富国强回报定期开放债券C	0.14	0.44	1.07	1.13	0.97
1778	广发景宁纯债A	0.10	0.33	0.92	1.13	0.69
1779	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.31	0.84	1.13	0.69
1780	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.14	0.47	1.13	0.28
1781	华泰保兴尊合债券A	0.09	0.27	1.19	1.13	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	工银纯债债券A	0.12	0.32	0.94	1.11	0.69
1719	广发景宁纯债A	0.10	0.33	0.92	1.13	0.69
1720	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.31	0.84	1.13	0.69
1721	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
1722	宏利汇利债券A	0.16	0.32	1.01	0.05	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	大摩18个月定期开放债券A	2.41	8.65	12.62	-	12.14
1909	东方臻选纯债债券A	2.41	6.36	15.04	29.59	42.31
1910	国泰聚禾纯债债券	2.41	6.21	11.90	20.61	29.03
1911	国投瑞银顺成3个月定开债	2.41	6.02	10.19	-	16.46
1912	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	东方红益鑫纯债债券A	1.96	6.21	9.88	15.00	36.79
1843	格林泓鑫纯债C	3.82	6.21	13.22	22.14	33.16
1844	国泰聚禾纯债债券	2.41	6.21	11.90	20.61	29.03
1845	华富63个月定期开放债券	2.43	6.21	9.96	18.09	20.38
1846	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.59	6.21	9.34	19.99	67.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	中加瑞享纯债债券A	2.55	5.58	11.91	18.06	16.98
1078	博时裕昂纯债债券	3.47	7.20	11.90	18.23	38.72
1079	国泰聚禾纯债债券	2.41	6.21	11.90	20.61	29.03
1080	华夏鼎福三个月定开债券A	1.52	6.08	11.90	20.30	28.77
1081	农银金盛债券	2.00	6.75	11.90	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	中加丰泽纯债	2.24	5.81	11.80	20.65	46.44
697	中加聚鑫纯债一年C	2.00	6.00	11.86	20.62	40.56
698	国泰聚禾纯债债券	2.41	6.21	11.90	20.61	29.03
699	中欧兴利债券A	1.88	5.37	11.09	20.61	57.31
700	嘉实致信一年定期纯债债券	1.93	5.21	12.43	20.60	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	长安泓润纯债债券C	0.58	2.56	9.21	15.45	29.06
1614	融通可转债A	14.10	3.79	-8.76	19.99	29.06
1615	国泰聚禾纯债债券	2.41	6.21	11.90	20.61	29.03
1616	永赢裕益债券C	2.39	6.28	9.85	18.01	29.03
1617	万家家享中短债A	1.98	4.46	8.30	14.82	29.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	158.00	16205.02	4.05%
24国开08	130.00	13165.88	3.29%
23天津银行二级资本债01	117.00	12716.68	3.18%
25农发21	125.00	12600.88	3.15%
25北京银行小微债01	120.00	12204.76	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161278.80	40.34%
企业债	151698.12	37.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1123	1.1121	1.1115	1.1114	1.1119
累计净值(元)	1.2634	1.2632	1.2626	1.2625	1.2630

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