国泰聚禾纯债债券(006596)_最新动态

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1054 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2565

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰聚禾纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏伟

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：41.66亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

国泰聚禾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.67	0.18	0.05
债券型名次	1815	2445	1765	3674	1977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	6.81	11.93	19.84	28.21
债券型名次	2452	1777	1045	570	1622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.28	0.68	0.12	0.05
1814	国泰惠享三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.62	-0.08	0.05
1815	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.19	0.67	0.18	0.05
1816	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.19	0.49	0.69	0.05
1817	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.35	0.89	3.20	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	国联安增祺纯债A	0.04	0.19	0.68	0.35	0.04
2444	国融添益增强债券A	0.04	0.19	0.63	0.65	0.04
2445	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.19	0.67	0.18	0.05
2446	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.48	0.68	0.04
2447	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.19	0.49	0.69	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.29	0.67	0.23	-0.01
1764	国泰金龙债券C	0.13	0.35	0.67	0.59	0.13
1765	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.19	0.67	0.18	0.05
1766	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.67	0.77	0.10
1767	惠升和润39个月封闭债券	0.06	0.16	0.67	0.69	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	广发纯债债券A	0.01	0.22	0.63	0.18	0.01
3673	广发汇明一年定期开放债券	0.01	0.11	0.35	0.18	0.01
3674	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.19	0.67	0.18	0.05
3675	华泰紫金丰睿债券发起A	0.00	0.17	0.53	0.18	0.00
3676	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	0.13	0.39	0.18	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.28	0.68	0.12	0.05
1976	国泰惠享三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.62	-0.08	0.05
1977	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.19	0.67	0.18	0.05
1978	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.19	0.49	0.69	0.05
1979	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.35	0.89	3.20	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.56	7.77	-	11.40
2451	工银信用纯债债券B	1.48	5.89	12.27	19.77	47.66
2452	国泰聚禾纯债债券	1.48	6.81	11.93	19.84	28.21
2453	海富通瑞丰债券	1.48	6.35	10.07	18.34	35.84
2454	恒越短债债券C	1.48	4.04	6.65	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	中信保诚景丰A	1.55	6.82	10.73	17.58	26.36
1776	广发汇元纯债定期开放债券	1.10	6.81	10.49	-	32.47
1777	国泰聚禾纯债债券	1.48	6.81	11.93	19.84	28.21
1778	嘉合磐稳纯债A	1.32	6.81	10.59	18.76	28.15
1779	嘉实致华纯债债券	0.61	6.81	12.40	19.18	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	天弘永利优享债券C	4.74	12.84	11.95	-	12.06
1044	蜂巢丰瑞债券C	2.90	7.92	11.93	-	22.68
1045	国泰聚禾纯债债券	1.48	6.81	11.93	19.84	28.21
1046	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.19	7.11	11.93	21.77	23.49
1047	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.47	11.92	19.56	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.33	7.23	11.23	19.85	21.27
569	富国添享一年持有期债券C	3.27	8.86	11.83	19.84	21.89
570	国泰聚禾纯债债券	1.48	6.81	11.93	19.84	28.21
571	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	19.84	20.09
572	华夏鼎福三个月定开债券A	0.80	7.00	12.14	19.84	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	江信添福C	1.07	3.58	6.51	16.75	28.24
1621	鹏扬泓利债券C	5.08	11.30	8.91	12.94	28.24
1622	国泰聚禾纯债债券	1.48	6.81	11.93	19.84	28.21
1623	中欧鼎利债券C	14.95	20.55	13.52	9.10	28.20
1624	鹏华丰饶定期开放债券	1.34	5.62	8.39	-	28.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	163.00	16506.90	3.96%
25国开08	120.00	11920.09	2.86%
24苏州银行债02	110.00	11167.86	2.68%
25浦发银行01	110.00	11072.85	2.66%
24国开08	110.00	11065.97	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154100.89	36.99%
企业债	144902.90	34.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰聚禾纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰聚禾纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰聚禾纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-20国泰聚禾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1052	1.1049	1.1051	1.1054	1.1049
累计净值(元)	1.2563	1.2560	1.2562	1.2565	1.2560

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。