国泰聚禾纯债债券(006596)_最新动态

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1054 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2565

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰聚禾纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏伟

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：41.66亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

国泰聚禾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.74	0.19	0.05
债券型名次	1468	2384	1529	3619	1948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.94	11.91	19.89	28.21
债券型名次	2464	1699	1021	555	1605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.16	0.40	0.05
1467	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.25	0.77	0.45	0.05
1468	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.21	0.74	0.19	0.05
1469	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.25	0.70	0.47	0.05
1470	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.26	0.71	0.50	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	国联安增盛一年定开债发起式	-0.05	0.21	0.61	-0.23	-0.05
2383	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.21	0.55	0.12	-0.02
2384	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.21	0.74	0.19	0.05
2385	国泰聚享纯债债券	0.00	0.21	0.50	-0.76	0.00
2386	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.21	0.32	0.00	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.46	0.00
1528	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44
1529	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.21	0.74	0.19	0.05
1530	国泰民安增利债券A	0.27	0.83	0.74	4.29	0.27
1531	国投瑞银顺泓债券	0.03	0.24	0.74	-0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.27	0.68	0.19	0.03
3618	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46
3619	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.21	0.74	0.19	0.05
3620	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.18	0.69	0.19	0.05
3621	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.30	0.84	0.19	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.16	0.40	0.05
1947	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.25	0.77	0.45	0.05
1948	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.21	0.74	0.19	0.05
1949	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.25	0.70	0.47	0.05
1950	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.26	0.71	0.50	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	工银尊享短债债券A	1.44	4.72	7.98	14.03	21.58
2463	国寿安保尊荣中短债债券C	1.44	4.28	8.06	13.95	20.81
2464	国泰聚禾纯债债券	1.44	6.94	11.91	19.89	28.21
2465	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.72	7.09	-	12.17
2466	华夏恒融债券	1.44	6.93	10.56	19.09	40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	泓德裕和纯债债券C	1.98	6.95	10.09	10.26	31.78
1698	博时利发纯债债券C	0.71	6.94	0.00	-	15.75
1699	国泰聚禾纯债债券	1.44	6.94	11.91	19.89	28.21
1700	前海联合泰瑞纯债A	0.35	6.94	10.29	17.19	17.72
1701	太平恒久纯债	1.22	6.94	11.26	16.61	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	富安达富利纯债C	2.96	9.21	11.91	-	18.35
1020	国联安增盛一年定开债发起式	0.53	7.07	11.91	-	18.37
1021	国泰聚禾纯债债券	1.44	6.94	11.91	19.89	28.21
1022	宝盈盈润纯债债券	1.88	5.11	11.90	23.93	31.39
1023	鹏华丰诚债券C	4.13	8.89	11.90	20.21	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	汇安中债-广西信用债A	3.27	8.79	12.13	19.90	23.34
554	平安合悦定开债	-0.09	5.48	10.34	19.90	34.53
555	国泰聚禾纯债债券	1.44	6.94	11.91	19.89	28.21
556	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	19.88	20.53
557	兴业丰利债券	0.85	5.98	10.47	19.88	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	创金合信恒兴中短债债券A	1.66	5.32	9.09	17.72	28.24
1604	德邦景颐债券A	1.73	6.62	8.19	9.51	28.21
1605	国泰聚禾纯债债券	1.44	6.94	11.91	19.89	28.21
1606	宏利金利债券	0.69	4.52	7.68	14.52	28.21
1607	宏利溢利债券C	-2.14	2.08	4.55	9.84	28.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	163.00	16506.90	3.96%
25国开08	120.00	11920.09	2.86%
24苏州银行债02	110.00	11167.86	2.68%
25浦发银行01	110.00	11072.85	2.66%
24国开08	110.00	11065.97	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154100.89	36.99%
企业债	144902.90	34.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰聚禾纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰聚禾纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰聚禾纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-20国泰聚禾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1049	1.1048	1.1048	1.1052	1.1051
累计净值(元)	1.2560	1.2559	1.2559	1.2563	1.2562

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。