国泰聚禾纯债债券(006596)_最新动态

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.207

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚禾纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏伟

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.64亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

国泰聚禾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.81	1.77	3.52	2.19
债券型名次	1205	866	1258	602	779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.18	8.81	13.76	21.53	22.50
债券型名次	532	399	392	581	1575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	国联安增盈纯债C	0.03	0.62	1.41	3.07	1.92
1204	国融添益增强债券A	0.03	0.44	1.08	2.71	1.54
1205	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.81	1.77	3.52	2.19
1206	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.60	1.28	2.21	1.55
1207	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.33	0.88	1.75	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	广发汇富一年定期债券C	-0.25	0.81	2.07	3.80	2.44
865	广发增强债券A	0.00	0.81	1.68	2.12	1.46
866	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.81	1.77	3.52	2.19
867	海富通纯债债券A	0.13	0.81	1.22	1.52	1.03
868	华安安和债券A	0.03	0.81	1.66	3.14	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	富国天丰强化债券(LOF)	0.06	0.36	1.77	-1.40	-1.20
1257	富国增利债券发起式C	-0.07	0.88	1.77	3.70	-
1258	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.81	1.77	3.52	2.19
1259	红塔红土长益定期开放债券A	0.04	0.98	1.77	4.20	2.42
1260	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.19	0.54	1.77	2.81	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.28	-1.59	-1.65	3.52	-2.45
601	广发汇利一年定期开放债券	-0.07	0.79	1.55	3.52	2.01
602	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.81	1.77	3.52	2.19
603	国泰双利债券C	0.33	2.48	7.06	3.52	4.08
604	嘉合磐通C	0.43	0.45	2.89	3.52	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	长江尊利债券型C	0.25	0.83	2.74	2.70	2.19
778	长信利丰债券E	-0.74	1.32	1.99	1.13	2.19
779	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.81	1.77	3.52	2.19
780	江信聚福	0.17	0.84	1.83	3.35	2.19
781	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.63	1.77	3.55	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	中加纯债债券	5.19	9.70	15.65	27.41	58.82
531	广发汇元纯债定期开放债券	5.18	7.67	12.23	20.49	27.02
532	国泰聚禾纯债债券	5.18	8.81	13.76	21.53	22.50
533	华夏鼎顺三个月定开债券A	5.18	7.61	12.33	19.21	21.21
534	鹏扬淳开债券C	5.18	7.64	13.73	-	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	中银证券汇兴定期开放债券	5.28	8.82	14.37	-	17.92
398	广发聚源债券(LOF)A	4.97	8.81	13.42	19.92	45.45
399	国泰聚禾纯债债券	5.18	8.81	13.76	21.53	22.50
400	华富富惠一年定期开放债券型发起式	5.27	8.81	0.00	-	10.45
401	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	19.96	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	招商招旭纯债A	4.75	7.98	13.77	25.57	34.34
391	安信目标收益债券C	3.73	6.46	13.76	27.77	81.79
392	国泰聚禾纯债债券	5.18	8.81	13.76	21.53	22.50
393	国联安增富一年定开债券发起式	5.32	8.66	13.74	26.11	26.04
394	中融睿祥纯债A	5.68	8.50	13.74	23.49	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	华泰保兴尊合债券C	4.29	6.84	13.42	21.55	38.62
580	江信汇福	3.88	7.77	12.54	21.54	23.17
581	国泰聚禾纯债债券	5.18	8.81	13.76	21.53	22.50
582	兴业福益债券	4.82	7.27	11.32	21.52	30.07
583	中融恒惠纯债A	3.90	7.60	12.18	21.52	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	南方双元A	2.93	-7.44	-4.25	9.83	22.53
1574	万家鑫悦纯债A	3.04	5.28	10.50	19.52	22.52
1575	国泰聚禾纯债债券	5.18	8.81	13.76	21.53	22.50
1576	华夏鼎福三个月定开债券A	5.20	8.73	13.47	19.84	22.50
1577	永赢聚益债券C	4.79	7.50	11.48	19.12	22.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开08	52.00	5387.29	4.63%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5378.52	4.62%
21泰华信MTN002	40.00	4208.59	3.62%
21天台债	30.00	3197.93	2.75%
20中银三星人寿	30.20	3169.84	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	83927.02	72.10%
金融债券	16034.38	13.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.057	1.057	1.058	1.057	1.056
累计净值(元)	1.208	1.208	1.209	1.208	1.207

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