国泰聚禾纯债债券(006596)_最新动态

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

【非银金融*孙婷】深度：公募基金改革陆续落地，推动行业高质量发展[2026-01-12]

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最新净值：1.1054 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2565

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚禾纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏伟

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：41.66亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

国泰聚禾纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.67	0.18	0.05
债券型名次	1815	2445	1765	3674	1977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	6.81	11.93	19.78	28.21
债券型名次	2452	1777	1045	563	1622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.28	0.68	0.12	0.05
1814	国泰惠享三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.62	-0.08	0.05
1815	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.19	0.67	0.18	0.05
1816	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.19	0.49	0.69	0.05
1817	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.35	0.89	3.20	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	国联安增祺纯债A	0.04	0.19	0.68	0.35	0.04
2444	国融添益增强债券A	0.04	0.19	0.63	0.65	0.04
2445	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.19	0.67	0.18	0.05
2446	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.48	0.68	0.04
2447	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.19	0.49	0.69	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.29	0.67	0.23	-0.01
1764	国泰金龙债券C	0.13	0.35	0.67	0.59	0.13
1765	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.19	0.67	0.18	0.05
1766	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.67	0.77	0.10
1767	惠升和润39个月封闭债券	0.06	0.16	0.67	0.69	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	广发纯债债券A	0.01	0.22	0.63	0.18	0.01
3673	广发汇明一年定期开放债券	0.01	0.11	0.35	0.18	0.01
3674	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.19	0.67	0.18	0.05
3675	华泰紫金丰睿债券发起A	0.00	0.17	0.53	0.18	0.00
3676	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	0.13	0.39	0.18	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.28	0.68	0.12	0.05
1976	国泰惠享三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.62	-0.08	0.05
1977	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.19	0.67	0.18	0.05
1978	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.19	0.49	0.69	0.05
1979	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.35	0.89	3.20	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.56	7.77	-	11.40
2451	工银信用纯债债券B	1.48	5.89	12.27	19.76	47.66
2452	国泰聚禾纯债债券	1.48	6.81	11.93	19.78	28.21
2453	海富通瑞丰债券	1.48	6.35	10.07	18.28	35.84
2454	恒越短债债券C	1.48	4.04	6.65	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	中信保诚景丰A	1.55	6.82	10.73	17.52	26.36
1776	广发汇元纯债定期开放债券	1.10	6.81	10.49	-	32.47
1777	国泰聚禾纯债债券	1.48	6.81	11.93	19.78	28.21
1778	嘉合磐稳纯债A	1.32	6.81	10.59	18.72	28.15
1779	嘉实致华纯债债券	0.61	6.81	12.40	19.11	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	天弘永利优享债券C	4.74	12.84	11.95	-	12.06
1044	蜂巢丰瑞债券C	2.90	7.92	11.93	-	22.68
1045	国泰聚禾纯债债券	1.48	6.81	11.93	19.78	28.21
1046	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.19	7.11	11.93	21.67	23.49
1047	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.47	11.92	19.52	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	长盛盛和纯债A	1.52	6.61	11.69	19.78	31.30
562	富国鼎利纯债三个月定开债	2.05	7.61	11.61	19.78	45.97
563	国泰聚禾纯债债券	1.48	6.81	11.93	19.78	28.21
564	易方达稳健收益债券C	4.98	13.79	13.62	19.78	33.73
565	兴银瑞益	1.48	5.70	11.13	19.77	39.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
国泰聚禾纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	江信添福C	1.07	3.58	6.51	16.71	28.24
1621	鹏扬泓利债券C	5.08	11.30	8.91	12.60	28.24
1622	国泰聚禾纯债债券	1.48	6.81	11.93	19.78	28.21
1623	中欧鼎利债券C	14.95	20.55	13.52	7.76	28.20
1624	鹏华丰饶定期开放债券	1.34	5.62	8.39	-	28.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	163.00	16506.90	3.96%
25国开08	120.00	11920.09	2.86%
24苏州银行债02	110.00	11167.86	2.68%
25浦发银行01	110.00	11072.85	2.66%
24国开08	110.00	11065.97	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154100.89	36.99%
企业债	144902.90	34.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1052	1.1049	1.1051	1.1054	1.1049
累计净值(元)	1.2563	1.2560	1.2562	1.2565	1.2560

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