国泰聚禾纯债债券(006596)_分红排行

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.27元	2023-06-14	2.57%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.30元	2023-05-25	2.85%
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	0.10元	2021-11-17	0.96%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.08元	2021-09-17	0.79%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.10元	2021-06-18	0.99%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.06元	2021-03-23	0.55%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.07元	2020-12-21	0.66%
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	0.11元	2020-09-24	1.13%
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	0.14元	2020-02-17	1.37%
2019-11-06	2019-11-06	2019-11-07	0.10元	2019-11-01	0.95%
2019-07-17	2019-07-17	2019-07-18	0.10元	2019-07-12	0.96%
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	0.10元	2019-03-23	0.94%

国泰聚禾纯债债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年7个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年7个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年8个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年8个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	4年10个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年7个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年3个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年3个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年6个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年6个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年7个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年7个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年4个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年2个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年4个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年4个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年4个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年4个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年2个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年4个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年7个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年3个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年3个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	7年12个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	8	3年10个月	1.03元	1.23%
财通资管积极收益债券E	1	7年8个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	2年11个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	2年11个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年7个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年7个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	15	5年10个月	0.85元	0.55%
财通资管鸿运中短债债券C	16	7年2个月	0.95元	0.55%
财通资管鸿运中短债债券A	16	7年2个月	0.95元	0.54%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年5个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年1个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平

1692	国联安增祺纯债A	0.09	0.30	0.88	1.18	0.71
1693	国联安增祺纯债C	0.09	0.31	0.88	1.18	0.72
1694	国融稳益债券A	0.09	0.21	0.58	0.77	0.41
1695	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.09	0.31	0.77	0.96	0.57
1696	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.32	0.95	1.09	0.75
1697	国寿安保泰然纯债债券	0.09	0.28	0.91	0.94	0.62
1698	国泰金龙债券A	0.09	0.30	0.99	1.42	0.70
1699	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.31	0.84	1.13	0.69
1700	国泰聚瑞纯债债券	0.09	0.32	0.93	1.04	0.68
1701	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.54	0.99	0.45
1702	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.25	0.73	0.78	0.51
1703	国泰盛合三个月定期开放债券	0.09	0.20	0.60	0.81	0.33
1704	国投瑞银顺成3个月定开债	0.09	0.46	1.07	1.72	0.94
1705	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.33	1.04	1.16	0.79
1706	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平

1166	国寿安保安恒金融债债券	0.17	0.31	1.02	0.20	0.56
1167	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.13	0.31	0.63	0.82	0.44
1168	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.09	0.31	0.77	0.96	0.57
1169	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.16	0.31	0.88	1.05	0.61
1170	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.16	0.31	0.86	1.00	0.60
1171	国泰丰盈纯债债券A	0.19	0.31	0.77	-0.03	0.61
1172	国泰丰盈纯债债券C	0.18	0.31	0.74	-0.09	0.58
1173	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.31	0.84	1.13	0.69
1174	国泰君安1年定开债券发起式	0.08	0.31	0.71	0.35	0.52
1175	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.11	0.31	0.93	0.41	0.54
1176	国投瑞银顺祺纯债债券	0.19	0.31	0.80	0.19	0.53
1177	海富通稳健添利债券A	0.09	0.31	0.88	0.88	0.68
1178	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1179	宏利昇利一年定开债券发起式	0.10	0.31	1.00	1.20	0.74
1180	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.31	0.69	0.75	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平

1985	蜂巢丰华债券C	0.17	0.31	0.84	1.03	0.57
1986	富国金融债债券型	0.19	0.34	0.84	0.87	0.59
1987	工银瑞景定开发起式债券	0.13	0.32	0.84	0.89	0.57
1988	工银信用纯债债券A	0.09	0.32	0.84	1.26	0.70
1989	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.14	0.84	1.55	0.70
1990	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.05	0.26	0.84	0.92	0.66
1991	国寿安保尊恒利率债债券A	0.15	0.30	0.84	0.89	0.57
1992	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.31	0.84	1.13	0.69
1993	国泰上证5年期国债ETF	0.14	0.32	0.84	1.14	0.63
1994	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.12	0.32	0.84	0.97	0.59
1995	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.11	0.17	0.84	0.41	0.57
1996	嘉实致享纯债债券	0.19	0.35	0.84	0.25	0.64
1997	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.04	0.17	0.84	0.95	0.56
1998	南方启元A	0.16	0.31	0.84	0.14	0.53
1999	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.07	0.32	0.84	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平

1772	长江乐丰纯债	0.10	0.30	0.92	1.13	0.72
1773	大成惠信一年定开债发起式	0.08	0.29	0.79	1.13	0.64
1774	蜂巢添汇纯债A	0.06	0.27	0.98	1.13	0.77
1775	蜂巢添汇纯债C	0.07	0.27	0.97	1.13	0.77
1776	富国纯债A/B	0.12	0.34	0.97	1.13	0.72
1777	富国强回报定期开放债券C	0.14	0.44	1.07	1.13	0.97
1778	广发景宁纯债A	0.10	0.33	0.92	1.13	0.69
1779	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.31	0.84	1.13	0.69
1780	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.14	0.47	1.13	0.28
1781	华泰保兴尊合债券A	0.09	0.27	1.19	1.13	0.95
1782	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.15	0.36	0.99	1.13	0.76
1783	天弘尊享	0.02	0.24	0.57	1.13	0.47
1784	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.22	0.58	1.13	0.45
1785	银河领先债券C	-0.05	0.06	1.12	1.13	0.85
1786	永赢瑞益债券	0.09	0.32	0.80	1.13	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰聚禾纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平

1713	东兴兴利债券C	-0.12	0.28	0.80	0.91	0.69
1714	蜂巢添盈纯债A	0.11	0.31	0.90	1.17	0.69
1715	蜂巢添盈纯债C	0.12	0.30	0.90	1.16	0.69
1716	富国产业债C	0.03	0.16	0.93	1.14	0.69
1717	工银3-5年国开债指数A	0.19	0.38	0.98	1.03	0.69
1718	工银纯债债券A	0.12	0.32	0.94	1.11	0.69
1719	广发景宁纯债A	0.10	0.33	0.92	1.13	0.69
1720	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.31	0.84	1.13	0.69
1721	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
1722	宏利汇利债券A	0.16	0.32	1.01	0.05	0.69
1723	汇安中债-广西信用债A	0.06	0.28	0.87	1.47	0.69
1724	嘉实纯债债券A	0.12	0.35	0.83	1.05	0.69
1725	嘉实稳元纯债债券A	0.10	0.33	0.93	1.00	0.69
1726	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.17	0.42	1.18	2.28	0.69
1727	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.15	0.36	1.06	1.21	0.69

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