权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.27元 | 2023-06-14 | 2.57% |
2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.30元 | 2023-05-25 | 2.85% |
2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 0.10元 | 2021-11-17 | 0.96% |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.08元 | 2021-09-17 | 0.79% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.10元 | 2021-06-18 | 0.99% |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.06元 | 2021-03-23 | 0.55% |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.07元 | 2020-12-21 | 0.66% |
2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 0.11元 | 2020-09-24 | 1.13% |
2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 0.14元 | 2020-02-17 | 1.37% |
2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 0.10元 | 2019-11-01 | 0.95% |
2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 0.10元 | 2019-07-12 | 0.96% |
2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 0.10元 | 2019-03-23 | 0.94% |
国泰聚禾纯债债券自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.21%