国泰聚禾纯债债券(006596)_规模评级

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	41.89	38.76	23.23	24.51	26.22	18.35	12.25
季度净申购	28404.27	140755.51	-11671.07	-15495.18	71366.71	55300.14	44962.66
总份额	379670.79	351266.52	210511.01	222182.08	237677.26	166310.55	111010.41
季度总申购份额	188902.31	195602.56	49983.99	66919.48	123714.10	62920.74	45605.17
季度总赎回份额	160498.04	54847.05	61655.06	82414.66	52347.40	7620.61	642.51

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平

641	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
642	工银产业债债券A	42.32	271263.21	18893.01	61784.54	42891.53
643	鹏扬泓利债券A	42.32	388076.25	150930.05	238285.57	87355.52
644	博时富璟一年定开债	42.29	420248.39	-	-	-
645	山西证券裕辰债券发起式	42.29	386777.43	0.15	0.17	0.03
646	招商鑫福中短债C	42.27	362297.96	-66375.41	42800.46	109175.87
647	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	42.26	407042.09	-	-	9682.37
648	国泰聚禾纯债债券	41.89	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
649	浦银安盛普丰纯债债券C	41.81	401843.21	-63790.39	196575.40	260365.79
650	天弘弘择短债C	41.81	360752.61	-21750.64	44499.41	66250.04
651	中银丰禧定期开放债券	41.80	372819.21	-	-	0.00
652	国投瑞银优化增强债券A/B	41.79	306705.68	-65854.60	24328.36	90182.96
653	格林泓盛一年定开债券发起式	41.72	401000.00	-	-	-
654	国寿安保尊诚纯债债券A	41.72	357441.24	15029.99	35426.63	20396.63
655	财通安瑞短债债券A	41.67	340648.61	-71988.29	138227.73	210216.03

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平

643	华泰保兴尊利债券A	50.44	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
644	嘉实稳骏纯债债券	39.11	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71
645	永赢悦利债券	38.88	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
646	海富通融丰定开债券	40.31	383585.54	-0.00	0.00	0.00
647	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.01	382242.92	-	-	-
648	招商添浩纯债A	40.70	381939.23	-2.29	27.19	29.48
649	建信短债债券A	44.08	380918.76	-56565.82	245328.71	301894.52
650	国泰聚禾纯债债券	41.89	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
651	中银宁享债券	39.84	377270.29	-13.74	1.09	14.83
652	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.86	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
653	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.44	375988.21	-	-	-
654	长城久荣定期开放债券型发起式	41.38	374950.85	-0.00	0.00	0.00
655	兴全稳泰债券C	44.40	374726.59	-300631.56	383449.28	684080.84
656	惠升和悦债券A	39.88	372884.47	16610.39	27981.03	11370.64
657	方正富邦睿利纯债A	41.06	372845.13	69450.40	150154.91	80704.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平

356	中银美元债债券(QDII)人民币份额	10.50	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
357	嘉实致宁3个月定开纯债债券	34.28	340459.00	29492.32	29492.62	0.29
358	南方昌元转债A	14.96	80241.47	28841.32	56620.56	27779.24
359	西部利得祥盈债券C	6.21	51213.67	28789.02	35175.61	6386.59
360	民生加银增强收益债券A	10.77	54090.95	28671.79	86155.86	57484.07
361	西部利得汇逸债券C	3.94	35034.49	28668.00	37790.67	9122.67
362	宏利集利债券C	5.15	39825.08	28530.98	54518.96	25987.98
363	国泰聚禾纯债债券	41.89	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
364	信澳信用债债券A	10.76	85880.65	28396.23	82821.50	54425.28
365	大成景悦中短债债券A	18.88	161773.50	28318.69	57804.65	29485.97
366	南方昌元转债C	14.62	80031.40	28175.94	145993.55	117817.61
367	西部利得合享C	3.24	30575.53	28146.95	28290.00	143.05
368	中邮纯债恒利债券C	8.24	58002.33	28052.28	103831.95	75779.67
369	南华瑞泽债券C	4.18	36968.17	28034.50	66890.92	38856.42
370	民生加银鑫享债券A	4.80	39374.70	27964.70	54992.46	27027.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平

243	农银金鸿短债债券C	14.51	133679.77	-75698.56	191296.39	266994.95
244	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	17.99	168498.41	-28772.32	190506.92	219279.24
245	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	19.97	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
246	国泰君安君得盈债券A	20.50	193038.53	189147.16	189721.51	574.35
247	嘉实致享纯债债券	116.88	1144424.33	-576996.02	189472.39	766468.41
248	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.01	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
249	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.67	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
250	国泰聚禾纯债债券	41.89	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
251	富国添享一年持有期债券A	48.44	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
252	中信保诚安鑫回报债券C	11.03	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
253	富国兴利增强债券	35.16	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
254	永赢恒益债券	58.88	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
255	平安惠韵纯债A	20.08	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
256	易方达裕丰回报债券A	168.28	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
257	银华安鑫短债债券D	11.32	105433.99	-35526.86	186691.19	222218.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平

391	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.77	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40
392	创金合信鑫日享短债债券E	35.55	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
393	鹏华可转债债券A	26.70	153803.41	-53136.47	110074.94	163211.41
394	鹏华稳瑞中短债	6.49	58943.84	-62997.37	100147.66	163145.03
395	长盛盛裕纯债D	58.37	572274.98	-123969.04	38650.21	162619.26
396	博时富添纯债债券A	18.14	163503.93	-112456.79	50028.73	162485.52
397	鑫元中短债C	13.71	117354.15	-46168.68	114937.64	161106.33
398	国泰聚禾纯债债券	41.89	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
399	博时信用债纯债债券C	15.87	149691.72	-57295.03	103134.31	160429.34
400	兴证全球恒信债券C	11.04	99737.74	-80934.14	78374.99	159309.13
401	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-158005.37	994.54	158999.90
402	中银增利债券	47.01	388228.97	357371.33	516063.82	158692.50
403	工银1-3年国开债指数E	16.87	164330.63	-12522.66	146059.47	158582.13
404	德邦锐兴债券C	16.14	128323.41	-99609.67	58840.81	158450.48
405	招商招祥纯债D	4.30	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

44317

79262.2500

97.63%

2.37%

2024-12-31

46131

48163.2900

96.13%

3.87%

2024-06-30

33542

49582.7800

98.18%

1.82%

2023-12-31

246

2684867.8800

99.87%

0.13%

2023-06-30

228

2169113.3300

99.81%

0.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	44317	79262.2500	342935.46	97.63	8331.06	2.37
2024-12-31	46131	48163.2900	213585.88	96.13	8596.19	3.87
2024-06-30	33542	49582.7800	163276.48	98.18	3034.07	1.82
2023-12-31	246	2684867.8800	65959.96	99.87	87.79	0.13
2023-06-30	228	2169113.3300	49364.22	99.81	91.56	0.19

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