国泰聚禾纯债债券(006596)_规模评级

国泰聚禾纯债债券006596CATHAY PACIFIC POLY DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.84	7.05	5.24	5.28	5.28	5.27	5.29
季度净申购	44962.66	16910.40	-318.43	7.76	24.64	-127.88	25.43
总份额	111010.41	66047.75	49137.35	49455.78	49448.03	49423.39	49551.26
季度总申购份额	45605.17	52277.86	14735.94	17.42	43.33	59.95	56.70
季度总赎回份额	642.51	35367.46	15054.38	9.66	18.69	187.83	31.27

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平

1834	华安添魁债券	11.93	116181.66	-23590.06	38459.12	62049.18
1835	招商信用添利债券(LOF)A	11.92	113319.79	2757.44	15048.22	12290.78
1836	永赢开泰中高等级中短债C	11.88	106426.47	13578.21	30270.08	16691.87
1837	宏利溢利债券A	11.87	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
1838	诺德安鸿	11.87	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15
1839	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.85	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
1840	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.84	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
1841	国泰聚禾纯债债券	11.84	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
1842	嘉合磐泰短债C	11.82	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
1843	鹏华双债增利债券A	11.81	92243.60	-31434.66	15.97	31450.63
1844	平安惠轩债券	11.81	111250.60	-	10240.77	-
1845	兴业纯债6个月定开债券A	11.80	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79
1846	中银添利债券发起C	11.77	85971.20	34720.63	67849.42	33128.80
1847	南方启元A	11.73	98989.62	-174.18	47.63	221.81
1848	中加裕盈纯债债券	11.72	107019.91	-	-	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平

1797	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.66	111872.64	-	7228.88	-
1798	招商安华债券D	12.68	111737.20	-70983.34	42264.57	113247.91
1799	鑫元乾利债券	11.53	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
1800	西部利得聚利6个月定开债券A	12.44	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
1801	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.84	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
1802	平安惠轩债券	11.81	111250.60	-	10240.77	-
1803	中银同享一年定期开放债券	12.64	111056.59	-	-	-
1804	国泰聚禾纯债债券	11.84	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
1805	国泰润泰纯债债券A	12.07	111001.70	-0.03	0.01	0.03
1806	天弘通享债券发起A	11.32	110974.94	-	-	0.00
1807	泰康安泽中短债C	12.07	110856.99	24638.34	134269.58	109631.24
1808	富荣富开1-3年国开债纯债A	11.33	110530.37	-66433.13	8166.67	74599.80
1809	汇添富6月红定期开放债券A	10.78	110088.25	-	-	-
1810	鹏华丰饶定期开放债券	12.14	109874.88	26738.10	89265.49	62527.39
1811	博时宏观回报债券A/B	15.66	109837.09	-9350.99	65.37	9416.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平

464	南方祥元A	25.96	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
465	添富中债1-3年国开债A	71.90	708036.46	45506.18	522318.13	476811.95
466	民生加银月月乐30天持有期短债C	7.94	75689.43	45407.09	125862.91	80455.82
467	华泰保兴安悦	15.34	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
468	银河天盈中短债C	5.25	45867.99	45170.90	46822.55	1651.65
469	博时信用优选债券C	71.05	633651.14	45112.28	416698.25	371585.97
470	平安合信定开债	30.48	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
471	国泰聚禾纯债债券	11.84	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
472	格林中短债A	17.43	163595.19	44960.43	91356.45	46396.02
473	银华添益定期开放债券	17.16	154154.69	44557.12	47420.31	2863.18
474	博时富丰3个月定开债发起式	22.53	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
475	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	29.42	279584.03	44216.03	342353.96	298137.93
476	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	37.53	331321.78	44065.65	133736.81	89671.15
477	嘉实新兴市场A1	14.41	117956.90	43938.58	45620.08	1681.50
478	中信保诚稳达C	4.95	46274.96	43534.96	64441.00	20906.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平

935	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	7.12	68129.43	-36358.20	46139.84	82498.04
936	红土创新添利债券C	4.61	43562.65	40921.22	46103.76	5182.55
937	长安泓沣中短债债券A	7.84	66551.36	1870.66	46047.89	44177.23
938	长信全球债券(QDII)美元	0.98	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
939	长信全球债券(QDII)人民币	6.98	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
940	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	6.31	60855.19	-46497.43	45693.99	92191.41
941	嘉实新兴市场A1	14.41	117956.90	43938.58	45620.08	1681.50
942	国泰聚禾纯债债券	11.84	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
943	海富通瑞福债券A	40.86	356218.05	-15323.21	45597.82	60921.03
944	易方达增强回报债券B	36.51	260239.02	-25107.26	45464.05	70571.31
945	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.89	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
946	长盛盛裕纯债D	48.85	468008.51	21496.84	45377.62	23880.78
947	华夏鼎源债券A	10.34	125265.99	18802.53	45319.67	26517.14
948	大成景荣债券A	22.84	194908.63	33610.33	45230.47	11620.13
949	广发景和中短债A	8.74	83397.91	24633.89	45158.91	20525.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰聚禾纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平

2814	交银稳益短债债券C	0.06	587.44	-499.44	164.68	664.12
2815	华安众享180天持有期中短债C	1.32	12151.09	4819.83	5483.44	663.60
2816	凯石岐短债C	0.60	5947.77	1687.84	2341.08	653.24
2817	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.07	660.70	-648.15	3.44	651.59
2818	摩根安享回报一年持有期债券A	0.51	4927.46	-391.30	256.94	648.23
2819	易方达中债3-5年期国债	1.02	7722.06	1094.87	1742.88	648.02
2820	中信建投景益债券A	6.64	62132.28	128.12	773.67	645.55
2821	国泰聚禾纯债债券	11.84	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
2822	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	1108.10	-637.93	4.57	642.50
2823	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.55	13968.11	-	-	636.16
2824	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
2825	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
2826	国寿安保尊享债券C	0.31	2628.61	-148.41	473.77	622.17
2827	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	0.00	621.95	621.95
2828	建信润利增强债券C	0.16	1625.18	-183.23	434.41	617.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

246

2684867.8800

99.87%

0.13%

2023-06-30

228

2169113.3300

99.81%

0.19%

2022-12-31

231

2139540.5800

99.88%

0.12%

2022-06-30

226

2191408.6500

99.67%

0.33%

2021-12-31

206

2401341.3500

99.79%

0.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	246	2684867.8800	65959.96	99.87	87.79	0.13
2023-06-30	228	2169113.3300	49364.22	99.81	91.56	0.19
2022-12-31	231	2139540.5800	49364.22	99.88	59.16	0.12
2022-06-30	226	2191408.6500	49364.22	99.67	161.61	0.33
2021-12-31	206	2401341.3500	49364.22	99.79	103.41	0.21

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