我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1403.42 1814.60 383.19 1050.58 555.72
本期利润(万元) 1441.65 2388.81 333.08 1393.68 750.38
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.05 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.76 0.00 2.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2222.11 0.00 617.90 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 116407.71 68269.86 50082.60 50073.69 52246.08
期末基金份额净值(元) 1.05 1.03 1.02 1.01 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 4.86 0.00 2.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.88 0.00 17.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 230.86 49.01 98.96 61.48 78.38
交易性金融资产(万元) 91590.78 68769.09 67927.67 70299.70 40070.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 91590.78 68769.09 67927.67 70299.70 40070.59
应付管理人报酬(万元) 13.71 12.50 13.10 12.64 13.08
应付托管费(万元) 4.57 4.17 4.37 4.21 4.36
资产总计(万元) 92018.43 68818.10 68026.93 70366.50 50007.53
负债合计(万元) 23748.57 18744.42 16557.27 19028.93 138.17
所有者权益合计(万元) 68269.86 50073.69 51469.67 51337.57 49869.36
未分配利润(万元) 2222.11 617.90 2046.28 1811.74 401.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 9.71 1.83 19.29 18.70 5406.03
投资收益(万元) 2388.19 1373.18 2537.67 1235.29 2342.39
公允价值变动收益(万元) 574.21 343.10 -379.25 403.88 -903.31
其它收入(万元) 1.03 0.00 0.17 0.00 0.00
收入合计(万元) 2973.15 1718.11 2177.88 1657.88 6845.11
管理人报酬(万元) 150.89 77.10 153.66 75.25 501.14
托管费(万元) 50.30 25.70 51.22 25.08 167.05
其它费用(万元) 20.72 10.79 21.72 10.79 24.72
费用合计(万元) 584.34 324.43 530.68 249.82 1206.44
利润总额(万元) 2388.81 1393.68 1647.19 1408.06 5638.67
净利润(万元) 2388.81 1393.68 1647.19 1408.06 5638.67