我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1403.42 |
1814.60 |
383.19 |
1050.58 |
555.72 |
本期利润(万元) |
1441.65 |
2388.81 |
333.08 |
1393.68 |
750.38 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2222.11 |
0.00 |
617.90 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
116407.71 |
68269.86 |
50082.60 |
50073.69 |
52246.08 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.88 |
0.00 |
17.43 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
230.86 |
49.01 |
98.96 |
61.48 |
78.38 |
交易性金融资产(万元) |
91590.78 |
68769.09 |
67927.67 |
70299.70 |
40070.59 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
91590.78 |
68769.09 |
67927.67 |
70299.70 |
40070.59 |
应付管理人报酬(万元) |
13.71 |
12.50 |
13.10 |
12.64 |
13.08 |
应付托管费(万元) |
4.57 |
4.17 |
4.37 |
4.21 |
4.36 |
资产总计(万元) |
92018.43 |
68818.10 |
68026.93 |
70366.50 |
50007.53 |
负债合计(万元) |
23748.57 |
18744.42 |
16557.27 |
19028.93 |
138.17 |
所有者权益合计(万元) |
68269.86 |
50073.69 |
51469.67 |
51337.57 |
49869.36 |
未分配利润(万元) |
2222.11 |
617.90 |
2046.28 |
1811.74 |
401.73 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
9.71 |
1.83 |
19.29 |
18.70 |
5406.03 |
投资收益(万元) |
2388.19 |
1373.18 |
2537.67 |
1235.29 |
2342.39 |
公允价值变动收益(万元) |
574.21 |
343.10 |
-379.25 |
403.88 |
-903.31 |
其它收入(万元) |
1.03 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2973.15 |
1718.11 |
2177.88 |
1657.88 |
6845.11 |
管理人报酬(万元) |
150.89 |
77.10 |
153.66 |
75.25 |
501.14 |
托管费(万元) |
50.30 |
25.70 |
51.22 |
25.08 |
167.05 |
其它费用(万元) |
20.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
24.72 |
费用合计(万元) |
584.34 |
324.43 |
530.68 |
249.82 |
1206.44 |
利润总额(万元) |
2388.81 |
1393.68 |
1647.19 |
1408.06 |
5638.67 |
净利润(万元) |
2388.81 |
1393.68 |
1647.19 |
1408.06 |
5638.67 |