资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163990.24 99.74%
银行存款和结算备付金 434.54 0.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:164424.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广东债11 120.00 14724.29 9.78%
21山东债16 120.00 14703.36 9.77%
21安徽10 120.00 14632.32 9.72%
08国债06 80.00 10698.03 7.11%
24上海银行债01 70.00 7137.54 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53817.41 35.75%
国家债券 12689.13 8.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%