财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
874.39 |
2267.63 |
1297.01 |
2023.42 |
554.87 |
| 本期利润(万元) |
-1533.22 |
2149.28 |
-431.85 |
4212.22 |
290.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2443.78 |
0.00 |
176.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150053.84 |
151583.49 |
149000.63 |
149439.66 |
90855.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.31 |
0.00 |
24.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.42 |
72.67 |
42.12 |
237.51 |
123.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
178035.18 |
151029.80 |
93876.24 |
107942.85 |
117079.59 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
178035.18 |
151029.80 |
93876.24 |
107942.85 |
117079.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.43 |
38.24 |
22.41 |
23.17 |
22.36 |
| 应付托管费(万元) |
12.48 |
12.75 |
7.47 |
7.72 |
7.45 |
| 资产总计(万元) |
178058.60 |
151102.47 |
93918.36 |
111181.53 |
117203.34 |
| 负债合计(万元) |
25968.09 |
1162.95 |
3346.70 |
20685.13 |
26457.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
152090.52 |
149939.52 |
90571.66 |
90496.41 |
90745.66 |
| 未分配利润(万元) |
4221.17 |
2064.83 |
609.58 |
495.22 |
748.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
69.93 |
17.01 |
3.92 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
2751.66 |
2541.45 |
1214.12 |
3946.66 |
2185.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-118.75 |
2178.59 |
929.36 |
907.22 |
657.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2634.01 |
4789.97 |
2160.48 |
4857.80 |
2844.39 |
| 管理人报酬(万元) |
224.02 |
305.20 |
136.21 |
272.81 |
134.73 |
| 托管费(万元) |
74.67 |
101.73 |
45.40 |
90.94 |
44.91 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
477.56 |
541.97 |
246.30 |
1113.37 |
601.11 |
| 利润总额(万元) |
2156.44 |
4248.01 |
1914.18 |
3744.43 |
2243.29 |
| 净利润(万元) |
2156.44 |
4248.01 |
1914.18 |
3744.43 |
2243.29 |