我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
638.02 |
2837.21 |
347.73 |
1586.26 |
919.22 |
| 本期利润(万元) |
983.46 |
3744.43 |
719.05 |
2243.29 |
1291.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
495.22 |
0.00 |
748.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91445.18 |
90496.41 |
91456.12 |
90745.66 |
90901.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
17.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
237.51 |
123.75 |
102.78 |
54.87 |
28.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
107942.85 |
117079.59 |
121246.34 |
96943.81 |
126223.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107942.85 |
117079.59 |
121246.34 |
96943.81 |
126223.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.17 |
22.36 |
23.01 |
23.19 |
23.48 |
| 应付托管费(万元) |
7.72 |
7.45 |
7.67 |
7.73 |
7.83 |
| 资产总计(万元) |
111181.53 |
117203.34 |
121349.12 |
96998.68 |
128414.89 |
| 负债合计(万元) |
20685.13 |
26457.68 |
31769.21 |
2853.72 |
35960.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
90496.41 |
90745.66 |
89579.91 |
94144.96 |
92454.11 |
| 未分配利润(万元) |
495.22 |
748.97 |
-387.39 |
4099.53 |
2512.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.92 |
1.61 |
22.20 |
20.06 |
4613.02 |
| 投资收益(万元) |
3946.66 |
2185.76 |
4505.30 |
2629.99 |
-585.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
907.22 |
657.02 |
-1556.89 |
35.12 |
1001.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4857.80 |
2844.39 |
2970.61 |
2685.17 |
5029.37 |
| 管理人报酬(万元) |
272.81 |
134.73 |
281.03 |
138.69 |
276.02 |
| 托管费(万元) |
90.94 |
44.91 |
93.68 |
46.23 |
92.01 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.78 |
24.02 |
11.93 |
24.02 |
| 费用合计(万元) |
1113.37 |
601.11 |
959.90 |
472.97 |
972.35 |
| 利润总额(万元) |
3744.43 |
2243.29 |
2010.70 |
2212.20 |
4057.02 |
| 净利润(万元) |
3744.43 |
2243.29 |
2010.70 |
2212.20 |
4057.02 |
