权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.20元 | 2023-12-12 | 1.91% |
2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 0.12元 | 2023-05-09 | 1.21% |
2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 0.48元 | 2022-12-02 | 4.55% |
2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 0.07元 | 2022-03-07 | 0.68% |
2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.42元 | 2021-06-16 | 4.07% |
2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 0.16元 | 2020-03-14 | 1.56% |
2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.08元 | 2019-12-12 | 0.79% |
2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 0.19元 | 2019-09-12 | 1.84% |
2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 0.06元 | 2019-07-18 | 0.62% |
国泰聚享纯债债券自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.94%