国泰聚享纯债债券A(006762)_最新动态

国泰聚享纯债债券A006762GUOTAI JUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0022 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2311

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚享纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张嫄

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.00亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

国泰聚享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.16	0.25	-0.37	0.81
债券型名次	1407	3834	4248	5025	3758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.34	9.50	17.25	25.53
债券型名次	3920	3719	2457	1541	1804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.11	0.10	0.51	0.44	0.62
1406	国寿安保尊耀纯债债券C	0.11	-0.69	-0.31	0.87	2.10
1407	国泰聚享纯债债券	0.11	-0.16	0.25	-0.37	0.81
1408	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.11	0.00	0.38	-0.03	0.21
1409	海富通弘丰定开债券	0.11	-0.05	0.67	0.23	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.16	0.24	0.79	1.70
3833	国泰丰盈纯债债券A	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68
3834	国泰聚享纯债债券	0.11	-0.16	0.25	-0.37	0.81
3835	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74
3836	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.16	0.76	2.05	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	广发汇宜一年定期开放债券	-0.14	-0.14	0.25	0.11	0.32
4247	国金惠享一年定开	0.05	-0.09	0.25	0.40	0.88
4248	国泰聚享纯债债券	0.11	-0.16	0.25	-0.37	0.81
4249	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69
4250	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	大成景泽中短债债券A	-0.01	-0.23	0.16	-0.37	0.20
5024	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.27	-0.21	0.56	-0.37	-0.07
5025	国泰聚享纯债债券	0.11	-0.16	0.25	-0.37	0.81
5026	恒生前海恒润纯债A	0.09	0.05	0.56	-0.37	0.22
5027	恒生前海恒润纯债C	0.10	0.05	0.56	-0.37	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	国联安6个月定开债C	0.01	0.03	0.20	0.72	0.81
3757	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	-0.01	0.52	0.10	0.81
3758	国泰聚享纯债债券	0.11	-0.16	0.25	-0.37	0.81
3759	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.11	0.61	0.38	0.81
3760	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	工银纯债债券B	1.25	5.69	9.92	19.45	60.10
3919	国联安恒鑫3个月定开债券	1.25	3.02	5.51	-	7.51
3920	国泰聚享纯债债券	1.25	5.34	9.50	17.25	25.53
3921	国泰信瑞纯债债券	1.25	6.21	9.07	-	9.02
3922	华泰保兴恒利中短债C	1.25	5.11	7.54	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	蜂巢添幂中短债A	1.70	5.34	9.68	15.22	20.37
3718	广发添财90天滚动持有债券C	1.78	5.34	8.61	-	12.80
3719	国泰聚享纯债债券	1.25	5.34	9.50	17.25	25.53
3720	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.08	5.34	0.00	-	7.20
3721	建信睿怡纯债A	2.37	5.34	8.73	17.43	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	富安达增强收益债券C	3.05	9.11	9.50	-1.07	39.66
2456	国金惠远纯债C	1.69	6.89	9.50	15.45	12.75
2457	国泰聚享纯债债券	1.25	5.34	9.50	17.25	25.53
2458	华安添顺债券	2.00	7.02	9.50	-	9.39
2459	汇添富中高等级信用债E	1.73	5.97	9.50	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	易方达纯债1年定期开放债券C	1.76	6.05	10.59	17.26	66.44
1540	银河睿丰定开债券	1.26	7.83	10.48	17.26	25.00
1541	国泰聚享纯债债券	1.25	5.34	9.50	17.25	25.53
1542	南方乐元中短利率债A	1.19	6.16	9.09	17.25	15.62
1543	易方达投资级信用债债券C	1.17	6.11	10.46	17.25	71.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.98	14.37	6.80	7.12	25.54
1803	博时景发纯债债券A	-0.82	4.08	7.89	15.52	25.53
1804	国泰聚享纯债债券	1.25	5.34	9.50	17.25	25.53
1805	博时富诚纯债债券	1.04	5.50	8.76	17.22	25.52
1806	南方双元C	3.58	8.23	10.18	3.30	25.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广东债11	120.00	14724.29	9.78%
21山东债16	120.00	14703.36	9.77%
21安徽10	120.00	14632.32	9.72%
08国债06	80.00	10698.03	7.11%
24上海银行债01	70.00	7137.54	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53817.41	35.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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07-08国泰聚享纯债债券型证券投资基金基金合同
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0017	1.0017	1.0011	1.0011	1.0007
累计净值(元)	1.2306	1.2306	1.2300	1.2300	1.2296

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