国泰聚享纯债债券A(006762)_最新动态

国泰聚享纯债债券A006762GUOTAI JUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0031 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2320

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚享纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张嫄

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.00亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

国泰聚享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01
债券型名次	4111	3312	3893	5101	4128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	4.78	8.96	16.47	25.64
债券型名次	4065	3869	2768	1286	1843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.24	0.49	-0.83	-0.01
4110	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.12	0.87	0.78	-0.01
4111	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01
4112	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.13	0.50	-0.43	-0.01
4113	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.11	0.65	0.28	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.14	0.40	0.53	0.01
3311	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.14	0.53	0.44	0.03
3312	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01
3313	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.73	0.04
3314	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	国融稳益债券A	-0.03	0.07	0.37	0.27	-0.03
3892	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.10	0.37	-0.33	0.00
3893	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01
3894	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.09	0.37	1.22	0.00
3895	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.05	0.37	0.47	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	广发汇安18个月定期债券A	0.01	0.20	0.75	-0.77	0.01
5100	国泰丰祺纯债债券C	-0.07	-0.14	0.08	-0.77	-0.07
5101	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01
5102	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.41	-0.81	-0.77	0.01
5103	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.07	0.01	0.45	-0.77	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.24	0.49	-0.83	-0.01
4127	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.12	0.87	0.78	-0.01
4128	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01
4129	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.13	0.50	-0.43	-0.01
4130	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.11	0.65	0.28	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	广发汇立定期开放债券	0.75	6.95	10.48	-	27.15
4064	广发双债添利债券E	0.75	6.93	13.36	20.79	19.15
4065	国泰聚享纯债债券	0.75	4.78	8.96	16.47	25.64
4066	宏利淘利债券A	0.75	4.61	7.25	15.66	69.12
4067	汇添富理财60天债券A	0.75	2.05	3.67	7.13	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.94	4.78	8.83	-	25.86
3868	光大保德信睿阳纯债债券C	0.45	4.78	0.00	-	6.37
3869	国泰聚享纯债债券	0.75	4.78	8.96	16.47	25.64
3870	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.69	4.78	9.05	15.53	23.63
3871	华安鼎盈一年定开债发起式	0.74	4.78	0.00	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	永赢久利债券	-0.75	5.72	8.97	15.36	17.20
2767	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.33	4.36	8.97	-	12.39
2768	国泰聚享纯债债券	0.75	4.78	8.96	16.47	25.64
2769	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.39	6.28	8.96	7.07	10.53
2770	安信尊享添益债券A	2.18	6.67	8.95	10.55	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	大成景旭纯债债券A	0.37	6.10	9.35	16.49	72.61
1285	财通资管鸿利中短债债券A	1.44	5.16	9.00	16.47	25.32
1286	国泰聚享纯债债券	0.75	4.78	8.96	16.47	25.64
1287	鹏华丰华债券	0.98	6.08	9.74	16.47	35.67
1288	汇安鼎利纯债A	0.42	5.15	9.17	16.46	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	华安鑫浦定开债C	4.22	8.44	12.55	-	25.67
1842	诺德汇盈一年定开	1.98	8.29	15.48	-	25.66
1843	国泰聚享纯债债券	0.75	4.78	8.96	16.47	25.64
1844	嘉实致盈债券	-0.09	6.85	9.99	16.77	25.63
1845	博时富诚纯债债券	0.75	4.92	8.33	16.53	25.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广东债11	120.00	14724.29	9.78%
21山东债16	120.00	14703.36	9.77%
21安徽10	120.00	14632.32	9.72%
08国债06	80.00	10698.03	7.11%
24上海银行债01	70.00	7137.54	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53817.41	35.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0028	1.0024	1.0027	1.0032	1.0032
累计净值(元)	1.2317	1.2313	1.2316	1.2321	1.2321

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