国泰聚享纯债债券(006762)_最新动态

国泰聚享纯债债券006762CATHAY PACIFIC ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚享纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：魏伟

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.14亿元

2023-05-09 每10份派现金 0.1 元

国泰聚享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.36	0.97	2.30	1.40
债券型名次	3988	3828	3973	2746	2938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	6.44	11.60	21.15	21.45
债券型名次	2112	1961	1062	628	1650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰聚享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.10	0.65	1.85	4.22	2.57
3987	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.10	0.71	1.87	4.05	2.52
3988	国泰聚享纯债债券	-0.10	0.36	0.97	2.30	1.40
3989	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.10	0.75	2.30	3.85	2.84
3990	国泰信瑞纯债债券	-0.10	0.51	1.53	2.89	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国泰聚享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	国寿安保尊弘短债债券C	0.00	0.36	0.90	1.97	1.25
3827	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.23	0.36	1.63	3.17	2.02
3828	国泰聚享纯债债券	-0.10	0.36	0.97	2.30	1.40
3829	国信安泰中短债债券C	0.01	0.36	0.80	2.01	1.17
3830	海富通聚利债券	0.04	0.36	0.81	1.60	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰聚享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.01	0.42	0.97	2.08	1.30
3972	国寿安保尊弘短债债券A	0.00	0.37	0.97	2.10	1.33
3973	国泰聚享纯债债券	-0.10	0.36	0.97	2.30	1.40
3974	华安中债1-3年政策金融债A	-0.01	0.29	0.97	1.95	1.15
3975	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.02	0.30	0.97	2.10	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国泰聚享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	广发汇宏6个月定开债	-0.08	0.48	1.15	2.30	1.39
2745	广发央企80债券指数C	-0.03	0.49	1.06	2.30	1.37
2746	国泰聚享纯债债券	-0.10	0.36	0.97	2.30	1.40
2747	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.04	0.01	0.95	2.30	1.31
2748	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.11	2.30	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰聚享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	方正富邦恒利A	-0.10	0.75	1.23	2.28	1.40
2937	蜂巢添益纯债C	0.02	0.46	1.06	2.13	1.40
2938	国泰聚享纯债债券	-0.10	0.36	0.97	2.30	1.40
2939	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.47	1.12	2.12	1.40
2940	国泰君安君得利短债C	0.00	0.37	1.14	2.07	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国泰聚享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	博时悦楚纯债债券	3.86	6.17	9.69	17.52	24.43
2111	德邦锐泓债券A	3.86	7.09	12.42	-	18.14
2112	国泰聚享纯债债券	3.86	6.44	11.60	21.15	21.45
2113	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.86	7.93	11.93	-	14.76
2114	华安鼎津一年定开债发起式	3.86	0.00	0.00	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国泰聚享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	长盛安鑫中短债C	3.37	6.44	10.03	16.45	16.48
1960	国泰惠富纯债债券A	4.67	6.44	8.48	13.77	13.77
1961	国泰聚享纯债债券	3.86	6.44	11.60	21.15	21.45
1962	国投瑞银顺荣债券A	2.66	6.44	10.15	-	12.64
1963	融通增润三个月定开债券发起式	4.04	6.44	10.65	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国泰聚享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	易方达纯债债券A	4.45	6.85	11.61	20.26	68.03
1061	博时富诚纯债债券	3.99	6.88	11.60	10.60	21.57
1062	国泰聚享纯债债券	3.86	6.44	11.60	21.15	21.45
1063	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.75	7.71	11.60	-	14.33
1064	嘉合慧康63个月定开债券C	3.76	7.74	11.60	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国泰聚享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	南方鑫利3个月定开债券发起	4.52	8.06	13.57	21.16	21.18
627	广发汇富一年定期债券A	6.60	9.14	15.14	21.15	35.52
628	国泰聚享纯债债券	3.86	6.44	11.60	21.15	21.45
629	交银纯债债券A/B	4.20	6.68	11.73	21.15	57.62
630	西部利得祥逸债券C	5.02	9.99	15.27	21.15	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国泰聚享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	山证超短债基金A	3.26	6.58	11.21	20.31	21.50
1649	中融恒惠纯债A	3.90	7.60	12.18	21.52	21.48
1650	国泰聚享纯债债券	3.86	6.44	11.60	21.15	21.45
1651	鹏扬淳盈6个月定开A	6.85	9.79	13.57	-	21.43
1652	兴全恒瑞定开债券发起式	4.65	8.08	13.28	-	21.43

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21福建13	60.00	7021.32	7.68%
21株洲城建MTN002	60.00	6171.86	6.75%
21嘉兴银行小微债	59.00	6001.80	6.56%
20江南农商永续债01	50.00	5293.55	5.79%
19富阳城投MTN001	50.00	5235.98	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16422.89	17.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.020	1.021	1.022	1.022	1.021
累计净值(元)	1.198	1.199	1.200	1.199	1.198

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