国泰聚享纯债债券A(006762)_最新动态

国泰聚享纯债债券A006762GUOTAI JUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0214 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2503

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚享纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张嫄

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.90亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

国泰聚享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.34	1.25	1.74	1.81
债券型名次	3578	1097	518	1242	1077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.16	8.89	17.02	27.94
债券型名次	2878	2732	2716	1178	1788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.14	0.59	0.96	0.94
3577	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.21	0.80	1.37	1.23
3578	国泰聚享纯债债券	0.02	0.34	1.25	1.74	1.81
3579	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.50	0.93	0.81
3580	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.57	1.08	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	广发景宏债券	0.04	0.34	0.98	1.27	1.47
1096	国泰安璟债券A	0.08	0.34	0.17	1.94	1.40
1097	国泰聚享纯债债券	0.02	0.34	1.25	1.74	1.81
1098	宏利汇利债券C	0.03	0.34	0.87	1.10	1.47
1099	华安安和债券A	0.03	0.34	1.11	1.82	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.33	1.81
517	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.06	0.47	1.25	1.33	1.81
518	国泰聚享纯债债券	0.02	0.34	1.25	1.74	1.81
519	华宝可转债债券A	1.18	3.27	1.25	13.07	11.29
520	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.37	1.25	1.85	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	创金合信信用红利债券A	0.03	0.25	0.95	1.74	1.72
1241	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.28	1.19	1.74	1.87
1242	国泰聚享纯债债券	0.02	0.34	1.25	1.74	1.81
1243	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.42	1.08	1.74	1.77
1244	农银金盈债券	0.05	0.31	1.05	1.74	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	方正富邦添利纯债C	0.02	0.28	1.15	1.66	1.81
1076	富国泽利纯债债券	0.03	0.27	1.13	1.81	1.81
1077	国泰聚享纯债债券	0.02	0.34	1.25	1.74	1.81
1078	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.35	1.10	1.85	1.81
1079	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.26	-0.44	-1.02	3.35	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.86	4.51	7.52	-	19.79
2877	国联安中短债债券C	1.86	3.87	7.48	-	9.90
2878	国泰聚享纯债债券	1.86	5.16	8.89	17.02	27.94
2879	宏利中短债债券A	1.86	4.73	7.55	-	11.70
2880	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.73	6.30	13.40	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	广发双债添利债券C	2.04	5.16	10.75	19.26	72.37
2731	国泰合融纯债债券C	2.07	5.16	9.83	-	12.04
2732	国泰聚享纯债债券	1.86	5.16	8.89	17.02	27.94
2733	华安安和债券A	2.42	5.16	10.43	19.95	26.30
2734	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.29	5.16	10.40	19.99	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2715	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.61	8.62	8.89	-14.62	14.32
2716	国泰聚享纯债债券	1.86	5.16	8.89	17.02	27.94
2717	国泰民安增利债券C	3.14	8.55	8.89	7.05	71.65
2718	华泰紫金智盈债券A	2.11	4.95	8.89	17.55	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	中银中高等级债券C	1.27	5.46	10.90	17.04	44.81
1177	工银信用纯债一年定开债券C	2.35	5.12	9.36	17.03	78.70
1178	国泰聚享纯债债券	1.86	5.16	8.89	17.02	27.94
1179	浙商兴永三个月定期开放债券	2.19	5.70	10.20	17.00	27.10
1180	长盛盛康纯债C	2.92	5.62	9.58	16.99	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	博时富业3个月定开债发起式	2.44	5.18	9.65	16.74	27.94
1787	广发汇兴3个月定期开放债券	1.53	5.68	9.21	-	27.94
1788	国泰聚享纯债债券	1.86	5.16	8.89	17.02	27.94
1789	浦银安盛盛通定开债券	1.77	3.88	6.38	-	27.94
1790	太平恒安三个月定开债	1.74	5.47	9.72	18.41	27.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21安徽10	120.00	14655.38	9.80%
20福建51	100.00	12151.02	8.13%
08国债06	80.00	10613.60	7.10%
20江苏债17	80.00	9651.50	6.45%
21广东债11	70.00	8612.89	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47049.49	31.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0212	1.0212	1.0212	1.0211	1.0204
累计净值(元)	1.2501	1.2501	1.2501	1.2500	1.2493

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