国泰聚享纯债债券A(006762)_最新动态

国泰聚享纯债债券A006762GUOTAI JUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0023 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2312

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚享纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张嫄

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.00亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

国泰聚享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.19	0.21	-0.38	0.82
债券型名次	852	3861	4380	4995	3718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.36	9.63	17.26	25.54
债券型名次	3787	3667	2410	1534	1804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	国泰惠富纯债债券C	0.12	-0.04	0.19	-0.36	-0.16
851	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.02	0.34	0.12	0.95
852	国泰聚享纯债债券	0.12	-0.19	0.21	-0.38	0.82
853	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	-0.06	0.30	-0.03	0.70
854	国泰盛合三个月定期开放债券	0.12	0.12	0.51	0.85	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	富国信用债债券C	0.06	-0.19	0.30	0.09	0.63
3860	广发纯债债券C	0.09	-0.19	0.32	0.15	0.96
3861	国泰聚享纯债债券	0.12	-0.19	0.21	-0.38	0.82
3862	宏利中短债债券C	0.06	-0.19	0.25	0.16	1.16
3863	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.10	-0.19	0.15	-0.12	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	国泰丰祺纯债债券C	0.14	-0.06	0.21	-0.46	0.17
4379	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.09	0.06	0.21	-0.17	0.00
4380	国泰聚享纯债债券	0.12	-0.19	0.21	-0.38	0.82
4381	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4382	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	博远增益纯债债券A	0.09	-0.19	0.07	-0.38	0.11
4994	创金合信尊泓债券A	0.12	-0.08	0.32	-0.38	0.14
4995	国泰聚享纯债债券	0.12	-0.19	0.21	-0.38	0.82
4996	华泰保兴尊信定开	0.10	-0.38	0.34	-0.38	0.38
4997	汇添富纯债(LOF)	0.07	-0.18	0.54	-0.38	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
3717	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.40	0.82
3718	国泰聚享纯债债券	0.12	-0.19	0.21	-0.38	0.82
3719	华安信用四季红债券C	0.04	-0.15	0.26	-0.01	0.82
3720	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.09	0.43	0.53	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.23	4.58	10.40	-	12.07
3786	工银瑞诚一年定开债券A	1.23	7.38	10.30	-	9.83
3787	国泰聚享纯债债券	1.23	5.36	9.63	17.26	25.54
3788	红土创新丰泽中短债C	1.23	5.50	7.40	-	7.46
3789	汇添富鑫弘定开债A	1.23	6.86	9.64	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	东海鑫乐一年定开债发起式	1.60	5.36	0.00	-	7.91
3666	东兴兴源债券C	1.94	5.36	3.13	-	3.94
3667	国泰聚享纯债债券	1.23	5.36	9.63	17.26	25.54
3668	恒生前海恒源泓利债券A	3.29	5.36	0.00	-	3.63
3669	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	5.36	8.71	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	博时富瑞纯债债券A	1.58	5.43	9.63	15.77	39.22
2409	国泰惠富纯债债券C	0.37	6.58	9.63	-	8.75
2410	国泰聚享纯债债券	1.23	5.36	9.63	17.26	25.54
2411	华富恒稳纯债债券C	1.66	6.36	9.63	15.26	41.37
2412	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.16	6.54	9.63	16.98	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	永赢泰益债券C	0.91	6.65	10.14	17.27	27.64
1533	创金合信季安鑫3个月C	1.74	4.95	8.40	17.26	17.85
1534	国泰聚享纯债债券	1.23	5.36	9.63	17.26	25.54
1535	鹏华纯债债券	3.69	9.31	11.83	17.26	77.90
1536	易方达纯债1年定期开放债券C	1.66	6.05	10.70	17.26	66.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	海富通上证投资级可转债ETF	10.94	21.38	19.56	25.53	25.55
1803	招商招恒纯债A	-0.39	4.47	8.05	13.79	25.55
1804	国泰聚享纯债债券	1.23	5.36	9.63	17.26	25.54
1805	博时景发纯债债券A	-0.86	4.08	7.92	15.52	25.53
1806	工银添慧债券A	11.68	17.74	5.53	11.11	25.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广东债11	120.00	14724.29	9.78%
21山东债16	120.00	14703.36	9.77%
21安徽10	120.00	14632.32	9.72%
08国债06	80.00	10698.03	7.11%
24上海银行债01	70.00	7137.54	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53817.41	35.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0022	1.0017	1.0017	1.0011	1.0011
累计净值(元)	1.2311	1.2306	1.2306	1.2300	1.2300

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