国泰聚享纯债债券A(006762)_最新动态

国泰聚享纯债债券A006762GUOTAI JUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

80万粉丝财经大V“坐镇”300万元迷你基，粉丝申购额已超规模，评论区变申购现场[2026-03-06]

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最新净值：1.0091 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2380

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚享纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张嫄

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.78亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

国泰聚享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.80	0.59	0.59
债券型名次	2334	2295	2098	4544	2341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.51	8.84	16.95	26.40
债券型名次	3497	3743	3033	1604	1832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	国联安聚利39个月封闭式债券	0.08	0.27	0.71	1.20	0.53
2333	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.08	0.20	0.78	1.49	0.34
2334	国泰聚享纯债债券	0.08	0.24	0.80	0.59	0.59
2335	国泰君安1年定开债券发起式	0.08	0.24	0.63	0.40	0.52
2336	国泰君安安弘六个月定开债券	0.08	0.27	0.78	0.79	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	国泰惠富纯债债券C	0.15	0.24	0.50	0.42	0.49
2294	国泰惠盈纯债债券A	0.18	0.24	0.69	0.31	0.56
2295	国泰聚享纯债债券	0.08	0.24	0.80	0.59	0.59
2296	国泰君安1年定开债券发起式	0.08	0.24	0.63	0.40	0.52
2297	国泰君安中债1-3年政金债A	0.13	0.24	0.67	0.70	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	国联安增利债券B	-0.11	0.04	0.80	1.01	0.56
2097	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.15	0.26	0.80	1.05	0.59
2098	国泰聚享纯债债券	0.08	0.24	0.80	0.59	0.59
2099	海富通瑞福债券A	0.09	0.26	0.80	1.01	0.63
2100	海富通稳健添利债券C	0.10	0.28	0.80	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	广发中债1-3年国开债指数A	0.15	0.27	0.65	0.59	0.48
4543	国联安增裕一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.61	0.59	0.44
4544	国泰聚享纯债债券	0.08	0.24	0.80	0.59	0.59
4545	华安鼎益债券C	0.07	0.18	0.53	0.59	0.37
4546	华安中债1-3年政策金融债A	0.11	0.20	0.52	0.59	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.55	-0.37	1.19	0.46	0.59
2340	国泰丰盈纯债债券C	0.19	0.24	0.70	0.13	0.59
2341	国泰聚享纯债债券	0.08	0.24	0.80	0.59	0.59
2342	宏利溢利债券A	0.18	0.29	0.56	0.37	0.59
2343	华商鸿盛纯债债券	0.26	0.41	0.52	0.62	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	广发景兴中短债A	1.70	4.13	7.43	14.61	20.82
3496	国金惠鑫短债E	1.70	4.45	7.75	11.25	11.12
3497	国泰聚享纯债债券	1.70	4.51	8.84	16.95	26.40
3498	国泰君安君得利短债C	1.70	3.54	7.22	-	9.34
3499	恒生前海短债债券发起式A	1.70	3.73	7.33	12.76	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	12.99	15.09
3742	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	12.92	17.37
3743	国泰聚享纯债债券	1.70	4.51	8.84	16.95	26.40
3744	国泰瑞和纯债债券	0.94	4.51	9.53	15.78	29.24
3745	宏利纯利债券C	1.81	4.51	7.99	15.14	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	招商招通纯债A	1.45	4.46	8.85	16.25	34.40
3032	博时中债1-3政金债指数C	1.42	5.24	8.84	15.08	21.45
3033	国泰聚享纯债债券	1.70	4.51	8.84	16.95	26.40
3034	华夏恒泰64个月定开债券	1.50	5.08	8.84	16.78	21.77
3035	万家玖盛A	0.42	4.66	8.84	16.75	37.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.38	5.52	10.16	16.96	21.53
1603	宝盈聚福39个月定开债A	2.80	5.56	8.97	16.95	18.76
1604	国泰聚享纯债债券	1.70	4.51	8.84	16.95	26.40
1605	国泰润利纯债债券	2.25	4.88	9.52	16.95	39.24
1606	交银裕隆纯债债券C	2.13	4.36	9.45	16.95	41.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	招商招华纯债C	2.55	6.99	12.03	20.44	26.42
1831	交银裕利纯债债券C	1.71	3.24	5.42	10.00	26.41
1832	国泰聚享纯债债券	1.70	4.51	8.84	16.95	26.40
1833	中航瑞景3个月定开C	1.16	4.28	7.77	16.21	26.40
1834	前海开源瑞和债券C	3.60	7.27	11.06	7.23	26.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21安徽10	120.00	14452.62	9.74%
08国债06	80.00	10484.10	7.07%
21广东债11	70.00	8500.06	5.73%
24上海银行债01	70.00	7177.15	4.84%
24深燃气MTN001(科创票据)	70.00	7035.19	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46871.12	31.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0089	1.0088	1.0089	1.0083	1.0083
累计净值(元)	1.2378	1.2377	1.2378	1.2372	1.2372

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