国泰聚享纯债债券A(006762)_最新动态

国泰聚享纯债债券A006762GUOTAI JUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0032 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2321

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚享纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张嫄

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.00亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

国泰聚享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.05	0.50	-0.52	0.91
债券型名次	3389	3993	2756	5052	3733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.91	9.34	16.71	25.66
债券型名次	3819	3771	2525	1251	1823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.13	0.49	0.45	0.69
3388	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.04	0.12	0.47	0.40	0.72
3389	国泰聚享纯债债券	-0.04	0.05	0.50	-0.52	0.91
3390	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
3391	国投瑞银和泰6个月债券	-0.04	0.00	0.59	-0.27	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	广发中债1-5年国开债指数A	-0.10	0.05	0.50	0.10	0.35
3992	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3993	国泰聚享纯债债券	-0.04	0.05	0.50	-0.52	0.91
3994	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.08	0.05	0.61	-0.27	0.27
3995	华安添锦债券	-0.03	0.05	0.55	0.09	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
2755	国泰惠丰纯债债券	-0.14	-0.66	0.50	-4.84	-4.40
2756	国泰聚享纯债债券	-0.04	0.05	0.50	-0.52	0.91
2757	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.16	0.50	0.78	1.78
2758	国泰润泰纯债债券C	-0.01	0.23	0.50	0.67	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	中欧瑾泰债券C	-0.20	-0.16	0.29	-0.51	0.01
5051	大成惠明纯债债券	-0.08	-0.08	0.53	-0.52	0.39
5052	国泰聚享纯债债券	-0.04	0.05	0.50	-0.52	0.91
5053	华商鸿丰纯债债券	-0.16	-0.16	0.29	-0.52	-0.13
5054	华泰柏瑞益享债券	-0.06	-0.29	-0.11	-0.52	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.13	-0.13	0.34	-0.04	0.91
3732	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3733	国泰聚享纯债债券	-0.04	0.05	0.50	-0.52	0.91
3734	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.11	0.59	0.18	0.91
3735	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.51	-0.03	0.43	-2.71	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	工银双盈债券A	0.91	6.01	5.70	-	6.87
3818	光大保德信睿阳纯债债券A	0.91	5.48	0.00	-	6.99
3819	国泰聚享纯债债券	0.91	4.91	9.34	16.71	25.66
3820	华宝宝丰高等级债券A	0.91	3.54	5.84	12.40	22.23
3821	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.91	4.03	6.45	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	东方恒瑞短债债券A	1.91	4.91	8.12	13.72	13.75
3770	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.91	4.91	7.94	-	17.03
3771	国泰聚享纯债债券	0.91	4.91	9.34	16.71	25.66
3772	国泰瑞丰纯债债券	1.09	4.91	8.53	-	10.33
3773	恒生前海恒扬纯债债券C	1.36	4.91	9.22	16.68	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	工银彭博国开债1-3年指数A	0.52	6.23	9.34	16.35	18.03
2524	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.56	6.55	9.34	-	11.27
2525	国泰聚享纯债债券	0.91	4.91	9.34	16.71	25.66
2526	鹏华永宁3个月定开债券	1.19	6.64	9.34	-	11.14
2527	浦银安盛普天纯债债券C	1.24	5.10	9.34	11.97	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	永赢双利债券A	14.39	19.10	14.25	16.73	52.91
1250	诺安聚利债券A	1.06	6.12	10.46	16.72	52.23
1251	国泰聚享纯债债券	0.91	4.91	9.34	16.71	25.66
1252	易方达裕丰回报债券A	4.16	13.41	15.12	16.71	142.28
1253	永赢增益债券A	0.37	4.36	8.18	16.71	32.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	鹏扬淳开债券A	1.05	8.08	11.57	21.83	25.69
1822	平安惠隆纯债A	0.05	4.27	7.48	14.22	25.68
1823	国泰聚享纯债债券	0.91	4.91	9.34	16.71	25.66
1824	永赢祥益债券A	1.37	5.91	10.46	17.16	25.66
1825	招商鑫悦中短债A	1.26	4.68	8.61	16.63	25.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广东债11	120.00	14724.29	9.78%
21山东债16	120.00	14703.36	9.77%
21安徽10	120.00	14632.32	9.72%
08国债06	80.00	10698.03	7.11%
24上海银行债01	70.00	7137.54	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53817.41	35.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0031	1.0030	1.0036	1.0033	1.0031
累计净值(元)	1.2320	1.2319	1.2325	1.2322	1.2320

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