国泰聚享纯债债券A(006762)_最新动态

国泰聚享纯债债券A006762GUOTAI JUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

取消返投要求，深圳这家母基金打响全国第一枪[2026-03-27]

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累计净值：1.2389

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚享纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张嫄

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.78亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

国泰聚享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.17	0.64	1.19	0.68
债券型名次	585	3012	2062	2612	2139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.54	8.60	16.72	26.51
债券型名次	3012	3703	3013	1598	1812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	国泰惠盈纯债债券A	0.11	0.22	0.55	1.15	0.58
584	国泰惠盈纯债债券C	0.11	0.22	0.53	1.10	0.56
585	国泰聚享纯债债券	0.11	0.17	0.64	1.19	0.68
586	海富通恒丰定开债券	0.11	0.18	1.79	2.37	1.78
587	海富通瑞祥一年定开债券	0.11	0.21	0.78	1.32	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	国联安增利债券A	0.38	0.17	0.87	1.53	0.88
3011	国寿安保超短债债券C	0.03	0.17	0.43	0.79	0.40
3012	国泰聚享纯债债券	0.11	0.17	0.64	1.19	0.68
3013	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.50	0.95	0.48
3014	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.17	0.52	1.18	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.21	-0.31	0.64	1.25	0.63
2061	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.32	0.64	1.31	0.71
2062	国泰聚享纯债债券	0.11	0.17	0.64	1.19	0.68
2063	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.23	0.64	1.35	0.64
2064	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.20	0.64	1.30	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	广发央企80债券指数C	0.05	0.26	0.62	1.19	0.58
2611	国联安中短债债券A	0.06	0.27	0.63	1.19	0.61
2612	国泰聚享纯债债券	0.11	0.17	0.64	1.19	0.68
2613	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.26	0.66	1.19	0.67
2614	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.01	0.27	0.55	1.19	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰聚享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.28	0.67	1.36	0.68
2138	国泰惠享三个月定期开放债券	0.11	0.27	0.73	1.13	0.68
2139	国泰聚享纯债债券	0.11	0.17	0.64	1.19	0.68
2140	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
2141	国泰民安增利债券A	-0.36	-1.61	0.54	1.54	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	国联安添益增长债券A	1.93	6.34	7.02	-	6.99
3011	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.93	6.12	10.78	22.95	23.50
3012	国泰聚享纯债债券	1.93	4.54	8.60	16.72	26.51
3013	华夏安益短债债券C	1.93	2.77	2.11	-	2.39
3014	嘉实新兴市场A1	1.93	5.49	11.12	-1.25	60.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	中银丰润定期开放债券	1.95	4.55	8.19	15.61	36.86
3702	长信纯债一年定开债券C	1.44	4.54	10.22	20.85	89.58
3703	国泰聚享纯债债券	1.93	4.54	8.60	16.72	26.51
3704	恒生前海恒祥纯债债券C	1.66	4.54	8.56	-	14.52
3705	华泰柏瑞锦乾债券	1.58	4.54	7.76	18.36	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	长信先优债券A	6.86	10.72	8.60	15.77	48.49
3012	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.01	4.59	8.60	-	9.95
3013	国泰聚享纯债债券	1.93	4.54	8.60	16.72	26.51
3014	国投瑞银顺鑫债券	2.02	4.34	8.60	13.62	31.47
3015	华富安兴39个月定期开放债券A	2.79	5.70	8.60	15.22	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	招商产业债券C	1.10	3.72	7.94	16.73	52.35
1597	广发聚鑫债券A	3.95	11.18	10.62	16.72	183.38
1598	国泰聚享纯债债券	1.93	4.54	8.60	16.72	26.51
1599	建信稳定鑫利债券A	1.59	5.33	9.44	16.72	38.00
1600	金鹰鑫日享债券C	2.38	4.55	7.29	16.72	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
国泰聚享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	富国泓利纯债债券型发起式C	1.96	5.52	10.09	18.05	26.54
1811	永赢凯利债券	2.60	6.35	10.81	18.26	26.53
1812	国泰聚享纯债债券	1.93	4.54	8.60	16.72	26.51
1813	嘉实致盈债券	1.41	6.12	10.43	17.25	26.51
1814	民生加银嘉益债券	2.10	5.82	9.80	14.62	26.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21安徽10	120.00	14452.62	9.74%
08国债06	80.00	10484.10	7.07%
21广东债11	70.00	8500.06	5.73%
24上海银行债01	70.00	7177.15	4.84%
24深燃气MTN001(科创票据)	70.00	7035.19	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46871.12	31.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.0096	1.0094	1.0090	1.0089	1.0089
累计净值(元)	1.2385	1.2383	1.2379	1.2378	1.2378

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