国泰聚享纯债债券(006762)_规模评级

国泰聚享纯债债券006762CATHAY PACIFIC ENJOYS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.17	9.18	9.18	9.18	9.18	9.17	9.19
季度净申购	-34.21	12.93	-8.43	0.01	29.38	-139.86	61.73
总份额	89966.98	90001.18	89988.26	89996.69	89996.68	89967.30	90107.16
季度总申购份额	0.58	12.98	1.98	0.20	30.66	2.75	71.72
季度总赎回份额	34.78	0.05	10.41	0.20	1.28	142.61	9.99

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰聚享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平

2225	南方7-10年国开债E	9.27	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
2226	万家鑫融纯债债券A	9.27	88654.25	0.10	0.10	0.01
2227	创金合信双季享6个月持有期C	9.25	81512.15	28460.44	34170.81	5710.37
2228	华夏中短债债券C	9.24	82696.46	22595.93	61775.99	39180.06
2229	鹏华永宁3个月定开债券	9.24	89228.48	-	-	-
2230	金元顺安丰利债券	9.20	93070.23	-13110.60	7859.31	20969.91
2231	南方润元纯债债券C类	9.19	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
2232	国泰聚享纯债债券	9.17	89966.98	-34.21	0.58	34.78
2233	国泰添瑞一年定期开放债券	9.15	89884.83	-	0.00	-
2234	华商稳定增利债券A	9.15	48848.59	-17487.83	13667.44	31155.27
2235	融通通灿债券	9.14	87683.91	67679.50	67679.50	0.00
2236	长盛安逸纯债债券C	9.12	75928.25	5584.24	16276.68	10692.44
2237	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.11	86985.32	-	-	10000.00
2238	浙商丰顺纯债债券	9.11	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2239	平安双季增享6个月持有债券A	9.10	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国泰聚享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平

2156	华夏希望债券A	12.07	91025.35	-14553.07	5663.66	20216.73
2157	广发可转债债券A	13.94	90996.73	-19572.14	14187.45	33759.59
2158	国泰农惠定期开放债券	10.14	90377.39	-	-	-
2159	华泰保兴尊享定开	10.06	90375.86	85441.35	90374.97	4933.62
2160	国寿安保尊恒利率债债券A	9.63	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
2161	中信证券债券优化A	9.95	90299.00	-25397.79	26.25	25424.03
2162	蜂巢丰远债券A	9.44	90011.08	-	-	0.02
2163	国泰聚享纯债债券	9.17	89966.98	-34.21	0.58	34.78
2164	国泰添瑞一年定期开放债券	9.15	89884.83	-	0.00	-
2165	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.04	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
2166	银河君怡债券	9.52	89684.96	-6.11	4.83	10.94
2167	天弘永利债券E	9.95	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18
2168	鑫元招利	9.28	89385.26	-0.08	0.02	0.10
2169	浙商聚盈纯债债券C	9.74	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
2170	鹏华永宁3个月定开债券	9.24	89228.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰聚享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平

2388	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	1171.15	-32.97	321.44	354.41
2389	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	449.01	-33.12	0.25	33.38
2390	融通收益增强债券A	0.59	5061.89	-33.36	41.58	74.94
2391	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.11	1295.43	-33.49	2.54	36.03
2392	汇安短债债券A	0.18	1690.30	-33.53	180.18	213.71
2393	华商鸿盛纯债债券	21.34	199842.42	-33.56	1.63	35.19
2394	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1649.42	-34.14	61.53	95.68
2395	国泰聚享纯债债券	9.17	89966.98	-34.21	0.58	34.78
2396	华宝宝隆债券C	0.00	26.29	-34.55	410.79	445.34
2397	建信转债增强债券C	0.49	1765.89	-34.72	39.38	74.10
2398	富安达增强收益债券C	0.23	1795.47	-34.75	8.87	43.62
2399	交银境尚收益债券A	18.40	176779.09	-34.75	1.55	36.30
2400	圆信永丰兴融C	0.04	431.90	-36.73	6.89	43.62
2401	同泰中短债E	0.09	833.19	-36.99	1023.96	1060.96
2402	汇添富理财60天债券A	0.57	5160.95	-37.71	99.92	137.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰聚享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平

3930	浙商惠南纯债	21.09	199498.42	0.06	0.68	0.62
3931	南方达元债券C	0.45	4552.80	-250.75	0.67	251.43
3932	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	0.65	0.66	0.01
3933	招商添泽纯债A	20.00	185656.74	0.57	0.66	0.09
3934	宝盈鸿盛债券A	3.16	31560.11	-8089.29	0.65	8089.95
3935	嘉实稳骏纯债债券	30.96	296868.22	-21.80	0.63	22.43
3936	嘉实双利债券C	0.03	269.39	-0.14	0.60	0.74
3937	国泰聚享纯债债券	9.17	89966.98	-34.21	0.58	34.78
3938	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.56	5297.55	-1625.95	0.58	1626.54
3939	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	399.37	-31.83	0.57	32.40
3940	中信保诚安鑫回报债券A	0.94	9079.84	-1428.85	0.57	1429.42
3941	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	12.34	118330.56	-123767.51	0.56	123768.07
3942	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
3943	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	156.11	-	0.54	-
3944	华泰紫金丰益中短债发起A	10.79	94997.56	-39.39	0.54	39.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰聚享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平

3539	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65
3540	建信稳定鑫利债券A	2.06	19194.32	4.43	40.02	35.60
3541	兴业优债增利债券A	20.50	193014.19	-27.77	7.78	35.55
3542	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25
3543	前海联合添和纯债A	0.02	159.76	-5.60	29.64	35.24
3544	华商鸿盛纯债债券	21.34	199842.42	-33.56	1.63	35.19
3545	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15
3546	国泰聚享纯债债券	9.17	89966.98	-34.21	0.58	34.78
3547	新华鼎利债券A	10.76	91559.23	10.48	45.17	34.70
3548	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
3549	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
3550	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00
3551	泓德裕泰债券C	0.09	647.52	-	-	33.76
3552	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56
3553	华富安福债券	1.80	17275.44	16810.32	16843.88	33.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

200

4500059.2200

99.92%

0.08%

2023-06-30

208

4326763.8400

99.93%

0.07%

2022-12-31

203

4431886.5900

99.96%

0.04%

2022-06-30

213

4227485.0800

99.87%

0.13%

2021-12-31

205

4387391.1200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	200	4500059.2200	89932.84	99.92	68.34	0.08
2023-06-30	208	4326763.8400	89932.84	99.93	63.84	0.07
2022-12-31	203	4431886.5900	89932.84	99.96	34.45	0.04
2022-06-30	213	4227485.0800	89932.84	99.87	112.59	0.13
2021-12-31	205	4387391.1200	89932.84	99.99	8.67	0.01

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