资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57162.70 96.38%
银行存款和结算备付金 2141.90 3.61%
其他资产 8.14 0.01%
资产总值:59312.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21衡阳城投MTN003 30.00 3091.72 7.91%
23海发国资MTN003 30.00 3083.64 7.89%
22海旅01 30.00 3066.41 7.85%
GC核融03 30.00 3066.07 7.85%
23湖北宏泰MTN003 30.00 3064.61 7.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 41828.16 107.06%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%