国泰农惠定期开放债券(005816)_最新动态

国泰农惠定期开放债券005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰农惠定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘嵩扬

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2020-03-07 每10份派现金 0.5 元

国泰农惠定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.50	1.29	3.15	1.81
债券型名次	4600	1503	2093	766	1486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	8.03	14.74	-	22.08
债券型名次	760	617	239	1238	1604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国泰农惠定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	国泰聚禾纯债债券	-0.09	0.64	1.54	3.37	2.09
4599	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.09	0.46	1.42	2.62	1.82
4600	国泰农惠定期开放债券	-0.09	0.50	1.29	3.15	1.81
4601	国泰信瑞纯债债券	-0.09	0.30	1.24	2.73	1.78
4602	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	0.53	1.46	3.11	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国泰农惠定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.50	1.27	2.77	1.70
1502	国泰嘉睿纯债债券A	-0.04	0.50	1.93	4.12	2.97
1503	国泰农惠定期开放债券	-0.09	0.50	1.29	3.15	1.81
1504	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.13	0.50	1.28	2.49	1.80
1505	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.14	0.50	1.28	2.32	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国泰农惠定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	国联安增盈纯债A	-0.03	0.53	1.29	2.99	1.89
2092	国联安增盈纯债C	-0.03	0.52	1.29	2.98	1.89
2093	国泰农惠定期开放债券	-0.09	0.50	1.29	3.15	1.81
2094	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.31	1.29	2.70	1.79
2095	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.27	1.29	2.39	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国泰农惠定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	长江聚利债券型C	0.15	0.78	2.58	3.15	2.67
765	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.09	1.12	2.00	3.15	2.53
766	国泰农惠定期开放债券	-0.09	0.50	1.29	3.15	1.81
767	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.10	0.55	1.57	3.15	2.07
768	华润元大润享三个月定开债A	-0.06	0.48	1.51	3.15	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国泰农惠定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	工银3-5年国开债指数C	0.00	0.52	1.34	2.74	1.81
1485	国联安增富一年定开债券发起式	-0.09	0.46	1.32	3.17	1.81
1486	国泰农惠定期开放债券	-0.09	0.50	1.29	3.15	1.81
1487	华安双债添利债券C	0.01	0.74	1.54	2.54	1.81
1488	华富恒稳纯债债券A	-0.09	0.41	1.12	2.99	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国泰农惠定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.66	7.76	0.00	-	8.83
759	国泰合融纯债债券A	4.66	8.31	14.16	-	18.85
760	国泰农惠定期开放债券	4.66	8.03	14.74	-	22.08
761	嘉实稳泽纯债债券A	4.66	7.22	10.19	-	30.61
762	建信睿丰纯债定期开放债券	4.66	8.56	13.37	-	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国泰农惠定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	中欧瑾泰债券C	4.47	8.04	10.77	-	23.63
616	中邮稳定收益债券型A	4.89	8.04	13.67	-	82.14
617	国泰农惠定期开放债券	4.66	8.03	14.74	-	22.08
618	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.85	8.03	12.06	-	13.95
619	宏利汇利债券C	4.47	8.03	14.54	-	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国泰农惠定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	中加纯债两年债券A	4.20	8.97	14.75	-	38.38
238	广发纯债债券A	5.15	8.91	14.74	-	76.10
239	国泰农惠定期开放债券	4.66	8.03	14.74	-	22.08
240	鹏扬淳开债券A	5.43	8.38	14.74	-	19.28
241	金信民达纯债A	1.28	6.66	14.73	-	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国泰农惠定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1237	华富可转债债券	-14.23	-10.22	7.21	-	22.83
1238	国泰农惠定期开放债券	4.66	8.03	14.74	-	22.08
1239	金元顺安沣顺定开债发起式	3.83	6.80	11.81	-	30.48
1240	金元顺安沣泰定开债发起式	3.94	6.66	11.53	-	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国泰农惠定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	创金合信鑫日享短债债券A	3.59	6.43	11.32	-	22.10
1603	鹏华永融一年定期开放债券	4.43	7.27	13.02	-	22.10
1604	国泰农惠定期开放债券	4.66	8.03	14.74	-	22.08
1605	广发集富纯债C	2.56	4.20	7.38	-	22.06
1606	永赢盛益债券C	4.44	7.24	11.88	-	22.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20英大泰和人寿	80.00	8435.59	8.37%
20民生银行二级	80.00	8348.84	8.29%
22东海01	80.00	8254.76	8.19%
19太平财险	60.00	6155.81	6.11%
20中银三星人寿	49.80	5227.10	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	75383.06	74.83%
金融债券	8348.84	8.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

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标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.121	1.121	1.119	1.116	1.115
累计净值(元)	1.213	1.213	1.211	1.208	1.206

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