国泰农惠定期开放债券A(005816)_最新动态

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1016 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2616

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰农惠定期开放债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-07-31 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.84亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

国泰农惠定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.59	1.25	1.97
债券型名次	4233	1192	1164	1351	1524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	7.04	11.60	21.72	27.55
债券型名次	1329	1945	1174	521	1631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	国泰君安君得盈债券A	0.01	-0.63	0.41	4.39	3.85
4232	国泰君安君得盈债券C	0.01	-0.65	0.31	4.17	3.47
4233	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.07	0.59	1.25	1.97
4234	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93
4235	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.07	0.42	0.77	1.65
1191	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.07	0.38	0.76	1.55
1192	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.07	0.59	1.25	1.97
1193	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.33	0.64	1.33
1194	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	广发汇浦三年定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.34	2.35
1163	国泰金龙债券A	0.04	-0.04	0.59	0.84	2.40
1164	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.07	0.59	1.25	1.97
1165	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1166	宏利纯利债券C	0.14	0.03	0.59	0.03	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	广发集优9个月持有期债券C	-0.15	-0.75	-1.71	1.25	3.89
1350	广发资管多添利六个月持有期债券A	-0.02	-0.19	0.44	1.25	2.34
1351	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.07	0.59	1.25	1.97
1352	国泰信利三个月定期开放债券	-0.04	-0.04	0.28	1.25	2.32
1353	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.03	0.68	1.25	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	富荣中短债债券A	0.05	0.06	0.59	0.88	1.97
1523	工银信用纯债债券A	0.05	-0.03	0.60	0.82	1.97
1524	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.07	0.59	1.25	1.97
1525	诺安增利债券B	0.06	0.26	-0.26	7.26	1.97
1526	融通通福债券C	0.07	-1.16	-0.53	0.26	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1328	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
1329	国泰农惠定期开放债券	2.71	7.04	11.60	21.72	27.55
1330	建信润利增强债券A	2.71	7.95	6.29	17.98	22.77
1331	农银金玉债券	2.71	9.54	12.92	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	工银全球美元债A人民币	2.08	7.04	6.26	4.44	9.50
1944	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.41	7.04	9.63	-	11.11
1945	国泰农惠定期开放债券	2.71	7.04	11.60	21.72	27.55
1946	华泰保兴尊颐定开	2.12	7.04	10.71	18.07	30.79
1947	华夏中债3-5年政金债指数C	1.29	7.04	7.34	16.25	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	兴全恒益债券A	8.28	14.80	11.61	21.62	55.01
1173	兴银瑞益	1.70	6.35	11.61	20.40	39.09
1174	国泰农惠定期开放债券	2.71	7.04	11.60	21.72	27.55
1175	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.95	11.54	11.60	-	14.23
1176	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.83	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	嘉合磐通C	8.07	10.53	10.22	21.74	41.24
520	招商招祥纯债A	1.59	7.17	12.38	21.73	39.85
521	国泰农惠定期开放债券	2.71	7.04	11.60	21.72	27.55
522	易方达稳健收益债券A	3.31	12.30	12.01	21.71	248.22
523	中信保诚稳达C	2.44	9.41	13.14	21.71	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	永赢裕益债券C	1.82	6.44	9.25	17.73	27.56
1630	长盛盛琪一年债券C	1.32	6.32	11.41	17.73	27.55
1631	国泰农惠定期开放债券	2.71	7.04	11.60	21.72	27.55
1632	富国天盈债券(LOF)A	1.59	6.14	8.80	18.69	27.54
1633	长盛盛和纯债C	1.51	6.29	10.61	18.02	27.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21衡阳城投MTN003	30.00	3091.72	7.91%
23海发国资MTN003	30.00	3083.64	7.89%
22海旅01	30.00	3066.41	7.85%
GC核融03	30.00	3066.07	7.85%
23湖北宏泰MTN003	30.00	3064.61	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41828.16	107.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司 ...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-12关于国泰农惠定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的...
07-09国泰农惠定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.1015	1.1016	1.1014	1.1010	1.1008
累计净值(元)	1.2615	1.2616	1.2614	1.2610	1.2608

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