国泰农惠定期开放债券A(005816)_最新动态

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.1068 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2668

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国泰农惠定期开放债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-07-31 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.85亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

国泰农惠定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.47	1.13	0.28
债券型名次	3405	4370	3538	1930	4626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.76	11.72	-	28.15
债券型名次	1821	2282	1216	3131	1687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.59	0.91	0.42
3404	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.54	0.82	0.38
3405	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.14	0.47	1.13	0.28
3406	国泰信瑞纯债债券	0.03	0.20	3.10	3.40	2.91
3407	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.17	0.50	0.88	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
4369	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.84	0.29
4370	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.14	0.47	1.13	0.28
4371	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.14	0.45	0.77	0.32
4372	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.24	0.66	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	国泰丰祺纯债债券C	0.08	0.28	0.47	0.46	0.54
3537	国泰君安中债1-3年政金债C	0.07	0.20	0.47	0.59	0.38
3538	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.14	0.47	1.13	0.28
3539	国泰中债1-3年国开债A	0.05	0.17	0.47	0.84	0.30
3540	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.11	0.47	0.94	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	广发景宁纯债C	0.05	0.26	0.74	1.13	0.62
1929	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.04	0.41	1.63	1.13	1.04
1930	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.14	0.47	1.13	0.28
1931	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.57	1.13	0.47
1932	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.29	0.89	1.13	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.40	0.86	0.28
4625	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.84	0.28
4626	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.14	0.47	1.13	0.28
4627	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28
4628	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.13	0.42	0.81	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.85	11.26	17.81	23.46
1820	国泰金龙债券A	2.54	12.20	13.78	24.39	151.60
1821	国泰农惠定期开放债券	2.54	5.76	11.72	-	28.15
1822	国泰瑞泰纯债债券	2.54	5.86	11.13	-	16.64
1823	国投瑞银顺成3个月定开债	2.54	6.05	10.14	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	东兴鑫远三年定开	2.93	5.76	8.43	-	15.06
2281	富国天盈债券(LOF)A	1.94	5.76	8.20	18.57	28.16
2282	国泰农惠定期开放债券	2.54	5.76	11.72	-	28.15
2283	融通增辉定开债券发起式	1.89	5.76	9.73	20.41	37.02
2284	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.51	5.76	12.19	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1215	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.17
1216	国泰农惠定期开放债券	2.54	5.76	11.72	-	28.15
1217	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.96	6.39	11.72	-	11.86
1218	天弘齐享债券发起C	1.76	5.90	11.72	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.46	5.56	9.78	-	32.51
3130	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3131	国泰农惠定期开放债券	2.54	5.76	11.72	-	28.15
3132	金元顺安沣顺定开债发起式	0.82	4.20	8.25	-	34.89
3133	金元顺安沣泰定开债发起式	2.18	5.60	9.88	-	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	兴全恒瑞定开债券发起式	2.79	6.50	11.56	20.60	28.20
1686	富国天盈债券(LOF)A	1.94	5.76	8.20	18.57	28.16
1687	国泰农惠定期开放债券	2.54	5.76	11.72	-	28.15
1688	江信添福A	1.76	3.84	7.50	18.80	28.13
1689	华润元大润鑫债券A	0.70	3.07	6.46	11.65	28.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建元01	30.00	3099.19	7.89%
24鲁路桥MTN001(科创票据)	30.00	3095.44	7.88%
23湖北宏泰MTN003	30.00	3080.93	7.84%
21湖城投	30.00	3074.17	7.82%
23重庆文资MTN001	30.00	3067.79	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38729.54	98.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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查看全文[07-24]
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国泰农惠定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司 ...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.1065	1.1054	1.1053	1.1052	1.1045
累计净值(元)	1.2665	1.2654	1.2653	1.2652	1.2645

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