国泰农惠定期开放债券A(005816)_最新动态

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.1037 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2637

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰农惠定期开放债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘嵩扬

2025-07-31 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.84亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

国泰农惠定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
债券型名次	1788	2565	2443	1363	297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	6.57	12.62	-	27.79
债券型名次	1582	1956	798	3065	1641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.20	0.58	0.21	0.04
1787	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.23	0.65	0.36	0.04
1788	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
1789	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.25	0.66	-0.08	0.04
1790	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.31	0.75	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.20	0.58	0.21	0.04
2564	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.01	0.20	0.37	-0.18	-0.01
2565	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
2566	国泰中债1-5年政金债A	-0.01	0.20	0.56	0.31	-0.01
2567	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.20	0.61	-0.43	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	国寿安保安恒金融债债券	-0.01	0.28	0.58	-1.72	-0.01
2442	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.20	0.58	0.21	0.04
2443	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
2444	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
2445	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.20	0.58	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.32	0.78	1.16	0.06
1362	格林泓鑫纯债C	-0.01	0.08	0.88	1.15	-0.01
1363	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
1364	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.01	0.84	1.85	1.15	0.01
1365	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17
296	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
297	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
298	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
299	南方希元可转债债券	2.15	5.13	3.97	22.02	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	德邦锐乾债券C	2.16	8.86	12.61	19.49	42.25
1581	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
1582	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	-	27.79
1583	路博迈护航一年持有债券A	2.16	4.57	0.00	-	3.53
1584	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.16	5.90	9.89	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	广发景宁纯债A	1.64	6.57	12.30	22.10	23.17
1955	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.45	6.57	9.14	-	14.16
1956	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	-	27.79
1957	国泰瑞泰纯债债券	1.87	6.57	11.44	-	16.15
1958	鹏华丰玉债券	0.96	6.57	9.20	16.23	37.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.16	6.64	12.64	-	39.22
797	兴全磐稳增利债券C	6.72	11.96	12.63	23.70	26.83
798	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	-	27.79
799	华富恒欣纯债债券A	1.56	6.61	12.62	17.24	22.33
800	鹏扬淳明债券C	0.76	6.16	12.62	17.66	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	银河景行3个月定开债券	1.28	6.61	10.51	-	34.21
3064	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3065	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	-	27.79
3066	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.90	4.60	8.19	-	33.83
3067	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰农惠定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	永赢泰益债券C	0.37	6.17	9.84	16.69	27.80
1640	工银3-5年国开债指数A	-0.03	7.71	11.17	19.75	27.79
1641	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	-	27.79
1642	江信添福A	1.43	4.25	7.50	18.59	27.78
1643	前海联合添泽债券A	5.08	15.60	18.76	27.03	27.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21衡阳城投MTN003	30.00	3091.72	7.91%
23海发国资MTN003	30.00	3083.64	7.89%
22海旅01	30.00	3066.41	7.85%
GC核融03	30.00	3066.07	7.85%
23湖北宏泰MTN003	30.00	3064.61	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41828.16	107.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1033	1.1031	1.1028	1.1016	1.1015
累计净值(元)	1.2633	1.2631	1.2628	1.2616	1.2615

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