我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
830.95 |
1834.21 |
700.72 |
345.56 |
110.73 |
| 本期利润(万元) |
1305.58 |
2552.99 |
467.48 |
787.42 |
437.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8131.79 |
0.00 |
2332.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100738.78 |
99433.21 |
98135.12 |
21956.54 |
22100.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.91 |
0.00 |
17.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12.17 |
77.07 |
1.02 |
7.43 |
2.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
144646.00 |
25354.26 |
30753.76 |
22569.33 |
6281.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
144646.00 |
25354.26 |
30753.76 |
22569.33 |
6281.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.62 |
7.29 |
7.36 |
4.87 |
1.77 |
| 应付托管费(万元) |
16.81 |
3.65 |
3.68 |
2.44 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
145187.01 |
26497.89 |
30951.39 |
22612.31 |
6443.25 |
| 负债合计(万元) |
45753.80 |
4541.35 |
9288.48 |
815.80 |
1222.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
99433.21 |
21956.54 |
21662.91 |
21796.51 |
5220.49 |
| 未分配利润(万元) |
9055.82 |
2451.98 |
1719.58 |
1853.18 |
314.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.38 |
3.54 |
4.85 |
3.77 |
371.80 |
| 投资收益(万元) |
2751.58 |
534.24 |
720.32 |
191.27 |
18.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
718.78 |
441.86 |
-502.54 |
19.56 |
92.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3488.73 |
979.64 |
222.70 |
214.68 |
482.63 |
| 管理人报酬(万元) |
235.38 |
43.73 |
57.86 |
13.62 |
51.47 |
| 托管费(万元) |
117.69 |
21.86 |
28.93 |
6.81 |
14.02 |
| 其它费用(万元) |
23.01 |
11.29 |
17.68 |
8.76 |
22.10 |
| 费用合计(万元) |
935.75 |
192.22 |
185.69 |
44.07 |
130.02 |
| 利润总额(万元) |
2552.99 |
787.42 |
37.01 |
170.61 |
352.61 |
| 净利润(万元) |
2552.99 |
787.42 |
37.01 |
170.61 |
352.61 |
