国泰农惠定期开放债券A(005816)_财务情况

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	539.18	1881.91	1078.83	4099.69	1176.07
本期利润(万元)	252.23	1228.75	189.72	4563.74	63.19
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.99	0.00	4.15	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	16148.88	0.00	14266.97	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	18435.61	125089.51	124050.48	123860.76	121933.33
期末基金份额净值(元)	1.10	1.16	1.15	1.15	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	0.99	0.00	4.32	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.33	0.00	25.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	99.22	36.25	109.94	12.17	77.07
交易性金融资产(万元)	148497.57	143237.75	116580.44	144646.00	25354.26
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	148497.57	143237.75	116580.44	144646.00	25354.26
应付管理人报酬(万元)	41.08	41.84	33.40	33.62	7.29
应付托管费(万元)	10.27	10.46	16.70	16.81	3.65
资产总计(万元)	150462.23	143690.76	117090.91	145187.01	26497.89
负债合计(万元)	25372.72	19830.00	15084.58	45753.80	4541.35
所有者权益合计(万元)	125089.51	123860.76	102006.33	99433.21	21956.54
未分配利润(万元)	17168.60	15939.85	11628.94	9055.82	2451.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.53	11.61	3.80	18.38	3.54
投资收益(万元)	2411.57	5364.08	2757.07	2751.58	534.24
公允价值变动收益(万元)	-653.16	464.06	518.64	718.78	441.86
其它收入(万元)	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1760.95	5840.15	3279.51	3488.73	979.64
管理人报酬(万元)	246.46	439.97	200.60	235.38	43.73
托管费(万元)	61.62	168.96	100.30	117.69	21.86
其它费用(万元)	12.10	23.71	13.35	23.01	11.29
费用合计(万元)	532.20	1276.41	706.39	935.75	192.22
利润总额(万元)	1228.75	4563.74	2573.12	2552.99	787.42
净利润(万元)	1228.75	4563.74	2573.12	2552.99	787.42

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