国泰农惠定期开放债券A(005816)_分红排行

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-04	2025-08-04	2025-08-05	0.68元	2025-07-31	5.87%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.47元	2023-09-22	4.15%
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	0.45元	2020-03-07	4.27%

国泰农惠定期开放债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.60%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年3个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年3个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年1个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年1个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年8个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	7年1个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年10个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年5个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年1个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年10个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年1个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年7个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年5个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年4个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年4个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年12个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年7个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年1个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年8个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年6个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年5个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年8个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年11个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年1个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年6个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年9个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年7个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年1个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年7个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年4个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年4个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年4个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年1个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年6个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年8个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年8个月	1.12元	1.50%
国泰惠富纯债债券C	5	3年5个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年4个月	0.60元	1.35%
国泰丰鑫纯债债券	15	6年7个月	2.05元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年3个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年8个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年9个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年5个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年5个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年3个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年1个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年5个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	11	6年3个月	1.31元	1.08%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年7个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年4个月	0.32元	0.99%
国泰合融纯债债券C	6	3年7个月	0.65元	0.98%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年4个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年7个月	1.41元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年10个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年4个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年4个月	1.24元	0.75%
国泰惠信三年定期开放债券	22	6年5个月	1.61元	0.73%
国泰利享中短债债券E	1	3年12个月	0.08元	0.71%
上证10年期国债ETF	3	8年8个月	28.64元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年2个月	1.00元	0.59%
国泰上证5年期国债ETF	5	13年1个月	39.55元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年11个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平

633	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
634	广发汇安18个月定期债券A	0.08	0.16	0.83	1.16	0.79
635	广发汇富一年定期债券C	0.08	0.25	0.68	1.06	0.57
636	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	0.09	0.63	0.86	0.61
637	国联安聚利39个月封闭式债券	0.08	0.31	0.79	1.42	0.76
638	国寿安保尊享债券C	0.08	-0.79	1.40	2.11	1.39
639	国泰惠泰一年定期开放债券	0.08	0.20	0.45	0.87	0.53
640	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49
641	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.17	0.77	1.35	0.80
642	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.52	1.08	2.26	0.98
643	国投瑞银中高等级债券C	0.08	-0.53	1.01	2.11	0.91
644	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.20	0.44	1.09	0.47
645	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
646	海富通瑞弘6个月债券	0.08	0.19	0.46	0.54	0.41
647	海富通裕昇三年定开债券	0.08	0.25	0.67	1.37	0.62

截止日期：2026-03-20基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平

706	广发汇荣三个月定开债券	-0.02	0.23	0.57	0.91	0.71
707	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.23	0.54	0.95	0.44
708	广发中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.23	0.54	1.08	0.61
709	广发中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.63	1.26	0.66
710	国联安增祺纯债A	0.03	0.23	0.87	1.55	0.87
711	国联安增祺纯债C	0.04	0.23	0.87	1.56	0.87
712	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.70	1.47	0.68
713	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49
714	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
715	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
716	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
717	恒生前海恒源丰利债券A	0.12	0.23	0.80	1.87	0.79
718	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	0.23	0.78	1.81	0.77
719	宏利中短债债券A	0.03	0.23	0.74	1.30	0.74
720	华安安和债券C	0.04	0.23	0.86	1.29	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平

2818	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.23	0.54	0.95	0.44
2819	广发添财60天持有债券A	0.02	0.17	0.54	1.02	0.49
2820	广发中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.23	0.54	1.08	0.61
2821	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2822	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
2823	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.54	1.10	0.51
2824	国联安中短债债券C	0.02	0.20	0.54	1.04	0.53
2825	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49
2826	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	0.19	0.54	1.04	0.57
2827	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.23	0.54	1.21	0.58
2828	华夏鼎康债券C	0.01	0.20	0.54	0.98	0.58
2829	汇安裕和纯债债券C	-0.01	0.17	0.54	1.14	0.49
2830	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.16	0.54	1.02	0.51
2831	汇添富稳添利定期开放债券A	0.01	0.23	0.54	0.89	0.51
2832	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.16	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平

2495	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.10	0.57	1.18	0.70
2496	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.09	0.50	1.18	0.49
2497	工银尊益中短债债券A	0.03	0.16	0.59	1.18	0.60
2498	光大尊盈半年A	0.02	0.25	0.74	1.18	0.70
2499	广发可转债债券E	0.61	-10.67	-2.58	1.18	-2.76
2500	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.13	0.29	1.18	0.28
2501	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.15	0.57	1.18	0.57
2502	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49
2503	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.20	0.53	1.18	0.59
2504	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.01	-1.30	0.00	1.18	-0.13
2505	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.18	0.50	1.18	0.66
2506	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.23	0.51	1.18	0.54
2507	建信睿富纯债债券	-0.01	0.22	0.57	1.18	0.62
2508	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.18	0.50
2509	南方定元中短债A	0.00	0.17	0.61	1.18	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰农惠定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平

3429	光大保德信增利收益债券A	0.14	-0.21	0.35	1.26	0.49
3430	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.56	1.14	0.49
3431	广发添财60天持有债券A	0.02	0.17	0.54	1.02	0.49
3432	国金惠盈纯债债券E	0.11	-1.01	-0.03	0.17	0.49
3433	国融稳益债券C	0.00	0.18	0.45	0.91	0.49
3434	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49
3435	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.51	1.14	0.49
3436	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49
3437	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	0.46	1.15	0.49
3438	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.37	1.19	0.49
3439	国投瑞银顺源债券	0.00	0.20	0.50	1.15	0.49
3440	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.04	0.00	0.37	0.80	0.49
3441	弘毅远方中短债A	0.02	0.16	0.50	1.47	0.49
3442	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.00	0.14	0.53	1.11	0.49
3443	华夏鼎福三个月定开债券A	0.06	0.12	0.51	0.70	0.49

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