权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.47元 | 2023-09-22 | 4.15% |
2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 0.45元 | 2020-03-07 | 4.27% |
国泰农惠定期开放债券自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.06%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.47元 | 2023-09-22 | 4.15% |
2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 0.45元 | 2020-03-07 | 4.27% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
兴银收益增强债券 | 6 | 7年8个月 | 2.50元 | 3.99% |
兴银朝阳 | 16 | 8年7个月 | 3.13元 | 1.92% |
兴银聚丰债券 | 5 | 4年6个月 | 0.93元 | 1.84% |
兴银长乐定开债 | 24 | 9年1个月 | 4.36元 | 1.75% |
兴银瑞益 | 16 | 8年8个月 | 2.81元 | 1.70% |
兴银汇逸定开债 | 9 | 4年12个月 | 1.52元 | 1.64% |
兴银汇智定开债 | 6 | 4年1个月 | 0.92元 | 1.52% |
兴银合丰债券A | 5 | 4年11个月 | 0.76元 | 1.43% |
兴银汇悦定开债 | 6 | 4年4个月 | 0.86元 | 1.42% |
兴银汇泽87个月定开债券 | 9 | 3年7个月 | 1.24元 | 1.33% |
兴银鑫日享短债A | 4 | 4年10个月 | 0.52元 | 1.18% |
兴银汇福定开债 | 14 | 5年4个月 | 1.70元 | 1.17% |
兴银合盈债券A | 13 | 5年5个月 | 1.50元 | 1.10% |
兴银汇裕定开债 | 9 | 4年7个月 | 0.96元 | 1.06% |
兴银长益三个月定开债 | 27 | 7年4个月 | 2.91元 | 1.06% |
兴银长盈定开债 | 28 | 7年4个月 | 3.02元 | 1.05% |
兴银合盈债券C | 13 | 5年5个月 | 1.40元 | 1.03% |
兴银汇泓一年定开债发起 | 7 | 2年5个月 | 0.68元 | 0.95% |
兴银鑫日享短债C | 4 | 4年10个月 | 0.41元 | 0.93% |
兴银合盛定开债A | 11 | 4年4个月 | 1.01元 | 0.90% |
兴银合丰债券C | 1 | 1年7个月 | 0.05元 | 0.50% |
兴银瑞福定开债 | 0 | 54年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
兴银中短债A | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
兴银中短债C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
国泰农惠定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4505 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4503 | 国泰民安增益纯债债券A | 0.02 | 0.96 | 0.98 | 3.71 | 3.71 |
4504 | 国泰民安增益纯债债券C | 0.02 | 0.93 | 0.88 | 3.49 | 3.49 |
4505 | 国泰农惠定期开放债券 | 0.02 | 0.38 | 1.27 | 2.60 | 2.59 |
4506 | 国泰瑞泰纯债债券 | 0.02 | 0.41 | 1.42 | 2.80 | 2.78 |
4507 | 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.02 | 0.90 | 1.88 | 4.13 | 4.12 |