国泰农惠定期开放债券005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
基金规模(亿元) 10.20 10.20 10.20 2.20 2.25 2.25 2.25
季度净申购 0.00 0.00 70872.82 -438.77 0.00 0.00 0.00
总份额 90377.39 90377.39 90377.39 19504.56 19943.33 19943.33 19943.33
季度总申购份额 0.00 0.00 70931.90 52.84 0.00 0.00 0.00
季度总赎回份额 0.00 0.00 59.08 491.61 0.00 0.00 0.00
截止日期：2024-03-31单位：万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 中银丰和定期开放债券 490.64 4355057.58 -0.00 0.00 0.00
2 中银证券汇嘉定期开放债券 428.63 3791200.08 -0.00 0.00 0.00
3 易方达稳健收益债券B 349.29 2585796.81 -472689.74 249431.84 722121.58
4 中银证券安进债券A 338.03 3194371.79 0.38 8.51 8.12
5 海富通中证短融ETF 259.40 23579.86 828.60 9283.60 8455.00
国泰农惠定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100 鑫元璟丰债券 10.21 98510.64 -15168.10 33996.03 49164.13
2101 财通汇利债券 10.20 99778.44 294.70 294.71 0.00
2102 国泰农惠定期开放债券 10.20 90377.39 - - -
2103 尚正臻元债券 10.20 100008.92 - - 0.33
2104 新华聚利A 10.20 86034.71 -8.18 2.18 10.36
截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2023-12-31 565 1599599.7500
99.11% 0.89%
2023-06-30 562 347056.3000
95.70% 4.30%
2022-12-31 708 281685.4900
93.59% 6.41%
2022-06-30 708 281685.4900
93.59% 6.41%
2021-12-31 409 119962.8500
81.53% 18.47%
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