国泰农惠定期开放债券A(005816)_规模评级

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.85	11.91	11.91	11.91	11.91	9.97	9.97
季度净申购	-91119.50	0.00	0.00	0.00	17543.52	0.00	0.00
总份额	16801.41	107920.91	107920.91	107920.91	107920.91	90377.39	90377.39
季度总申购份额	3874.26	0.00	0.00	0.00	17775.36	0.00	0.00
季度总赎回份额	94993.75	0.00	0.00	0.00	231.84	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平

3386	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.88	16922.98	-1129.28	178.22	1307.50
3387	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
3388	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
3389	华夏聚利债券C	1.87	8825.61	7370.37	11084.15	3713.78
3390	农银汇理金汇债券A	1.87	16308.49	-2489.49	9578.35	12067.84
3391	中信保诚景华A	1.86	17498.87	-48005.88	18865.85	66871.73
3392	国联安添利增长债A	1.85	12394.85	1110.54	1518.12	407.58
3393	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
3394	金鹰元丰债券C	1.85	9873.75	8341.87	12119.80	3777.93
3395	金元顺安丰利债券	1.85	17626.36	-25817.72	4070.91	29888.63
3396	亚洲美元债C(美元现汇)	1.85	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
3397	易方达稳健收益债券C	1.84	12809.85	3255.35	4633.97	1378.62
3398	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.83	14885.83	-6659.40	5538.42	12197.82
3399	浙商中短债C	1.83	15785.83	-3849.07	7002.23	10851.30
3400	博时富鑫纯债债券C	1.80	15850.30	-26278.69	5393.67	31672.36

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平

3369	信澳优享债券C	1.72	16987.28	16619.13	16849.71	230.58
3370	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3371	富荣中短债债券A	1.64	16924.76	2256.94	6907.55	4650.62
3372	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.88	16922.98	-1129.28	178.22	1307.50
3373	东兴兴利债券D	1.90	16853.54	1041.80	2828.43	1786.62
3374	博时双季享持有期债券A	1.98	16843.92	-6337.99	1148.06	7486.04
3375	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.64	-	-	9365.60
3376	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
3377	华商收益增强债券A	2.51	16801.25	2667.63	3847.36	1179.73
3378	国联安增利债券A	2.48	16794.59	-442.35	16.22	458.56
3379	汇添富中高等级信用债A	1.94	16768.38	-12536.83	2675.34	15212.17
3380	国寿安保尊弘短债债券C	1.88	16759.52	-9198.23	4736.58	13934.81
3381	平安惠金定开债A	2.23	16738.24	-111.76	3.84	115.61
3382	广发恒悦债券C	1.90	16681.41	12470.87	13906.80	1435.93
3383	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平

3943	浦银安盛普丰纯债债券A	40.92	403466.22	-88622.78	402484.55	491107.33
3944	平安如意中短债A	31.23	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
3945	永赢泰利债券A	9.08	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
3946	中加纯债债券	59.35	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
3947	财通资管中债1-3年国开债C	5.03	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
3948	银华岁丰定期开放债券发起式	30.46	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
3949	中加颐睿纯债债券A	35.88	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
3950	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
3951	广发双债添利债券C	14.81	123440.01	-91323.17	26354.90	117678.07
3952	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
3953	易方达投资级信用债债券A	10.41	90107.33	-91452.83	14063.26	105516.10
3954	招商双债增强债券C	72.73	451108.87	-91576.32	42399.06	133975.38
3955	国泰合融纯债债券C	0.62	5634.77	-91644.06	32167.24	123811.30
3956	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.24	11678.53	-91698.20	182.93	91881.13
3957	嘉实超短债债券A	62.42	592350.89	-91842.35	419356.17	511198.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1925.16	-1604.77	3903.66	5508.43
1976	淳厚添益债券C	0.27	2203.13	810.81	3902.88	3092.07
1977	财通资管鸿商中短债C	1.21	10928.04	-17450.60	3894.24	21344.84
1978	景顺长城景颐辰利债券C	0.78	7262.68	12.73	3893.07	3880.35
1979	融通收益增强债券C	0.48	4130.38	3770.67	3892.08	121.41
1980	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.41	64949.96	-6225.25	3883.69	10108.94
1981	交银丰晟收益债券C	3.01	24723.58	-8188.59	3881.66	12070.25
1982	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
1983	华泰紫金智盈债券A	5.45	46932.45	-29461.73	3865.79	33327.52
1984	弘毅远方中短债C	0.09	855.68	-1103.67	3862.10	4965.77
1985	华商收益增强债券A	2.51	16801.25	2667.63	3847.36	1179.73
1986	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.45	4066.56	-343.02	3837.34	4180.36
1987	工银3-5年国开债指数C	0.69	6162.42	-387.02	3828.93	4215.95
1988	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	3.37	32127.74	-3359.11	3819.29	7178.39
1989	汇添富丰利短债C	13.50	116998.84	-12369.81	3811.41	16181.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平

688	鑫元合丰纯债A	22.19	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
689	财通资管双安债券A	10.36	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
690	金鹰恒润债券发起式A	21.80	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
691	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.28	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
692	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
693	国金惠盈纯债债券A	21.25	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
694	恒生前海恒利纯债A	5.79	59351.30	-68497.63	26625.36	95122.98
695	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
696	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.21	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
697	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.20	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85
698	兴业收益增强债券A	92.11	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
699	大成景轩中高等级债券C	1.57	14135.90	-47889.27	46683.48	94572.75
700	平安惠韵纯债A	20.11	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
701	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.67	305882.07	-65854.19	28297.81	94152.00
702	长信稳惠债券A	5.03	48046.90	-94104.86	0.39	94105.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5949

181410.1600

91.18%

8.82%

2024-12-31

5949

181410.1600

91.18%

8.82%

2024-06-30

565

1599599.7500

99.11%

0.89%

2023-12-31

565

1599599.7500

99.11%

0.89%

2023-06-30

562

347056.3000

95.70%

4.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5949	181410.1600	98397.50	91.18	9523.41	8.82
2024-12-31	5949	181410.1600	98397.50	91.18	9523.41	8.82
2024-06-30	565	1599599.7500	89574.58	99.11	802.81	0.89
2023-12-31	565	1599599.7500	89574.58	99.11	802.81	0.89
2023-06-30	562	347056.3000	18665.34	95.70	839.22	4.30

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。