国泰农惠定期开放债券A(005816)_规模评级

国泰农惠定期开放债券A005816CATHAY PACIFIC'S REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.85	11.90	11.90	11.90	11.90	9.97	9.97
季度净申购	-91119.50	0.00	0.00	0.00	17543.52	0.00	0.00
总份额	16801.41	107920.91	107920.91	107920.91	107920.91	90377.39	90377.39
季度总申购份额	3874.26	0.00	0.00	0.00	17775.36	0.00	0.00
季度总赎回份额	94993.75	0.00	0.00	0.00	231.84	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平

3384	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
3385	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
3386	国寿安保尊弘短债债券C	1.87	16759.52	-9198.23	4736.58	13934.81
3387	国投瑞银双债债券C	1.87	14084.60	-202.68	863.75	1066.42
3388	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.87	18359.49	-	-	-
3389	农银汇理金汇债券A	1.87	16308.49	-2489.49	9578.35	12067.84
3390	中信保诚景华A	1.86	17498.87	-48005.88	18865.85	66871.73
3391	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
3392	金元顺安丰利债券	1.84	17626.36	-25817.72	4070.91	29888.63
3393	亚洲美元债C(美元现汇)	1.84	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
3394	博时富鑫纯债债券C	1.83	15850.30	-26278.69	5393.67	31672.36
3395	国联安添利增长债A	1.83	12394.85	1110.54	1518.12	407.58
3396	华夏聚利债券C	1.83	8825.61	7370.37	11084.15	3713.78
3397	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.83	14885.83	-6659.40	5538.42	12197.82
3398	易方达稳健收益债券C	1.83	12809.85	3255.35	4633.97	1378.62

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平

3369	信澳优享债券C	1.72	16987.28	16619.13	16849.71	230.58
3370	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3371	富荣中短债债券A	1.64	16924.76	2256.94	6907.55	4650.62
3372	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.88	16922.98	-1129.28	178.22	1307.50
3373	东兴兴利债券D	1.90	16853.54	1041.80	2828.43	1786.62
3374	博时双季享持有期债券A	1.98	16843.92	-6337.99	1148.06	7486.04
3375	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.64	-	-	9365.60
3376	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
3377	华商收益增强债券A	2.49	16801.25	2667.63	3847.36	1179.73
3378	国联安增利债券A	2.48	16794.59	-442.35	16.22	458.56
3379	汇添富中高等级信用债A	1.93	16768.38	-12536.83	2675.34	15212.17
3380	国寿安保尊弘短债债券C	1.87	16759.52	-9198.23	4736.58	13934.81
3381	平安惠金定开债A	2.21	16738.24	-111.76	3.84	115.61
3382	广发恒悦债券C	1.88	16681.41	12470.87	13906.80	1435.93
3383	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平

3943	浦银安盛普丰纯债债券A	40.85	403466.22	-88622.78	402484.55	491107.33
3944	平安如意中短债A	31.19	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
3945	永赢泰利债券A	9.07	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
3946	中加纯债债券	59.25	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
3947	财通资管中债1-3年国开债C	5.02	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
3948	银华岁丰定期开放债券发起式	30.39	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
3949	中加颐睿纯债债券A	35.82	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
3950	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
3951	广发双债添利债券C	14.79	123440.01	-91323.17	26354.90	117678.07
3952	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
3953	易方达投资级信用债债券A	10.38	90107.33	-91452.83	14063.26	105516.10
3954	招商双债增强债券C	72.63	451108.87	-91576.32	42399.06	133975.38
3955	国泰合融纯债债券C	0.62	5634.77	-91644.06	32167.24	123811.30
3956	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.24	11678.53	-91698.20	182.93	91881.13
3957	嘉实超短债债券A	62.39	592350.89	-91842.35	419356.17	511198.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1925.16	-1604.77	3903.66	5508.43
1976	淳厚添益债券C	0.26	2203.13	810.81	3902.88	3092.07
1977	财通资管鸿商中短债C	1.21	10928.04	-17450.60	3894.24	21344.84
1978	景顺长城景颐辰利债券C	0.77	7262.68	12.73	3893.07	3880.35
1979	融通收益增强债券C	0.47	4130.38	3770.67	3892.08	121.41
1980	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.40	64949.96	-6225.25	3883.69	10108.94
1981	交银丰晟收益债券C	3.01	24723.58	-8188.59	3881.66	12070.25
1982	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
1983	华泰紫金智盈债券A	5.44	46932.45	-29461.73	3865.79	33327.52
1984	弘毅远方中短债C	0.09	855.68	-1103.67	3862.10	4965.77
1985	华商收益增强债券A	2.49	16801.25	2667.63	3847.36	1179.73
1986	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.45	4066.56	-343.02	3837.34	4180.36
1987	工银3-5年国开债指数C	0.69	6162.42	-387.02	3828.93	4215.95
1988	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	3.36	32127.74	-3359.11	3819.29	7178.39
1989	汇添富丰利短债C	13.49	116998.84	-12369.81	3811.41	16181.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰农惠定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平

688	鑫元合丰纯债A	22.18	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
689	财通资管双安债券A	10.31	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
690	金鹰恒润债券发起式A	21.58	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
691	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.22	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
692	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
693	国金惠盈纯债债券A	21.33	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
694	恒生前海恒利纯债A	5.79	59351.30	-68497.63	26625.36	95122.98
695	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
696	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.17	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
697	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.19	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85
698	兴业收益增强债券A	91.52	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
699	大成景轩中高等级债券C	1.57	14135.90	-47889.27	46683.48	94572.75
700	平安惠韵纯债A	20.09	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
701	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.64	305882.07	-65854.19	28297.81	94152.00
702	长信稳惠债券A	5.01	48046.90	-94104.86	0.39	94105.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5949

181410.1600

91.18%

8.82%

2024-12-31

5949

181410.1600

91.18%

8.82%

2024-06-30

565

1599599.7500

99.11%

0.89%

2023-12-31

565

1599599.7500

99.11%

0.89%

2023-06-30

562

347056.3000

95.70%

4.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5949	181410.1600	98397.50	91.18	9523.41	8.82
2024-12-31	5949	181410.1600	98397.50	91.18	9523.41	8.82
2024-06-30	565	1599599.7500	89574.58	99.11	802.81	0.89
2023-12-31	565	1599599.7500	89574.58	99.11	802.81	0.89
2023-06-30	562	347056.3000	18665.34	95.70	839.22	4.30

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