资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112944.50 99.82%
银行存款和结算备付金 207.66 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:113152.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 200.00 20119.95 19.61%
25附息国债18 200.00 20027.61 19.52%
23国开03 170.00 17725.41 17.28%
25国开08 90.00 8940.07 8.71%
24国开03 60.00 6188.56 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85716.40 83.54%
国家债券 21008.97 20.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%