我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120620.24 99.90%
银行存款和结算备付金 125.23 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:120745.47万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 350.00 35813.46 34.70%
23国开10 98.00 10328.91 10.01%
21浦发银行02 90.00 9131.36 8.85%
22国开08 71.00 7355.70 7.13%
23农发11 60.00 6082.72 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116499.70 112.89%
国家债券 4120.55 3.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%