国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_最新动态

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0293 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2119

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰裕祥三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.26亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.3 元

国泰裕祥三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.32	-0.35	-0.01
债券型名次	4402	4871	4494	4739	4566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	6.31	10.05	-	23.10
债券型名次	4604	2162	1928	3120	2100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06
4401	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.01	0.20	0.37	-0.18	-0.01
4402	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.07	0.32	-0.35	-0.01
4403	国泰中债1-3年国开债A	-0.01	0.18	0.48	0.44	-0.01
4404	国泰中债1-5年政金债A	-0.01	0.20	0.56	0.31	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
4870	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
4871	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.07	0.32	-0.35	-0.01
4872	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4873	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.02	0.07	0.69	-0.43	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	国联安短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.40	0.02
4493	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.21	0.32	0.00	0.04
4494	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.07	0.32	-0.35	-0.01
4495	国投瑞银顺景一年定开债	-0.03	0.14	0.32	-0.72	-0.03
4496	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	光大永利纯债A	-0.04	0.13	0.36	-0.35	-0.04
4738	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
4739	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.07	0.32	-0.35	-0.01
4740	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.35	-0.01
4741	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.29	0.61	-0.35	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.01	0.14	0.30	0.22	-0.01
4565	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.01	0.20	0.37	-0.18	-0.01
4566	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.07	0.32	-0.35	-0.01
4567	国泰中债1-3年国开债A	-0.01	0.18	0.48	0.44	-0.01
4568	国泰中债1-5年政金债A	-0.01	0.20	0.56	0.31	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	蜂巢添鑫纯债C	0.21	7.28	10.54	18.19	24.81
4603	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.21	6.36	9.71	18.00	24.99
4604	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.21	6.31	10.05	-	23.10
4605	景顺长城政策性金融债C	0.21	7.25	0.00	-	9.45
4606	招商添盈纯债C	0.21	4.90	8.96	18.45	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	大成惠享一年定开债券	1.10	6.31	10.11	15.47	16.62
2161	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	-	18.84
2162	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.21	6.31	10.05	-	23.10
2163	景顺长城景泰裕利纯债A	0.91	6.31	10.54	19.35	19.85
2164	鹏华金利债券	1.01	6.31	12.08	19.11	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	广发景阳纯债	0.19	7.11	10.05	-	10.32
1927	广发聚财信用债券B	3.71	9.19	10.05	13.42	88.30
1928	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.21	6.31	10.05	-	23.10
1929	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.96	7.08	10.05	-	14.16
1930	浦银安盛普庆纯债债券C	0.76	5.07	10.05	15.78	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	鑫元悦利定期开放	1.05	5.05	8.75	-	27.49
3119	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57
3120	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.21	6.31	10.05	-	23.10
3121	鹏扬利沣短债E	1.71	4.61	8.38	-	11.82
3122	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.15	5.03	7.60	-	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	蜂巢丰鑫一年定开	1.59	6.10	13.57	-	23.11
2099	汇安裕和纯债债券A	1.69	6.14	11.54	22.01	23.11
2100	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.21	6.31	10.05	-	23.10
2101	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09
2102	上银慧祥利债券C	0.05	6.07	10.19	17.37	23.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20119.95	19.61%
25附息国债18	200.00	20027.61	19.52%
23国开03	170.00	17725.41	17.28%
25国开08	90.00	8940.07	8.71%
24国开03	60.00	6188.56	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85716.40	83.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(202...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0294	1.0292	1.0295	1.0308	1.0306
累计净值(元)	1.2120	1.2118	1.2121	1.2134	1.2132

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