国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_最新动态

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0347 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2173

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰裕祥三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.29亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.3 元

国泰裕祥三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.39	0.99	0.51
债券型名次	3663	3219	4054	3402	3258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.21	10.23	-	23.75
债券型名次	3943	2828	1767	3203	2108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	国泰添瑞一年定期开放债券	0.00	-0.06	-1.20	-1.00	-0.37
3662	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.14	3.06	3.66	3.02
3663	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.99	0.51
3664	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.47	1.20	0.52
3665	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	0.46	1.15	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.10	0.43	0.62	0.59
3218	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.30	0.56
3219	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.99	0.51
3220	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.10	0.76	1.54	0.82
3221	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.67	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	国寿安保安恒金融债债券	0.09	-0.14	0.39	1.10	0.46
4053	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.83	0.38
4054	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.99	0.51
4055	海富通利率债债券C	-0.01	0.16	0.39	0.84	0.50
4056	海富通中证短融ETF	0.02	0.13	0.39	0.78	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	广发添财180天滚动持有债券E	0.02	0.16	0.47	0.99	0.44
3401	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	-0.06	0.42	0.99	0.57
3402	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.99	0.51
3403	恒生前海恒悦纯债A	-0.01	0.03	0.59	0.99	0.58
3404	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	0.03	0.59	0.99	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.55	1.02	0.51
3257	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	0.15	0.46	0.90	0.51
3258	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.99	0.51
3259	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.19	0.56	1.06	0.51
3260	海富通策略收益债券A	-0.21	-0.35	0.45	0.72	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	国寿安保安瑞纯债债券	1.68	3.95	6.30	11.99	28.29
3942	国泰利享中短债债券A	1.68	3.79	6.93	14.79	22.40
3943	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.68	5.21	10.23	-	23.75
3944	海富通中债1-3年农发C	1.68	5.23	9.13	-	14.88
3945	华安鼎瑞定开债	1.68	5.23	9.76	16.96	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	广发景华纯债C	2.09	5.21	9.13	-	10.36
2827	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2828	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.68	5.21	10.23	-	23.75
2829	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.63	5.21	9.15	-	16.10
2830	嘉实致乾纯债债券	0.81	5.21	9.52	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	万家恒C	2.31	4.99	10.24	15.79	64.80
1766	鑫元金融债3个月定开	2.07	6.31	10.24	-	15.21
1767	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.68	5.21	10.23	-	23.75
1768	民生加银聚益纯债	1.86	5.42	10.23	17.38	21.98
1769	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.50	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	鑫元悦利定期开放	1.85	4.58	8.63	-	28.28
3202	国泰信利三个月定期开放债券	2.56	6.43	10.09	-	26.24
3203	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.68	5.21	10.23	-	23.75
3204	鹏扬利沣短债E	1.82	4.19	7.85	-	12.34
3205	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.68	4.91	8.06	-	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	淳厚添益债券A	11.79	19.82	0.00	-	23.79
2107	博时富顺纯债债券	2.03	5.10	10.03	17.66	23.75
2108	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.68	5.21	10.23	-	23.75
2109	银河家盈债券	3.49	6.68	10.57	17.42	23.75
2110	惠升和裕纯债A	2.50	8.49	11.48	18.12	23.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	200.00	20057.64	19.49%
25国开15	140.00	13767.68	13.38%
24国开08	100.00	10127.60	9.84%
25附息国债18	100.00	10083.67	9.80%
25国开08	90.00	8998.40	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78795.00	76.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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06-20国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(202...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0347	1.0347	1.0346	1.0345	1.0341
累计净值(元)	1.2173	1.2173	1.2172	1.2171	1.2167

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