国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_最新动态

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0294 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2120

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰裕祥三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.26亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.3 元

国泰裕祥三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.01	0.33	-0.13	0.44
债券型名次	4777	4374	4197	4657	4520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	6.32	10.26	17.59	23.11
债券型名次	4567	2119	1918	1018	2093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	广发集丰债券C	-0.14	0.35	-0.13	2.20	3.94
4776	国泰惠丰纯债债券	-0.14	-0.66	0.50	-4.84	-4.40
4777	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	0.01	0.33	-0.13	0.44
4778	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.14	-0.10	0.18	-0.96	-0.78
4779	华润元大润鑫债券A	-0.14	-0.21	0.11	-0.47	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4373	国联安增顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.23	-0.33	-0.18
4374	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	0.01	0.33	-0.13	0.44
4375	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.01	0.38	-0.11	0.21
4376	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.01	0.37	0.53	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	广发景兴中短债C	0.03	0.13	0.33	0.60	1.25
4196	国寿安保尊享债券A	-0.05	0.34	0.33	1.54	3.66
4197	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	0.01	0.33	-0.13	0.44
4198	国泰鑫裕纯债债券	-0.09	0.04	0.33	-0.45	-0.01
4199	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	德邦新添利债券C	-0.28	-0.30	0.73	-0.13	0.58
4656	国联安增顺纯债债券A	-0.01	0.04	0.32	-0.13	0.21
4657	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	0.01	0.33	-0.13	0.44
4658	海富通融丰定开债券	0.01	0.10	0.53	-0.13	0.39
4659	诺安鑫享定开发起式债券	-0.06	0.00	0.56	-0.13	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44
4519	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.05	0.08	0.38	-0.06	0.44
4520	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	0.01	0.33	-0.13	0.44
4521	汇添富多策略纯债A	-0.22	-0.19	-0.04	-0.55	0.44
4522	南方3-5年农发债C	-0.07	0.18	0.56	0.09	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	广发汇安18个月定期债券A	0.44	7.87	12.25	-	44.55
4566	国泰君安中债1-3年政金债A	0.44	4.22	6.89	-	11.12
4567	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.44	6.32	10.26	17.59	23.11
4568	汇添富多策略纯债A	0.44	5.77	9.64	15.37	16.60
4569	南方3-5年农发债C	0.44	7.04	10.78	19.52	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.55	6.32	9.15	16.51	18.30
2118	国金中债1-5年政策性金融债A	0.18	6.32	0.00	-	7.81
2119	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.44	6.32	10.26	17.59	23.11
2120	汇添富丰润中短债A	1.47	6.32	9.74	16.29	23.84
2121	嘉合磐益纯债C	1.85	6.32	11.98	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	国金惠远纯债A	1.68	7.46	10.26	16.43	16.23
1917	国寿安保安丰纯债债券	-0.50	7.08	10.26	17.21	25.36
1918	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.44	6.32	10.26	17.59	23.11
1919	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1920	华安安业债券C	1.05	4.66	10.26	18.45	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	国寿安保泰弘纯债债券	1.62	6.16	11.61	17.60	22.60
1017	平安增鑫六个月定开债E	1.11	8.92	12.35	17.60	17.78
1018	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.44	6.32	10.26	17.59	23.11
1019	民生加银岁岁增利债券A	-0.07	5.57	9.07	17.59	85.07
1020	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.20	6.68	9.96	17.59	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	平安惠澜纯债A	1.40	5.82	10.04	19.76	23.16
2092	广发景宁纯债A	1.77	6.61	12.61	22.15	23.11
2093	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.44	6.32	10.26	17.59	23.11
2094	银河家盈债券	1.74	7.19	10.28	17.22	23.11
2095	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20119.95	19.61%
25附息国债18	200.00	20027.61	19.52%
23国开03	170.00	17725.41	17.28%
25国开08	90.00	8940.07	8.71%
24国开03	60.00	6188.56	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85716.40	83.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...

国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年7月27日 1 公告基本信息基金名称国泰裕...

查看全文[07-27]
标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
07-19国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(202...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0292	1.0295	1.0308	1.0306	1.0307
累计净值(元)	1.2118	1.2121	1.2134	1.2132	1.2133

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。