国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_最新动态

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

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最新净值：1.0280 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2106

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国泰裕祥三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.26亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.3 元

国泰裕祥三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.06	0.19	-0.47	-0.14
债券型名次	4933	5035	4835	4748	4885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	6.17	10.05	17.22	22.95
债券型名次	4532	2257	1927	1302	2113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	国寿安保安丰纯债债券	-0.14	0.14	0.17	-0.93	-0.14
4932	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.14	0.04	0.29	-0.11	-0.14
4933	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	-0.06	0.19	-0.47	-0.14
4934	宏利纯利债券C	-0.14	0.05	0.52	-0.39	-0.14
4935	宏利金利债券	-0.14	0.09	0.50	-0.26	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	广发汇择一年定期开放债券C	-0.08	-0.06	0.46	-0.82	0.92
5034	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16
5035	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	-0.06	0.19	-0.47	-0.14
5036	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.15	-0.06	0.56	-0.61	-0.15
5037	华安添勤债券	-0.11	-0.06	0.15	-0.71	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.13	0.19	1.98	0.00
4834	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.12	0.03	0.19	0.12	-0.12
4835	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	-0.06	0.19	-0.47	-0.14
4836	华夏稳享增利6个月债券A	0.19	0.21	0.19	2.07	0.19
4837	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.08	0.19	0.30	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	中泰安悦6个月定开债A	-0.14	0.12	0.46	-0.46	-0.14
4747	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.15	0.01	0.37	-0.46	-0.15
4748	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	-0.06	0.19	-0.47	-0.14
4749	海富通稳健添利债券C	-0.07	0.09	0.48	-0.47	-0.07
4750	华宝政金债债券	-0.13	0.04	0.33	-0.47	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	国寿安保安丰纯债债券	-0.14	0.14	0.17	-0.93	-0.14
4884	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.14	0.04	0.29	-0.11	-0.14
4885	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	-0.06	0.19	-0.47	-0.14
4886	宏利纯利债券C	-0.14	0.05	0.52	-0.39	-0.14
4887	宏利金利债券	-0.14	0.09	0.50	-0.26	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	大成安汇金融债A	0.26	4.06	7.64	15.75	18.13
4531	国泰上证5年期国债ETF	0.26	6.34	9.93	16.40	43.60
4532	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.26	6.17	10.05	17.22	22.95
4533	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.26	6.34	9.66	-	11.15
4534	汇添富鑫润纯债A	0.26	5.54	8.55	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
2256	格林泓鑫纯债C	2.14	6.17	12.21	21.13	31.74
2257	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.26	6.17	10.05	17.22	22.95
2258	海富通利率债债券A	-0.02	6.17	9.45	-	14.49
2259	摩根丰瑞债券C	0.64	6.17	9.05	14.90	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.53	5.06	10.05	18.46	81.56
1926	淳厚瑞和债券C	0.77	6.53	10.05	-	10.13
1927	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.26	6.17	10.05	17.22	22.95
1928	华安沣悦债券A	4.19	10.15	10.05	-	9.81
1929	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.80	7.46	10.05	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	招商招琪纯债A	0.94	5.37	8.73	17.23	35.07
1301	中融睿祥纯债C	0.58	4.51	10.42	17.23	36.39
1302	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.26	6.17	10.05	17.22	22.95
1303	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	17.22	21.71
1304	万家鑫悦纯债A	-0.25	5.96	8.90	17.22	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	泰康信用精选债券A	0.66	5.32	9.97	17.31	22.99
2112	博时富源纯债债券	-0.84	4.88	8.73	15.75	22.98
2113	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.26	6.17	10.05	17.22	22.95
2114	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.25	3.91	6.22	12.64	22.95
2115	华宝宝怡债券	1.28	5.42	9.92	16.43	22.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20119.95	19.61%
25附息国债18	200.00	20027.61	19.52%
23国开03	170.00	17725.41	17.28%
25国开08	90.00	8940.07	8.71%
24国开03	60.00	6188.56	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85716.40	83.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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07-19国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(202...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0282	1.0293	1.0294	1.0292	1.0295
累计净值(元)	1.2108	1.2119	1.2120	1.2118	1.2121

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