国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_最新动态

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0300 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2126

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰裕祥三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.26亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.3 元

国泰裕祥三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.04	0.49	-0.01	0.50
债券型名次	996	1787	1893	4568	4338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	7.17	10.91	18.24	23.19
债券型名次	3542	1840	1550	1220	2062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	国泰瑞和纯债债券	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09
995	国泰盛合三个月定期开放债券	0.14	0.16	0.55	0.87	1.25
996	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.04	0.49	-0.01	0.50
997	海富通中债1-3年农发A	0.14	0.01	0.44	0.22	0.58
998	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.37	0.63	1.45
1786	国泰君安君添利中短债发起A	0.07	0.04	0.43	0.37	1.10
1787	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.04	0.49	-0.01	0.50
1788	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14
1789	国投瑞银顺银债券	0.03	0.04	0.35	0.57	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.10	0.09	0.49	0.39	0.65
1892	国泰合融纯债债券C	0.06	0.00	0.49	0.37	1.36
1893	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.04	0.49	-0.01	0.50
1894	国泰中债1-3年国开债C	0.09	0.12	0.49	0.47	1.02
1895	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	-0.02	0.49	0.55	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	工银瑞嘉一年定开债券C	0.18	-0.08	0.43	-0.01	0.08
4567	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.13	0.23	-0.01	-0.20
4568	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.04	0.49	-0.01	0.50
4569	华安年年盈定期开放债券C	-0.01	-0.17	-0.25	-0.01	0.55
4570	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.20	0.02	0.65	-0.01	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	格林聚鑫增强债券A	-0.05	-0.16	0.11	0.59	0.50
4337	广发景阳纯债	0.15	0.02	0.61	-0.03	0.50
4338	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.04	0.49	-0.01	0.50
4339	华安安逸半年定开债	0.15	-0.13	0.46	-0.00	0.50
4340	惠升和泰纯债A	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	富国投资级信用债D	1.38	6.25	10.37	17.48	21.92
3541	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.38	6.44	11.62	20.30	43.71
3542	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.38	7.17	10.91	18.24	23.19
3543	红土创新丰泽中短债A	1.38	5.81	8.25	-	8.37
3544	华安众盈中短债发起式C	1.38	4.56	0.00	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.24	7.17	12.65	14.85	21.31
1839	富国金融债债券型	1.20	7.17	10.65	19.13	28.64
1840	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.38	7.17	10.91	18.24	23.19
1841	金鹰添润定期开放债券	1.70	7.17	11.66	21.82	39.69
1842	平安惠合纯债	1.57	7.17	11.60	19.48	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	工银添利债券A	2.95	8.39	10.91	25.66	157.24
1549	工银信用纯债一年定开债券C	1.68	6.48	10.91	17.74	75.90
1550	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.38	7.17	10.91	18.24	23.19
1551	海富通鼎丰定开债券	1.75	6.75	10.91	19.86	32.03
1552	嘉合磐稳纯债A	1.77	7.39	10.91	19.71	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	建信双债增强C	4.81	7.20	9.30	18.25	47.49
1219	天弘同利债券(LOF)E	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67
1220	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.38	7.17	10.91	18.24	23.19
1221	融通增享纯债债券A	2.55	8.22	11.83	18.22	21.57
1222	易方达纯债债券A	1.90	7.37	11.34	18.22	75.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	华安全球美元收益债券A人民币	3.27	5.48	7.32	7.69	23.20
2061	长信利丰债券A	5.43	9.00	5.23	10.27	23.19
2062	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.38	7.17	10.91	18.24	23.19
2063	华宝宝康债券C	2.94	7.71	9.28	18.64	23.18
2064	招商添裕纯债C	1.05	5.33	9.72	18.17	23.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20119.95	19.61%
25附息国债18	200.00	20027.61	19.52%
23国开03	170.00	17725.41	17.28%
25国开08	90.00	8940.07	8.71%
24国开03	60.00	6188.56	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85716.40	83.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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07-19国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(202...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0295	1.0291	1.0287	1.0286	1.0280
累计净值(元)	1.2121	1.2117	1.2113	1.2112	1.2106

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