国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_最新动态

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰裕祥三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.31亿元

2023-05-17 每10份派现金 0.1 元

国泰裕祥三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.55	1.74	3.23	2.11
债券型名次	4744	2190	1304	886	884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	7.15	11.52	-	18.24
债券型名次	818	1289	1109	2213	1987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.17	0.47	1.39	2.62	1.69
4743	国泰上证5年期国债ETF	-0.17	0.57	1.27	2.68	1.61
4744	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.17	0.55	1.74	3.23	2.11
4745	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.17	0.57	1.30	2.38	1.55
4746	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.17	0.71	1.94	3.78	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.12	0.55	1.24	2.50	1.55
2189	国寿安保泰和纯债债券	-0.11	0.55	1.37	2.64	1.60
2190	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.17	0.55	1.74	3.23	2.11
2191	国泰中债1-5年政金债A	-0.08	0.55	1.57	2.85	1.83
2192	国泰中债1-5年政金债C	-0.08	0.55	1.54	2.80	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	广发聚源债券C	-0.09	0.72	1.74	3.22	2.11
1303	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.75	1.74	3.45	2.31
1304	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.17	0.55	1.74	3.23	2.11
1305	建信稳定得利债券C	0.07	0.60	1.74	1.43	0.97
1306	南方中证政策性金融债指数C	-0.26	0.49	1.74	2.88	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	国寿安保泰弘纯债债券	-0.06	0.59	1.30	3.23	1.71
885	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.02	0.56	1.97	3.23	2.24
886	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.17	0.55	1.74	3.23	2.11
887	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.05	0.62	1.77	3.23	2.07
888	浦银安盛盛泽定开债券	-0.20	0.72	1.59	3.23	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	广发聚源债券C	-0.09	0.72	1.74	3.22	2.11
883	国泰丰祺纯债债券C	-0.22	0.54	1.73	3.21	2.11
884	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.17	0.55	1.74	3.23	2.11
885	华夏稳鑫增利80天债券A	-0.06	0.42	1.51	2.88	2.11
886	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.10	0.54	1.70	3.10	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	4.78	0.00	0.00	-	6.65
817	富国纯债A/B	4.77	7.59	12.30	21.96	63.18
818	国泰裕祥三个月定期开放债券	4.77	7.15	11.52	-	18.24
819	海富通上证城投债ETF	4.77	7.83	13.19	22.22	49.71
820	汇添富稳安三个月持有债券E	4.77	0.00	0.00	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	富国长江经济带纯债债券	4.39	7.15	12.41	-	14.62
1288	国泰民安增益纯债债券C	5.21	7.15	10.67	17.29	18.22
1289	国泰裕祥三个月定期开放债券	4.77	7.15	11.52	-	18.24
1290	恒生前海恒扬纯债债券C	3.68	7.15	11.10	-	13.90
1291	汇添富多策略纯债A	4.66	7.15	9.78	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	兴业稳泰66个月定开债券	3.74	7.69	11.53	-	14.42
1108	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	4.28	7.02	11.53	20.25	26.37
1109	国泰裕祥三个月定期开放债券	4.77	7.15	11.52	-	18.24
1110	海富通瑞福债券A	4.33	6.80	11.52	17.68	23.92
1111	浙商惠裕纯债A	2.80	5.83	11.52	20.80	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	鑫元悦利定期开放	4.12	7.52	13.36	-	23.49
2212	建信睿兴纯债债券	3.65	5.81	10.73	-	18.85
2213	国泰裕祥三个月定期开放债券	4.77	7.15	11.52	-	18.24
2214	西部利得添盈短债债券A	3.02	6.11	8.33	-	10.17
2215	西部利得添盈短债债券C	2.96	5.93	7.08	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	博时安诚3个月定开债C	2.48	4.84	8.93	12.95	18.26
1986	申万菱信安泰丰利债券A	2.76	6.54	10.62	-	18.25
1987	国泰裕祥三个月定期开放债券	4.77	7.15	11.52	-	18.24
1988	东海祥瑞A	4.71	8.50	9.71	13.02	18.22
1989	广发聚利(LOF)C	6.90	9.25	9.16	18.69	18.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	350.00	35813.46	34.70%
23国开10	98.00	10328.91	10.01%
21浦发银行02	90.00	9131.36	8.85%
22国开08	71.00	7355.70	7.13%
23农发11	60.00	6082.72	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116499.70	112.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.038	1.038	1.039	1.038	1.038
累计净值(元)	1.173	1.172	1.174	1.173	1.172

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