国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_最新动态

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0342 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2168

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰裕祥三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.29亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.3 元

国泰裕祥三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	0.60	0.71	0.47
债券型名次	1228	1600	3487	3822	3151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	5.34	10.62	17.56	23.69
债券型名次	3687	2713	1754	1405	2118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	国金惠丰39个月定开	0.11	0.26	0.71	1.38	0.43
1227	国金惠远纯债C	0.11	0.20	1.14	2.34	0.16
1228	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.28	0.60	0.71	0.47
1229	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.26	0.79	0.67	0.55
1230	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.11	0.31	0.93	0.41	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	国泰惠盈纯债债券C	0.16	0.28	0.68	0.03	0.52
1599	国泰金龙债券C	0.08	0.28	0.92	1.27	0.64
1600	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.28	0.60	0.71	0.47
1601	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.11	0.28	0.69	0.73	0.47
1602	海富通聚合纯债	0.12	0.28	0.80	0.52	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	国泰君安君添利中短债发起C	0.06	0.20	0.60	0.71	0.43
3486	国泰盛合三个月定期开放债券	0.09	0.20	0.60	0.81	0.33
3487	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.28	0.60	0.71	0.47
3488	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.10	0.24	0.60	0.54	0.44
3489	海富通中短债债券C	0.07	0.24	0.60	0.90	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.12	0.24	0.61	0.71	0.40
3821	国泰君安君添利中短债发起C	0.06	0.20	0.60	0.71	0.43
3822	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.28	0.60	0.71	0.47
3823	宏利交利债券A	0.12	0.30	0.83	0.71	0.49
3824	宏利交利债券C	0.12	0.30	0.83	0.71	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.55	-0.42	1.18	0.31	0.47
3150	国泰君安君添利中短债发起A	0.06	0.21	0.65	0.82	0.47
3151	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.28	0.60	0.71	0.47
3152	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.21	0.68	1.38	0.47
3153	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.11	0.28	0.69	0.73	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	国寿安保安泰三个月定开债券	1.64	5.03	0.00	-	7.24
3686	国寿安保泰和纯债债券	1.64	5.18	9.41	16.64	24.64
3687	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.64	5.34	10.62	17.56	23.69
3688	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3689	宏利恒利债券A	1.64	6.24	10.52	17.87	40.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	国泰丰鑫纯债债券	2.07	5.34	10.72	19.67	23.23
2712	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.73	5.34	10.35	17.40	19.37
2713	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.64	5.34	10.62	17.56	23.69
2714	浦银安盛普天纯债债券A	2.39	5.34	10.56	13.75	15.57
2715	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.89	5.34	9.84	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	招商双债增强(LOF)E	1.45	4.88	10.63	19.29	29.51
1753	中欧润逸债券	2.59	6.58	10.63	19.05	21.50
1754	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.64	5.34	10.62	17.56	23.69
1755	宏利闽利一年定开债券发起式	2.92	5.96	10.62	-	11.87
1756	华安鼎丰债券发起式A	2.18	4.86	10.62	17.13	45.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	国寿安保安丰纯债债券	0.41	5.83	10.95	17.57	26.03
1404	金鹰鑫日享债券A	2.62	5.16	7.85	17.57	28.68
1405	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.64	5.34	10.62	17.56	23.69
1406	中欧纯债(LOF)C	1.90	6.24	11.39	17.56	31.56
1407	创金合信恒兴中短债债券A	2.40	4.88	9.14	17.55	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	银河家盈债券	2.90	6.66	10.86	17.58	23.70
2117	博时富顺纯债债券	2.02	5.31	10.57	17.96	23.69
2118	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.64	5.34	10.62	17.56	23.69
2119	平安季添盈定开债C	2.85	5.66	10.15	16.39	23.69
2120	蜂巢丰鑫一年定开	2.39	5.26	12.95	26.35	23.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	200.00	20057.64	19.49%
25国开15	140.00	13767.68	13.38%
24国开08	100.00	10127.60	9.84%
25附息国债18	100.00	10083.67	9.80%
25国开08	90.00	8998.40	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78795.00	76.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0338	1.0336	1.0331	1.0328	1.0332
累计净值(元)	1.2164	1.2162	1.2157	1.2154	1.2158

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