国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_规模评级

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.29	10.29	10.29	10.29	10.29	10.29	10.29
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平

2011	工银全球美元债A人民币	10.35	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
2012	博时智臻纯债债券	10.33	93562.43	-2.85	1.26	4.11
2013	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.33	99356.53	-	-	10.72
2014	广发汇阳三个月定期开放债券	10.32	100551.45	-	-	0.10
2015	建信睿阳一年定期开放债券	10.32	92190.93	-	-	-
2016	南方旭元A	10.31	92797.90	181.96	261.19	79.23
2017	融通增享纯债债券A	10.31	90967.93	4.41	40.39	35.98
2018	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.29	99999.92	-	-	0.00
2019	华泰保兴尊颐定开	10.29	94601.30	0.00	0.00	0.00
2020	华夏恒融债券	10.29	89976.77	-209.69	197.70	407.39
2021	建信睿怡纯债A	10.29	88202.14	-22.59	65.67	88.26
2022	诺安联创顺鑫债券A	10.29	84233.59	-	-	275.60
2023	西部利得双兴一年定开债券发起	10.29	97739.77	-	-	-
2024	国泰丰盈纯债债券A	10.28	103812.08	11121.73	28881.18	17759.45
2025	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.28	101969.78	-45079.75	21162.65	66242.40

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平

1888	尚正臻元债券	10.02	100004.14	-	-	3.68
1889	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.15	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
1890	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1891	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.12	100000.06	-	-	-
1892	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.29	100000.03	-	-	-
1893	兴银汇逸定开债	10.11	99999.95	-	0.00	-
1894	大成惠信一年定开债发起式	10.64	99999.92	-	-	-
1895	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.29	99999.92	-	-	0.00
1896	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
1897	广发景辉纯债	10.05	99985.38	0.00	0.00	0.00
1898	天弘合利债券发起A	10.65	99975.23	-499.53	16.54	516.07
1899	中欧鼎利债券A	13.27	99950.89	23500.02	74748.02	51248.00
1900	永赢荣益债券A	10.36	99874.35	-	-	0.01
1901	博时安盈债券C	12.25	99824.69	-4027.29	58456.62	62483.91
1902	中金金誉债券	10.18	99823.81	-12.31	10.30	22.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平

4629	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4630	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.96	63431.16	-	-	-
4631	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4632	鑫元悦利定期开放	6.03	55775.05	-	-	0.00
4633	华夏鼎略债券A	22.56	199256.40	-	-	0.00
4634	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4635	国泰信利三个月定期开放债券	47.26	449761.44	-	-	-
4636	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.29	99999.92	-	-	0.00
4637	大成景盈债券A	10.04	98673.68	-	-	4.76
4638	中加瑞鑫纯债债券	12.35	119071.53	-	-	0.00
4639	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4640	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.01	197024.85	-	-	0.90
4641	南方国利	0.11	1000.26	-	-	0.00
4642	福建国有企业债6个月定期开放债券A	3.70	34028.88	-	-	-
4643	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平

4797	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4798	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.96	63431.16	-	-	-
4799	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4800	鑫元悦利定期开放	6.03	55775.05	-	-	0.00
4801	华夏鼎略债券A	22.56	199256.40	-	-	0.00
4802	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4803	国泰信利三个月定期开放债券	47.26	449761.44	-	-	-
4804	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.29	99999.92	-	-	0.00
4805	大成景盈债券A	10.04	98673.68	-	-	4.76
4806	中加瑞鑫纯债债券	12.35	119071.53	-	-	0.00
4807	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4808	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.01	197024.85	-	-	0.90
4809	南方国利	0.11	1000.26	-	-	0.00
4810	福建国有企业债6个月定期开放债券A	3.70	34028.88	-	-	-
4811	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平

4509	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.17	288695.83	-	-	0.00
4510	国联安增盈纯债A	15.15	140528.23	-	-	0.00
4511	国融稳泰纯债债券A	4.03	39180.48	-	-	0.00
4512	国泰惠享三个月定期开放债券	29.96	289889.76	0.00	0.00	0.00
4513	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4514	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
4515	国泰瑞泰纯债债券	8.04	80001.52	-0.00	0.00	0.00
4516	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.29	99999.92	-	-	0.00
4517	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.06	0.06	0.00
4518	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.48	301014.68	0.09	0.09	0.00
4519	国投瑞银顺银债券	18.53	175500.07	-	-	0.00
4520	海富通弘丰定开债券	5.30	47993.96	-	-	0.00
4521	海富通融丰定开债券	40.39	383585.54	-0.00	0.00	0.00
4522	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	3.67	3.67	0.00
4523	华安安腾一年定开债	25.49	246862.00	0.01	0.01	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

4807688.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

4784685.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

4694832.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

237

4219406.0700

100.00%

0.00%

2023-06-30

239

4184097.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	4807688.5200	99999.92	100.00
2024-12-31	209	4784685.2300	99999.92	100.00
2024-06-30	213	4694832.0000	99999.92	100.00
2023-12-31	237	4219406.0700	99999.92	100.00
2023-06-30	239	4184097.2300	99999.92	100.00

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