国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_规模评级

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.28	10.28
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00	0.02
总份额	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	100999.92	100999.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平

2112	嘉实丰益纯债定期债券	10.20	99375.27	-	19.37	-
2113	建信睿阳一年定期开放债券	10.20	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
2114	鑫元璟丰债券	10.20	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2115	国投瑞银顺泓债券	10.19	97688.03	-4.30	0.98	5.28
2116	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.19	100078.28	-	-	-
2117	南方多元定开债券发起	10.19	93148.96	-0.00	0.00	0.00
2118	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.19	99999.97	-0.00	0.00	0.00
2119	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
2120	兴银汇逸定开债	10.18	99999.95	-	-	0.00
2121	兴银汇裕定开债	10.18	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
2122	工银瑞宏6个月定开债券A	10.17	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01
2123	嘉实致业一年定期纯债债券	10.17	99562.24	-	-	-
2124	中加恒泰定开债券A	10.17	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2125	财通纯债债券A	10.16	98060.76	-66.73	385.57	452.30
2126	长城鼎利一年定开债券发起式	10.16	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平

1954	上银慧信利三个月定开债券	10.48	100001.17	-	-	0.05
1955	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.10	100000.94	-	-	-
1956	招商添韵3个月定开债A	10.30	100000.74	-	-	-
1957	长信稳丰债券A	10.55	100000.13	-0.01	0.00	0.01
1958	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	10.93	100000.07	-	-	-
1959	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.19	99999.97	-0.00	0.00	0.00
1960	兴银汇逸定开债	10.18	99999.95	-	-	0.00
1961	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
1962	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.37	99999.90	-	-	-
1963	百嘉百盈纯债债券	10.48	99979.94	-	-	7.22
1964	兴华安恒纯债A	10.65	99975.88	-	-	-
1965	工银瑞嘉一年定开债券A	10.36	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
1966	鹏扬利沣短债C	11.48	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
1967	英大通惠多利债券A	10.11	99965.90	0.02	5.33	5.30
1968	国泰聚鑫纯债债券	10.66	99957.47	-20.27	0.00	20.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平

4585	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	229.55	-	-	-
4586	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.05	96613.41	-	-	-
4587	华夏鼎略债券A	22.13	200269.76	-	-	0.00
4588	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4589	国泰信利三个月定期开放债券	46.62	449761.44	-	-	-
4590	中信保诚景丰A	4.05	39981.55	-	0.01	-
4591	中信保诚景丰C	0.00	0.43	-	-	-
4592	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
4593	大成景盈债券A	9.76	96951.18	-	-	4.62
4594	中加瑞鑫纯债债券	12.50	119071.56	-	-	0.01
4595	南方国利	6.41	62000.26	-	-	-
4596	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.79	52422.91	-	93.82	-
4597	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4598	永赢颐利债券	24.10	199860.29	-	-	-
4599	上银慧祥利债券A	62.07	598981.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平

4790	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.41	93111.66	-	-	-
4791	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	229.55	-	-	-
4792	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.05	96613.41	-	-	-
4793	华夏鼎略债券A	22.13	200269.76	-	-	0.00
4794	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4795	国泰信利三个月定期开放债券	46.62	449761.44	-	-	-
4796	中信保诚景丰C	0.00	0.43	-	-	-
4797	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
4798	大成景盈债券A	9.76	96951.18	-	-	4.62
4799	中加瑞鑫纯债债券	12.50	119071.56	-	-	0.01
4800	南方国利	6.41	62000.26	-	-	-
4801	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4802	永赢颐利债券	24.10	199860.29	-	-	-
4803	上银慧祥利债券A	62.07	598981.73	-	-	-
4804	华安安盛定开	15.41	146415.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平

4408	国联安增裕一年定开债券发起式	88.16	842680.94	0.00	0.00	0.00
4409	国联安增祺纯债A	52.09	494707.63	-0.00	0.00	0.00
4410	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
4411	国寿安保安丰纯债债券	10.06	91924.54	278.54	278.55	0.00
4412	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.37	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
4413	国泰惠享三个月定期开放债券	30.11	289889.76	-0.00	0.00	0.00
4414	国泰盛合三个月定期开放债券	27.62	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4415	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
4416	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4417	国投瑞银顺银债券	27.37	250500.04	-	-	0.00
4418	海富通鼎丰定开债券	5.74	50122.78	-	-	0.00
4419	海富通弘丰定开债券	5.28	47993.98	-	-	0.00
4420	宏利交利债券A	10.90	102772.25	-	-	0.00
4421	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-0.00	0.00	0.00
4422	华安安敦债券A	10.54	99691.13	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

237

4219406.0700

100.00%

0.00%

2023-06-30

239

4184097.2300

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

4950976.4800

100.00%

0.00%

2022-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

2021-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	237	4219406.0700	99999.92	100.00
2023-06-30	239	4184097.2300	99999.92	100.00
2022-12-31	204	4950976.4800	100999.92	100.00
2022-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2021-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00

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