国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_规模评级

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.20	10.20
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00	0.02
总份额	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	100999.92	100999.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平

2137	工银瑞宏6个月定开债券A	10.12	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01
2138	广发汇康定期开放债券	10.12	99322.09	-	0.00	-
2139	国泰农惠定期开放债券	10.12	90377.39	-	-	-
2140	尚正臻元债券	10.12	100008.92	-	-	0.33
2141	新华聚利A	10.12	86034.71	-8.18	2.18	10.36
2142	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.12	95348.67	-	-	-
2143	大成景盈债券A	10.10	96951.18	-	-	4.62
2144	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.10	99999.92	-	-	0.00
2145	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
2146	南方昌元转债C	10.10	74861.71	-52825.65	25895.84	78721.49
2147	方正富邦恒利A	10.09	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
2148	天弘兴享一年定开	10.09	98980.13	-	0.00	-
2149	银华添润定期开放债券	10.08	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
2150	中邮纯债聚利债券A	10.08	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
2151	博时聚润纯债债券	10.07	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平

1947	上银慧信利三个月定开债券	10.38	100001.17	-	-	0.05
1948	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.20	100000.94	-	-	-
1949	招商添韵3个月定开债A	10.25	100000.74	-	-	-
1950	长信稳丰债券A	10.50	100000.13	-0.01	0.00	0.01
1951	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	10.83	100000.07	-	-	-
1952	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.14	99999.97	-0.00	0.00	0.00
1953	兴银汇逸定开债	10.25	99999.95	-	-	0.00
1954	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.10	99999.92	-	-	0.00
1955	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.33	99999.90	-	-	-
1956	百嘉百盈纯债债券	10.40	99979.94	-	-	7.22
1957	兴华安恒纯债A	10.58	99975.88	-	-	-
1958	工银瑞嘉一年定开债券A	10.27	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
1959	鹏扬利沣短债C	11.43	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
1960	英大通惠多利债券A	10.76	99965.90	0.02	5.33	5.30
1961	国泰聚鑫纯债债券	10.60	99957.47	-20.27	0.00	20.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平

4586	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	229.55	-	-	-
4587	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.98	96613.41	-	-	-
4588	华夏鼎略债券A	22.03	200269.76	-	-	0.00
4589	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4590	国泰信利三个月定期开放债券	46.37	449761.44	-	-	-
4591	中信保诚景丰A	4.02	39981.55	-	0.01	-
4592	中信保诚景丰C	0.00	0.43	-	-	-
4593	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.10	99999.92	-	-	0.00
4594	大成景盈债券A	10.10	96951.18	-	-	4.62
4595	中加瑞鑫纯债债券	12.43	119071.56	-	-	0.01
4596	南方国利	6.36	62000.26	-	-	-
4597	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.72	52422.91	-	93.82	-
4598	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4599	永赢颐利债券	23.88	199860.29	-	-	-
4600	上银慧祥利债券A	61.43	598981.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平

4791	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.45	93111.66	-	-	-
4792	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	229.55	-	-	-
4793	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.98	96613.41	-	-	-
4794	华夏鼎略债券A	22.03	200269.76	-	-	0.00
4795	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4796	国泰信利三个月定期开放债券	46.37	449761.44	-	-	-
4797	中信保诚景丰C	0.00	0.43	-	-	-
4798	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.10	99999.92	-	-	0.00
4799	大成景盈债券A	10.10	96951.18	-	-	4.62
4800	中加瑞鑫纯债债券	12.43	119071.56	-	-	0.01
4801	南方国利	6.36	62000.26	-	-	-
4802	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4803	永赢颐利债券	23.88	199860.29	-	-	-
4804	上银慧祥利债券A	61.43	598981.73	-	-	-
4805	华安安盛定开	15.26	146415.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平

4408	国联安增裕一年定开债券发起式	87.60	842680.94	0.00	0.00	0.00
4409	国联安增祺纯债A	51.66	494707.63	-0.00	0.00	0.00
4410	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
4411	国寿安保安丰纯债债券	9.95	91924.54	278.54	278.55	0.00
4412	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	62.70	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
4413	国泰惠享三个月定期开放债券	30.35	289889.76	-0.00	0.00	0.00
4414	国泰盛合三个月定期开放债券	27.38	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4415	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.10	99999.92	-	-	0.00
4416	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4417	国投瑞银顺银债券	28.47	250500.04	-	-	0.00
4418	海富通鼎丰定开债券	5.71	50122.78	-	-	0.00
4419	海富通弘丰定开债券	5.22	47993.98	-	-	0.00
4420	宏利交利债券A	10.85	102772.25	-	-	0.00
4421	宏利泽利债券	4.26	38168.83	-0.00	0.00	0.00
4422	华安安敦债券A	10.50	99691.13	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

237

4219406.0700

100.00%

0.00%

2023-06-30

239

4184097.2300

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

4950976.4800

100.00%

0.00%

2022-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

2021-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	237	4219406.0700	99999.92	100.00
2023-06-30	239	4184097.2300	99999.92	100.00
2022-12-31	204	4950976.4800	100999.92	100.00
2022-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2021-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00

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