我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1893.25 |
3166.54 |
862.87 |
1603.28 |
800.21 |
| 本期利润(万元) |
1739.89 |
3670.00 |
513.09 |
2175.67 |
751.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
877.22 |
0.00 |
513.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103198.35 |
101458.47 |
100477.23 |
101164.14 |
100340.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.92 |
803.47 |
102.58 |
27.96 |
969.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
127102.36 |
126400.41 |
119757.48 |
89507.19 |
99613.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
127102.36 |
126400.41 |
119757.48 |
89507.19 |
99613.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.71 |
24.89 |
25.90 |
25.44 |
25.96 |
| 应付托管费(万元) |
8.57 |
8.30 |
8.63 |
8.48 |
8.65 |
| 资产总计(万元) |
127121.28 |
127203.88 |
119860.06 |
102034.52 |
102196.97 |
| 负债合计(万元) |
25662.82 |
26039.74 |
18372.50 |
57.24 |
56.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
101458.47 |
101164.14 |
101487.56 |
101977.28 |
102140.24 |
| 未分配利润(万元) |
1458.54 |
1164.22 |
487.64 |
977.38 |
1140.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.34 |
1.20 |
88.19 |
60.30 |
3660.80 |
| 投资收益(万元) |
3960.94 |
1989.74 |
3141.06 |
1415.00 |
127.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
503.46 |
572.39 |
-452.36 |
351.12 |
1122.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4466.74 |
2563.33 |
2776.90 |
1826.42 |
4910.61 |
| 管理人报酬(万元) |
303.19 |
150.36 |
308.26 |
153.05 |
310.47 |
| 托管费(万元) |
101.06 |
50.12 |
102.75 |
51.02 |
103.49 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
796.74 |
387.65 |
530.89 |
242.08 |
483.30 |
| 利润总额(万元) |
3670.00 |
2175.67 |
2246.00 |
1584.34 |
4427.30 |
| 净利润(万元) |
3670.00 |
2175.67 |
2246.00 |
1584.34 |
4427.30 |
