财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-140.11 |
2276.54 |
1117.42 |
4492.64 |
975.80 |
| 本期利润(万元) |
-465.09 |
578.13 |
-616.00 |
5830.01 |
372.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2846.41 |
0.00 |
2569.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102601.52 |
103066.61 |
101872.47 |
104488.47 |
102162.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.26 |
0.00 |
22.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.39 |
3767.02 |
64.45 |
18.92 |
803.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
109762.35 |
132870.56 |
130877.87 |
127102.36 |
126400.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109762.35 |
132870.56 |
130877.87 |
127102.36 |
126400.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.40 |
26.37 |
24.94 |
25.71 |
24.89 |
| 应付托管费(万元) |
8.47 |
8.79 |
8.31 |
8.57 |
8.30 |
| 资产总计(万元) |
114814.13 |
136637.57 |
130942.32 |
127121.28 |
127203.88 |
| 负债合计(万元) |
11747.52 |
32149.10 |
29152.57 |
25662.82 |
26039.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
103066.61 |
104488.47 |
101789.75 |
101458.47 |
101164.14 |
| 未分配利润(万元) |
3066.69 |
4488.55 |
1789.83 |
1458.54 |
1164.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.13 |
5.61 |
3.13 |
2.34 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
2707.33 |
5264.74 |
3099.25 |
3960.94 |
1989.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1698.41 |
1337.36 |
421.10 |
503.46 |
572.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1024.05 |
6607.71 |
3523.48 |
4466.74 |
2563.33 |
| 管理人报酬(万元) |
152.56 |
307.15 |
152.49 |
303.19 |
150.36 |
| 托管费(万元) |
50.85 |
102.38 |
50.83 |
101.06 |
50.12 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
12.80 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
445.92 |
777.70 |
392.19 |
796.74 |
387.65 |
| 利润总额(万元) |
578.13 |
5830.01 |
3131.28 |
3670.00 |
2175.67 |
| 净利润(万元) |
578.13 |
5830.01 |
3131.28 |
3670.00 |
2175.67 |
