国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_分红排行

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.20元	2025-01-09	1.92%
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	0.28元	2024-04-30	2.70%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.12元	2023-09-21	1.18%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.06元	2023-05-17	0.59%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.09元	2023-03-16	0.88%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.11元	2022-12-10	1.13%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.17元	2022-06-20	1.69%
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	0.42元	2021-11-03	4.06%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.37元	2020-06-11	3.52%

国泰裕祥三个月定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江可转债债券A	1	7年2个月	0.70元	4.87%
长江安盈中短债六个月定开	1	6年5个月	0.50元	4.64%
长江可转债债券C	1	7年2个月	0.65元	4.63%
长江收益增强债券	1	9年4个月	0.49元	4.47%
长江乐丰纯债	8	8年6个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	7年10个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年2个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年3个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年2个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年6个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平

802	国泰惠富纯债债券C	0.04	0.21	0.02	-0.10	0.21
803	国泰金龙债券A	0.04	0.39	0.61	1.02	0.39
804	国泰金龙债券C	0.04	0.37	0.53	0.86	0.37
805	国泰聚鑫纯债债券	0.04	0.20	0.32	1.21	0.20
806	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.26	0.46	0.83	0.26
807	国泰民安增益纯债债券A	0.04	0.00	-0.43	-1.18	0.00
808	国泰民安增益纯债债券C	0.04	-0.03	-0.52	-1.38	-0.03
809	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.04	0.18	0.07	0.29	0.18
810	国投瑞银顺立纯债债券	0.04	0.22	0.20	0.10	0.22
811	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.26	0.70	1.41	0.26
812	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.65	1.32	0.24
813	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.04	0.44	0.58	0.96	0.44
814	国新国证荣赢63个月定开债券	0.04	0.32	0.94	1.98	0.32
815	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
816	海富通稳健添利债券A	0.04	0.37	0.27	0.37	0.37

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平

3832	国融添益增强债券A	0.02	0.18	0.41	0.83	0.18
3833	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.18	0.37	0.64	0.18
3834	国融稳益债券C	0.02	0.18	0.27	0.44	0.18
3835	国泰君安君得利短债C	0.02	0.18	0.36	0.65	0.18
3836	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	0.18	0.21	0.12	0.18
3837	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14
3838	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.02	0.18	0.34	0.57	0.18
3839	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.04	0.18	0.07	0.29	0.18
3840	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.18	0.44	0.94	0.18
3841	海富通瑞合纯债	0.01	0.18	0.42	0.84	0.18
3842	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3843	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.18	0.66	0.42	0.18
3844	宏利交利债券A	0.00	0.18	0.24	0.37	0.18
3845	宏利交利债券C	0.00	0.18	0.24	0.37	0.18
3846	宏利永利债券	0.03	0.18	0.24	0.61	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平

4812	财通弘利纯债债券	0.00	0.18	0.07	-0.10	0.18
4813	淳厚中短债A	0.00	0.12	0.07	0.39	0.12
4814	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.18	0.07	0.48	0.18
4815	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.07	0.58	0.14
4816	工银增强收益债券A	-0.19	0.26	0.07	0.36	0.26
4817	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	0.23	0.07	-0.21	0.23
4818	国泰嘉睿纯债债券C	0.00	0.26	0.07	-0.08	0.26
4819	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.04	0.18	0.07	0.29	0.18
4820	华安添勤债券	0.01	0.18	0.07	-0.11	0.18
4821	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4822	华宝安融六个月持有期债券A	-0.03	0.30	0.07	0.31	0.30
4823	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.07	0.22	0.07
4824	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.01	0.17	0.07	0.34	0.17
4825	南方旭元C	-0.10	0.40	0.07	-0.28	0.40
4826	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.06	-0.07	0.07	0.24	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平

4420	招商双债增强(LOF)E	0.01	0.29	0.22	0.30	0.29
4421	中泰安睿债券A	0.01	0.19	0.06	0.30	0.19
4422	中银惠利半年定期开放债券B	-0.01	0.38	0.24	0.30	0.38
4423	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.06	0.16	0.29	0.06
4424	博时利发纯债债券C	0.00	0.20	0.13	0.29	0.20
4425	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4426	广发景泰债券C	0.02	0.27	0.25	0.29	0.27
4427	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.04	0.18	0.07	0.29	0.18
4428	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4429	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.04	0.17	0.25	0.29	0.17
4430	汇安裕同纯债债券A	0.02	0.03	0.12	0.29	0.03
4431	南方金利C	0.00	0.39	0.29	0.29	0.39
4432	鹏华永融一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.28	0.29	0.20
4433	平安合兴1年定开债	-0.01	0.20	0.17	0.29	0.20
4434	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.25	0.18	0.29	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平

3963	国融添益增强债券A	0.02	0.18	0.41	0.83	0.18
3964	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.18	0.37	0.64	0.18
3965	国融稳益债券C	0.02	0.18	0.27	0.44	0.18
3966	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.87	1.54	0.18
3967	国泰君安君得利短债C	0.02	0.18	0.36	0.65	0.18
3968	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	0.18	0.21	0.12	0.18
3969	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.02	0.18	0.34	0.57	0.18
3970	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.04	0.18	0.07	0.29	0.18
3971	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.18	0.44	0.94	0.18
3972	海富通瑞合纯债	0.01	0.18	0.42	0.84	0.18
3973	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.18	0.66	0.42	0.18
3974	宏利交利债券A	0.00	0.18	0.24	0.37	0.18
3975	宏利交利债券C	0.00	0.18	0.24	0.37	0.18
3976	宏利永利债券	0.03	0.18	0.24	0.61	0.18
3977	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.18	0.38	0.87	0.18

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