国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_分红排行

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	0.28元	2024-04-30	2.70%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.12元	2023-09-21	1.18%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.06元	2023-05-17	0.59%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.09元	2023-03-16	0.88%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.11元	2022-12-10	1.13%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.17元	2022-06-20	1.69%
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	0.42元	2021-11-03	4.06%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.37元	2020-06-11	3.52%

国泰裕祥三个月定期开放债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	4年10个月	0.53元	4.94%
汇安鼎利纯债A	1	5年2个月	0.50元	4.64%
汇安嘉诚债券C	1	4年10个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	7	5年6个月	3.21元	4.47%
汇安鼎利纯债C	1	5年2个月	0.45元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	3年5个月	0.75元	3.40%
汇安稳裕债券	4	6年2个月	1.37元	3.21%
汇安嘉汇纯债债券A	11	7年6个月	3.05元	2.63%
汇安中债-广西信用债A	5	4年5个月	1.21元	2.41%
汇安嘉源纯债债券	5	7年5个月	1.25元	2.33%
汇安嘉汇纯债债券C	6	3年11个月	1.42元	2.25%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	5	3年10个月	1.15元	2.22%
汇安短债债券E	2	5年7个月	0.45元	2.13%
汇安中债-广西信用债C	5	4年5个月	0.94元	1.85%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	5	3年8个月	0.92元	1.75%
汇安嘉盛纯债债券A	6	4年4个月	1.08元	1.74%
汇安信利债券A	7	4年3个月	1.10元	1.53%
汇安信利债券C	7	4年3个月	1.02元	1.43%
汇安短债债券C	5	5年7个月	0.75元	1.39%
汇安短债债券A	5	5年7个月	0.75元	1.37%
汇安嘉盛纯债债券C	6	4年4个月	0.83元	1.34%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	7	3年4个月	0.92元	1.32%
汇安裕华纯债定期开放	14	6年4个月	1.89元	1.30%
汇安嘉裕纯债债券A	15	7年6个月	1.85元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	2年7个月	0.12元	1.18%
汇安裕同纯债债券A	2	1年11个月	0.23元	1.07%
汇安裕同纯债债券C	2	1年11个月	0.21元	1.00%
汇安中短债债券C	5	4年8个月	0.55元	1.00%
汇安裕和纯债债券C	3	4年2个月	0.33元	0.99%
汇安中短债债券A	5	4年8个月	0.55元	0.99%
汇安裕和纯债债券A	3	4年2个月	0.31元	0.94%
汇安中短债债券E	1	4年8个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	2年1个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	2年1个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	54年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.51	-0.29	0.06	11.11	-4.24
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平

1583	国金惠远纯债A	0.21	0.48	1.33	2.10	1.69
1584	国金惠远纯债C	0.21	0.48	1.30	2.05	1.65
1585	国融稳泰纯债债券C	0.21	0.60	1.33	3.26	2.08
1586	国寿安保泰然纯债债券	0.21	0.51	1.34	2.72	1.96
1587	国泰君安安平一年定开债券发起	0.21	0.55	1.31	2.74	2.04
1588	国泰君安君得盈债券A	0.21	0.95	2.77	-0.72	-0.64
1589	国泰润鑫定开发起式债券	0.21	0.57	1.37	3.51	2.35
1590	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.21	0.40	1.63	3.22	2.27
1591	海富通恒丰定开债券	0.21	0.52	1.42	2.84	2.07
1592	海富通瑞合纯债	0.21	0.44	1.23	2.43	1.67
1593	华安安嘉定开	0.21	0.46	1.35	2.97	2.01
1594	华安鼎丰债券发起式A	0.21	0.40	1.06	2.96	1.90
1595	华安信用四季红债券A	0.21	0.58	1.42	2.71	2.04
1596	华安信用四季红债券C	0.21	0.55	1.32	2.51	1.90
1597	华安证券聚赢一年持有B	0.21	0.57	1.49	3.23	2.15

截止日期：2024-05-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方希元可转债债券	0.56	5.12	8.92	-0.85	1.85
4	南方昌元转债A	0.49	5.01	9.00	-1.17	1.58
5	南方昌元转债C	0.48	4.96	8.86	-1.42	1.39
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平

2503	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.20	0.40	1.11	2.39	1.68
2504	广发集祥债券C	0.01	0.40	1.74	0.08	0.54
2505	广发中债1-3年国开债指数C	0.19	0.40	1.57	2.92	2.01
2506	国金惠安利率债C	0.24	0.40	2.35	4.75	3.51
2507	国金中债1-5年政策性金融债A	0.19	0.40	1.53	2.83	-
2508	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.17	0.40	1.37	2.79	1.83
2509	国泰信瑞纯债债券	0.18	0.40	1.29	2.79	1.96
2510	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.21	0.40	1.63	3.22	2.27
2511	国泰中债1-5年政金债A	0.18	0.40	1.47	2.92	2.01
2512	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.40	1.21	2.40	1.65
2513	宏利泽利债券	0.13	0.40	1.04	2.44	1.65
2514	红土创新丰睿中短债A	0.14	0.40	1.16	2.47	1.64
2515	华安纯债债券A	0.16	0.40	1.14	2.71	1.91
2516	华安鼎丰债券发起式A	0.21	0.40	1.06	2.96	1.90
2517	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.40	0.98	2.70	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.18	0.51	23.24	25.08	24.03
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.22	14.24	15.83	15.01
3	博时转债增强债券A	1.12	3.74	11.91	1.36	1.72
4	博时转债增强债券C	1.04	3.70	11.77	1.10	1.54
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.80	-0.43	11.46	8.72	10.77
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平

1357	万家增强收益债券	0.15	0.93	1.64	2.33	1.76
1358	博时中债3-5政金债指数A	0.19	0.44	1.63	3.07	2.07
1359	博远增益纯债债券A	0.15	0.31	1.63	4.07	2.70
1360	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.27	0.71	1.63	3.30	2.43
1361	广发集瑞债券C	0.27	0.56	1.63	1.40	1.89
1362	国寿安保尊益信用纯债债券	0.16	0.55	1.63	3.88	2.62
1363	国泰惠泰一年定期开放债券	0.00	0.37	1.63	3.01	2.02
1364	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.21	0.40	1.63	3.22	2.27
1365	国投瑞银稳定增利债券C	0.24	0.73	1.63	2.06	1.59
1366	景顺长城政策性金融债A	0.17	0.38	1.63	3.11	2.23
1367	景顺长城政策性金融债C	0.17	0.38	1.63	3.17	2.30
1368	鹏华畅享债券A	0.18	0.74	1.63	1.93	1.13
1369	鹏扬稳利债券A	0.16	0.44	1.63	3.07	2.40
1370	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.25	0.72	1.63	3.21	2.45
1371	中证兴业中高等级信用债指数	0.10	0.42	1.63	2.40	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.18	0.29	0.74	74.54	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.29	0.69	74.37	73.75
3	南方兴利半年定开债券发起	0.18	0.51	23.24	25.08	24.03
4	工银可转债债券	0.65	3.63	5.37	15.92	12.06
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.22	14.24	15.83	15.01
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平

773	平安惠合纯债	0.25	0.66	1.48	3.23	2.45
774	永赢宏益债券C	0.23	0.61	1.40	3.23	2.25
775	中欧瑾泰债券A	0.22	0.57	2.00	3.23	2.46
776	大成景轩中高等级债券C	0.28	0.82	1.56	3.22	2.53
777	东方稳健回报债券C	0.17	0.34	1.11	3.22	2.07
778	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.15	0.55	1.59	3.22	2.16
779	国泰惠盈纯债债券A	0.16	0.42	1.44	3.22	2.38
780	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.21	0.40	1.63	3.22	2.27
781	国元元赢六个月定开债	-0.06	0.48	1.35	3.22	1.97
782	华夏鼎源债券A	0.22	0.62	1.49	3.22	2.47
783	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.05	0.38	1.58	3.22	2.01
784	景顺长城景泰益利纯债债券	0.15	0.38	1.55	3.22	2.20
785	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.22	0.57	1.33	3.22	2.18
786	南方宁利一年债券	0.20	0.60	1.55	3.22	2.41
787	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.42	1.19	2.50	3.22	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.18	0.29	0.74	74.54	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.29	0.69	74.37	73.75
3	南方兴利半年定开债券发起	0.18	0.51	23.24	25.08	24.03
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.22	14.24	15.83	15.01
5	工银可转债债券	0.65	3.63	5.37	15.92	12.06
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平

968	平安合意定开债	0.20	0.47	1.66	2.86	2.28
969	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.68	1.51	2.85	2.28
970	中欧纯债(LOF)E	0.27	0.57	1.40	3.20	2.28
971	中银恒悦180天持有期债券C	0.37	0.89	2.19	2.54	2.28
972	富国强回报定期开放债券C	0.23	0.56	1.45	3.23	2.27
973	光大保德信安和债券C	0.33	1.20	2.18	1.92	2.27
974	国泰丰祺纯债债券C	0.14	0.42	1.55	3.21	2.27
975	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.21	0.40	1.63	3.22	2.27
976	汇添富多元收益债券C	0.40	0.35	1.40	2.46	2.27
977	平安惠金定开债A	0.45	0.96	2.18	3.70	2.27
978	融通增享纯债债券A	0.20	0.49	1.45	3.27	2.27
979	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.19	0.50	1.33	3.52	2.27
980	宝盈盈泰纯债债券A	0.23	0.61	1.37	3.10	2.26
981	长盛盛琪一年债券C	0.22	0.70	1.57	2.81	2.26
982	创金合信双季享6个月持有期A	0.12	0.46	1.30	3.23	2.26

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。