资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125242.06 99.39%
银行存款和结算备付金 764.72 0.61%
其他资产 0.67 0.00%
资产总值:126007.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 390.00 39307.28 33.53%
25超长特别国债06 170.00 16683.15 14.23%
20新疆债21 98.00 11594.29 9.89%
18瓯专债 70.00 7534.22 6.43%
25贴现国债51 60.00 5991.08 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53455.27 45.59%
国家债券 23675.02 20.19%
企业债 22385.59 19.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%