我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120908.78 99.90%
银行存款和结算备付金 119.75 0.10%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:121028.82万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18瓯专债 60.00 6668.00 7.33%
22相城交投MTN001 60.00 6056.26 6.66%
23国开10 50.00 5269.85 5.79%
23厦门市政MTN001 50.00 5225.07 5.74%
22国开05 50.00 5215.74 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 41750.68 45.89%
金融债券 15610.27 17.16%
国家债券 3462.99 3.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%