财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3157.59 |
1924.95 |
678.46 |
3823.11 |
779.10 |
| 本期利润(万元) |
-4438.71 |
212.67 |
-1044.73 |
5536.12 |
-402.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1397.32 |
0.00 |
621.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117243.01 |
121681.72 |
120424.32 |
92895.59 |
90649.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.97 |
0.00 |
21.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.04 |
93.11 |
79.54 |
1053.50 |
22.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
159880.37 |
120960.75 |
125965.74 |
115694.76 |
75623.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
159880.37 |
120960.75 |
125965.74 |
115694.76 |
75623.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.96 |
23.47 |
22.58 |
18.72 |
17.74 |
| 应付托管费(万元) |
9.99 |
7.82 |
7.53 |
6.24 |
5.91 |
| 资产总计(万元) |
160442.30 |
121054.65 |
126045.68 |
116748.60 |
77193.82 |
| 负债合计(万元) |
38760.58 |
28159.05 |
34158.26 |
26063.38 |
5550.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
121681.72 |
92895.59 |
91887.42 |
90685.22 |
71643.67 |
| 未分配利润(万元) |
2811.48 |
3010.76 |
2002.59 |
800.39 |
615.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.32 |
5.95 |
4.21 |
14.88 |
6.92 |
| 投资收益(万元) |
2439.73 |
4731.10 |
3216.70 |
3162.35 |
1923.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1712.28 |
1713.01 |
968.93 |
816.41 |
582.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
730.77 |
6450.06 |
4189.84 |
3993.64 |
2512.94 |
| 管理人报酬(万元) |
177.40 |
275.01 |
136.70 |
215.78 |
106.78 |
| 托管费(万元) |
59.13 |
91.67 |
45.57 |
71.93 |
35.59 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.42 |
11.31 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
518.10 |
913.94 |
497.82 |
597.57 |
337.68 |
| 利润总额(万元) |
212.67 |
5536.12 |
3692.02 |
3396.08 |
2175.27 |
| 净利润(万元) |
212.67 |
5536.12 |
3692.02 |
3396.08 |
2175.27 |
