国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_分红排行

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	0.12元	2025-03-14	1.18%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.09元	2024-09-20	0.90%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.09元	2024-06-14	0.85%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.19元	2024-03-22	1.84%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.07元	2023-12-15	0.71%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-14	0.09元	2023-09-12	0.92%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.12元	2023-06-14	1.13%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-22	0.13元	2023-03-18	1.28%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	0.08元	2022-09-13	0.80%
2022-06-08	2022-06-08	2022-06-09	0.14元	2022-06-07	1.35%
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	0.08元	2022-01-21	0.78%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.05元	2021-12-09	0.48%
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	0.10元	2021-09-09	0.98%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.12元	2021-06-15	1.18%
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-16	0.14元	2021-03-11	1.33%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	0.04元	2020-12-10	0.35%
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	0.07元	2020-06-12	0.66%
2020-04-22	2020-04-22	2020-04-23	0.07元	2020-04-20	0.70%

国泰添瑞一年定期开放债券自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
惠升和悦债券C	3	5年6个月	4.84元	15.65%
惠升和悦债券A	8	5年6个月	6.18元	7.44%
惠升和裕纯债A	4	5年8个月	1.49元	3.43%
惠升和裕纯债C	3	5年8个月	0.79元	2.37%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	3	3年9个月	0.45元	1.45%
惠升中债0-3年政策性金融债C	2	2年10个月	0.30元	1.44%
惠升和怡一年定开债券	8	4年3个月	1.14元	1.39%
惠升和风纯债C	11	6年2个月	1.56元	1.35%
惠升中债0-3年政策性金融债A	3	2年10个月	0.40元	1.29%
惠升中债1-5年政策性金融债A	7	3年6个月	0.90元	1.27%
惠升中债1-5年政策性金融债C	6	3年6个月	0.75元	1.22%
惠升和风纯债A	10	6年2个月	1.27元	1.21%
惠升和煦88个月定开债券	14	5年4个月	1.65元	1.15%
惠升和顺恒利3个月定开债券A	5	3年9个月	0.53元	1.03%
惠升和韵66个月定开债券	9	4年12个月	0.93元	0.98%
惠升和赢纯债3个月定开C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
惠升和赢纯债3个月定开A	4	4年1个月	0.21元	0.52%
惠升和泰纯债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
惠升和泰纯债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	天弘多元增利债券A	-0.22	-1.12	1.65	5.08	6.34
5381	招商安嘉债券	-0.22	-1.22	-0.34	2.18	4.44
5382	招商安凯债券	-0.22	-1.17	-0.54	1.79	4.02
5383	招商安阳债券C	-0.22	-1.15	-0.18	1.62	3.06
5384	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.23	-0.28	0.65	4.82	6.64
5385	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.23	-0.28	0.65	4.82	6.64
5386	工银全球美元债A人民币	-0.23	-0.52	-1.25	1.07	3.13
5387	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.23	-1.84	-0.63	-3.73	-3.68
5388	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.23	-2.66	-1.66	2.46	1.31
5389	嘉实多盈债券A	-0.23	0.03	1.13	2.69	3.19
5390	建信泓利一年持有期债券	-0.23	-0.98	0.22	1.48	1.74
5391	景顺长城景颐尊利债券A	-0.23	-0.93	0.52	3.18	4.63
5392	天弘多元增利债券C	-0.23	-1.16	1.54	4.86	5.93
5393	招商安瑞进取债券	-0.23	-1.75	-0.86	16.23	26.41
5394	长城悦享回报债券A	-0.24	-0.93	-0.16	0.59	1.22

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平

5437	中银转债增强债券A	-0.16	-1.79	-0.01	12.97	19.42
5438	财通资管积极收益债券A	-0.02	-1.80	-0.60	1.47	2.54
5439	惠升和悦债券A	0.01	-1.80	-1.59	1.53	3.55
5440	财通资管积极收益债券E	-0.02	-1.81	-0.63	1.42	2.43
5441	中银转债增强债券B	-0.17	-1.82	-0.10	12.78	19.02
5442	财通资管积极收益债券C	-0.02	-1.83	-0.70	1.26	2.14
5443	惠升和悦债券C	-0.01	-1.83	-1.69	1.33	3.15
5444	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.23	-1.84	-0.63	-3.73	-3.68
5445	华富可转债债券	0.09	-1.85	-0.21	12.94	22.27
5446	国联安添利增长债A	-0.55	-1.86	-1.01	6.30	9.21
5447	华安可转债债券A	0.00	-1.86	0.65	7.87	13.70
5448	华富强化回报债券	-0.09	-1.86	-1.18	1.22	5.73
5449	恒生前海恒源天利债A	-0.01	-1.88	-0.16	9.02	13.03
5450	国联安添利增长债C	-0.56	-1.89	-1.12	6.06	8.73
5451	恒生前海恒源天利债C	-0.01	-1.89	-0.18	8.97	12.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平

5323	工银双盈债券C	-0.06	-0.97	-0.61	1.43	1.10
5324	天弘永利债券B	-0.12	-0.72	-0.61	1.65	2.70
5325	天弘永利债券E	-0.12	-0.72	-0.61	1.65	2.71
5326	格林泓景债券C	0.00	-0.10	-0.62	-0.78	-1.67
5327	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.16	-0.27	-0.62	1.56	3.30
5328	广发集嘉债券A	-0.01	-0.86	-0.62	4.06	5.07
5329	财通资管积极收益债券E	-0.02	-1.81	-0.63	1.42	2.43
5330	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.23	-1.84	-0.63	-3.73	-3.68
5331	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.24	-1.19	-0.63	-0.60	0.11
5332	创金合信稳健添利债券A	-0.08	-0.48	-0.64	3.33	4.44
5333	创金合信稳健添利债券C	-0.09	-0.49	-0.64	3.32	4.43
5334	广发聚鑫债券C	-0.03	-0.49	-0.64	3.71	6.88
5335	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.10	-0.77	-0.65	-1.66	-1.12
5336	华润元大双鑫债券A	0.00	-0.73	-0.66	4.53	4.79
5337	南方定利一年定开债券	0.12	-1.16	-0.66	-1.82	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平

5479	国金惠盈纯债债券A	0.06	-1.43	-0.80	-3.36	-3.14
5480	兴华安裕利率债C	0.17	-1.62	-0.73	-3.41	-2.60
5481	国金惠盈纯债债券C	0.05	-1.45	-0.86	-3.46	-3.33
5482	国金惠盈纯债债券E	0.05	-1.46	-0.87	-3.48	-3.37
5483	格林泓皓纯债	0.22	-1.11	-0.81	-3.56	-2.13
5484	山证裕利定开债发起式	0.13	-0.50	-0.05	-3.58	-3.50
5485	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5486	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.23	-1.84	-0.63	-3.73	-3.68
5487	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5488	德邦锐裕利率债债券A	0.26	-1.52	-0.76	-4.07	-2.52
5489	德邦锐裕利率债债券C	0.26	-1.54	-0.80	-4.17	-2.73
5490	国泰惠丰纯债债券	0.31	-0.72	0.24	-4.33	-3.97
5491	建信利率债债券	0.12	-2.19	-1.56	-4.53	-3.92
5492	华泰保兴安悦	0.15	-2.97	-2.02	-5.32	-3.36
5493	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.78	-2.45	-1.46	-6.07	-5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平

5471	中海丰盈三个月定期开放债券	0.12	-0.83	-0.42	-2.61	-3.19
5472	国金惠盈纯债债券C	0.05	-1.45	-0.86	-3.46	-3.33
5473	长盛恒盛利率债A	0.22	-2.22	-1.38	-2.80	-3.34
5474	华泰保兴安悦	0.15	-2.97	-2.02	-5.32	-3.36
5475	国金惠盈纯债债券E	0.05	-1.46	-0.87	-3.48	-3.37
5476	长盛恒盛利率债C	0.22	-2.24	-1.40	-2.86	-3.48
5477	山证裕利定开债发起式	0.13	-0.50	-0.05	-3.58	-3.50
5478	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.23	-1.84	-0.63	-3.73	-3.68
5479	建信利率债债券	0.12	-2.19	-1.56	-4.53	-3.92
5480	国泰惠丰纯债债券	0.31	-0.72	0.24	-4.33	-3.97
5481	诺德增强收益债券	-0.10	-1.00	-2.48	-1.60	-4.28
5482	汇安稳裕债券	0.17	-3.21	-2.46	-6.56	-5.25
5483	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.32	0.54	-5.27
5484	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.29	-3.05	-2.22	-6.52	-5.42
5485	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.78	-2.45	-1.46	-6.07	-5.70

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