国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_规模评级

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.63	11.63	11.63	11.63	8.79	8.79	8.79
季度净申购	0.00	0.00	0.00	28985.41	0.00	0.00	0.00
总份额	118870.24	118870.24	118870.24	118870.24	89884.83	89884.83	89884.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	28985.41	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平

1817	银河沃丰债券	11.76	106034.28	-12889.69	41.94	12931.63
1818	中银互利半年定期开放债券	11.73	90518.81	922.46	969.60	47.15
1819	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.73	116052.13	-	-	49617.84
1820	鹏华畅享债券C	11.67	102878.42	18260.07	74801.83	56541.76
1821	鹏扬利沣短债D	11.67	108228.73	50802.89	131493.96	80691.07
1822	农银彭博利率债指数	11.66	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
1823	华商稳定增利债券A	11.65	53676.00	-5981.61	14890.08	20871.69
1824	国泰添瑞一年定期开放债券	11.63	118870.24	-	-	-
1825	汇添富鑫福债	11.61	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1826	嘉实稳祥纯债债券A	11.59	99951.21	30318.87	38230.27	7911.41
1827	浦银安盛普天纯债债券A	11.59	100244.91	-	8.64	-
1828	财通资管鸿运中短债债券E	11.58	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
1829	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	11.58	97269.46	-21752.32	3981.83	25734.15
1830	长城中债3-5年国开债指数C	11.55	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1831	景顺长城景泰永利纯债债券A	11.55	107880.49	-34686.42	0.00	34686.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平

1681	嘉实丰益策略定期债券	12.20	119774.58	-	44.21	-
1682	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.31	119394.37	-8850.04	4876.80	13726.85
1683	南华瑞扬纯债A	13.65	119375.19	-64.36	57.02	121.38
1684	兴业短债债券A	12.48	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1685	西部利得聚利6个月定开债券A	13.70	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
1686	中加瑞鑫纯债债券	12.41	119071.52	-	-	0.01
1687	中融恒阳纯债A	12.56	119005.73	-74551.32	0.09	74551.41
1688	国泰添瑞一年定期开放债券	11.63	118870.24	-	-	-
1689	国金惠安利率债A	14.01	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1690	鑫元皓利一年定开债发起式	12.12	118760.02	-	-	-
1691	广发景兴中短债C	12.03	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1692	鹏华丰饶定期开放债券	13.16	118525.89	-128.05	1.81	129.86
1693	国泰惠泰一年定期开放债券	12.68	118525.45	-	-	-
1694	鹏华稳福中短债债券E	13.00	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
1695	农银金穗定开债券	20.86	118310.44	-	-	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平

4799	交银裕泰两年定期开放债券	81.08	788065.22	-	-	-
4800	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.49	596491.09	-	1375.32	-
4801	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	0.10	-
4802	鑫元安硕两年定期开放债券	62.22	618699.69	-	-	-
4803	海富通裕通30个月定开债券	81.40	795746.39	-	-	-
4804	西部利得沣泰债券A	31.05	270213.07	-	-	10000.00
4805	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	-	-	-
4806	国泰添瑞一年定期开放债券	11.63	118870.24	-	-	-
4807	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.98	50000.16	-	-	-
4808	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.99	172422.25	-	-	-
4809	广发汇利一年定期开放债券	45.27	438826.80	-	1481.41	-
4810	蜂巢添跃66个月定开债券	81.80	799003.47	-	-	-
4811	东方卓行18个月定开债券A	97.65	961034.17	-	-	-
4812	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4813	宏利添盈两年定开债券A	80.33	799020.87	-	200.97	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平

4918	华安鑫福定开债A	124.55	1200003.84	-	-	-
4919	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
4920	交银裕泰两年定期开放债券	81.08	788065.22	-	-	-
4921	鑫元安硕两年定期开放债券	62.22	618699.69	-	-	-
4922	海富通裕通30个月定开债券	81.40	795746.39	-	-	-
4923	西部利得沣泰债券A	31.05	270213.07	-	-	10000.00
4924	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	-	-	-
4925	国泰添瑞一年定期开放债券	11.63	118870.24	-	-	-
4926	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.98	50000.16	-	-	-
4927	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.99	172422.25	-	-	-
4928	蜂巢添跃66个月定开债券	81.80	799003.47	-	-	-
4929	东方卓行18个月定开债券A	97.65	961034.17	-	-	-
4930	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4931	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4932	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.66	794846.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平

5012	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
5013	交银裕泰两年定期开放债券	81.08	788065.22	-	-	-
5014	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.49	596491.09	-	1375.32	-
5015	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	0.10	-
5016	鑫元安硕两年定期开放债券	62.22	618699.69	-	-	-
5017	海富通裕通30个月定开债券	81.40	795746.39	-	-	-
5018	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	-	-	-
5019	国泰添瑞一年定期开放债券	11.63	118870.24	-	-	-
5020	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.98	50000.16	-	-	-
5021	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.99	172422.25	-	-	-
5022	广发汇利一年定期开放债券	45.27	438826.80	-	1481.41	-
5023	蜂巢添跃66个月定开债券	81.80	799003.47	-	-	-
5024	东方卓行18个月定开债券A	97.65	961034.17	-	-	-
5025	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5026	宏利添盈两年定开债券A	80.33	799020.87	-	200.97	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

204

5826972.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

4280230.0300

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

4280230.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

4280229.9900

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

3481759.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	204	5826972.5900	118870.24	100.00
2024-12-31	210	4280230.0300	89884.83	100.00
2024-06-30	210	4280230.0200	89884.83	100.00
2023-12-31	210	4280229.9900	89884.83	100.00
2023-06-30	204	3481759.7500	71027.90	100.00

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