国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_规模评级

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.17	9.17	7.24	7.24	7.24	7.24	6.22
季度净申购	0.00	18856.93	0.00	0.00	0.00	10028.00	0.00
总份额	89884.83	89884.83	71027.90	71027.90	71027.90	71027.90	60999.90
季度总申购份额	0.00	19856.94	0.00	0.00	0.00	10028.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平

2230	博时转债增强债券A	9.30	57657.32	-475.08	15710.16	16185.25
2231	鹏华永宁3个月定开债券	9.27	89228.48	-	-	-
2232	南方润元纯债债券C类	9.26	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
2233	融通通灿债券	9.22	87683.91	67679.50	67679.50	0.00
2234	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.21	86985.32	-	-	10000.00
2235	浙商丰顺纯债债券	9.20	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2236	长盛安逸纯债债券C	9.18	75928.25	5584.24	16276.68	10692.44
2237	国泰添瑞一年定期开放债券	9.17	89884.83	-	0.00	-
2238	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.16	86993.83	-	207.62	-
2239	汇丰晋信丰盈债券A	9.13	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79
2240	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.12	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
2241	东吴悦秀纯债A	9.11	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
2242	宏利恒利债券C	9.11	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
2243	易方达岁丰添利债券C	9.10	55411.88	23009.99	54852.75	31842.76
2244	广发景秀纯债	9.09	84470.85	-0.95	0.00	0.95

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平

2165	广发可转债债券A	13.23	90996.73	-19572.14	14187.45	33759.59
2166	国泰农惠定期开放债券	10.21	90377.39	-	-	-
2167	华泰保兴尊享定开	10.11	90375.86	85441.35	90374.97	4933.62
2168	国寿安保尊恒利率债债券A	9.65	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
2169	中信证券债券优化A	9.80	90299.00	-25397.79	26.25	25424.03
2170	蜂巢丰远债券A	9.07	90011.08	-	-	0.02
2171	国泰聚享纯债债券	9.06	89966.98	-34.21	0.58	34.78
2172	国泰添瑞一年定期开放债券	9.17	89884.83	-	0.00	-
2173	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.12	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
2174	银河君怡债券	9.55	89684.96	-6.11	4.83	10.94
2175	天弘永利债券E	9.84	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18
2176	鑫元招利	8.99	89385.26	-0.08	0.02	0.10
2177	浙商聚盈纯债债券C	9.84	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
2178	鹏华永宁3个月定开债券	9.27	89228.48	-	-	-
2179	信达月月盈30天持有债券	9.98	89015.20	18196.30	72357.52	54161.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平

4756	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.49	-	-	-
4757	南方远利3个月定开债券发起	16.12	147851.85	-	-	0.00
4758	鑫元安硕两年定期开放债券	81.90	798899.80	-	-	-
4759	海富通裕通30个月定开债券	82.91	798088.43	-	-	-
4760	西部利得沣泰债券A	31.56	282213.08	-	-	0.02
4761	华夏鼎明债券A	11.59	104592.42	-	-	0.93
4762	华夏鼎明债券C	0.00	2.27	-	-	0.09
4763	国泰添瑞一年定期开放债券	9.17	89884.83	-	0.00	-
4764	长城嘉鑫两年定开债券A	80.91	798146.97	-	-	-
4765	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4766	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	192782.25	-	0.00	-
4767	蜂巢添跃66个月定开债券	80.37	799003.46	-	0.00	-
4768	东方卓行18个月定开债券A	81.74	799442.81	-	-	-
4769	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-
4770	宏利添盈两年定开债券A	80.13	799989.42	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平

4285	国泰聚鑫纯债债券	10.66	99957.47	-20.27	0.00	20.27
4286	国泰君安1年定开债券发起式	27.69	271002.11	-	0.00	-
4287	国泰君安安弘六个月定开债券	7.50	71299.98	-	0.00	-
4288	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.10	159487.86	-	0.00	-
4289	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
4290	国泰瑞泰纯债债券	8.39	80986.71	-21.16	0.00	21.16
4291	国泰盛合三个月定期开放债券	27.62	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4292	国泰添瑞一年定期开放债券	9.17	89884.83	-	0.00	-
4293	国泰兴富三个月定期开放债券	30.32	298031.35	-	0.00	-
4294	国泰鑫裕纯债债券	57.42	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
4295	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4296	海富通恒丰定开债券	25.17	241932.86	-	0.00	-
4297	海富通裕昇三年定开债券	80.27	794233.71	-	0.00	-
4298	宏利金利债券	29.32	285494.37	-	0.00	-
4299	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.55	780003.15	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平

4940	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4941	国泰聚盈三年定期开放债券	22.57	223911.45	-	0.00	-
4942	西部利得尊逸三年定开债券	80.90	796262.12	-	0.03	-
4943	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.78	593624.75	-	-	-
4944	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.49	-	-	-
4945	鑫元安硕两年定期开放债券	81.90	798899.80	-	-	-
4946	海富通裕通30个月定开债券	82.91	798088.43	-	-	-
4947	国泰添瑞一年定期开放债券	9.17	89884.83	-	0.00	-
4948	长城嘉鑫两年定开债券A	80.91	798146.97	-	-	-
4949	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4950	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	192782.25	-	0.00	-
4951	蜂巢添跃66个月定开债券	80.37	799003.46	-	0.00	-
4952	东方卓行18个月定开债券A	81.74	799442.81	-	-	-
4953	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-
4954	宏利添盈两年定开债券A	80.13	799989.42	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

4280229.9900

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

3481759.7500

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

3481759.7300

100.00%

0.00%

2022-06-30

304999500.0000

100.00%

0.00%

2021-12-31

304999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	210	4280229.9900	89884.83	100.00
2023-06-30	204	3481759.7500	71027.90	100.00
2022-12-31	204	3481759.7300	71027.90	100.00
2022-06-30	2	304999500.0000	60999.90	100.00
2021-12-31	2	304999500.0000	60999.90	100.00

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