国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_最新动态

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：0.9774 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1551

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰添瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张嫄

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.66亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

国泰添瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.06	-1.20	-1.00	-0.37
债券型名次	3661	4031	5371	5361	5206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.29	-0.46	4.95	-	16.46
债券型名次	5506	5475	4840	3315	3140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.14	0.35	0.88	0.29
3660	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.14	0.33	0.83	0.26
3661	国泰添瑞一年定期开放债券	0.00	-0.06	-1.20	-1.00	-0.37
3662	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.14	3.06	3.66	3.02
3663	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.99	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	-0.06	0.42	0.99	0.57
4030	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	-0.06	0.40	0.95	0.56
4031	国泰添瑞一年定期开放债券	0.00	-0.06	-1.20	-1.00	-0.37
4032	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.37	1.19	0.49
4033	华夏鼎富债券A	0.04	-0.06	0.40	0.98	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	广发集优9个月持有期债券C	-0.21	-3.17	-1.19	-2.09	-1.38
5370	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.04	-1.32	-1.19	-2.35	-1.10
5371	国泰添瑞一年定期开放债券	0.00	-0.06	-1.20	-1.00	-0.37
5372	广发集裕债券C	-0.15	-3.91	-1.21	-1.36	-1.29
5373	新华增怡债券A	-0.43	-1.95	-1.23	-1.33	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	招商安凯债券	-0.31	-1.42	-1.13	-0.98	-1.09
5360	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	0.00	0.74	-1.00	0.65
5361	国泰添瑞一年定期开放债券	0.00	-0.06	-1.20	-1.00	-0.37
5362	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.29	-7.84	-0.59	-1.00	-1.36
5363	新华鼎利债券E	-0.06	-1.92	-1.53	-1.02	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.05	-1.57	-0.37	0.14	-0.36
5205	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.33	-1.08	-0.36	0.16	-0.37
5206	国泰添瑞一年定期开放债券	0.00	-0.06	-1.20	-1.00	-0.37
5207	鹏扬泓利债券C	-0.42	-1.69	-0.57	-0.45	-0.37
5208	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	诺德增强收益债券	-2.86	-1.60	-3.15	-4.74	14.72
5505	建信利率债债券	-3.16	0.51	4.71	11.48	12.26
5506	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.29	-0.46	4.95	-	16.46
5507	天弘庆享C	-3.83	-0.81	2.69	-	5.90
5508	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.98	-0.33	3.61	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	中加优享纯债债券C	0.21	-0.33	-0.63	-	-0.68
5474	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5475	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.29	-0.46	4.95	-	16.46
5476	中加瑞享纯债债券C	0.50	-0.46	0.66	3.77	3.90
5477	长城嘉裕六个月定开债券C	1.37	-0.55	1.36	3.25	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	华夏理财30天债券B	1.19	2.72	4.97	9.61	10.28
4839	天弘通享债券发起C	1.64	3.40	4.97	-	4.62
4840	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.29	-0.46	4.95	-	16.46
4841	亚洲美元债A(美元现汇)	3.92	7.61	4.95	-14.21	-1.25
4842	宏利溢利债券C	0.23	1.87	4.94	10.22	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.77	5.95	-	13.45
3314	海富通裕通30个月定开债券	1.73	4.04	6.45	-	16.16
3315	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.29	-0.46	4.95	-	16.46
3316	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.90	6.00	11.09	-	21.42
3317	长城嘉鑫两年定开债券A	2.08	4.70	7.38	-	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	财通多利债券A	2.15	4.26	8.10	16.39	16.47
3139	中航瑞明纯债A	2.56	5.68	9.17	13.68	16.47
3140	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.29	-0.46	4.95	-	16.46
3141	东海祥苏短债C	1.48	3.70	7.53	14.19	16.45
3142	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.36	4.47	7.86	13.93	16.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	500.00	46090.60	39.53%
25超长特别国债06	350.00	34381.78	29.48%
23附息国债23	100.00	11445.29	9.82%
21国开03	110.00	11336.43	9.72%
25农发01	100.00	10115.39	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27504.59	23.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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06-14国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.9774	0.9774	0.9773	0.9773	0.9769
累计净值(元)	1.1551	1.1551	1.1550	1.1550	1.1546

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