国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_最新动态

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：0.9887 0.0021(0.21%)

累计净值：1.1664

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰添瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张嫄

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.72亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

国泰添瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-1.16	-0.09	-3.20	-3.20
债券型名次	298	5301	5031	5481	5477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.61	3.45	8.19	15.23	17.80
债券型名次	5500	5125	3519	2205	2791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
297	国寿安保安和纯债	0.26	-0.54	0.07	-0.68	-0.24
298	国泰添瑞一年定期开放债券	0.26	-1.16	-0.09	-3.20	-3.20
299	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69
300	华夏鼎丰债券	0.26	-0.46	0.11	-1.24	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	长信利富债券C	-0.53	-1.16	-1.20	3.72	5.76
5300	富国兴利增强债券	-0.06	-1.16	0.36	11.88	13.65
5301	国泰添瑞一年定期开放债券	0.26	-1.16	-0.09	-3.20	-3.20
5302	华安稳定收益债券A	0.01	-1.16	-0.84	1.20	3.94
5303	南方贤元一年持有债券A	-0.08	-1.16	0.44	3.50	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	工银增强收益债券B	0.15	-0.29	-0.09	0.60	1.57
5030	广发恒悦债券A	-0.43	-0.77	-0.09	3.83	5.93
5031	国泰添瑞一年定期开放债券	0.26	-1.16	-0.09	-3.20	-3.20
5032	江信一年定开	0.38	-1.23	-0.09	-1.88	-1.73
5033	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.02	-0.09	-0.96	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	兴华安裕利率债C	0.49	-1.21	-0.22	-3.11	-2.28
5480	国金惠盈纯债债券A	0.24	-1.19	-0.56	-3.13	-2.96
5481	国泰添瑞一年定期开放债券	0.26	-1.16	-0.09	-3.20	-3.20
5482	国金惠盈纯债债券C	0.24	-1.20	-0.60	-3.22	-3.14
5483	国金惠盈纯债债券E	0.24	-1.21	-0.62	-3.25	-3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	国金惠盈纯债债券C	0.24	-1.20	-0.60	-3.22	-3.14
5476	国金惠盈纯债债券E	0.24	-1.21	-0.62	-3.25	-3.19
5477	国泰添瑞一年定期开放债券	0.26	-1.16	-0.09	-3.20	-3.20
5478	山证裕利定开债发起式	0.16	-0.42	0.37	-3.54	-3.48
5479	建信利率债债券	0.52	-1.64	-0.99	-4.18	-3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.45	1.30	4.23	-	9.75
5499	汇安稳裕债券	-2.59	3.62	1.79	1.69	15.78
5500	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.61	3.45	8.19	15.23	17.80
5501	国泰惠丰纯债债券	-2.65	10.24	13.76	19.10	23.38
5502	山证裕利定开债发起式	-2.65	2.89	6.22	12.91	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	海富通上清所短融债券C	0.95	3.46	5.05	8.99	14.55
5124	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.46	5.50	-	5.64
5125	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.61	3.45	8.19	15.23	17.80
5126	上银中债1-3年农发行债券指数	0.90	3.45	5.83	12.05	15.72
5127	宝盈鸿盛债券A	-0.75	3.44	-3.66	3.75	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	长城泰利债券C	1.32	4.92	8.19	15.85	15.00
3518	东吴悦秀纯债A	0.95	5.86	8.19	14.45	24.81
3519	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.61	3.45	8.19	15.23	17.80
3520	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.68	5.30	8.19	-	14.20
3521	华安添锦债券	1.84	6.53	8.19	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	华安纯债债券C	1.00	5.70	9.59	15.24	58.71
2204	大成通嘉三年定开债券A	2.81	5.84	8.87	15.23	18.91
2205	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.61	3.45	8.19	15.23	17.80
2206	前海联合泓元定开债券	0.77	6.45	8.14	15.23	33.06
2207	万家家享中短债A	1.74	5.38	8.77	15.23	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	华宝宝润债券	1.44	5.98	8.66	15.53	17.81
2790	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.53	7.38	10.32	15.22	17.81
2791	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.61	3.45	8.19	15.23	17.80
2792	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.44	6.05	8.80	16.95	17.80
2793	华安添鑫中短债C	1.23	3.86	6.77	11.77	17.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	390.00	39307.28	33.53%
25超长特别国债06	170.00	16683.15	14.23%
20新疆债21	98.00	11594.29	9.89%
18瓯专债	70.00	7534.22	6.43%
25贴现国债51	60.00	5991.08	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53455.27	45.59%
企业债	22385.59	19.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-14国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9866	0.9861	0.9860	0.9861	0.9845
累计净值(元)	1.1643	1.1638	1.1637	1.1638	1.1622

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