国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_最新动态

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

西安轨道集团30亿元私募债券项目更新至“已通过”[2026-01-08]

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最新净值：0.9705 -0.0027(-0.28%)

累计净值：1.1482

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国泰添瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张嫄

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.72亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

国泰添瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	-1.58	-1.60	-5.59	-1.07
债券型名次	5495	5486	5470	5490	5469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.28	0.85	5.48	12.24	15.63
债券型名次	5505	5370	4684	2773	3198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	信诚稳悦A	-1.04	-0.78	0.94	0.64	-1.04
5494	信诚稳悦C	-1.04	-0.79	0.93	0.60	-1.04
5495	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.07	-1.58	-1.60	-5.59	-1.07
5496	格林泓皓纯债	-1.11	-1.10	-1.93	-5.38	-1.11
5497	建信利率债债券	-1.23	-1.40	-2.40	-6.25	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5485	建信利率债债券	-1.23	-1.40	-2.40	-6.25	-1.23
5486	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.07	-1.58	-1.60	-5.59	-1.07
5487	华泰保兴安悦	-1.35	-1.66	-2.73	-7.73	-1.35
5488	方正富邦鸿远债券A	-1.71	-1.67	-3.08	-10.20	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	先锋汇盈纯债A	2.39	-2.20	-1.55	-1.55	2.39
5469	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.27	-1.59	2.54	0.06
5470	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.07	-1.58	-1.60	-5.59	-1.07
5471	先锋汇盈纯债C	2.38	-2.23	-1.66	-1.75	2.38
5472	富国天丰强化债券(LOF)	1.88	2.96	-1.67	9.40	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	格林泓皓纯债	-1.11	-1.10	-1.93	-5.38	-1.11
5489	国泰惠丰纯债债券	-0.30	-0.43	0.21	-5.49	-0.30
5490	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.07	-1.58	-1.60	-5.59	-1.07
5491	建信利率债债券	-1.23	-1.40	-2.40	-6.25	-1.23
5492	天弘庆享C	-5.88	-5.74	-5.44	-6.36	-5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	信诚稳悦C	-1.04	-0.79	0.93	0.60	-1.04
5468	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	-0.12	0.47	-1.73	-1.06
5469	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.07	-1.58	-1.60	-5.59	-1.07
5470	格林泓皓纯债	-1.11	-1.10	-1.93	-5.38	-1.11
5471	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	国金惠盈纯债债券E	-4.69	3.34	9.88	18.10	18.58
5504	南华瑞泰39个月定开C	-5.18	-4.53	-1.76	-	3.56
5505	国泰添瑞一年定期开放债券	-5.28	0.85	5.48	12.24	15.63
5506	天弘庆享C	-5.28	-0.49	2.41	5.25	5.16
5507	国泰惠丰纯债债券	-5.29	7.09	12.22	17.29	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	东海祥瑞A	-2.20	0.94	7.24	0.92	17.51
5369	国联安6个月定开债C	0.85	0.85	2.27	-	3.50
5370	国泰添瑞一年定期开放债券	-5.28	0.85	5.48	12.24	15.63
5371	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.40	0.83	3.09	8.77	12.74
5372	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.84	0.82	2.09	-	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	招商添华纯债A	1.09	3.70	5.50	8.87	10.14
4683	英大通盈纯债债券C	-0.91	3.13	5.49	9.68	11.47
4684	国泰添瑞一年定期开放债券	-5.28	0.85	5.48	12.24	15.63
4685	民生加银鑫元纯债债券C	-2.30	2.92	5.48	11.89	29.45
4686	东方卓行18个月定开债券A	-6.55	2.93	5.47	5.17	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	国泰润泰纯债债券A	1.19	3.94	6.33	12.27	29.22
2772	永赢迅利中高等级短债E	1.28	3.93	6.86	12.26	13.41
2773	国泰添瑞一年定期开放债券	-5.28	0.85	5.48	12.24	15.63
2774	华宝宝丰高等级债券A	0.88	3.52	5.93	12.24	22.24
2775	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.57	4.38	6.02	12.24	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	博时利发纯债债券C	0.69	6.83	0.00	-	15.64
3197	大成惠业一年定开债发起式	1.11	7.13	13.60	-	15.64
3198	国泰添瑞一年定期开放债券	-5.28	0.85	5.48	12.24	15.63
3199	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	14.25	15.63
3200	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.62	5.20	10.07	-	15.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	390.00	39307.28	33.53%
25超长特别国债06	170.00	16683.15	14.23%
20新疆债21	98.00	11594.29	9.89%
18瓯专债	70.00	7534.22	6.43%
25贴现国债51	60.00	5991.08	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53455.27	45.59%
企业债	22385.59	19.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-14国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	0.9732	0.9785	0.9810	0.9805	0.9817
累计净值(元)	1.1509	1.1562	1.1587	1.1582	1.1594

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