国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_最新动态

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.9775 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1552

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国泰添瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张嫄

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.66亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

国泰添瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	-1.39	-2.26	-0.36
债券型名次	804	1696	5485	5485	5449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.81	-0.32	5.49	-	16.47
债券型名次	5507	5473	4778	3295	3155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	广发景秀纯债	0.10	0.38	1.18	3.02	0.86
803	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	0.24	0.45	0.51	0.45
804	国泰添瑞一年定期开放债券	0.10	0.30	-1.39	-2.26	-0.36
805	国投瑞银双债债券C	0.10	1.06	3.43	4.26	2.39
806	海富通弘丰定开债券	0.10	0.32	0.90	1.30	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	广发中债农发债总指数C	0.11	0.30	0.63	0.58	0.80
1695	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.30	0.65	0.69	0.63
1696	国泰添瑞一年定期开放债券	0.10	0.30	-1.39	-2.26	-0.36
1697	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.30	0.95	1.68	0.78
1698	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.30	0.79	1.19	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	工银全球美元债A人民币	0.56	1.38	-1.34	0.14	0.61
5484	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5485	国泰添瑞一年定期开放债券	0.10	0.30	-1.39	-2.26	-0.36
5486	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5487	融通中国概念债券(QDII)	-0.18	-0.11	-1.43	-0.84	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	广发聚利(LOF)C	0.06	0.74	0.01	-1.95	1.03
5484	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5485	国泰添瑞一年定期开放债券	0.10	0.30	-1.39	-2.26	-0.36
5486	华泰保兴安悦	0.56	0.67	-0.33	-2.49	1.35
5487	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	亚洲美元债C(人民币)	0.21	0.26	-1.04	0.40	-0.33
5448	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5449	国泰添瑞一年定期开放债券	0.10	0.30	-1.39	-2.26	-0.36
5450	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5451	融通中国概念债券(QDII)	-0.18	-0.11	-1.43	-0.84	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	先锋博盈纯债C	-3.06	-8.53	-14.99	-38.69	-33.48
5506	国泰惠丰纯债债券	-3.79	3.37	13.14	18.11	23.25
5507	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.81	-0.32	5.49	-	16.47
5508	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.91	0.61	4.71	-	11.34
5509	天弘庆享C	-4.06	-0.70	3.04	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5472	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5473	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.81	-0.32	5.49	-	16.47
5474	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5475	中加优享纯债债券C	0.08	-0.44	-0.59	-	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	国新国证鑫颐中短债A	1.99	4.49	5.51	-	6.02
4777	前海开源1-3年国开债C	2.03	2.98	5.50	8.17	12.48
4778	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.81	-0.32	5.49	-	16.47
4779	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.22	2.91	5.49	10.59	29.41
4780	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.43	4.53	5.46	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.81	5.98	-	13.36
3294	海富通裕通30个月定开债券	1.74	4.00	6.45	-	15.98
3295	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.81	-0.32	5.49	-	16.47
3296	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.55	5.90	11.23	-	21.13
3297	长城嘉鑫两年定开债券A	2.12	4.72	7.41	-	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	淳厚稳荣一年定开债发起	3.17	7.30	14.63	-	16.47
3154	大成景轩中高等级债券C	1.81	5.23	9.77	15.57	16.47
3155	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.81	-0.32	5.49	-	16.47
3156	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
3157	德邦短债C	2.02	4.67	9.08	13.99	16.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	500.00	46090.60	39.53%
25超长特别国债06	350.00	34381.78	29.48%
23附息国债23	100.00	11445.29	9.82%
21国开03	110.00	11336.43	9.72%
25农发01	100.00	10115.39	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27504.59	23.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
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国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-14国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.9765	0.9759	0.9772	0.9780	0.9777
累计净值(元)	1.1542	1.1536	1.1549	1.1557	1.1554

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