国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_最新动态

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.017 0.000(0.03%)

累计净值：1.165

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰添瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏伟

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.09亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

国泰添瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.47	1.88	3.66	2.68
债券型名次	5292	1700	1064	416	358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.25	8.61	13.13	-	17.64
债券型名次	384	389	505	2302	2045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	广发汇成一年定期开放债券	-0.16	0.39	1.18	2.42	1.59
5291	广发景益债券	-0.16	0.92	1.99	3.66	2.71
5292	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.16	0.47	1.88	3.66	2.68
5293	海富通瑞祥一年定开债券	-0.16	0.57	1.71	3.42	2.18
5294	汇安嘉汇纯债债券A	-0.16	0.68	1.80	4.69	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	工银信用纯债一年定开债券C	-0.06	0.47	1.20	2.73	1.74
1699	国泰合融纯债债券C	-0.09	0.47	1.16	2.80	1.70
1700	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.16	0.47	1.88	3.66	2.68
1701	国投瑞银顺悦债券	-0.05	0.47	2.15	3.06	2.50
1702	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.14	0.47	1.15	2.73	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	富国稳健添盈债券C	0.27	0.51	1.88	-1.02	-0.56
1063	国泰嘉睿纯债债券C	-0.04	0.49	1.88	4.03	2.91
1064	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.16	0.47	1.88	3.66	2.68
1065	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.16	0.41	1.88	3.79	2.63
1066	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.02	0.54	1.88	3.56	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	鑫元泽利	-0.01	0.50	1.46	3.67	2.09
415	广发景益债券	-0.16	0.92	1.99	3.66	2.71
416	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.16	0.47	1.88	3.66	2.68
417	华夏亚债中国指数C	-0.05	0.31	1.52	3.66	2.43
418	易方达裕丰回报债券C	0.00	1.77	4.16	3.66	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	博时安泰18个月定开债A	0.08	0.51	1.98	4.12	2.68
357	淳厚益加债券C	0.38	1.85	5.50	2.67	2.68
358	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.16	0.47	1.88	3.66	2.68
359	中银中高等级债券C	-0.13	0.56	1.60	3.82	2.68
360	长江聚利债券型C	0.15	0.78	2.58	3.15	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	惠升和风纯债C	5.26	6.21	10.28	-	18.48
383	中信建投景益债券C	5.26	0.00	0.00	-	5.29
384	国泰添瑞一年定期开放债券	5.25	8.61	13.13	-	17.64
385	农银金鑫定开债券	5.25	8.85	19.04	-	29.84
386	中航瑞发3个月定开债C	5.25	0.00	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	融通中国概念债券(QDII)	1.99	8.62	0.40	-	20.73
388	博时裕乾纯债C	6.23	8.61	12.31	-	31.28
389	国泰添瑞一年定期开放债券	5.25	8.61	13.13	-	17.64
390	红土创新增强收益债券C	5.89	8.61	17.86	-	43.44
391	博时信用优选债券A	3.53	8.60	13.15	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	南方祥元A	4.20	7.94	13.15	-	35.39
504	天弘永利债券C	1.40	5.31	13.14	-	25.63
505	国泰添瑞一年定期开放债券	5.25	8.61	13.13	-	17.64
506	嘉实致华纯债债券	4.87	8.35	13.13	-	14.94
507	平安季享裕定开债A	2.67	6.87	13.13	-	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	华夏鼎明债券A	2.69	4.85	8.12	-	10.25
2301	华夏鼎明债券C	2.28	4.01	6.85	-	8.52
2302	国泰添瑞一年定期开放债券	5.25	8.61	13.13	-	17.64
2303	国泰惠鑫一年定期开放债券	4.79	8.38	13.78	-	15.24
2304	长城嘉鑫两年定开债券A	2.58	5.34	8.40	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	鹏扬泓利债券C	-0.68	2.10	2.02	-	17.66
2044	中银证券安誉债券C	3.13	3.19	6.59	-	17.66
2045	国泰添瑞一年定期开放债券	5.25	8.61	13.13	-	17.64
2046	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	5.11	8.99	14.70	-	17.63
2047	平安惠诚纯债	4.41	7.15	11.18	-	17.63

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18瓯专债	60.00	6668.00	7.33%
22相城交投MTN001	60.00	6056.26	6.66%
23国开10	50.00	5269.85	5.79%
23厦门市政MTN001	50.00	5225.07	5.74%
22国开05	50.00	5215.74	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41750.68	45.89%
金融债券	15610.27	17.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.016	1.018	1.020	1.019	1.021
累计净值(元)	1.164	1.166	1.167	1.167	1.169

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。