资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145759.96 99.26%
银行存款和结算备付金 1037.10 0.71%
其他资产 42.48 0.03%
资产总值:146839.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 70.00 6953.39 4.45%
20武汉地铁GN001 50.00 5201.76 3.33%
24交行债03BC 50.00 5130.80 3.28%
25国开15 50.00 4885.23 3.13%
23余干发展债01 40.00 4162.94 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 57849.03 37.03%
金融债券 37772.22 24.18%
国家债券 981.36 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%