国泰聚瑞纯债债券A(008206)_规模评级

国泰聚瑞纯债债券A008206GUOTAI JURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.06	5.03	5.04	5.05	5.04	5.04	5.04
季度净申购	308.70	-86.36	-91.86	75.74	-0.01	-0.00	102.64
总份额	49527.68	49218.98	49305.34	49397.20	49321.46	49321.47	49321.47
季度总申购份额	30438.25	109.11	16.41	75.76	0.00	0.00	102.64
季度总赎回份额	30129.55	195.47	108.28	0.02	0.01	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰聚瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平

2733	泰信汇盈债券A	5.08	50002.40	-0.01	0.01	0.02
2734	银华信用季季红债券C	5.08	49602.69	-12186.54	16771.20	28957.74
2735	鑫元臻利债券A	5.08	49900.42	-0.00	0.00	0.00
2736	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.07	51071.81	-231.14	0.02	231.16
2737	长信富平纯债一年定开债券A	5.07	49098.41	-	-	-
2738	广发中债1-3年农发债指数C	5.07	46756.19	39923.69	44157.17	4233.48
2739	大摩双利增强债券A	5.06	43281.12	-5080.89	838.53	5919.43
2740	国泰聚瑞纯债债券	5.06	49527.68	308.70	30438.25	30129.55
2741	嘉合磐辉纯债A	5.06	50000.54	-	-	0.01
2742	博时富盛一年定开债发起式	5.05	48328.06	-	-	-
2743	富国汇利回报定期开放债券	5.05	38797.54	-62046.05	5117.19	67163.24
2744	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.05	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2745	光大永利纯债A	5.05	46418.41	0.65	2.97	2.32
2746	长江安盈中短债六个月定开	5.04	45079.13	-10314.88	20754.18	31069.06
2747	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.04	46503.84	-6796.43	7472.35	14268.79

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰聚瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平

2649	交银中债1-3年政金债指数A	5.15	49611.09	-49979.39	41.81	50021.19
2650	银华信用季季红债券C	5.08	49602.69	-12186.54	16771.20	28957.74
2651	西部利得双盈一年定开债券	5.62	49583.62	-	-	-
2652	广发可转债债券E	7.16	49582.43	-28991.66	12908.74	41900.40
2653	华宝宝隆债券A	5.22	49566.70	-2.24	0.72	2.96
2654	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.17	49549.35	-	-	-
2655	兴业裕华债券	5.27	49547.78	5.87	15.53	9.66
2656	国泰聚瑞纯债债券	5.06	49527.68	308.70	30438.25	30129.55
2657	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.36	49524.14	-	-	-
2658	财通资管双安债券A	5.15	49511.55	-37639.26	0.46	37639.73
2659	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	5.54	49494.47	9443.21	15106.43	5663.21
2660	南方通元6个月持有债券A	4.94	49485.24	-6237.52	4.25	6241.77
2661	光大保德信荣利纯债债券A	5.14	49473.51	6.82	6.91	0.09
2662	鹏华丰泰定期开放债券A	5.47	49429.74	-85.32	13.81	99.13
2663	光大尊盈半年A	5.33	49428.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰聚瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平

1417	东吴安鑫中短债A	0.53	4947.13	322.33	3946.59	3624.25
1418	中金纯债C类	0.13	1080.17	321.53	649.50	327.97
1419	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.01	9382.15	317.76	886.64	568.88
1420	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
1421	华夏稳健增利4个月债券A	3.00	27207.63	315.49	2914.86	2599.37
1422	宏利汇利债券C	0.08	690.85	313.02	1155.01	842.00
1423	平安惠澜纯债C	1.30	11807.64	309.94	3487.88	3177.94
1424	国泰聚瑞纯债债券	5.06	49527.68	308.70	30438.25	30129.55
1425	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	317.30	302.77	312.88	10.11
1426	鑫元聚鑫收益增强D	0.04	321.04	300.99	682.94	381.95
1427	财通汇利债券	10.21	99778.44	294.70	294.71	0.00
1428	广发添财90天滚动持有债券A	0.56	5107.36	294.65	647.16	352.50
1429	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.08	732.05	287.85	377.36	89.51
1430	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.60	5798.30	283.90	6065.57	5781.67
1431	兴业丰利债券	44.17	436719.11	281.29	390.44	109.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰聚瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平

1110	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.64	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1111	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	11.71	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1112	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
1113	汇添富90天短债A	51.96	445811.37	1684.13	30580.58	28896.45
1114	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.77	34736.32	21532.85	30579.71	9046.86
1115	创金合信季安鑫3个月C	13.27	115761.74	17391.45	30552.93	13161.48
1116	平安添利债券C	5.74	50887.30	20913.70	30487.29	9573.59
1117	国泰聚瑞纯债债券	5.06	49527.68	308.70	30438.25	30129.55
1118	永赢开泰中高等级中短债C	11.88	106426.47	13578.21	30270.08	16691.87
1119	交银裕通纯债债券C	3.77	32148.72	3320.57	30250.46	26929.89
1120	兴业稳固收益一年理财债券	34.55	344236.44	-448876.67	30190.31	479066.99
1121	嘉实稳联纯债债券	21.05	205259.00	1481.16	30179.58	28698.42
1122	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.47	31356.80	23787.16	30154.05	6366.90
1123	招商安盈债券C	3.05	27368.92	17489.82	30073.70	12583.88
1124	蜂巢添幂中短债A	8.84	83202.52	-17802.85	29974.22	47777.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰聚瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平

1185	银华安鑫短债债券A	18.59	174836.49	-9631.57	20814.40	30445.97
1186	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	13.39	124215.48	-14974.20	15416.32	30390.53
1187	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	21730.23	-16914.34	13450.85	30365.19
1188	天弘丰利债券(LOF)E	6.28	48798.23	-27437.43	2829.92	30267.35
1189	南方乐元中短利率债A	14.07	135941.48	-28304.38	1937.72	30242.10
1190	招商招旭纯债A	50.30	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
1191	交银增利债券A/B	14.98	143480.62	-16451.02	13719.94	30170.96
1192	国泰聚瑞纯债债券	5.06	49527.68	308.70	30438.25	30129.55
1193	建信中债3-5年国开行债券指数A	32.26	306545.49	-1312.32	28762.60	30074.93
1194	农银彭博利率债指数	11.12	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
1195	易方达裕兴3个月定开债券	4.05	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
1196	东方中债1-5年政策性金融债A	4.99	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
1197	招商添轩1年定开债	64.55	630006.22	-29999.98	0.02	30000.00
1198	嘉实中债1-3政金债指数A	7.14	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
1199	中融季季红定期开放债券A	20.63	184979.88	154989.35	184932.79	29943.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

202

2436583.0400

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

2469860.1000

100.00%

0.00%

2022-12-31

203

2429629.0800

100.00%

0.00%

2022-06-30

199

2473308.1000

100.00%

0.00%

2021-12-31

202

2425791.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	202	2436583.0400	49218.07	100.00	0.90
2023-06-30	200	2469860.1000	49396.29	100.00	0.91
2022-12-31	203	2429629.0800	49320.56	100.00	0.91
2022-06-30	199	2473308.1000	49217.91	100.00	0.92
2021-12-31	202	2425791.8400	49000.07	100.00	0.93

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